MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,636,939 | 7,812,172 |
| コール・ローン | 19,574,467 | 53,588,915 |
| 株式 | 532,574,009 | 426,913,946 |
| 派生商品評価勘定 | 2,779,298 | 929,545 |
| 未収入金 | 17,116,052 | － |
| 未収配当金 | 695,432 | 2,648,149 |
| 未収利息 | 48 | 124 |
| 流動資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 239,210 | 161,000 |
| 未払金 | 5,380,046 | － |
| 未払解約金 | 99,316 | 95,326 |
| 未払受託者報酬 | 296,619 | 280,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,817,813 | 2,668,971 |
| その他未払費用 | 29,600 | 28,041 |
| 流動負債合計 | 8,862,604 | 3,234,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,862,604 | 3,234,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,290,000 | 722,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,776,359 | -233,931,432 |
| （分配準備積立金） | 56,182,498 | － |
| 元本等合計 | 570,513,641 | 488,658,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 570,513,641 | 488,658,568 |
| 負債純資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |
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