剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第43特定期間(第253期から第258期)自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第44特定期間(第259期から第264期)自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,257,479	△12,873,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,662,597,561	△38,445,023,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,162,249,408	3,258,940,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,162,249,408	3,258,940,936
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	648,986,933	358,960,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,986,933	358,960,401
分配金	1,117,041,889	940,414,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,445,023,627	△36,890,355,306

2020/08/11 9:12

#2 注記表（連結）

2020/08/11 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2020/08/11 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
元本	55,489,311,436	50,211,989,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,942,583,067	9,809,260,291

注記表

2020/08/11 9:12