有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
MHAM TOPIXオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,577,592,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,132,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,561,459,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,592,767,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8925 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,857,296,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,404,662,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,452,634,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,731,993,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4959 | 円 |
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