有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)

【提出】
2009年3月19日 10:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月20日2008年12月22日
資産の部
流動資産
預金23,853,01813,686,589
コール・ローン43,298,63737,716,129
株式742,119,588429,790,869
派生商品評価勘定41,3596,715,715
未収入金9,143,5471,620,703
未収配当金1,619,837872,276
未収利息604123
流動資産合計820,076,590490,402,404
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計820,076,590490,402,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,080,3972,202,659
未払金9,381,7295,452,514
未払解約金86,820
未払受託者報酬441,986317,721
未払委託者報酬4,198,7633,018,272
その他未払費用44,13731,707
流動負債合計23,233,83211,022,873
固定負債
負債合計23,233,83211,022,873
純資産の部
元本等
元本1,119,810,0001,017,190,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-322,967,242-537,810,469
(分配準備積立金)53,935,62551,679,919
元本等合計796,842,758479,379,531
評価・換算差額等
純資産合計796,842,758479,379,531
負債純資産合計820,076,590490,402,404