アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2020年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,710,491,039 | 5,342,851,355 |
| 未収入金 | 751,958 | 3,072,374 |
| 流動資産計 | 6,711,242,997 | 5,345,923,729 |
| 資産の部合計 | 6,711,242,997 | 5,345,923,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,796,342 | 54,146,274 |
| 未払解約金 | 751,958 | 3,072,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,649 | 3,551,585 |
| 未払委託者報酬 | 53,083,257 | 54,728,158 |
| その他未払費用 | 308,572 | 314,286 |
| 流動負債計 | 120,387,778 | 115,812,677 |
| 負債の部合計 | 120,387,778 | 115,812,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,926,842 | 1,082,925,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,334,928,377 | 4,147,185,553 |
| （分配準備積立金） | 2,418,707,480 | 1,838,147,382 |
| 元本等合計 | 6,590,855,219 | 5,230,111,052 |
| 純資産の部合計 | 6,590,855,219 | 5,230,111,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,711,242,997 | 5,345,923,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
