MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,686,589 | 6,049,755 |
| コール・ローン | 37,716,129 | 34,084,478 |
| 株式 | 429,790,869 | 494,466,529 |
| 派生商品評価勘定 | 6,715,715 | 8,976,304 |
| 未収入金 | 1,620,703 | － |
| 未収配当金 | 872,276 | 1,879,885 |
| 未収利息 | 123 | 102 |
| 流動資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,202,659 | － |
| 未払金 | 5,452,514 | 14,703 |
| 未払受託者報酬 | 317,721 | 247,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,272 | 2,351,516 |
| その他未払費用 | 31,707 | 24,694 |
| 流動負債合計 | 11,022,873 | 2,638,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,022,873 | 2,638,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,190,000 | 998,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -537,810,469 | -456,001,395 |
| （分配準備積立金） | 51,679,919 | 56,376,765 |
| 元本等合計 | 479,379,531 | 542,818,605 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 479,379,531 | 542,818,605 |
| 負債純資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |
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