有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/10 9:16
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【項目】: 50項目

ベアリングワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

対象年月日	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	118,483,225	167,440,249
金銭信託	779,042	956,746
コール・ローン	2,295,000,000	808,000,000
国債証券	43,548,180,828	42,715,344,070
地方債証券	40,645,673,704	39,013,340,534
特殊債券	26,347,043,034	27,501,850,607
社債券	7,430,801,460	7,648,738,832
派生商品評価勘定	432,192,387	678,028,587
未収利息	1,591,388,830	1,715,982,938
前払費用	183,541,138	47,221,669
流動資産合計	122,593,083,648	120,296,904,232
資産合計	122,593,083,648	120,296,904,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,272,169,777	2,800,761,065
未払解約金	98,664,744	248,982,347
未払利息	6,287	2,213
流動負債合計	2,370,840,808	3,049,745,625
負債合計	2,370,840,808	3,049,745,625
純資産の部
元本等
元本	105,327,243,471	103,610,165,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,894,999,369	13,636,992,781
元本等合計	120,222,242,840	117,247,158,607
純資産合計	120,222,242,840	117,247,158,607
負債純資産合計	122,593,083,648	120,296,904,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。 (2)資産・負債の状況は、計算期間末日の平成29年 5月10日現在であります。当親投資信託の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
1.	受益権の総数	105,327,243,471口	103,610,165,826口
2.	1口当たり純資産額	1.1414円	1.1316円
	(1万口当たり純資産額)	(11,414円)	(11,316円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年11月11日
至平成29年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする通貨に係る為替変動の価格変動リスクを有しております。取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

(自平成28年 5月11日至平成28年11月10日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△921,426,408
地方債証券	△13,742,759
特殊債券	119,315,530
社債券	149,455,916
合計	△666,397,721

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首(平成27年11月11日)から計算期間末日までの期間に
対応するものであります。

(自平成28年11月11日至平成29年 5月10日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,456,197,727
地方債証券	△1,329,625,652
特殊債券	△717,791,267
社債券	△74,506,211
合計	△3,578,120,857

(デリバティブ取引に関する注記)

(通貨関連)

(平成28年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,371,517,043	-	8,490,015,800	118,498,757
	米ドル	6,380,580,336	-	6,471,552,900	90,972,564
	カナダドル	1,602,454,852	-	1,618,241,900	15,787,048
	英ポンド	388,481,855	-	400,221,000	11,739,145
	売建	126,863,177,927	-	128,821,654,074	△1,958,476,147
	米ドル	38,690,877,833	-	39,446,189,700	△755,311,867
	カナダドル	22,305,570,021	-	22,101,033,074	204,536,947
	メキシコペソ	1,909,886,026	-	1,856,780,000	53,106,026
	ユーロ	18,020,425,813	-	18,347,083,100	△326,657,287
	英ポンド	5,242,854,474	-	5,282,917,200	△40,062,726
	豪ドル	28,115,911,110	-	28,666,050,000	△550,138,890
	ニュージーランドドル	10,101,442,120	-	10,528,728,000	△427,285,880
	南アフリカランド	2,476,210,530	-	2,592,873,000	△116,662,470
合計		135,234,694,970	-	137,311,669,874	△1,839,977,390

(平成29年 5月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,741,531,222	-	7,963,680,740	222,149,518
	ユーロ	6,948,191,176	-	7,171,990,420	223,799,244
	ポーランドズロチ	126,007,200	-	125,818,000	△189,200
	豪ドル	551,939,006	-	547,008,320	△4,930,686
	ニュージーランドドル	115,393,840	-	118,864,000	3,470,160
	売建	124,727,766,774	-	127,072,648,770	△2,344,881,996
	米ドル	26,456,155,291	-	26,714,448,990	△258,293,699
	カナダドル	20,548,599,661	-	20,129,967,420	418,632,241
	メキシコペソ	2,458,569,475	-	2,479,522,500	△20,953,025
	ユーロ	19,011,509,028	-	19,617,948,400	△606,439,372
	英ポンド	11,247,419,976	-	12,079,264,800	△831,844,824
	ポーランドズロチ	2,117,197,356	-	2,237,311,860	△120,114,504
	豪ドル	32,216,098,806	-	32,921,364,800	△705,265,994
	ニュージーランドドル	9,849,817,536	-	10,034,624,000	△184,806,464
	南アフリカランド	822,399,645	-	858,196,000	△35,796,355
合計		132,469,297,996	-	135,036,329,510	△2,122,732,478

(注)時価の算定方法

為替予約取引については、以下のように評価しております。

1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

平成28年11月10日現在		平成29年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	84,661,176,500円	期首元本額	105,327,243,471円
期中追加設定元本額	30,477,297,863円	期中追加設定元本額	13,140,424,003円
期中一部解約元本額	9,811,230,892円	期中一部解約元本額	14,857,501,648円
期末元本額	105,327,243,471円	期末元本額	103,610,165,826円
元本の内訳*		元本の内訳*
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	94,756,039,458円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)	90,021,682,161円
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	10,571,204,013円	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)	13,588,483,665円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。

附属明細表

第1.有価証券明細表
1.株式

該当事項はありません。

2.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BELGIUM 8.875% 01DEC24	5,000,000.00	6,905,500.00
		US TRSY 4.50% 15FEB36	37,500,000.00	47,323,242.37
		US TRSY 6.125% 15NOV27	46,500,000.00	62,379,023.67
		US TRSY 7.125% 15FEB23	50,000,000.00	63,769,531.50
		US TRSY 7.625% 15FEB25	51,000,000.00	70,627,031.25
		US TRSY SP 0% 15AUG42	38,247,000.00	17,065,664.23
		US TRY SP 0% 15NOV22	2,000,000.00	1,773,150.95
	小計	銘柄数:7	230,247,000.00	269,843,143.97
				(30,724,340,372)
		組入時価比率:26.2%		26.2%
	メキシコペソ	MEXICO 10.0% 05DEC24	166,500,000.00	194,127,012.00
	メキシコペソ	MEXICO 8.50% 18NOV38	191,900,000.00	210,763,770.00
	小計	銘柄数:2	358,400,000.00	404,890,782.00
				(2,409,100,152)
		組入時価比率:2.1%		2.1%
	英ポンド	BELGIUM 9.375% 21FEB20	6,154,000.00	7,574,958.60
	英ポンド	UK TRSY 3.50% 22JUL68	4,516,000.00	7,321,565.00
	小計	銘柄数:2	10,670,000.00	14,896,523.60
				(2,197,088,265)
		組入時価比率:1.9%		1.9%
	ポーランドズロチ	POLAND 2.50% 25JUL26	30,000,000.00	28,005,000.00
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75% 25APR29	33,652,000.00	41,129,474.40
	小計	銘柄数:2	63,652,000.00	69,134,474.40
				(2,025,640,099)
		組入時価比率:1.7%		1.7%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALND 5.50% 15APR23	31,000,000.00	35,594,200.00
	ニュージーランドドル	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	19,187,000.00	21,742,708.40
	小計	銘柄数:2	50,187,000.00	57,336,908.40
				(4,502,667,416)
		組入時価比率:3.8%		3.9%
	南アフリカランド	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	44,409,000.00	49,347,280.80
	南アフリカランド	SOUTH AFRICA6.25%31MAR36	74,077,000.00	53,105,801.30
	小計	銘柄数:2	118,486,000.00	102,453,082.10
				(856,507,766)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	合計			42,715,344,070
				(42,715,344,070)
地方債証券	米ドル	NOVA SCOTIA8.25% 30JUL22	5,000,000.00	6,244,000.00
		QUEBEC 7.125% 09FEB24	21,000,000.00	26,193,300.00
		QUEBEC 7.50% 15JUL23	21,600,000.00	27,082,080.00
		QUEBEC 7.50% 15SEP29	23,000,000.00	32,308,100.00
		SASKATCHWN 9.375%15DEC20	6,000,000.00	7,339,298.40
	小計	銘柄数:5	76,600,000.00	99,166,778.40
				(11,291,129,388)
		組入時価比率:9.6%		9.7%
	カナダドル	BR COLMBA 10.60% 05SEP20	1,000,000.00	1,300,070.00
		BR COLMBA 9.00% 23AUG24	2,863,000.00	4,210,356.43
		BR COLMBA 9.95% 15MAY21	3,270,000.00	4,343,868.00
		BR COLUMBIA6.35% 18JUN31	13,000,000.00	18,644,600.00
		HALTON 4.05% 11OCT41	1,000,000.00	1,081,290.00
		ONTARIO 7.60% 02JUN27	5,000,000.00	7,352,900.00
		ONTARIO 8.10% 08SEP23	2,000,000.00	2,742,000.00
		ONTARIO 9.50% 02JUN25	9,000,000.00	13,925,700.00
		ONTARIO 9.50% 13JUL22	2,136,000.00	2,958,509.52
		OTTAWA 4.60% 14JUL42	3,000,000.00	3,572,850.00
		QUEBEC 9.375% 16JAN23	1,984,000.00	2,798,035.20
		SASKATCHWN 4.75% 01JUN40	5,000,000.00	6,303,450.00
		SASKATCHWN 8.75% 30MAY25	6,454,000.00	9,535,591.38
		SASKATCHWN 9.60% 04FEB22	3,000,000.00	4,072,860.00
		TORONTO 4.70% 10JUN41	3,000,000.00	3,633,240.00
	小計	銘柄数:15	61,707,000.00	86,475,320.53
				(7,181,775,370)
		組入時価比率:6.1%		6.1%
	豪ドル	MANITOBA 4.25% 08AUG22	3,000,000.00	3,180,828.00
		NEW S WLS 6.00% 01MAY30	34,748,000.00	44,720,676.00
		ONTARIO 6.25% 29SEP20	12,000,000.00	13,376,400.00
		QUEENSLAND 6.00% 14JUN21	18,161,000.00	20,865,172.90
		QUEENSLAND 6.25% 21FEB20	27,903,000.00	31,033,716.60
		QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	38,800,000.00	52,182,120.00
		WEST AUST 7.00% 15OCT19	15,350,000.00	17,135,205.00
	小計	銘柄数:7	149,962,000.00	182,494,118.50
				(15,274,757,718)
		組入時価比率:13.0%		13.1%
	ニュージーランドドル	NZ LGFA 4.50% 15APR27	12,000,000.00	12,567,744.00
		NZ LGFA 5.50% 15APR23	31,000,000.00	34,471,132.00
		NZ LGFA 6.00% 15MAY21	18,000,000.00	20,014,200.00
	小計	銘柄数:3	61,000,000.00	67,053,076.00
				(5,265,678,058)
		組入時価比率:4.5%		4.5%
	合計			39,013,340,534
				(39,013,340,534)
特殊債券	米ドル	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	23,523,000.00	29,856,708.88
		HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24	12,000,000.00	15,742,999.20
		HYDROQUEBEC 8.25%15JAN27	2,000,000.00	2,740,097.40
		HYDROQUEBEC9.375%15APR30	4,700,000.00	7,399,310.11
		IADB 7.00% 15JUN25	21,000,000.00	27,142,500.00
		IBRD 7.625% 19JAN23	33,000,000.00	42,332,400.00
	小計	銘柄数:6	96,223,000.00	125,214,015.59
				(14,256,867,815)
		組入時価比率:12.2%		12.2%
	カナダドル	HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20	1,000,000.00	1,309,300.00
		NED WA BK 5.20% 31MAR25	1,000,000.00	1,195,600.00
		ONTARIO EL 10.0% 06FEB20	1,000,000.00	1,230,810.00
		ONTARIO EL10.125%15OCT21	2,000,000.00	2,722,540.00
		ONTARIO EL8.90% 18AUG22	2,000,000.00	2,702,360.00
		RES FRANCE 4.70% 01JUN35	2,000,000.00	2,290,380.00
	小計	銘柄数:6	9,000,000.00	11,450,990.00
				(951,004,719)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	英ポンド	EIB 5.625% 07JUN32	14,663,000.00	21,808,279.90
	英ポンド	EIB 6.00% 07DEC28	18,000,000.00	26,141,400.00
	小計	銘柄数:2	32,663,000.00	47,949,679.90
				(7,072,098,288)
		組入時価比率:6.0%		6.1%
	豪ドル	ASIAN DEV BK6.25%05MAR20	3,000,000.00	3,332,100.00
		EIB 6.00% 06AUG20	12,290,000.00	13,672,625.00
		EUROFIMA 5.50% 30JUN20	6,585,000.00	7,144,725.00
		IADB 6.50% 20AUG19	4,000,000.00	4,389,600.00
		IBRD 5.00% 07MAR22	5,000,000.00	5,539,000.00
		KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21	20,000,000.00	22,868,000.00
		RENTENBK 5.50% 09MAR20	5,000,000.00	5,442,000.00
	小計	銘柄数:7	55,875,000.00	62,388,050.00
				(5,221,879,785)
		組入時価比率:4.5%		4.5%
	合計			27,501,850,607
				(27,501,850,607)
社債券	米ドル	APPLE 4.65% 23FEB46	8,000,000.00	8,573,112.80
		BELLS TEL 7.00% 01OCT25	1,300,000.00	1,558,987.30
		BELLSOUTH 6.00% 15NOV34	2,610,000.00	2,771,480.17
		GOLDMAN S 5.95% 15JAN27	750,000.00	854,380.65
		MICHIGAN B 7.85% 15JAN22	1,200,000.00	1,427,533.56
		MICROSOFT 3.70% 08AUG46	5,000,000.00	4,712,924.00
		MICROSOFT 3.95% 08AUG56	5,000,000.00	4,737,362.50
		MICROSOFT 4.50% 01OCT40	1,000,000.00	1,075,850.90
		MICROSOFT INC5.3%08FEB41	8,000,000.00	9,518,840.00
		PHILIP MOR 5.65% 16MAY18	3,000,000.00	3,123,300.00
		POSCO 5.25% 14APR21	2,500,000.00	2,724,750.00
	小計	銘柄数:11	38,360,000.00	41,078,521.88
				(4,677,200,501)
		組入時価比率:4.0%		4.0%
	ユーロ	P&G 4.875% 11MAY27	3,000,000.00	4,060,800.00
	小計	銘柄数:1	3,000,000.00	4,060,800.00
				(503,782,848)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	英ポンド	ELEC D FR 6.125% 02JUN34	2,300,000.00	3,092,580.00
		ENELFI NV 5.625% 14AUG24	1,500,000.00	1,835,250.00
		FONTER GR 9.375% 04DEC23	1,000,000.00	1,452,400.00
		GATWICK FD 5.75% 23JAN37	2,000,000.00	2,825,400.00
		GDF SUEZ 6.125% 11FEB21	2,200,000.00	2,623,500.00
		INNOGY FIN 6.25% 03JUN30	1,500,000.00	2,060,250.00
		P&G 5.25% 19JAN33	1,500,000.00	2,107,950.00
		P&G 6.25% 31JAN30	500,000.00	734,350.00
	小計	銘柄数:8	12,500,000.00	16,731,680.00
				(2,467,755,483)
		組入時価比率:2.1%		2.1%
	合計			7,648,738,832
				(7,648,738,832)
	合計			116,879,274,043
				(116,879,274,043)

(注)	1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
	2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
	3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。
	4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	7銘柄	26.2%	26.2%
	地方債証券	5銘柄	9.6%	9.7%
	特殊債券	6銘柄	12.2%	12.2%
	社債券	11銘柄	4.0%	4.0%
カナダドル	地方債証券	15銘柄	6.1%	6.1%
カナダドル	特殊債券	6銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	2.1%	2.1%
ユーロ	社債券	1銘柄	0.4%	0.4%
英ポンド	国債証券	2銘柄	1.9%	1.9%
	特殊債券	2銘柄	6.0%	6.1%
	社債券	8銘柄	2.1%	2.1%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	1.7%	1.7%
豪ドル	地方債証券	7銘柄	13.0%	13.1%
豪ドル	特殊債券	7銘柄	4.5%	4.5%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	3.8%	3.9%
ニュージーランドドル	地方債証券	3銘柄	4.5%	4.5%
南アフリカランド	国債証券	2銘柄	0.7%	0.7%

(注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。

(注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。

第2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算