有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,675,962,748 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 13,009,899 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,662,952,849 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 10,915,424,876 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7936 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 18,500,705,630 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,172,300 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 18,496,533,330 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 14,390,676,164 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2853 |
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