有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	956,881,919	99.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,042,570	0.93
合 計	(純資産総額)	―	965,924,489	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,011,429,846	99.05
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,669,339	0.94
合 計	(純資産総額)	―	1,021,099,185	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	340,280,577	4.13
	新株予約権証券	アメリカ	20,440,236	0.24
	国債証券	アメリカ	90,863,804	1.10
		ケイマン諸島	27,138,375	0.32
		バミューダ	24,714,250	0.30
	特殊債券	アメリカ	179,705,525	2.18
	社債券	アメリカ	5,424,592,815	65.92
		ルクセンブルグ	186,342,043	2.26
		ケイマン諸島	127,598,643	1.55
		カナダ	88,195,720	1.07
		イギリス	80,369,581	0.97
		オーストラリア	33,794,326	0.41
		アイルランド	26,117,877	0.31
		ドイツ	24,684,687	0.29
		フランス	24,492,531	0.29
		リベリア	24,159,953	0.29
		バミューダ	22,482,280	0.27
		プエルトリコ	17,959,218	0.21
		オランダ	15,025,140	0.18
		シンガポール	6,178,562	0.07
	新株予約権付社債券	アメリカ	809,440,936	9.83
		ケイマン諸島	30,567,625	0.37
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	603,230,549	7.33
合 計	(純資産総額)	―	8,228,375,253	100.00