- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
①【純資産の推移】
平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たりの純資産額 (円) | |||
| 第10期計算期間末 (平成18年3月27日) | (分配付) | 4,036 | (分配付) | 24,885 | |
| (分配落) | 4,036 | (分配落) | 24,885 | ||
| 第11期計算期間末 (平成19年3月27日) | (分配付) | 9,367 | (分配付) | 37,979 | |
| (分配落) | 9,367 | (分配落) | 37,979 | ||
| 第12期計算期間末 (平成20年3月27日) | (分配付) | 12,685 | (分配付) | 37,267 | |
| (分配落) | 12,685 | (分配落) | 37,267 | ||
| 第13期計算期間末 (平成21年3月27日) | (分配付) | 7,699 | (分配付) | 22,036 | |
| (分配落) | 7,699 | (分配落) | 22,036 | ||
| 第14期計算期間末 (平成22年3月29日) | (分配付) | 11,967 | (分配付) | 33,718 | |
| (分配落) | 11,967 | (分配落) | 33,718 | ||
| 第15期計算期間末 (平成23年3月28日) | (分配付) | 12,415 | (分配付) | 35,724 | |
| (分配落) | 12,415 | (分配落) | 35,724 | ||
| 第16期計算期間末 (平成24年3月27日) | (分配付) | 10,856 | (分配付) | 34,461 | |
| (分配落) | 10,856 | (分配落) | 34,461 | ||
| 第17期計算期間末 (平成25年3月27日) | (分配付) | 10,930 | (分配付) | 41,011 | |
| (分配落) | 10,797 | (分配落) | 40,511 | ||
| 第18期計算期間末 (平成26年3月27日) | (分配付) | 7,562 | (分配付) | 42,625 | |
| (分配落) | 7,473 | (分配落) | 42,125 | ||
| 第19期計算期間末 (平成27年3月27日) | (分配付) | 7,955 | (分配付) | 53,170 | |
| (分配落) | 7,880 | (分配落) | 52,670 | ||
| 平成26年4月末日 | 7,627 | 43,107 | |||
| 平成26年5月末日 | 7,677 | 43,782 | |||
| 平成26年6月末日 | 7,752 | 45,088 | |||
| 平成26年7月末日 | 7,930 | 46,851 | |||
| 平成26年8月末日 | 8,059 | 47,847 | |||
| 平成26年9月末日 | 7,852 | 47,504 | |||
| 平成26年10月末日 | 7,678 | 47,114 | |||
| 平成26年11月末日 | 8,111 | 50,784 | |||
| 平成26年12月末日 | 7,957 | 51,128 | |||
| 平成27年1月末日 | 7,961 | 51,975 | |||
| 平成27年2月末日 | 8,102 | 53,361 | |||
| 平成27年3月末日 | 8,089 | 53,689 | |||
| 平成27年4月末日 | 8,709 | 58,320 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
