剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月10日
- -240億2148万
- 2024年5月10日
- -219億6161万
個別
- 2023年5月10日
- -251億6393万
- 2023年11月10日
- -240億2148万
- 2024年5月10日
- -219億6161万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/09 9:04
第51特定期間(第301期から第306期)自 2023年 5月11日至 2023年11月10日 第52特定期間(第307期から第312期)自 2023年11月11日至 2024年 5月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △4,302,973 2,168,529 期首剰余金又は期首欠損金(△) △25,163,931,661 △24,021,488,643 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,362,857,584 2,284,763,149 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,362,857,584 2,284,763,149 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 173,461,238 171,775,334 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 173,461,238 171,775,334 分配金 252,719,562 229,007,369 期末剰余金又は期末欠損金(△) △24,021,488,643 △21,961,615,069 - #2 注記表（連結）
- 2024/08/09 9:04
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/09 9:04
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 324,087 214,087 資本剰余金合計 324,087 214,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 246,534 357,561 利益剰余金合計 309,034 420,061 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/09 9:04
注記表対象年月日 2023年11月10日現在 2024年 5月10日現在 元本 24,136,766,554 21,437,835,289 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 233,342,009 593,129,409
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
