有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,049,755 | 10,629,596 |
コール・ローン | 34,084,478 | 38,688,421 |
株式 | 494,466,529 | 573,986,588 |
派生商品評価勘定 | 8,976,304 | 1,246,234 |
未収配当金 | 1,879,885 | 932,264 |
未収利息 | 102 | 116 |
流動資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 7,121,160 |
未払金 | 14,703 | - |
未払解約金 | - | 678,506 |
未払受託者報酬 | 247,535 | 313,704 |
未払委託者報酬 | 2,351,516 | 2,980,063 |
その他未払費用 | 24,694 | 31,312 |
流動負債合計 | 2,638,448 | 11,124,745 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,638,448 | 11,124,745 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 998,820,000 | 963,380,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -456,001,395 | -349,021,526 |
(分配準備積立金) | 56,376,765 | 57,245,693 |
元本等合計 | 542,818,605 | 614,358,474 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 542,818,605 | 614,358,474 |
負債純資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |