有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2010年 3月29日) | 11,967 | 11,967 | 3.3718 | 3.3718 |
| 第15計算期間末 | (2011年 3月28日) | 12,415 | 12,415 | 3.5724 | 3.5724 |
| 第16計算期間末 | (2012年 3月27日) | 10,856 | 10,856 | 3.4461 | 3.4461 |
| 第17計算期間末 | (2013年 3月27日) | 10,797 | 10,930 | 4.0511 | 4.1011 |
| 第18計算期間末 | (2014年 3月27日) | 7,473 | 7,562 | 4.2125 | 4.2625 |
| 第19計算期間末 | (2015年 3月27日) | 7,880 | 7,955 | 5.2670 | 5.3170 |
| 第20計算期間末 | (2016年 3月28日) | 6,554 | 6,621 | 4.9296 | 4.9796 |
| 第21計算期間末 | (2017年 3月27日) | 6,606 | 6,670 | 5.1324 | 5.1824 |
| 第22計算期間末 | (2018年 3月27日) | 8,329 | 8,392 | 6.5888 | 6.6388 |
| 第23計算期間末 | (2019年 3月27日) | 6,590 | 6,653 | 5.2478 | 5.2978 |
| 2018年 3月末日 | 8,316 | ― | 6.5275 | ― | |
| 4月末日 | 8,277 | ― | 6.4766 | ― | |
| 5月末日 | 8,309 | ― | 6.5050 | ― | |
| 6月末日 | 7,606 | ― | 6.0261 | ― | |
| 7月末日 | 7,675 | ― | 6.1707 | ― | |
| 8月末日 | 7,446 | ― | 5.9816 | ― | |
| 9月末日 | 7,403 | ― | 5.9248 | ― | |
| 10月末日 | 6,262 | ― | 5.0172 | ― | |
| 11月末日 | 6,678 | ― | 5.2648 | ― | |
| 12月末日 | 6,207 | ― | 4.9110 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,515 | ― | 5.1442 | ― | |
| 2月末日 | 6,809 | ― | 5.4140 | ― | |
| 3月末日 | 6,664 | ― | 5.2693 | ― | |
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