アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月29日-平成24年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,517,081,324 | 10,938,185,737 |
| 未収入金 | 7,429,230 | 27,558,208 |
| 流動資産合計 | 12,524,510,554 | 10,965,743,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,524,510,554 | 10,965,743,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,429,230 | 27,558,208 |
| 未払受託者報酬 | 5,957,187 | 4,843,040 |
| 未払委託者報酬 | 95,345,508 | 76,639,702 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 109,031,925 | 109,340,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,031,925 | 109,340,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,475,408,936 | 3,150,323,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,940,069,693 | 7,706,079,378 |
| （分配準備積立金） | 1,704,136,916 | 1,433,767,204 |
| 元本等合計 | 12,415,478,629 | 10,856,402,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,415,478,629 | 10,856,402,995 |
| 負債純資産合計 | 12,524,510,554 | 10,965,743,945 |
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