有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,746,597 | 6,636,939 |
| コール・ローン | 48,665,931 | 19,574,467 |
| 株式 | 504,560,902 | 532,574,009 |
| 派生商品評価勘定 | 1,940,592 | 2,779,298 |
| 未収入金 | － | 17,116,052 |
| 未収配当金 | 2,084,933 | 695,432 |
| 未収利息 | 139 | 48 |
| 流動資産合計 | 571,999,094 | 579,376,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 571,999,094 | 579,376,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,341,154 | 239,210 |
| 未払金 | － | 5,380,046 |
| 未払解約金 | － | 99,316 |
| 未払受託者報酬 | 310,053 | 296,619 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,498 | 2,817,813 |
| その他未払費用 | 30,942 | 29,600 |
| 流動負債合計 | 8,627,647 | 8,862,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,627,647 | 8,862,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,520,000 | 804,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,148,553 | -233,776,359 |
| （分配準備積立金） | 55,587,870 | 56,182,498 |
| 元本等合計 | 563,371,447 | 570,513,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 563,371,447 | 570,513,641 |
| 負債純資産合計 | 571,999,094 | 579,376,245 |
