有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2012年 3月27日) | 10,856 | 10,856 | 3.4461 | 3.4461 |
| 第17計算期間末 | (2013年 3月27日) | 10,797 | 10,930 | 4.0511 | 4.1011 |
| 第18計算期間末 | (2014年 3月27日) | 7,473 | 7,562 | 4.2125 | 4.2625 |
| 第19計算期間末 | (2015年 3月27日) | 7,880 | 7,955 | 5.2670 | 5.3170 |
| 第20計算期間末 | (2016年 3月28日) | 6,554 | 6,621 | 4.9296 | 4.9796 |
| 第21計算期間末 | (2017年 3月27日) | 6,606 | 6,670 | 5.1324 | 5.1824 |
| 第22計算期間末 | (2018年 3月27日) | 8,329 | 8,392 | 6.5888 | 6.6388 |
| 第23計算期間末 | (2019年 3月27日) | 6,590 | 6,653 | 5.2478 | 5.2978 |
| 第24計算期間末 | (2020年 3月27日) | 5,230 | 5,284 | 4.8296 | 4.8796 |
| 第25計算期間末 | (2021年 3月29日) | 9,365 | 9,472 | 8.7923 | 8.8923 |
| 2020年 3月末日 | 5,235 | ― | 4.7989 | ― | |
| 4月末日 | 5,810 | ― | 5.3446 | ― | |
| 5月末日 | 6,000 | ― | 5.5108 | ― | |
| 6月末日 | 6,554 | ― | 6.0379 | ― | |
| 7月末日 | 7,183 | ― | 6.6693 | ― | |
| 8月末日 | 7,493 | ― | 6.9371 | ― | |
| 9月末日 | 7,219 | ― | 6.8112 | ― | |
| 10月末日 | 7,467 | ― | 7.0851 | ― | |
| 11月末日 | 7,964 | ― | 7.5468 | ― | |
| 12月末日 | 8,699 | ― | 8.1967 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,564 | ― | 8.9072 | ― | |
| 2月末日 | 9,774 | ― | 9.2038 | ― | |
| 3月末日 | 9,653 | ― | 8.9874 | ― | |
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