剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第44特定期間(第259期から第264期)自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第45特定期間(第265期から第270期)自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,873,592	13,206,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,445,023,627	△36,890,355,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,258,940,936	4,130,127,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,258,940,936	4,130,127,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,960,401	165,296,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,960,401	165,296,383
分配金	940,414,314	467,718,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,890,355,306	△32,357,814,134

2021/02/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 2,130
利益剰余金計		36,457

(2)中間損益計算書

2021/02/10 9:05

#3 注記表（連結）

2021/02/10 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2021/02/10 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
元本	50,211,989,001	44,518,405,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,809,260,291	10,374,050,388

注記表

2021/02/10 9:05