有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2007年 3月27日) | 9,367 | 9,367 | 3.7979 | 3.7979 |
| 第12計算期間末 | (2008年 3月27日) | 12,685 | 12,685 | 3.7267 | 3.7267 |
| 第13計算期間末 | (2009年 3月27日) | 7,699 | 7,699 | 2.2036 | 2.2036 |
| 第14計算期間末 | (2010年 3月29日) | 11,967 | 11,967 | 3.3718 | 3.3718 |
| 第15計算期間末 | (2011年 3月28日) | 12,415 | 12,415 | 3.5724 | 3.5724 |
| 第16計算期間末 | (2012年 3月27日) | 10,856 | 10,856 | 3.4461 | 3.4461 |
| 第17計算期間末 | (2013年 3月27日) | 10,797 | 10,930 | 4.0511 | 4.1011 |
| 第18計算期間末 | (2014年 3月27日) | 7,473 | 7,562 | 4.2125 | 4.2625 |
| 第19計算期間末 | (2015年 3月27日) | 7,880 | 7,955 | 5.2670 | 5.3170 |
| 第20計算期間末 | (2016年 3月28日) | 6,554 | 6,621 | 4.9296 | 4.9796 |
| 2015年 3月末日 | 8,089 | ― | 5.3689 | ― | |
| 4月末日 | 8,709 | ― | 5.8320 | ― | |
| 5月末日 | 8,841 | ― | 5.9649 | ― | |
| 6月末日 | 8,451 | ― | 5.7704 | ― | |
| 7月末日 | 7,714 | ― | 5.3769 | ― | |
| 8月末日 | 7,012 | ― | 4.9452 | ― | |
| 9月末日 | 6,679 | ― | 4.7544 | ― | |
| 10月末日 | 7,200 | ― | 5.1850 | ― | |
| 11月末日 | 7,231 | ― | 5.2862 | ― | |
| 12月末日 | 7,023 | ― | 5.2240 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,721 | ― | 5.0236 | ― | |
| 2月末日 | 6,355 | ― | 4.7605 | ― | |
| 3月末日 | 6,677 | ― | 4.9789 | ― | |
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