剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第47特定期間(第277期から第282期)自 2021年 5月11日至 2021年11月10日	第48特定期間(第283期から第288期)自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,190,208	△19,486,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,889,293,969	△28,128,982,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,697,210,874	3,782,731,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,697,210,874	3,782,731,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,917,955	130,588,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,917,955	130,588,764
分配金	371,308,012	324,796,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,128,982,160	△27,547,202,659

2022/08/10 9:41

#2 注記表（連結）

2022/08/10 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		424,087
資本剰余金合計		698,000		424,087
利益剰余金
利益準備金		38,587		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		126,036		150,893
利益剰余金合計		164,624		213,393

2022/08/10 9:41

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
元本	35,003,555,179	30,915,010,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,447,949,043	2,294,651,077

注記表

2022/08/10 9:41