有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	845,304,642	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,943,238	1.62
合計(純資産総額)		859,247,880	100.00

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	908,074,508	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,499,680	0.81
合計(純資産総額)		915,574,188	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	379,524,158	5.90
新株予約権証券	アメリカ	247,048	0.00
新株予約権付社債券	アメリカ	404,725,252	6.29
	オランダ	60,751,194	0.94
	ケイマン諸島	15,614,938	0.24
	小計	481,091,384	7.48
国債証券	ケイマン諸島	25,678,120	0.39
	バミューダ	23,405,720	0.36
	小計	49,083,840	0.76
社債券	アメリカ	4,523,887,141	70.38
	イギリス	153,235,320	2.38
	オランダ	55,013,949	0.85
	カナダ	51,081,282	0.79
	バミューダ	37,788,234	0.58
	ルクセンブルグ	28,926,232	0.45
	ドイツ	23,888,605	0.37
	リベリア	22,170,103	0.34
	プエルトリコ	16,297,369	0.25
	ケイマン諸島	6,457,646	0.10
	マン島	1,889,728	0.02
	オーストラリア	14	0.00
	小計	4,920,635,623	76.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	596,748,859	9.28
合計(純資産総額)		6,427,330,912	100.00