有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM TOPIXマザーファンド)	日本	8,660,948,572	99.97
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,004,277	0.02
合 計	(純資産総額)	―	8,662,952,849	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	18,025,785,500	97.45
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,747,830	2.54
合 計	(純資産総額)	―	18,496,533,330	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	457,140,000	2.47

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。