剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間(第229期から第234期)自 2017年 5月11日至 2017年11月10日	第40特定期間(第235期から第240期)自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△837,682	△54,845,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,505,197,847	△57,870,568,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,634,691,078	8,822,021,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,634,691,078	8,822,021,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,701,927,860	528,946,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,701,927,860	528,946,913
分配金	1,841,205,845	1,592,197,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,870,568,060	△53,849,701,153

2018/08/10 9:18

#2 注記表（連結）

2018/08/10 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/08/10 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2017年11月10日現在	2018年 5月10日現在
元本	92,083,738,656	79,273,583,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,362,846,619	7,468,783,091

注記表

2018/08/10 9:18