有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,853,018 | 13,686,589 |
| コール・ローン | 43,298,637 | 37,716,129 |
| 株式 | 742,119,588 | 429,790,869 |
| 派生商品評価勘定 | 41,359 | 6,715,715 |
| 未収入金 | 9,143,547 | 1,620,703 |
| 未収配当金 | 1,619,837 | 872,276 |
| 未収利息 | 604 | 123 |
| 流動資産合計 | 820,076,590 | 490,402,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 820,076,590 | 490,402,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,080,397 | 2,202,659 |
| 未払金 | 9,381,729 | 5,452,514 |
| 未払解約金 | 86,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 441,986 | 317,721 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,763 | 3,018,272 |
| その他未払費用 | 44,137 | 31,707 |
| 流動負債合計 | 23,233,832 | 11,022,873 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,233,832 | 11,022,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,810,000 | 1,017,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,967,242 | -537,810,469 |
| （分配準備積立金） | 53,935,625 | 51,679,919 |
| 元本等合計 | 796,842,758 | 479,379,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 796,842,758 | 479,379,531 |
| 負債純資産合計 | 820,076,590 | 490,402,404 |
