半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/28-2025/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2015年 3月27日) | 7,880 | 7,955 | 5.2670 | 5.3170 |
| 第20計算期間末 | (2016年 3月28日) | 6,554 | 6,621 | 4.9296 | 4.9796 |
| 第21計算期間末 | (2017年 3月27日) | 6,606 | 6,670 | 5.1324 | 5.1824 |
| 第22計算期間末 | (2018年 3月27日) | 8,329 | 8,392 | 6.5888 | 6.6388 |
| 第23計算期間末 | (2019年 3月27日) | 6,590 | 6,653 | 5.2478 | 5.2978 |
| 第24計算期間末 | (2020年 3月27日) | 5,230 | 5,284 | 4.8296 | 4.8796 |
| 第25計算期間末 | (2021年 3月29日) | 9,365 | 9,472 | 8.7923 | 8.8923 |
| 第26計算期間末 | (2022年 3月28日) | 8,057 | 8,159 | 7.9183 | 8.0183 |
| 第27計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,167 | 7,219 | 6.8589 | 6.9089 |
| 第28計算期間末 | (2024年 3月27日) | 7,308 | 7,355 | 7.7165 | 7.7665 |
| 2023年 9月末日 | 7,355 | ― | 7.2438 | ― | |
| 10月末日 | 7,080 | ― | 7.0041 | ― | |
| 11月末日 | 7,247 | ― | 7.2455 | ― | |
| 12月末日 | 7,008 | ― | 7.0995 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,783 | ― | 6.9910 | ― | |
| 2月末日 | 7,172 | ― | 7.4776 | ― | |
| 3月末日 | 7,357 | ― | 7.7346 | ― | |
| 4月末日 | 7,510 | ― | 8.0301 | ― | |
| 5月末日 | 7,587 | ― | 8.1754 | ― | |
| 6月末日 | 8,081 | ― | 8.7484 | ― | |
| 7月末日 | 7,106 | ― | 7.7659 | ― | |
| 8月末日 | 6,859 | ― | 7.5264 | ― | |
| 9月末日 | 7,308 | ― | 8.0371 | ― | |
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