アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,466,971,152 | 6,710,491,039 |
| 未収入金 | 3,781,964 | 751,958 |
| 流動資産計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
| 資産の部合計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,209,087 | 62,796,342 |
| 未払解約金 | 3,781,964 | 751,958 |
| 未払受託者報酬 | 4,430,901 | 3,447,649 |
| 未払委託者報酬 | 69,580,063 | 53,083,257 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 141,310,587 | 120,387,778 |
| 負債の部合計 | 141,310,587 | 120,387,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,181,753 | 1,255,926,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,065,260,776 | 5,334,928,377 |
| （分配準備積立金） | 2,909,545,996 | 2,418,707,480 |
| 元本等合計 | 8,329,442,529 | 6,590,855,219 |
| 純資産の部合計 | 8,329,442,529 | 6,590,855,219 |
| 負債・純資産合計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
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