剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	50,943,118	68,506,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,132,179,564	5,699,561,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,326,053	248,773,827
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,326,053	248,773,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,286,082	603,211,473
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,286,082	603,211,473
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,978,706,240	6,291,666,838

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#2 中間注記表（連結）

対象年月日科目	平成26年3月27日現在	平成26年9月27日現在
元本	8,973,714,592	8,155,594,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△241,064,418	955,325,493

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/12/24 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		187,203
利益剰余金計		215,791

(2)中間損益計算書

2014/12/24 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/12/24 9:11