アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,938,185,737 | 11,019,680,245 |
| 未収入金 | 27,558,208 | 18,096,809 |
| 流動資産合計 | 10,965,743,945 | 11,037,777,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,965,743,945 | 11,037,777,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 133,267,957 |
| 未払解約金 | 27,558,208 | 18,096,809 |
| 未払受託者報酬 | 4,843,040 | 5,242,613 |
| 未払委託者報酬 | 76,639,702 | 83,330,971 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 109,340,950 | 240,238,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,340,950 | 240,238,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,323,617 | 2,665,359,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,706,079,378 | 8,132,179,564 |
| （分配準備積立金） | 1,433,767,204 | 1,675,035,281 |
| 元本等合計 | 10,856,402,995 | 10,797,538,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,856,402,995 | 10,797,538,704 |
| 負債純資産合計 | 10,965,743,945 | 11,037,777,054 |
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