有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)

①【純資産の推移】
平成26年4月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間		純資産総額 (百万円)		1万口当たりの純資産額 (円)
第1期計算期間末 (平成9年3月27日)		(分配付)	2,864	(分配付)	10,596
		(分配落)	2,724	(分配落)	10,046
第2期計算期間末 (平成10年3月27日)		(分配付)	1,955	(分配付)	9,091
		(分配落)	1,955	(分配落)	9,091
第3期計算期間末 (平成11年3月27日)		(分配付)	1,185	(分配付)	7,369
		(分配落)	1,185	(分配落)	7,369
第4期計算期間末 (平成12年3月27日)		(分配付)	1,609	(分配付)	13,375
		(分配落)	1,309	(分配落)	10,875
第5期計算期間末 (平成13年3月27日)		(分配付)	647	(分配付)	8,705
		(分配落)	647	(分配落)	8,705
第6期計算期間末 (平成14年3月27日)		(分配付)	887	(分配付)	14,425
		(分配落)	887	(分配落)	14,425
第7期計算期間末 (平成15年3月27日)		(分配付)	1,278	(分配付)	11,983
		(分配落)	1,278	(分配落)	11,983
第8期計算期間末 (平成16年3月29日)		(分配付)	1,837	(分配付)	16,536
		(分配落)	1,837	(分配落)	16,536
第9期計算期間末 (平成17年3月28日)		(分配付)	2,209	(分配付)	19,671
		(分配落)	2,209	(分配落)	19,671
第10期計算期間末 (平成18年3月27日)		(分配付)	4,036	(分配付)	24,885
		(分配落)	4,036	(分配落)	24,885
第11期計算期間末 (平成19年3月27日)		(分配付)	9,367	(分配付)	37,979
		(分配落)	9,367	(分配落)	37,979
第12期計算期間末 (平成20年3月27日)		(分配付)	12,685	(分配付)	37,267
		(分配落)	12,685	(分配落)	37,267
第13期計算期間末 (平成21年3月27日)		(分配付)	7,699	(分配付)	22,036
		(分配落)	7,699	(分配落)	22,036
第14期計算期間末 (平成22年3月29日)		(分配付)	11,967	(分配付)	33,718
		(分配落)	11,967	(分配落)	33,718
第15期計算期間末 (平成23年3月28日)		(分配付)	12,415	(分配付)	35,724
		(分配落)	12,415	(分配落)	35,724
第16期計算期間末 (平成24年3月27日)		(分配付)	10,856	(分配付)	34,461
		(分配落)	10,856	(分配落)	34,461
第17期計算期間末 (平成25年3月27日)		(分配付)	10,930	(分配付)	41,011
		(分配落)	10,797	(分配落)	40,511
第18期計算期間末 (平成26年3月27日)		(分配付)	7,562	(分配付)	42,625
		(分配落)	7,473	(分配落)	42,125
平成25年4月末日			10,734		41,782
平成25年5月末日			10,650		43,737
平成25年6月末日			9,265		38,820
平成25年7月末日			9,005		39,321
平成25年8月末日			8,852		39,244
平成25年9月末日			9,049		41,058
平成25年10月末日			9,110		42,610
平成25年11月末日			9,146		44,523
平成25年12月末日			8,157		45,016
平成26年1月末日			7,565		42,083
平成26年2月末日			7,640		42,820
平成26年3月末日			7,611		42,559
平成26年4月末日			7,627		43,107

*平成12年9月28日に額面変更(1口1万円から1口1円)実施の為、第1期から第4期は1口単位当たりで表示しています。