半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	9,240,598,043	99.97
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,992,420	0.02
合 計	(純資産総額)	―	9,242,590,463	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	23,463,136,840	97.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	549,290,197	2.28
合 計	(純資産総額)	―	24,012,427,037	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	703,045,000	2.92

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。