有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2009年 3月27日) | 7,699 | 7,699 | 2.2036 | 2.2036 |
| 第14計算期間末 | (2010年 3月29日) | 11,967 | 11,967 | 3.3718 | 3.3718 |
| 第15計算期間末 | (2011年 3月28日) | 12,415 | 12,415 | 3.5724 | 3.5724 |
| 第16計算期間末 | (2012年 3月27日) | 10,856 | 10,856 | 3.4461 | 3.4461 |
| 第17計算期間末 | (2013年 3月27日) | 10,797 | 10,930 | 4.0511 | 4.1011 |
| 第18計算期間末 | (2014年 3月27日) | 7,473 | 7,562 | 4.2125 | 4.2625 |
| 第19計算期間末 | (2015年 3月27日) | 7,880 | 7,955 | 5.2670 | 5.3170 |
| 第20計算期間末 | (2016年 3月28日) | 6,554 | 6,621 | 4.9296 | 4.9796 |
| 第21計算期間末 | (2017年 3月27日) | 6,606 | 6,670 | 5.1324 | 5.1824 |
| 第22計算期間末 | (2018年 3月27日) | 8,329 | 8,392 | 6.5888 | 6.6388 |
| 2017年 3月末日 | 6,806 | ― | 5.2504 | ― | |
| 4月末日 | 6,910 | ― | 5.3461 | ― | |
| 5月末日 | 7,058 | ― | 5.5080 | ― | |
| 6月末日 | 7,421 | ― | 5.8102 | ― | |
| 7月末日 | 7,511 | ― | 5.8901 | ― | |
| 8月末日 | 7,758 | ― | 6.1241 | ― | |
| 9月末日 | 7,923 | ― | 6.4144 | ― | |
| 10月末日 | 8,408 | ― | 6.7559 | ― | |
| 11月末日 | 8,788 | ― | 7.0635 | ― | |
| 12月末日 | 8,795 | ― | 7.0513 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,976 | ― | 7.1398 | ― | |
| 2月末日 | 8,758 | ― | 6.9089 | ― | |
| 3月末日 | 8,316 | ― | 6.5275 | ― | |
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