剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月10日
- -251億6393万
- 2023年11月10日
- -240億2148万
個別
- 2022年11月10日
- -267億7550万
- 2023年5月10日
- -251億6393万
- 2023年11月10日
- -240億2148万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/09 9:04
第50特定期間(第295期から第300期)自 2022年11月11日至 2023年 5月10日 第51特定期間(第301期から第306期)自 2023年 5月11日至 2023年11月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 9,220,254 △4,302,973 期首剰余金又は期首欠損金(△) △26,775,509,815 △25,163,931,661 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,710,857,898 2,362,857,584 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,710,857,898 2,362,857,584 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 168,632,607 173,461,238 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 168,632,607 173,461,238 分配金 270,559,710 252,719,562 期末剰余金又は期末欠損金(△) △25,163,931,661 △24,021,488,643 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/02/09 9:04
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 264,087 資本剰余金計 264,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 259,683 利益剰余金計 322,183
- #3 注記表（連結）
- 2024/02/09 9:04
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 9:04
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 424,087 324,087 資本剰余金合計 424,087 324,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 150,893 246,534 利益剰余金合計 213,393 309,034 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/09 9:04
注記表対象年月日 2023年 5月10日現在 2023年11月10日現在 元本 26,523,119,479 24,136,766,554 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,249,965,360 233,342,009
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