有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,629,596 | 14,746,597 |
| コール・ローン | 38,688,421 | 48,665,931 |
| 株式 | 573,986,588 | 504,560,902 |
| 派生商品評価勘定 | 1,246,234 | 1,940,592 |
| 未収配当金 | 932,264 | 2,084,933 |
| 未収利息 | 116 | 139 |
| 流動資産合計 | 625,483,219 | 571,999,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 625,483,219 | 571,999,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,121,160 | 5,341,154 |
| 未払解約金 | 678,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,704 | 310,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,063 | 2,945,498 |
| その他未払費用 | 31,312 | 30,942 |
| 流動負債合計 | 11,124,745 | 8,627,647 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,124,745 | 8,627,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,380,000 | 892,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,021,526 | -329,148,553 |
| （分配準備積立金） | 57,245,693 | 55,587,870 |
| 元本等合計 | 614,358,474 | 563,371,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 614,358,474 | 563,371,447 |
| 負債純資産合計 | 625,483,219 | 571,999,094 |
