純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/27 9:00

#2 中間注記表（連結）

項目		第28期計算期間末2024年 3月27日現在	第29期中間計算期間末2024年 9月27日現在
1.	受益権の総数	947,083,444口	909,313,232口
2.	1口当たり純資産額	7.7165円	8.0189円
	(1万口当たり純資産額)	(77,165円)	(80,189円)

2024/12/27 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	13	88,224,415,529
合計	13	88,224,415,529

2024/12/27 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,060,007	△0.01
合計(純資産総額)		7,308,048,377	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,309,108,384100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,060,007△0.01合計(純資産総額)7,308,048,377100.00

2024/12/27 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		622,617
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/12/27 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19計算期間末(2015年 3月27日)7,8807,9555.26705.3170第20計算期間末(2016年 3月28日)6,5546,6214.92964.9796第21計算期間末(2017年 3月27日)6,6066,6705.13245.1824第22計算期間末(2018年 3月27日)8,3298,3926.58886.6388第23計算期間末(2019年 3月27日)6,5906,6535.24785.2978第24計算期間末(2020年 3月27日)5,2305,2844.82964.8796第25計算期間末(2021年 3月29日)9,3659,4728.79238.8923第26計算期間末(2022年 3月28日)8,0578,1597.91838.0183第27計算期間末(2023年 3月27日)7,1677,2196.85896.9089第28計算期間末(2024年 3月27日)7,3087,3557.71657.76652023年 9月末日7,355―7.2438―10月末日7,080―7.0041―11月末日7,247―7.2455―12月末日7,008―7.0995―2024年 1月末日6,783―6.9910―2月末日7,172―7.4776―3月末日7,357―7.7346―4月末日7,510―8.0301―5月末日7,587―8.1754―6月末日8,081―8.7484―7月末日7,106―7.7659―8月末日6,859―7.5264―9月末日7,308―8.0371―

2024/12/27 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		807,325		549,832
純資産の部
株主資本

2024/12/27 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/12/27 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2024年 3月27日現在	2024年 9月27日現在
負債合計	3,712,713	58,804,218
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/27 9:00