有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,206,778 | 15,321,038 |
| コール・ローン | 19,611,876 | 28,396,910 |
| 株式 | 353,073,982 | 341,426,899 |
| 派生商品評価勘定 | 1,509,713 | 838,880 |
| 未収入金 | 3,744,789 | 7,608,681 |
| 未収配当金 | 440,414 | 2,535,956 |
| 未収利息 | 47 | 67 |
| 流動資産合計 | 393,587,599 | 396,128,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 393,587,599 | 396,128,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 327,549 | 1,513,549 |
| 未払金 | 3,559,897 | 7,579,252 |
| 未払解約金 | 1,212,722 | 79,300 |
| 未払受託者報酬 | 229,732 | 211,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,388 | 2,010,898 |
| その他未払費用 | 22,910 | 21,110 |
| 流動負債合計 | 7,535,198 | 11,415,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,535,198 | 11,415,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,940,000 | 630,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,887,599 | -246,127,354 |
| 元本等合計 | 386,052,401 | 384,712,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,052,401 | 384,712,646 |
| 負債純資産合計 | 393,587,599 | 396,128,431 |
