MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,049,755 | 10,629,596 |
| コール・ローン | 34,084,478 | 38,688,421 |
| 株式 | 494,466,529 | 573,986,588 |
| 派生商品評価勘定 | 8,976,304 | 1,246,234 |
| 未収配当金 | 1,879,885 | 932,264 |
| 未収利息 | 102 | 116 |
| 流動資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,121,160 |
| 未払金 | 14,703 | － |
| 未払解約金 | － | 678,506 |
| 未払受託者報酬 | 247,535 | 313,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,516 | 2,980,063 |
| その他未払費用 | 24,694 | 31,312 |
| 流動負債合計 | 2,638,448 | 11,124,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,638,448 | 11,124,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,820,000 | 963,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,001,395 | -349,021,526 |
| （分配準備積立金） | 56,376,765 | 57,245,693 |
| 元本等合計 | 542,818,605 | 614,358,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 542,818,605 | 614,358,474 |
| 負債純資産合計 | 545,457,053 | 625,483,219 |
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