有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,997,922,721 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 59,661,463 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,938,261,258 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,741,551,598 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0202 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 41,165,531,026 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,413,170,434 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 39,752,360,592 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 23,675,560,189 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6790 |
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