有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
MHAM TOPIXオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM TOPIXオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,559,066,301 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,393,657 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,561,459,958 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 51,984,829,790 | 97.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,467,804,379 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 53,452,634,169 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,576,575,000 | 2.94 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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