有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,636,939 | 7,812,172 |
コール・ローン | 19,574,467 | 53,588,915 |
株式 | 532,574,009 | 426,913,946 |
派生商品評価勘定 | 2,779,298 | 929,545 |
未収入金 | 17,116,052 | - |
未収配当金 | 695,432 | 2,648,149 |
未収利息 | 48 | 124 |
流動資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 239,210 | 161,000 |
未払金 | 5,380,046 | - |
未払解約金 | 99,316 | 95,326 |
未払受託者報酬 | 296,619 | 280,945 |
未払委託者報酬 | 2,817,813 | 2,668,971 |
その他未払費用 | 29,600 | 28,041 |
流動負債合計 | 8,862,604 | 3,234,283 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,862,604 | 3,234,283 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 804,290,000 | 722,590,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -233,776,359 | -233,931,432 |
(分配準備積立金) | 56,182,498 | - |
元本等合計 | 570,513,641 | 488,658,568 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 570,513,641 | 488,658,568 |
負債純資産合計 | 579,376,245 | 491,892,851 |