有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (LA USインカムマザーファンド)	日本	955,313,923	97.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,221,116	2.57
合 計	(純資産総額)	―	980,535,039	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (LA USインカムマザーファンド)	日本	949,763,282	98.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,149,495	1.57
合 計	(純資産総額)	―	964,912,777	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	321,704,302	3.76
		ルクセンブルグ	2,706,246	0.03
	新株予約権証券	アメリカ	17,246,639	0.20
	社債券	アメリカ	6,362,804,499	74.53
		カナダ	251,668,742	2.94
		ルクセンブルグ	140,503,619	1.64
		イギリス	58,403,228	0.68
		ケイマン諸島	56,174,417	0.65
		エルサルバドル	32,786,625	0.38
		オーストラリア	31,112,758	0.36
		スウェーデン	22,801,408	0.26
		アイルランド	22,423,480	0.26
		ドイツ	20,674,860	0.24
		オランダ	13,146,793	0.15
		バミューダ	10,671,725	0.12
		リベリア	10,440,290	0.12
	新株予約権付社債券	アメリカ	846,132,365	9.91
		バミューダ	19,851,980	0.23
		ケイマン諸島	10,547,648	0.12
	投資信託受益証券	アメリカ	16,647,891	0.19
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	267,878,333	3.13
合 計	(純資産総額)	―	8,536,327,848	100.00