アジア未来成長株式ファンド

第30期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/28-2026/03/27)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/28-2026/03/27)で絞込み

個別

2025年3月27日: 23億806万
2025年9月27日 -5.54%: 21億8014万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2025/12/26 9:00

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