剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,304,422	310,025,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,148,174,015	20,777,093,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	655,601,262	497,244,407
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	655,601,262	497,244,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	707,412,133	1,560,053,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,412,133	1,560,053,915
分配金	184,045,076	173,952,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,777,093,610	27,636,099,343

2025/02/28 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2025/02/28 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/28 9:07

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	44,121,532,706	42,566,344,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		204,014,180,020	273,727,148,808

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表

2025/02/28 9:07