有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 13,686,589 | 6,049,755 |
コール・ローン | 37,716,129 | 34,084,478 |
株式 | 429,790,869 | 494,466,529 |
派生商品評価勘定 | 6,715,715 | 8,976,304 |
未収入金 | 1,620,703 | - |
未収配当金 | 872,276 | 1,879,885 |
未収利息 | 123 | 102 |
流動資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,202,659 | - |
未払金 | 5,452,514 | 14,703 |
未払受託者報酬 | 317,721 | 247,535 |
未払委託者報酬 | 3,018,272 | 2,351,516 |
その他未払費用 | 31,707 | 24,694 |
流動負債合計 | 11,022,873 | 2,638,448 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,022,873 | 2,638,448 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,017,190,000 | 998,820,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -537,810,469 | -456,001,395 |
(分配準備積立金) | 51,679,919 | 56,376,765 |
元本等合計 | 479,379,531 | 542,818,605 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 479,379,531 | 542,818,605 |
負債純資産合計 | 490,402,404 | 545,457,053 |