アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,062,758,918 | 12,517,081,324 |
| 未収入金 | 28,948,181 | 7,429,230 |
| 流動資産合計 | 12,091,707,099 | 12,524,510,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,091,707,099 | 12,524,510,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,948,181 | 7,429,230 |
| 未払受託者報酬 | 5,585,506 | 5,957,187 |
| 未払委託者報酬 | 89,058,360 | 95,345,508 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 123,892,047 | 109,031,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,892,047 | 109,031,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,549,430,482 | 3,475,408,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,418,384,570 | 8,940,069,693 |
| （分配準備積立金） | 1,827,578,591 | 1,704,136,916 |
| 元本等合計 | 11,967,815,052 | 12,415,478,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,967,815,052 | 12,415,478,629 |
| 負債純資産合計 | 12,091,707,099 | 12,524,510,554 |
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