有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	4,678,883,330	34,766,910,471
合 計		4,678,883,330	34,766,910,471

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。

<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		3,547,366,559	4,322,694,433
金銭信託		41,892,564	4,209,356
コール・ローン		3,157,185,233	3,738,438,422
株式		235,646,793,215	300,573,686,739
投資証券		4,766,064,584	5,882,727,249
派生商品評価勘定		168,779,174	450,308,607
未収入金		72,680,960	19,966,505
未収配当金		326,225,125	342,213,338
未収利息		―	11,266
差入委託証拠金		811,933,509	1,131,679,747
流動資産合計		248,538,920,923	316,465,935,662
資産合計		248,538,920,923	316,465,935,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,822,637	96,187,141
未払解約金		354,373,700	76,255,000
未払利息		8,482	―
その他未払費用		3,378	―
流動負債合計		403,208,197	172,442,141
負債合計		403,208,197	172,442,141
純資産の部
元本等
元本	1	44,121,532,706	42,566,344,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		204,014,180,020	273,727,148,808
元本等合計		248,135,712,726	316,293,493,521
純資産合計		248,135,712,726	316,293,493,521
負債純資産合計		248,538,920,923	316,465,935,662

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
1	期首元本額	45,330,301,139円	44,121,532,706円
	期中追加設定元本額	3,287,174,493円	3,264,214,175円
	期中一部解約元本額	4,495,942,926円	4,819,402,168円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,035,657,842円	4,678,883,330円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,140,535,410円	5,950,160,925円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	89,444,773円	85,903,749円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	47,329,431円	41,989,511円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	61,048,276円	57,813,845円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	18,290,193円	14,832,281円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	348,135円	280,825円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	11,072,180円	7,337,386円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	40,669円	32,868円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	651,096円	543,253円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	1,676,070円	1,088,389円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	2,651,005,976円	2,003,541,516円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	651,157円	363,924円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	207,590,734円	130,486,349円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	247,340,354円	180,464,069円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	21,581,023円	15,889,169円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	54,555,969円	35,892,032円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	911,290,717円	683,614,489円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	112,234,879円	69,898,941円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	438,263,605円	303,530,533円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	20,409,019円	14,769,755円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	12,604,737円	9,466,848円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	18,084,885円	14,631,530円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	6,346,133円	4,235,248円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	87,744,666円	61,667,862円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	215,623円	133,332円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	345,764円	87,345円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	200,402,541円	122,563,180円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	85,450,632円	61,022,136円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	16,046,986円	22,831,234円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	15,945,570円	13,409,659円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	15,356,427円	4,609,652円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	237,173,259円	199,670,717円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2,384,821,064円	1,280,517,989円
	全世界株式インデックス・ファンド	2,477,765,492円	2,989,921,771円
	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	―円	2,519,775円
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	―円	1,579,235円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	5,335,170円	1,386,650円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	6,387,771円	5,315,649円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	263,196円	209,767円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	535,944,743円	382,022,648円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	15,388,746円	8,822,246円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	10,127,293円	7,031,413円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	21,918,764,500円	23,095,371,688円
	計	44,121,532,706円	42,566,344,713円
2	受益権の総数	44,121,532,706口	42,566,344,713口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種 類	(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	26,146,525,583	65,929,069,249
投資証券	△199,225,660	960,507,157
合計	25,947,299,923	66,889,576,406

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2023年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	5,503,098,479	―	5,632,442,716	129,344,237
	S&P 60	309,340,792	―	314,735,275	5,394,483
	SPI 200	244,794,400	―	240,594,303	△4,200,097
	FTSE100INDEX	337,131,292	―	333,778,447	△3,352,845
	FSMI INDEX	239,983,929	―	236,811,629	△3,172,300
	EURO STOXX 50	767,679,852	―	792,122,554	24,442,702
	合 計	7,402,028,744	―	7,550,484,924	148,456,180

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,180,350,750	―	7,590,620,346	410,269,596
	S&P 60	400,021,267	―	428,516,868	28,495,601
	SPI 200	280,640,591	―	288,836,471	8,195,880
	FTSE100INDEX	463,371,766	―	459,484,973	△3,886,793
	FSMI INDEX	247,043,818	―	239,928,953	△7,114,865
	EURO STOXX 50	798,550,679	―	785,208,570	△13,342,109
	合 計	9,369,978,871	―	9,792,596,181	422,617,310

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2023年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,584,883,341	―	2,549,831,592	△35,051,749
	カナダ・ドル	109,007,200	―	108,085,900	△921,300
	オーストラリア・ドル	63,068,330	―	63,274,380	206,050
	イギリス・ポンド	156,572,975	―	158,619,350	2,046,375
	ユーロ	315,000,045	―	317,870,335	2,870,290
	売建
	アメリカ・ドル	322,621,302	―	320,197,746	2,423,556
	カナダ・ドル	24,860,762	―	24,865,957	△5,195
	オーストラリア・ドル	37,950,981	―	37,973,798	△22,817
	イギリス・ポンド	40,965,247	―	41,061,290	△96,043
	スイス・フラン	8,424,850	―	8,426,275	△1,425
	スウェーデン・クローナ	6,957,020	―	6,959,519	△2,499
	デンマーク・クローネ	6,493,800	―	6,495,090	△1,290
	ユーロ	60,572,446	―	60,516,042	56,404
	合 計	3,737,378,299	―	3,704,177,274	△28,499,643

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,165,483,050	―	3,112,435,675	△53,047,375
	カナダ・ドル	102,034,224	―	99,454,200	△2,580,024
	オーストラリア・ドル	48,115,761	―	46,770,240	△1,345,521
	イギリス・ポンド	129,638,597	―	125,671,194	△3,967,403
	ユーロ	319,515,340	―	309,078,853	△10,436,487
	売建
	アメリカ・ドル	101,878,920	―	98,997,954	2,880,966
	合 計	3,866,665,892	―	3,792,408,116	△68,495,844

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2023年11月30日現在)	(2024年12月2日現在)
1口当たり純資産額	5.6239円	7.4306円
(1万口当たり純資産額)	(56,239円)	(74,306円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ ドル	APA CORPORATION	11,100	22.65	251,415.00
	BAKER HUGHES COMPANY	29,949	43.95	1,316,258.55
	CHENIERE ENERGY INC	6,811	224.01	1,525,732.11
	CHEVRON CORPORATION	52,095	161.93	8,435,743.35
	CONOCOPHILLIPS	39,452	108.34	4,274,229.68
	COTERRA ENERGY INC	22,400	26.72	598,528.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,000	37.95	721,050.00
	DIAMONDBACK ENERGY	5,700	177.59	1,012,263.00
	EOG RESOURCES INC	17,106	133.26	2,279,545.56
	EQT CORP	16,800	45.44	763,392.00
	EXPAND ENERGY CORPORATION	6,100	98.96	603,656.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	133,338	117.96	15,728,550.48
	HALLIBURTON CO	26,614	31.86	847,922.04
	HESS CORP	8,300	147.18	1,221,594.00
	HF SINCLAIR CORP	4,900	40.93	200,557.00
	KINDER MORGAN INC	59,472	28.27	1,681,273.44
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,030	156.15	1,566,184.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM	19,024	50.58	962,233.92
	ONEOK INC NEW	17,600	113.60	1,999,360.00
	OVINTIV INC	8,000	45.42	363,360.00
	PHILLIPS 66	12,583	133.98	1,685,870.34
	SCHLUMBERGER LTD	42,962	43.94	1,887,750.28
	TARGA RESOURCES CORP	6,300	204.30	1,287,090.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	580	1,600.09	928,052.20
	VALERO ENERGY CORP	9,603	139.08	1,335,585.24
	WILLIAMS COS	36,641	58.52	2,144,231.32
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,647	334.33	2,222,291.51
	ALBEMARLE CORP	3,500	107.70	376,950.00
	AMCOR PLC	21,100	10.64	224,504.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	205.95	506,019.15
	BALL CORPORATION	9,104	62.16	565,904.64
	CELANESE CORPORATION	3,372	73.21	246,864.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,400	89.66	484,164.00
	CORTEVA INC	20,768	62.24	1,292,600.32
	CROWN HOLDINGS INC	3,700	92.09	340,733.00
	DOW INC	21,135	44.21	934,378.35
	DUPONT DE NEMOURS INC	12,569	83.59	1,050,642.71
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,555	104.72	372,279.60
	ECOLAB INC	7,726	248.77	1,921,997.02
	FREEPORT MCMORAN INC	43,266	44.20	1,912,357.20
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,639	91.36	697,899.04
	INT'L PAPER CO	9,690	58.83	570,062.70
	LINDE PLC	14,314	460.99	6,598,610.86
	LYONDELLBASELL INDU CL A	7,745	83.34	645,468.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,830	600.00	1,098,000.00
	MOSAIC CO/THE	9,801	26.46	259,334.46
	NEWMONT CORPORATION	22,247	41.94	933,039.18
	NUCOR CORP	7,171	154.69	1,109,281.99
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,700	248.85	671,895.00
	PPG INDUSTRIES	6,947	124.37	863,998.39
	RELIANCE INC	1,700	321.24	546,108.00
	RPM INTERNATIONAL INC	3,900	138.78	541,242.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,189	397.40	2,856,908.60
	SMURFIT WESTROCK PLC	7,625	55.02	419,527.50
	STEEL DYNAMICS INC	4,400	145.27	639,188.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,956	288.13	1,139,842.28
	WESTLAKE CORP	1,100	128.40	141,240.00
	3M CO	16,582	133.53	2,214,194.46
	AECOM	4,000	116.97	467,880.00
	AERCAP HOLDINGS NV	5,800	99.36	576,288.00
	ALLEGION PLC W/I	2,600	140.84	366,184.00
	AMETEK INC	7,000	194.38	1,360,660.00
	AXON ENTERPRISE INC	2,150	646.96	1,390,964.00
	BOEING CO	21,870	155.44	3,399,472.80
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,500	186.47	652,645.00
	CARLISLE COS INC	1,400	456.70	639,380.00
	CARRIER GLOBAL CORP	24,356	77.37	1,884,423.72
	CATERPILLAR	14,571	406.11	5,917,428.81
	CNH INDUSTRIAL NV	26,016	12.56	326,760.96
	CUMMINS ENGINE CO	4,112	375.04	1,542,164.48
	DEERE & CO	7,795	465.90	3,631,690.50
	DOVER CORP	4,114	205.90	847,072.60
	EATON CORP PLC	11,961	375.42	4,490,398.62
	EMCOR GROUP INC	1,400	510.12	714,168.00
	EMERSON ELECTRIC CO	17,249	132.60	2,287,217.40
	FASTENAL CO	17,200	83.56	1,437,232.00
	FORTIVE CORPORATION	10,434	79.33	827,729.22
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	3,800	78.30	297,540.00
	GE AEROSPACE	32,500	182.16	5,920,200.00
	GE VERNOVA INC	8,225	334.12	2,748,137.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,060	284.01	2,005,110.60
	GRACO INC	5,100	91.08	464,508.00
	GRAINGER (WW)	1,317	1,205.34	1,587,432.78
	HEICO CORP	1,300	273.37	355,381.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	211.13	485,599.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,517	232.93	4,546,094.81
	HOWMET AEROSPACE INC	11,629	118.38	1,376,641.02
	HUBBELL INC	1,600	460.09	736,144.00
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	197.92	237,504.00
	IDEX CORP	2,300	230.63	530,449.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	8,918	277.52	2,474,923.36
	INGERSOLL-RAND INC	12,027	104.17	1,252,852.59
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	43.66	205,202.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	20,124	83.86	1,687,598.64
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,670	246.25	1,396,237.50
	LENNOX INTERNATIONAL	960	667.13	640,444.80
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	6,438	529.41	3,408,341.58
	MASCO CORP	6,690	80.56	538,946.40
	NORDSON CORP	1,600	260.99	417,584.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,140	489.65	2,027,151.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	11,978	102.98	1,233,494.44
	OWENS CORNING	2,600	205.62	534,612.00
	PACCAR INC	15,659	117.00	1,832,103.00
	PARKER HANNIFIN CORP	3,868	702.90	2,718,817.20
	PENTAIR PLC	5,034	108.99	548,655.66
	QUANTA SERVICES INC	4,400	344.52	1,515,888.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,422	295.14	1,009,969.08
	RTX CORP	39,963	121.83	4,868,692.29
	SMITH (A.O.) CORP	3,700	74.49	275,613.00
	SNAP-ON	1,604	369.69	592,982.76
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,660	89.45	416,837.00
	TEXTRON	5,652	85.63	483,980.76
	TORO CO	3,100	87.08	269,948.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,731	416.22	2,801,576.82
	TRANSDIGM GROUP INC	1,680	1,252.97	2,104,989.60
	UNITED RENTALS INC	1,986	866.00	1,719,876.00
	VERTIV HOLDINGS CO	10,700	127.60	1,365,320.00
	WABTEC CORPORATION	5,306	200.62	1,064,489.72
	WATSCO INC	1,000	551.60	551,600.00
	XYLEM INC	7,254	126.75	919,444.50
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,263	306.93	3,763,882.59
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,900	148.18	577,902.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,500	236.02	826,070.00
	CINTAS CORP	10,896	225.79	2,460,207.84
	COPART INC	25,900	63.39	1,641,801.00
	DAYFORCE INC	4,800	79.99	383,952.00
	EQUIFAX INC	3,703	261.56	968,556.68
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,700	141.23	522,551.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,900	165.40	645,060.00
	PAYCHEX INC	9,651	146.27	1,411,651.77
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	231.92	371,072.00
	REPUBLIC SERVICES INC	6,602	218.30	1,441,216.60
	ROLLINS	8,825	50.33	444,162.25
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	6,800	77.34	525,912.00
	TRANSUNION	5,900	101.50	598,850.00
	VERALTO CORP	7,389	108.19	799,415.91
	VERISK ANALYTICS INC	4,300	294.21	1,265,103.00
	WASTE CONNECTIONS INC	7,763	192.47	1,494,144.61
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	12,020	228.22	2,743,204.40
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,400	105.58	358,972.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	6,616	76.59	506,719.44
	CSX CORP	58,215	36.55	2,127,758.25
	DELTA AIR LINES INC	4,900	63.82	312,718.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,284	121.64	521,105.76
	FEDEX CORP	6,940	302.67	2,100,529.80
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	62,800	5.00	314,000.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	189.11	464,643.27
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,900	59.36	290,864.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,769	275.85	1,867,228.65
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,800	225.14	1,305,812.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	32.36	139,471.60
	UBER TECHNOLOGIES INC	56,600	71.96	4,072,936.00
	U-HAUL HOLDING CO	2,900	62.44	181,076.00
	UNION PACIFIC CORP	18,266	244.66	4,468,959.56
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	21,897	135.72	2,971,860.84
	APTIV PLC	8,012	55.53	444,906.36
	FORD MOTOR COMPANY	118,025	11.13	1,313,618.25
	GENERAL MOTORS CO	33,699	55.59	1,873,327.41
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	21,700	12.23	265,391.00
	TESLA INC	86,300	345.16	29,787,308.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	4,620	195.96	905,335.20
	DR HORTON INC	8,766	168.78	1,479,525.48
	GARMIN LTD	4,600	212.60	977,960.00
	LENNAR CORP-CL A	7,212	174.39	1,257,700.68
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,400	320.66	1,090,244.00
	NIKE B	35,704	78.77	2,812,404.08
	NVR INC	92	9,235.58	849,673.36
	PULTE GROUP INC	6,263	135.27	847,196.01
	AIRBNB INC-CLASS A	13,200	136.11	1,796,652.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,003	5,201.98	5,217,585.94
	CARNIVAL CORP	30,466	25.43	774,750.38
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41,350	61.52	2,543,852.00
	DARDEN RESTAURANTS	3,519	176.27	620,294.13
	DOMINO'S PIZZA INC	1,050	476.19	499,999.50
	DOORDASH INC - A	9,200	180.48	1,660,416.00
	DRAFTKINGS INC-CL A	13,100	43.65	571,815.00
	EXPEDIA GROUP INC	3,827	184.62	706,540.74
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	7,417	253.44	1,879,764.48
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,400	157.94	221,116.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	53.06	583,660.00
	MARRIOTT INT'L A	7,144	289.09	2,065,258.96
	MCDONALD'S CORP	21,528	296.01	6,372,503.28
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,100	38.34	272,214.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,400	244.06	1,806,044.00
	STARBUCKS CORP	33,952	102.46	3,478,721.92
	WYNN RESORTS LTD	3,000	94.38	283,140.00
	YUM! BRANDS INC	8,458	138.94	1,175,154.52
	ALPHABET INC-CL A	175,840	168.95	29,708,168.00
	ALPHABET INC-CL C	150,820	170.49	25,713,301.80
	CHARTER COMMUNICATION-A	2,825	396.96	1,121,426.12
	COMCAST CORP-CL A	115,912	43.19	5,006,239.28
	DISCOVERY INC-W/T	68,653	10.48	719,483.44
	DISNEY (WALT) CO NEW	54,464	117.47	6,397,886.08
	ELECTRONIC ARTS	7,624	163.67	1,247,820.08
	FOX CORP	4,338	44.73	194,038.74
	FOX CORPORATION-CLASS A	6,669	47.12	314,243.28
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	11,539	30.81	355,516.59
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	6,300	88.36	556,668.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,800	138.25	663,600.00
	MATCH GROUP INC	7,394	32.74	242,079.56
	META PLATFORMS INC-A	65,582	574.32	37,665,054.24
	NETFLIX INC	12,877	886.81	11,419,452.37
	NEWS CORP - CLASS A	11,256	29.35	330,363.60
	OMNICOM GROUP	5,888	104.82	617,180.16
	PINTEREST INC- CLASS A	17,800	30.32	539,696.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	14,100	50.13	706,833.00
	ROKU INC	3,800	69.03	262,314.00
	SEA LTD-ADR	11,100	113.80	1,263,180.00
	SNAP INC - A	30,400	11.81	359,024.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,600	476.96	2,194,016.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,300	188.38	998,414.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,400	128.55	1,722,570.00
	AMAZON COM INC	283,460	207.89	58,928,499.40
	AUTOZONE INC	511	3,169.54	1,619,634.94
	BEST BUY COMPANY INC	6,186	90.00	556,740.00
	BURLINGTON STORES INC	1,900	281.88	535,572.00
	CARMAX INC	4,650	83.97	390,460.50
	CARVANA CO	3,400	260.42	885,428.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC	1,800	207.24	373,032.00
	EBAY INC	14,722	63.29	931,755.38
	GENUINE PARTS CO	4,200	126.73	532,266.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	2,700	52.28	141,156.00
	HOME DEPOT	29,839	429.13	12,804,810.07
	LKQ CORP	7,965	39.29	312,944.85
	LOWE'S COMPANIES	17,006	272.43	4,632,944.58
	MERCADOLIBRE	1,370	1,985.17	2,719,682.90
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,738	1,243.22	2,160,716.36
	POOL CORP	1,100	377.09	414,799.00
	ROSS STORES INC	10,012	154.87	1,550,558.44
	TJX COMPANIES INC	33,922	125.69	4,263,656.18
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,244	283.67	920,225.48
	ULTA BEAUTY INC	1,456	386.64	562,947.84
	WILLIAMS-SONOMA INC	3,900	172.02	670,878.00
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	11,300	19.85	224,305.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,297	971.88	12,923,088.36
	DOLLAR GENERAL CORP	6,509	77.27	502,950.43
	DOLLAR TREE INC	6,203	71.27	442,087.81
	KROGER CO	20,592	61.08	1,257,759.36
	SYSCO CORP	14,903	77.11	1,149,170.33
	TARGET CORP	13,905	132.31	1,839,770.55
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,729	9.02	195,995.58
	WALMART INC	132,648	92.50	12,269,940.00
	ALTRIA GROUP INC	51,232	57.74	2,958,135.68
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	14,384	54.60	785,366.40
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,480	42.08	230,598.40
	BUNGE GLOBAL SA	4,375	89.74	392,612.50
	COCA-COLA CO	123,107	64.08	7,888,696.56
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	77.58	116,370.00
	CONAGRA BRANDS INC	14,527	27.55	400,218.85
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,916	240.95	1,184,510.20
	GENERAL MILLS	16,761	66.26	1,110,583.86
	HORMEL FOODS CORP	9,000	32.43	291,870.00
	JM SMUCKER CO	3,188	117.79	375,514.52
	KELLOGG CO	8,287	81.29	673,650.23
	KEURIG DR PEPPER INC	34,700	32.65	1,132,955.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,300	77.24	332,132.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,598	78.41	595,759.18
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	5,700	62.06	353,742.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	40,061	64.95	2,601,961.95
	MONSTER BEVERAGE CORP	22,080	55.13	1,217,270.40
	PEPSICO INC	41,136	163.45	6,723,679.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	46,751	133.06	6,220,688.06
	THE CAMPBELLS COMPANY	5,710	46.20	263,802.00
	THE HERSHEY COMPANY	4,400	176.13	774,972.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	27,155	31.97	868,145.35
	TYSON FOODS INC-CL A	8,626	64.50	556,377.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,400	110.13	814,962.00
	CLOROX CO	3,683	167.17	615,687.11
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,262	96.63	2,247,807.06
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,913	72.12	498,565.56
	KENVUE INC	57,148	24.08	1,376,123.84
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,057	139.35	1,401,442.95
	PROCTER & GAMBLE CO	70,539	179.26	12,644,821.14
	ABBOTT LABORATORIES	52,177	118.77	6,197,062.29
	ALIGN TECHNOLOGY	2,100	232.77	488,817.00
	BAXTER INTERNATIONAL	15,243	33.71	513,841.53
	BECTON DICKINSON	8,709	221.90	1,932,527.10
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	44,248	90.66	4,011,523.68
	CARDINAL HEALTH INC	7,271	122.24	888,807.04
	CENCORA INC	5,342	251.55	1,343,780.10
	CENTENE CORP	16,022	60.00	961,320.00
	COOPER COS INC/THE	6,024	104.46	629,267.04
	CVS HEALTH CORPORATION	37,621	59.85	2,251,616.85
	DAVITA INC	1,400	166.17	232,638.00
	DEXCOM INC	12,000	77.99	935,880.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,000	71.35	1,284,300.00
	ELEVANCE HEALTH INC	6,995	406.96	2,846,685.20
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	13,666	83.22	1,137,284.52
	HCA HEALTHCARE INC	5,833	327.22	1,908,674.26
	HENRY SCHEIN INC	3,900	77.05	300,495.00
	HOLOGIC INC	7,016	79.50	557,772.00
	HUMANA	3,649	296.38	1,081,490.62
	IDEXX LABORATORIES	2,460	421.75	1,037,505.00
	INSULET CORP	2,100	266.78	560,238.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	10,664	542.00	5,779,888.00
	LABCORP HOLDINGS INC	2,544	241.16	613,511.04
	MCKESSON CORP	3,898	628.50	2,449,893.00
	MEDTRONIC PLC	38,605	86.54	3,340,876.70
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,800	297.90	536,220.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,346	162.66	544,260.36
	RESMED INC	4,433	249.02	1,103,905.66
	SOLVENTUM CORP	4,395	71.51	314,286.45
	STERIS PLC	3,000	219.06	657,180.00
	STRYKER CORP	10,267	392.15	4,026,204.05
	TELEFLEX	1,400	192.85	269,990.00
	THE CIGNA GROUP	8,428	337.80	2,846,978.40
	UNITED HEALTH GROUP INC	27,691	610.20	16,897,048.20
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,820	205.00	373,100.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,600	227.85	1,048,110.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,231	112.10	698,495.10
	ABBVIE INC	52,957	182.93	9,687,424.01
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,720	137.97	1,203,098.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,800	253.07	961,666.00
	AMGEN INC	16,114	282.87	4,558,167.18
	AVANTOR INC	20,200	21.06	425,412.00
	BIOGEN INC	4,401	160.63	706,932.63
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,621	66.03	371,154.63
	BIO-RAD LABORATORIES-A	600	340.53	204,318.00
	BIO-TECHNE CORP	4,800	75.36	361,728.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	60,776	59.22	3,599,154.72
	CATALENT INC	5,400	61.11	329,994.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,500	199.06	298,590.00
	DANAHER CORP	19,469	239.69	4,666,524.61
	ELI LILLY AND COMPANY	24,239	795.35	19,278,488.65
	EXACT SCIENCES CORP	5,400	62.08	335,232.00
	GILEAD SCIENCES INC	37,510	92.58	3,472,675.80
	ILLUMINA INC	4,700	144.15	677,505.00
	INCYTE CORP	5,008	74.59	373,546.72
	IQVIA HOLDINGS INC	5,432	200.84	1,090,962.88
	JOHNSON & JOHNSON	72,266	155.01	11,201,952.66
	MERCK & CO	76,160	101.64	7,740,902.40
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	647	1,251.20	809,526.40
	MODERNA INC	9,800	43.06	421,988.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,000	126.75	380,250.00
	PFIZER	170,488	26.21	4,468,490.48
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,257	750.22	2,443,466.54
	REVVITY INC	3,700	116.14	429,718.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	11,400	26.66	303,924.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	16.78	171,156.00
	THERMO ELECTRON CORP	11,481	529.63	6,080,682.03
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,300	370.49	481,637.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,710	468.13	3,609,282.30
	VIATRIS INC	35,471	13.09	464,315.39
	WATERS CORPORATION	1,777	384.72	683,647.44
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,150	325.68	700,212.00
	ZOETIS INC	13,595	175.25	2,382,523.75
	BANK OF AMERICA CORP	209,587	47.51	9,957,478.37
	CITIGROUP INC	57,251	70.87	4,057,378.37
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,500	48.14	649,890.00
	FIFTH THIRD BANCORP	20,620	48.06	990,997.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	300	2,295.00	688,500.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	43,615	18.01	785,506.15
	JPMORGAN CHASE & CO	85,390	249.72	21,323,590.80
	KEYCORP	27,891	19.48	543,316.68
	M & T BANK CORP	4,991	219.99	1,097,970.09
	PNC BANK CORP	11,987	214.72	2,573,848.64
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,645	27.26	753,602.70
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	40,238	47.68	1,918,547.84
	US BANCORP	46,935	53.29	2,501,166.15
	WELLS FARGO COMPANY	102,097	76.17	7,776,728.49
	ALLY FINANCIAL INC.	8,175	39.98	326,836.50
	AMERICAN EXPRESS	17,115	304.68	5,214,598.20
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,946	573.97	1,690,915.62
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11,966	175.03	2,094,408.98
	ARES MANAGEMENT CORP - A	5,600	176.73	989,688.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	22,157	81.87	1,813,993.59
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	39,734	483.02	19,192,316.68
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	4,440	1,022.80	4,541,232.00
	BLACKSTONE INC	21,500	191.09	4,108,435.00
	BLOCK INC-A	14,300	88.55	1,266,265.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,499	192.01	2,207,922.99
	CARLYLE GROUP INC/THE	7,000	53.23	372,610.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,100	215.85	669,135.00
	CME GROUP INC	10,789	238.00	2,567,782.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5,800	296.20	1,717,960.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	8,200	32.37	265,434.00
	CORPAY INC	1,981	381.18	755,117.58
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,532	182.43	1,374,062.76
	EQUITABLE HOLDINGS INC	9,500	48.23	458,185.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,150	490.67	564,270.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	16,396	85.30	1,398,578.80
	FISERV INC	17,302	220.96	3,823,049.92
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	22.76	209,505.80
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,600	87.23	139,568.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	7,678	118.96	913,374.88
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,474	608.57	5,765,592.18
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,225	160.96	2,772,536.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,200	176.18	387,596.00
	KKR & CO INC	18,700	162.87	3,045,669.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,200	325.15	715,330.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,100	258.69	284,559.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	24,754	532.94	13,192,396.76
	MOODY'S CORPORATION	4,949	499.98	2,474,401.02
	MORGAN STANLEY	36,399	131.61	4,790,472.39
	MSCI INC	2,380	609.63	1,450,919.40
	NASDAQ INC	12,920	82.99	1,072,230.80
	NORTHERN TRUST CORP	6,105	111.16	678,631.80
	PAYPAL HOLDINGS INC	29,122	86.77	2,526,915.94
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,872	169.28	994,012.16
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	15,700	37.54	589,378.00
	S&P GLOBAL INC	9,612	522.51	5,022,366.12
	SCHWAB (CHARLES) CORP	48,035	82.76	3,975,376.60
	SEI INVESTMENTS CO COM	3,300	82.63	272,679.00
	STATE STREET CORP	8,831	98.51	869,941.81
	SYNCHRONY FINANCIAL	11,815	67.52	797,748.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,693	123.84	828,861.12
	TOAST INC-CLASS A	11,800	43.54	513,772.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,500	135.50	474,250.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	50,095	315.08	15,783,932.60
	AFLAC	16,010	114.00	1,825,140.00
	ALLSTATE CORP	7,928	207.39	1,644,187.92
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	146.86	308,406.00
	AMERICAN INT'L GROUP	19,317	76.88	1,485,090.96
	AON PLC	5,834	391.54	2,284,244.36
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,250	100.72	1,133,100.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,600	312.24	2,060,784.00
	ASSURANT INC	1,600	227.10	363,360.00
	BROWN & BROWN INC	7,200	113.10	814,320.00
	CHUBB LTD	11,484	288.73	3,315,775.32
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,637	159.83	741,131.71
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	440.56	352,448.00
	EVEREST GROUP LTD	1,300	387.56	503,828.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,902	63.39	500,907.78
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	8,809	123.31	1,086,237.79
	LOEWS CORP	5,705	86.73	494,794.65
	MARKEL GROUP INC	395	1,782.92	704,253.40
	MARSH & MCLENNAN COS	14,775	233.23	3,445,973.25
	METLIFE INC	17,871	88.23	1,576,758.33
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,986	87.09	608,410.74
	PROGRESSIVE CORP	17,589	268.88	4,729,330.32
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,735	129.41	1,389,216.35
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	6,834	266.04	1,818,117.36
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,028	322.00	975,016.00
	WR BERKLEY CORP	9,333	64.55	602,445.15
	ACCENTURE PLC-CL A	18,747	362.37	6,793,350.39
	ADOBE INC	13,238	515.93	6,829,881.34
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,472	94.02	420,457.44
	ANSYS INC	2,600	351.10	912,860.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	6,200	336.75	2,087,850.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	900	250.00	225,000.00
	ATLASSIAN CORP-CL A	4,800	263.58	1,265,184.00
	AUTODESK INC	6,437	291.90	1,878,960.30
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	4,700	49.50	232,650.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,200	306.81	2,515,842.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2,603	182.00	473,746.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,900	99.83	888,487.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,955	80.49	1,203,727.95
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,000	345.97	2,421,790.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	323.51	420,563.00
	DATADOG INC - CLASS A	8,400	152.75	1,283,100.00
	DOCUSIGN INC	6,200	79.69	494,078.00
	DYNATRACE INC	8,500	56.19	477,615.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,700	243.92	414,664.00
	FAIR ISAAC CORP	740	2,375.03	1,757,522.20
	FORTINET INC	19,500	95.05	1,853,475.00
	GARTNER INC	2,300	517.93	1,191,239.00
	GEN DIGITAL INC	16,600	30.85	512,110.00
	GODADDY INC-CLASS A	4,200	197.57	829,794.00
	HUBSPOT INC	1,440	721.05	1,038,312.00
	IBM CORP	27,661	227.41	6,290,388.01
	INTUIT CORP	8,406	641.73	5,394,382.38
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,800	285.44	513,792.00
	MICROSOFT CORP	211,932	423.46	89,744,724.72
	MICROSTRATEGY INC-CL A	5,500	387.47	2,131,085.00
	MONDAY.COM LTD	1,077	285.36	307,332.72
	MONGODB INC	2,200	322.49	709,478.00
	NUTANIX INC - A	7,600	65.28	496,128.00
	OKTA INC	4,800	77.56	372,288.00
	ORACLE CORP	49,859	184.84	9,215,937.56
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	60,900	67.08	4,085,172.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,720	387.82	3,769,610.40
	PTC INC	3,600	200.06	720,216.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,200	566.44	1,812,608.00
	SALESFORCE INC	28,727	329.99	9,479,622.73
	SAMSARA INC-CL A	6,100	53.49	326,289.00
	SERVICENOW INC	6,164	1,049.44	6,468,748.16
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,000	174.80	1,573,200.00
	SYNOPSYS INC	4,605	558.49	2,571,846.45
	TWILIO INC - A	4,600	104.54	480,884.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	629.17	817,921.00
	VERISIGN INC	2,599	187.18	486,480.82
	WIX.COM LTD	1,600	223.74	357,984.00
	WORKDAY INC CLASS A	6,372	249.99	1,592,936.28
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	7,500	82.69	620,175.00
	ZSCALER INC	2,700	206.59	557,793.00
	AMPHENOL CORP-CL A	36,100	72.65	2,622,665.00
	APPLE INC	456,268	237.33	108,286,084.44
	ARISTA NETWORKS	8,000	405.82	3,246,560.00
	CDW CORP/DE	4,000	175.93	703,720.00
	CISCO SYSTEMS	119,782	59.21	7,092,292.22
	CORNING	24,428	48.67	1,188,910.76
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	9,477	127.59	1,209,170.43
	F5 INC	1,800	250.35	450,630.00
	HEWLETT-PACKARD CO	29,203	35.43	1,034,662.29
	HP ENTERPRISE CO	39,076	21.22	829,192.72
	JABIL INC	3,400	135.83	461,822.00
	JUNIPER NETWORKS INC	9,508	35.92	341,527.36
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,300	170.84	905,452.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,003	499.70	2,499,999.10
	NETAPP INC	6,148	122.64	753,990.72
	PURE STORAGE INC - CLASS A	9,200	52.99	487,508.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,278	101.33	636,149.74
	SUPER MICRO COMPUTER INC	15,800	32.64	515,712.00
	TE CONNECTIVITY PLC	9,162	151.12	1,384,561.44
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,400	485.26	679,364.00
	TRIMBLE INC	7,443	72.97	543,115.71
	WESTERN DIGITAL CORP	10,392	72.99	758,512.08
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,500	407.00	610,500.00
	AT & T INC	215,683	23.16	4,995,218.28
	T MOBILE US INC	15,790	246.94	3,899,182.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	126,684	44.34	5,617,168.56
	AES CORPORATION	21,262	13.04	277,256.48
	ALLIANT ENERGY CORP	7,590	63.20	479,688.00
	AMEREN CORPORATION	7,977	94.39	752,949.03
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,885	99.86	1,586,276.10
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,800	136.94	794,252.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,558	151.32	689,716.56
	CENTERPOINT ENERGY INC	19,056	32.62	621,606.72
	CMS ENERGY CORP	9,000	69.71	627,390.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,359	100.59	1,042,011.81
	CONSTELLATION ENERGY	9,336	256.56	2,395,244.16
	DOMINION ENERGY INC	25,260	58.75	1,484,025.00
	DTE ENERGY	6,266	125.78	788,137.48
	DUKE ENERGY CORP	23,265	117.05	2,723,168.25
	EDISON INTERNATIONAL	11,416	87.75	1,001,754.00
	ENTERGY CORP	6,420	156.17	1,002,611.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,800	40.03	312,234.00
	EVERGY INC	6,700	64.63	433,021.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,571	64.49	681,723.79
	EXELON CORP	30,109	39.56	1,191,112.04
	FIRSTENERGY CORP	16,316	42.55	694,245.80
	NEXTERA ENERGY INC	61,860	78.67	4,866,526.20
	NISOURCE INC	13,500	38.09	514,215.00
	NRG ENERGY INC	6,200	101.61	629,982.00
	P G & E CORP	61,100	21.63	1,321,593.00
	PPL CORPORATION	22,166	34.93	774,258.38
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	15,002	94.30	1,414,688.60
	SEMPRA	19,082	93.67	1,787,410.94
	SOUTHERN CO	32,939	89.13	2,935,853.07
	VISTRA CORP	10,400	159.84	1,662,336.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,386	101.05	948,455.30
	XCEL ENERGY INC	16,744	72.56	1,214,944.64
	ADVANCED MICRO DEVICES	48,642	137.18	6,672,466.35
	ANALOG DEVICES	14,966	218.05	3,263,336.30
	APPLIED MATERIALS	24,741	174.71	4,322,500.11
	BROADCOM INC	133,060	162.08	21,566,364.80
	ENPHASE ENERGY INC	4,100	71.35	292,535.00
	ENTEGRIS INC	4,500	105.63	475,335.00
	FIRST SOLAR INC	3,000	199.27	597,810.00
	INTEL CORP	128,028	24.05	3,079,073.40
	KLA CORPORATION	4,018	647.03	2,599,766.54
	LAM RESEARCH CORP	38,900	73.88	2,873,932.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	25,900	92.69	2,400,671.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,120	68.17	1,098,900.40
	MICRON TECHNOLOGY	33,330	97.95	3,264,673.50
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,460	567.64	828,754.40
	NVIDIA CORP	736,100	138.25	101,765,825.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,691	229.37	1,764,084.67
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,800	71.12	910,336.00
	QORVO INC	2,925	69.05	201,971.25
	QUALCOMM	33,418	158.53	5,297,755.54
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	4,751	87.59	416,140.09
	TERADYNE INC	4,900	110.00	539,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS	27,386	201.03	5,505,407.58
	CBRE GROUP INC-A	9,184	139.99	1,285,668.16
	COSTAR GROUP	12,200	81.34	992,348.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	4.55	157,885.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,500	84.71	381,195.00
	アメリカ・ドル小計	10,930,718		1,558,542,146.71
				(234,124,201,279)
カナダ・ド ル	ARC RESOURCES LTD	17,900	25.81	461,999.00
	CAMECO CORP	12,922	83.85	1,083,509.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	63,480	47.52	3,016,569.60
	CENOVUS ENERGY INC	41,148	22.18	912,662.64
	ENBRIDGE INC	65,471	60.57	3,965,578.47
	IMPERIAL OIL LTD	5,485	103.69	568,739.65
	KEYERA CORP	6,842	46.17	315,895.14
	MEG ENERGY CORP	8,000	25.20	201,600.00
	PARKLAND CORPORATION	4,200	36.15	151,830.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,349	57.68	1,000,690.32
	SUNCOR ENERGY INC	37,830	55.71	2,107,509.30
	TC ENERGY CORP	31,028	68.26	2,117,971.28
	TOURMALINE OIL CORP	10,600	66.08	700,448.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,966	118.06	1,766,885.96
	BARRICK GOLD CORP	52,580	24.52	1,289,261.60
	CCL INDUSTRIES INC	4,400	77.61	341,484.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	21,128	19.13	404,178.64
	FRANCO NEV CORP	5,762	171.44	987,837.28
	IVANHOE MINES LTD-CL A	22,300	18.85	420,355.00
	KINROSS GOLD CORP	36,963	13.71	506,762.73
	LUNDIN MINING CORP	20,600	13.74	283,044.00
	NEWMONT CORPORATION	1,688	58.91	99,440.08
	NUTRIEN LTD	14,653	65.40	958,306.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	10,900	31.06	338,554.00
	TECK RESOURCES LTD	13,608	65.37	889,554.96
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,700	137.52	233,784.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,647	87.12	1,188,926.64
	CAE Inc.	9,550	32.91	314,290.50
	STANTEC INC	3,300	121.27	400,191.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,500	115.00	287,500.00
	WSP GLOBAL INC	3,900	248.97	970,983.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	11,800	29.70	350,460.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,000	66.41	464,870.00
	RB GLOBAL INC	5,400	138.34	747,036.00
	THOMSON REUTERS CORP	4,679	228.44	1,068,870.76
	AIR CANADA	4,800	24.96	119,808.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	16,025	156.34	2,505,348.50
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	21,465	107.11	2,299,116.15
	TFI INTERNATIONAL INC	2,400	213.17	511,608.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,038	63.63	511,457.94
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,215	69.60	293,364.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,233	97.51	900,309.83
	CANADIAN TIRE CORP.	1,531	154.37	236,340.47
	DOLLARAMA INC	8,485	145.84	1,237,452.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,900	81.91	1,875,739.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,266	41.98	179,086.68
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,572	181.70	830,732.40
	METRO INC	6,318	91.23	576,391.14
	WESTON (GEORGE)	1,790	225.05	402,839.50
	SAPUTO INC	7,407	26.10	193,322.70
	BANK OF MONTREAL	21,894	133.50	2,922,849.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	37,151	79.85	2,966,507.35
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,328	90.88	2,574,448.64
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,246	138.71	1,421,222.66
	ROYAL BANK OF CANADA	42,542	176.16	7,494,198.72
	TRONTO-DOMINION BANK	52,462	79.23	4,156,564.26
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	10,536	80.31	846,146.16
	BROOKFIELD CORP	40,945	86.04	3,522,907.80
	IGM FINANCIAL INC	2,433	47.31	115,105.23
	ONEX CORPORATION	2,009	113.89	228,805.01
	TMX GROUP LTD	8,000	44.27	354,160.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	622	1,986.30	1,235,478.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,246	50.41	415,680.86
	IA FINANCIAL CORP INC	2,793	133.83	373,787.19
	INTACT FINANCIAL CORP	5,400	266.67	1,440,018.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	52,820	45.07	2,380,597.40
	POWER CORP OF CANADA	17,033	47.16	803,276.28
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,391	86.17	1,498,582.47
	CGI INC	6,184	158.48	980,040.32
	CONSTELLATION SOFTWARE	605	4,734.16	2,864,166.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,500	165.10	412,750.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	42.64	344,701.76
	SHOPIFY INC - CLASS A	36,400	161.84	5,890,976.00
	BCE INC	2,115	37.90	80,158.50
	QUEBECOR INC -CL B	4,800	33.06	158,688.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	10,905	50.00	545,250.00
	TELUS CORP	14,803	21.80	322,705.40
	ALTAGAS LTD	8,913	34.24	305,181.12
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	44.62	180,711.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,800	35.94	136,572.00
	EMERA	8,600	53.42	459,412.00
	FORTIS INC	14,868	62.59	930,588.12
	HYDRO ONE	9,800	45.79	448,742.00
	FIRSTSERVICE CORP	1,200	273.12	327,744.00
	カナダ・ドル小計	1,227,202		92,729,218.81
				(9,926,662,874)
オーストラ リア・ドル	SANTOS	98,112	6.61	648,520.32
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	56,295	24.51	1,379,790.45
	AMCOR PLC-CDI	21,750	16.51	359,092.50
	BHP GROUP LIMITED	96,049	40.57	3,896,707.93
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,346	22.13	295,346.98
	FORTESCUE LTD	51,112	18.99	970,616.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,036	56.21	732,753.56
	MINERAL RESOURCES LTD	5,201	33.63	174,909.63
	NEWMONT CORP-CDI	10,739	65.09	699,001.51
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	17.51	594,376.95
	ORICA	14,692	18.11	266,072.12
	RIO TINTO LTD	11,195	118.24	1,323,696.80
	SOUTH32 LTD	136,871	3.72	509,160.12
	REECE LTD	6,565	25.74	168,983.10
	SGH LTD	5,956	49.51	294,881.56
	BRAMBLES LTD	42,063	19.03	800,458.89
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,072	31.89	512,536.08
	QANTAS AIRWAYS LTD	23,007	8.77	201,771.39
	TRANSURBAN GROUP	93,248	12.80	1,193,574.40
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	17,009	67.75	1,152,359.75
	LOTTERY CORP LTD/THE	65,777	5.18	340,724.86
	CAR GROUP LTD	10,876	41.50	451,354.00
	REA GROUP LTD	1,584	251.53	398,423.52
	SEEK LTD	10,386	26.12	271,282.32
	WESFARMERS LIMITED	34,180	71.83	2,455,149.40
	COLES GROUP LTD	40,130	18.59	746,016.70
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	46,335	4.37	202,483.95
	WOOLWORTHS GROUP LTD	36,834	30.18	1,111,650.12
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,718	11.33	268,724.94
	COCHLEAR LIMITED	1,940	304.24	590,225.60
	PRO MEDICUS LTD	1,717	251.89	432,495.13
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,357	39.59	212,083.63
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	13,655	28.57	390,123.35
	CSL LIMITED	14,549	282.22	4,106,018.78
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	89,369	31.17	2,785,631.73
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	50,252	158.58	7,968,962.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	92,304	39.10	3,609,086.40
	WESTPAC BANKING	103,171	33.36	3,441,784.56
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,880	66.06	388,432.80
	BLOCK INC - CDI	2,469	138.31	341,487.39
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,887	231.11	2,516,094.57
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,092	34.80	246,801.60
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	71,171	8.53	607,088.63
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	81,879	3.82	312,777.78
	QBE INSURANCE GROUP	45,203	20.00	904,060.00
	SUNCORP GROUP LTD	37,797	19.70	744,600.90
	WISETECH GLOBAL LTD	5,520	128.10	707,112.00
	XERO LTD	4,338	173.85	754,161.30
	TELSTRA GROUP LTD	119,667	3.94	471,487.98
	APA GROUP	39,501	7.22	285,197.22
	ORIGIN ENERGY LIMITED	50,957	10.87	553,902.59
	オーストラリア・ドル小計	1,890,758		54,790,036.83
				(5,345,863,894)
イギリス・ ポンド	BP PLC	485,329	3.85	1,866,817.99
	SHELL PLC	186,166	25.32	4,712,792.29
	ANGLO AMERICAN PLC	38,100	25.21	960,310.50
	ANTOFAGASTA PLC	11,659	17.02	198,494.47
	BHP GROUP LTD	56,604	20.80	1,177,363.20
	CRH PLC	20,580	80.62	1,659,159.60
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,092	34.50	141,174.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,611	15.44	86,633.84
	GLENCORE PLC	310,410	3.80	1,179,402.79
	MONDI PLC	12,901	11.90	153,586.40
	RIO TINTO PLC REG	33,916	49.37	1,674,263.34
	SMURFIT WESTROCK PLC	7,863	43.24	339,996.12
	ASHTEAD GROUP PLC	13,125	62.90	825,562.50
	BAE SYSTEMS PLC	91,164	12.27	1,118,582.28
	BUNZL PLC	10,109	35.58	359,678.22
	DCC (GB)	2,866	57.25	164,078.50
	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	6,083	169.30	1,029,851.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	38,723	5.74	222,424.91
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	255,875	5.59	1,429,317.75
	SMITHS GROUP PLC	10,271	17.71	181,899.41
	SPIRAX GROUP PLC	2,202	71.70	157,883.40
	EXPERIAN PLC	27,647	37.51	1,037,038.97
	INTERTEK GROUP PLC	4,716	47.16	222,406.56
	RELX PLC	48,945	37.05	1,813,412.25
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,714	3.94	294,223.73
	BARRATT REDROW PLC	41,191	4.28	176,173.90
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,032	41.48	125,767.36
	PERSIMMON PLC	9,537	12.58	119,975.46
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,410	1.31	142,017.10
	COMPASS GROUP PLC	50,824	26.91	1,367,673.84
	ENTAIN PLC	18,236	8.06	146,909.21
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,304	216.10	1,146,194.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,781	98.00	468,538.00
	PEARSON	18,004	12.33	221,989.32
	WHITBREAD PLC	5,388	28.50	153,558.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	27,055	8.39	226,991.45
	INFORMA PLC	39,943	8.57	342,151.73
	WPP PLC	32,172	8.59	276,421.82
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	1.02	80,116.60
	KINGFISHER PLC	55,838	2.48	138,199.05
	NEXT PLC	3,566	100.80	359,452.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	61,545	3.83	235,532.71
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.61	131,741.44
	TESCO PLC	205,611	3.66	753,358.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,197	21.98	224,130.06
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	59,823	29.88	1,787,511.24
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	28.04	174,128.40
	DIAGEO	66,673	23.52	1,568,482.32
	IMPERIAL BRANDS PLC	24,072	25.69	618,409.68
	HALEON PLC	231,068	3.74	864,887.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,743	48.60	1,008,109.80
	UNILEVER PLC	40,733	47.01	1,914,858.33
	SMITH&NEOHEW PLC	25,854	9.97	257,764.38
	ASTRAZENECA PLC	46,551	106.12	4,939,992.12
	GSK PLC	124,706	13.35	1,664,825.10
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	19.24	98,181.72
	BARCLAYS PLC	436,102	2.64	1,150,437.07
	HSBC HOLDINGS PLC	546,276	7.33	4,002,564.25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,840,454	0.53	976,544.89
	NATWEST GROUP PLC	211,841	4.03	853,083.70
	STANDARD CHARTERED PLC	63,055	9.72	613,146.82
	3I GROUP PLC	29,285	37.09	1,086,180.65
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	10.94	114,686.28
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	14,385	112.70	1,621,189.50
	M&G PLC	67,005	1.98	132,803.91
	SCHRODERS PLC	22,611	3.15	71,269.87
	WISE PLC - A	20,040	8.82	176,752.80
	ADMIRAL GROUP PLC	7,908	25.63	202,682.04
	AVIVA PLC	81,098	4.84	392,271.02
	LEGAL & GENERAL GROUP	175,951	2.21	389,379.56
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	22,489	5.14	115,593.46
	PRUDENTIAL PLC	81,607	6.42	523,753.72
	SAGE GROUP PLC/THE	30,397	13.12	398,808.64
	HALMA PLC	11,365	27.08	307,764.20
	BT GROUP PLC	191,188	1.59	304,562.48
	VODAFONE GROUP PLC	667,124	0.71	472,857.49
	CENTRICA PLC	154,834	1.27	197,258.51
	NATIONAL GRID PLC	144,764	9.93	1,436,927.46
	SEVERN TRENT PLC	8,141	26.97	219,562.77
	SSE PLC	32,789	17.71	580,857.13
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	19,909	11.19	222,881.25
	イギリス・ポンド小計	8,132,084		61,304,217.95
				(11,690,714,363)
スイス・フ ラン	CLARIANT AG-REG	6,335	10.61	67,214.35
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	626.50	132,818.00
	GIVAUDAN-REG	278	3,881.00	1,078,918.00
	HOLCIM LTD	15,681	89.74	1,407,212.94
	SIG GROUP AG	9,107	17.42	158,643.94
	SIKA AG-BEARER	4,587	228.10	1,046,294.70
	ABB LTD	47,457	50.28	2,386,137.96
	GEBERIT AG-REG	1,006	530.40	533,582.40
	SCHINDLER HLDG AG	704	249.50	175,648.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,205	254.40	306,552.00
	VAT GROUP AG	818	351.40	287,445.20
	ADECCO GROUP AG-REG	5,035	23.50	118,322.50
	SGS SA-REG	4,622	87.48	404,332.56
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,444	210.60	304,106.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	16,173	122.70	1,984,427.10
	THE SWATCH GROUP AG-B	855	159.95	136,757.25
	AVOLTA AG(REGD)	2,750	32.56	89,540.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	107	1,344.00	143,808.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	29	10,180.00	295,220.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	100,000.00	300,000.00
	NESTLE SA-REG	78,619	76.48	6,012,781.12
	ALCON INC	15,034	78.38	1,178,364.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,525	300.80	458,720.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,347	114.65	383,733.55
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,015	68.10	69,121.50
	GALDERMA GROUP AG	2,499	90.25	225,534.75
	LOMZA AG-REG	2,173	526.40	1,143,867.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	59,142	93.27	5,516,174.34
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	21,082	255.50	5,386,451.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	967	270.80	261,863.60
	SANDOZ GROUP AG	12,391	40.14	497,374.74
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	903	87.45	78,967.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,096	58.30	355,396.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	683	1,280.00	874,240.00
	UBS GROUP AG	98,951	28.48	2,818,124.48
	BALOISE HOLDING AG REG	1,306	167.40	218,624.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,122	154.40	173,236.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	863	721.80	622,913.40
	SWISS RE LTD	9,016	130.15	1,173,432.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,403	558.60	2,459,515.80
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,693	57.85	97,940.05
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,564	71.50	326,326.00
	SWISSCOM	782	508.50	397,647.00
	BKW AG	633	151.40	95,836.20
	SWISS PRIME SITE REG	2,268	97.35	220,789.80
	スイス・フラン小計	449,485		42,403,958.50
				(7,212,489,300)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	81,623	40.50	3,305,731.50
	SWIRE PACIFIC A	12,500	64.05	800,625.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	41,500	109.60	4,548,400.00
	MTR CORP	47,246	27.25	1,287,453.50
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	20.25	810,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	34.55	2,245,750.00
	SANDS CHINA LTD	71,744	19.84	1,423,400.96
	WH GROUP LIMITED	249,500	6.17	1,539,415.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	111,989	23.90	2,676,537.10
	HANG SENG BANK	22,500	92.45	2,080,125.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	36,341	289.80	10,531,621.80
	AIA GROUP LTD	328,084	58.15	19,078,084.60
	HKT TRUST AND HKT LTD	112,000	9.67	1,083,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	18,500	53.60	991,600.00
	CLP HOLDINGS	49,317	65.30	3,220,400.10
	HONGKONG CHINA GAS	335,197	5.90	1,977,662.30
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	41,000	51.00	2,091,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	58,633	31.80	1,864,529.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,308	24.40	1,056,715.20
	SINO LAND	116,997	7.62	891,517.14
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	43,108	77.25	3,330,093.00
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	21.35	683,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	20.85	1,024,256.25
	香港・ドル小計	2,007,212		68,541,157.85
				(1,322,844,347)
シンガポー ル・ドル	KEPPEL LTD	43,400	6.73	292,082.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	4.50	214,650.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	77,500	2.41	186,775.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	45,100	6.31	284,581.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,300	0.77	136,399.50
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	56,600	3.08	174,328.00
	DBS GROUP HOLDING	59,621	42.43	2,529,719.03
	OVERSEA-CHINESE BANKING	101,924	16.28	1,659,322.72
	UNITED OVERSEAS BANK	38,043	36.36	1,383,243.48
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	25,300	12.72	321,816.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	223,574	3.10	693,079.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	27,100	5.22	141,462.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	70,275	2.73	191,850.75
	シンガポール・ドル小計	994,437		8,209,308.88
				(918,539,571)
ニュージー ランド・ド ル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,416	7.76	352,428.16
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	17,815	38.05	677,860.75
	INFRATIL LTD	27,553	12.85	354,056.05
	MERCURY NZ LTD	20,427	6.62	135,226.74
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	6.21	245,245.32
	ニュージーランド・ドル小計	150,703		1,764,817.02
				(156,380,435)
スウェーデ ン・クロー ナ	BOLIDEN AB	8,018	325.40	2,609,057.20
	HOLMEN AB-B SHARES	2,240	410.80	920,192.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18,203	141.70	2,579,365.10
	ADDTECH AB-B SHARES	7,886	300.00	2,365,800.00
	ALFA LAVAL AB	8,757	464.30	4,065,875.10
	ASSA ABLOY AB-B	30,223	334.90	10,121,682.70
	ATLAS COPCO AB-A SHS	80,930	174.15	14,093,959.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	47,094	154.10	7,257,185.40
	BEIJER REF AB	11,659	172.00	2,005,348.00
	EPIROC AB-A	19,757	198.75	3,926,703.75
	EPIROC AB-B	11,519	179.90	2,072,268.10
	INDUTRADE AB	8,119	278.40	2,260,329.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	277.00	1,273,092.00
	LIFCO AB-B SHS	7,001	331.00	2,317,331.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	45,455	46.22	2,100,930.10
	SAAB AB-B	9,680	238.85	2,312,068.00
	SANDVIK AB	32,180	201.70	6,490,706.00
	SKANSKA AB-B	10,043	227.50	2,284,782.50
	SKF AB-B SHARES	10,066	209.50	2,108,827.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	6,435	360.60	2,320,461.00
	VOLVO AB-A SHS	6,004	273.00	1,639,092.00
	VOLVO AB-B SHS	47,872	271.60	13,002,035.20
	SECURITAS B	15,183	137.95	2,094,494.85
	EVOLUTION AB	5,085	952.00	4,840,920.00
	HENNES & MAURITZ B	17,161	151.25	2,595,601.25
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	18,283	300.20	5,488,556.60
	GETINGE AB-B SHS	6,907	170.45	1,177,298.15
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,666	302.40	1,713,398.40
	NORDEA BANK ABP	94,926	123.35	11,709,122.10
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	47,882	151.50	7,254,123.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43,803	113.50	4,971,640.50
	SWEDBANK AB	25,644	213.80	5,482,687.20
	EQT AB	11,257	330.50	3,720,438.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	358.20	1,326,414.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,874	357.50	1,742,455.00
	INVESTOR AB-B SHS	52,145	299.25	15,604,391.25
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,238	529.00	1,183,902.00
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	83,462	88.68	7,401,410.16
	HEXAGON AB-B SHS	62,675	92.94	5,825,014.50
	TELE2 AB-B SHS	15,684	114.45	1,795,033.80
	TELIA COMPANY AB	69,673	31.95	2,226,052.35
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	20,207	83.92	1,695,771.44
	SAGAX AB-B	6,690	241.60	1,616,304.00
	スウェーデン・クローナ小計	1,046,885		181,592,120.90
				(2,495,075,740)
ノルウェ ー・クロー ネ	AKER BP ASA	9,402	226.40	2,128,612.80
	EQUINOR ASA	25,207	267.20	6,735,310.40
	NORSK HYDRO	42,310	68.30	2,889,773.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,989	310.60	1,549,583.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,618	1,299.00	3,400,782.00
	MOWI ASA	13,314	200.40	2,668,125.60
	ORKLA ASA	20,692	101.90	2,108,514.80
	SALMAR ASA	1,982	574.00	1,137,668.00
	DNB BANK ASA	26,942	230.70	6,215,519.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	196.40	1,207,860.00
	TELENOR ASA	18,612	130.00	2,419,560.00
	ノルウェー・クローネ小計	172,218		32,461,309.40
				(440,175,354)
デンマー ク・クロー ネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10,601	413.70	4,385,633.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	285	2,574.00	733,590.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29,933	109.70	3,283,650.10
	A P MOLLER MAERSK A/S	134	11,975.00	1,604,650.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	88	11,570.00	1,018,160.00
	DSV A/S	6,148	1,507.00	9,265,036.00
	PANDORA A/S	2,503	1,136.50	2,844,659.50
	CARLSBERG B	2,915	726.80	2,118,622.00
	COLOPLAST B	3,788	889.40	3,369,047.20
	DEMANT A/S	2,833	269.20	762,643.60
	GENMAB A/S	1,888	1,526.00	2,881,088.00
	NOVO NORDISK A/S-B	96,642	757.30	73,186,986.60
	ZEALAND PHARMA A/S	1,922	730.00	1,403,060.00
	DANSKE BANK A/S	20,212	202.70	4,096,972.40
	TRYG A/S	10,320	162.60	1,678,032.00
	ORSTED A/S	5,046	391.80	1,977,022.80
	デンマーク・クローネ小計	195,258		114,608,853.90
				(2,430,853,790)
イスラエ ル・シェケ ル	ICL GROUP LIMITED	23,381	16.53	386,487.93
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	903.90	710,465.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	60.83	1,392,581.19
	BANK HAPOALIM BM	38,036	42.92	1,632,505.12
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,974	42.40	1,949,297.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	35,010	24.40	854,244.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,624	159.80	738,915.20
	NICE LTD	1,853	667.00	1,235,951.00
	AZRIELI GROUP	1,274	293.10	373,409.40
	イスラエル・シェケル小計	173,831		9,273,856.84
				(383,780,945)
ユーロ	ENI SPA	69,171	13.41	927,306.42
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	13,982	15.54	217,210.37
	NESTE OYJ	12,471	14.40	179,644.75
	OMV AG	4,297	37.92	162,942.24
	REPSOL SA	35,354	11.83	418,061.05
	TENARIS SA	12,212	18.16	221,769.92
	TOTAL SE	64,922	54.97	3,568,762.34
	AIR LIQUIDE	17,393	157.28	2,735,571.04
	AKZO NOBEL	5,050	55.30	279,265.00
	ARKEMA	1,729	75.00	129,675.00
	BASF SE	26,852	42.42	1,139,061.84
	COVESTRO	5,388	57.72	310,995.36
	DSM-FIRMENICH AG	5,633	103.95	585,550.35
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,711	17.36	133,901.51
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,134	119.40	493,599.60
	NLG) ARCELORMITTAL	14,075	23.84	335,548.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,584	9.19	161,632.12
	SYENSQO SA	2,156	70.26	151,480.56
	SYMRISE AG	3,995	104.50	417,477.50
	UPM-KYMMENE	15,813	24.90	393,743.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,302	43.96	233,075.92
	AIRBUS SE	17,877	147.56	2,637,930.12
	ALSTOM	10,183	21.29	216,796.07
	BOUYGUES SA	5,775	28.16	162,624.00
	BRENNTAG SE	3,899	61.00	237,839.00
	CIE DE SAINT-GOBAIN	13,647	86.34	1,178,281.98
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,855	35.80	531,809.00
	DASSAULT AVIATION SA	595	188.40	112,098.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,222	85.40	189,758.80
	FERROVIAL SE	14,281	39.02	557,244.62
	GEA GROUP AG NPV	4,733	47.32	223,965.56
	IMCD NV	1,726	142.10	245,264.60
	KINGSPAN GROUP PLC	4,656	71.20	331,507.20
	KNORR-BREMSE AG	2,182	72.15	157,431.30
	KONE OYJ	10,273	49.06	503,993.38
	LEGRAND PROMESSES EUR4	7,856	94.88	745,377.28
	LEONARDO SPA	12,292	25.47	313,077.24
	METSO CORPORATION	18,669	8.33	155,438.09
	MTU AERO ENGINES AG	1,600	322.20	515,520.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	8,430	62.42	526,200.60
	RATIONAL AG	151	885.00	133,635.00
	REXEL SA	6,863	24.44	167,731.72
	RHEINMETALL AG	1,302	622.40	810,364.80
	SAFRAN SA	10,898	220.50	2,403,009.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,450	243.50	4,005,575.00
	SIEMENS AG	22,805	183.16	4,176,963.80
	SIEMENS ENERGY AG	19,238	51.02	981,522.76
	THALES SA	2,783	141.50	393,794.50
	VINCI SA	15,057	99.86	1,503,592.02
	WARTSILA OYJ	15,034	17.21	258,659.97
	BUREAU VERITAS	9,494	28.80	273,427.20
	RANDSTAD NV	3,260	41.61	135,648.60
	RELX PLC	7,093	44.58	316,205.94
	TELEPERFORMANCE	1,640	89.02	145,992.80
	WOLTERS KLUWER CVA	7,157	157.95	1,130,448.15
	ADP	1,059	109.50	115,960.50
	AENA SME SA	2,249	204.80	460,595.20
	DHL GROUP-REG	30,687	34.77	1,066,986.99
	GETLINK SE	9,101	15.46	140,746.96
	INPOST SA	5,978	16.58	99,115.24
	LUFTHANSA	18,612	6.34	117,925.63
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	8,699	70.02	609,103.98
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	64.50	116,035.50
	CONTINENTAL	3,284	62.04	203,739.36
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,391	59.08	200,340.28
	FERRARI NV	3,792	411.70	1,561,166.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	22,531	52.96	1,193,241.76
	MICHELIN (CGDE)	20,047	30.75	616,445.25
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,638	34.62	160,567.56
	RENAULT SA	5,681	40.53	230,250.93
	STELLANTIS NV	14,857	12.53	186,128.49
	STELLANTIS NV	44,108	12.54	552,937.88
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,204	80.72	500,786.88
	ADIDAS AG	4,874	223.10	1,087,389.40
	HERMES INTERNATIONAL	953	2,065.00	1,967,945.00
	KERING	2,207	220.75	487,195.25
	LVMH	8,254	592.50	4,890,495.00
	MONCLER SPA	7,009	46.35	324,867.15
	PUMA SE	3,065	44.30	135,779.50
	SEB	804	89.80	72,199.20
	ACCOR SA	5,864	43.68	256,139.52
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13,554	66.42	900,256.68
	DELIVERY HERO SE	5,736	38.74	222,212.64
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,150	37.40	117,810.00
	SODEXO	2,617	78.60	205,696.20
	BOLLORE SE	21,754	5.84	126,934.59
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	1,865	83.55	155,820.75
	PUBLICIS GROUPE	6,886	102.70	707,192.20
	SCOUT24 SE	2,214	85.05	188,300.70
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	24,294	22.81	554,146.14
	VIVENDI SE	21,550	8.69	187,269.50
	D'IETEREN GROUP	633	201.80	127,739.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	32,606	52.18	1,701,381.08
	PROSUS NV	41,050	38.55	1,582,477.50
	ZALANDO SE	6,728	29.42	197,937.76
	CARREFOUR	16,275	14.40	234,360.00
	JERONIMO MARTINS	8,284	18.44	152,756.96
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	18.81	157,575.62
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	27,905	32.65	911,098.25
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27,035	50.94	1,377,162.90
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,700	73.30	344,510.00
	DANONE	19,423	64.66	1,255,891.18
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	18,702	5.68	106,189.95
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,926	60.00	235,560.00
	HEINEKEN NV	8,537	70.06	598,102.22
	JDE PEET'S BV	3,643	18.87	68,743.41
	KERRY GROUP A	4,598	91.45	420,487.10
	LOTUS BAKERIES	12	11,380.00	136,560.00
	PERNOD RICARD	6,062	105.90	641,965.80
	BEIERSDORF	3,016	122.65	369,912.40
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,011	80.76	404,688.36
	HENKEL KGAA	3,071	71.85	220,651.35
	L'OREAL	7,206	328.65	2,368,251.90
	UNILEVER PLC	33,759	56.58	1,910,084.22
	AMPLIFON SPA	3,732	24.03	89,679.96
	BIOMERIEUX	1,223	98.85	120,893.55
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,212	56.55	68,538.60
	DIASORIN ITALIA SPA	655	105.80	69,299.00
	ESSILORLUXOTTICA	8,935	229.80	2,053,263.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	6,072	41.60	252,595.20
	FRESENIUS SE & CO KGaA	12,707	33.27	422,761.89
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	24,182	25.79	623,653.78
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,484	51.32	435,398.88
	ARGENX SE	1,788	586.40	1,048,483.20
	BAYER AG	29,557	19.39	573,051.11
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	46.79	184,726.92
	GRIFOLS SA	9,432	8.62	81,266.11
	IPSEN	1,163	109.40	127,232.20
	MERCK KGAA	3,888	141.60	550,540.80
	ORION OYJ	3,271	44.72	146,279.12
	QIAGEN N.V.	6,702	41.39	277,362.27
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	51.55	168,207.65
	SANOFI	34,289	92.09	3,157,674.01
	SARTORIUS AG-VORZUG	792	217.80	172,497.60
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	878	180.35	158,347.30
	UCB SA	3,817	185.35	707,480.95
	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,758	14.72	202,448.97
	AIB GROUP PLC	55,902	5.15	287,895.30
	BANCA INTESA SPA	440,039	3.63	1,596,021.45
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	173,054	8.94	1,546,410.54
	BANCO BPM SPA	38,747	7.20	279,133.38
	BANCO DE SABADELL SA	162,616	1.79	290,350.86
	BANCO SANTANDER SA	466,155	4.38	2,039,661.20
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,154	8.29	249,916.35
	BNP PARIBAS	30,619	56.64	1,734,260.16
	BPER BANCA SPA	29,861	5.78	172,536.85
	CAIXABANK	119,952	5.15	617,272.99
	COMMERZBANK AG	28,439	14.52	413,076.47
	CREDIT AGRICOLE SA	31,643	12.67	400,916.81
	ERSTE GROUP BANK AG	10,073	51.90	522,788.70
	FINECOBANK SPA	17,792	15.19	270,260.48
	ING GROUP N.V.	99,382	14.66	1,456,741.35
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	6,905	68.24	471,197.20
	MEDIOBANCA	14,997	13.80	207,033.58
	SOCIETE GENERALE-A	21,628	25.10	542,754.66
	UNICREDIT SPA	44,324	36.39	1,612,728.74
	ADYEN NV	650	1,378.40	895,960.00
	AMUNDI SA	1,867	61.65	115,100.55
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	6,379	23.17	147,801.43
	DEUTSCHE BANK AG-REG	57,443	16.07	923,338.78
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,650	221.50	1,251,475.00
	EDENRED	7,473	31.30	233,904.90
	EURAZEO	1,267	69.55	88,119.85
	EURONEXT NV	2,346	105.70	247,972.20
	EXOR NV	2,972	93.65	278,327.80
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,600	65.45	170,170.00
	NEXI SPA	15,458	5.60	86,626.63
	SOFINA	454	219.60	99,698.40
	AEGON LTD	40,516	6.10	247,228.63
	AGEAS	4,846	47.76	231,444.96
	ALLIANZ	11,785	292.20	3,443,577.00
	ASR NEDERLAND NV	4,842	45.30	219,342.60
	AXA SA	52,841	32.98	1,742,696.18
	GENERALI	28,256	27.08	765,172.48
	HANNOVER RUECK SE	1,786	247.10	441,320.60
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,024	494.30	1,989,063.20
	NN GROUP NV	7,998	43.97	351,672.06
	POSTE ITALIANE	13,950	13.29	185,325.75
	SAMPO OYJ-A SHS	14,774	40.54	598,937.96
	TALANX AG	1,914	80.20	153,502.80
	UNIPOL GRUPPO SPA	11,841	11.42	135,224.22
	BECHTLE AG	2,430	31.10	75,573.00
	CAPGEMINI SA	4,631	151.90	703,448.90
	DASSAULT SYSTEMES SE	20,023	32.65	653,750.95
	NEMETSCHEK SE	1,704	98.20	167,332.80
	SAP SE	31,334	224.90	7,047,016.60
	NOKIA OYJ	159,839	3.98	636,079.30
	CELLNEX TELECOM SA	15,941	33.98	541,675.18
	DEUTSCHE TELEKOM	105,014	30.28	3,179,823.92
	ELISA CORP-A SHARES	4,146	42.88	177,780.48
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	9.75	96,320.25
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	117,994	3.67	433,155.97
	ORANGE S.A.	55,179	10.08	556,480.21
	TELECOM ITALIA SPA	299,334	0.23	68,038.61
	TELEFONICA S.A.	119,413	4.29	511,804.11
	ACCIONA SA	730	120.30	87,819.00
	E.ON SE	67,546	12.19	823,048.01
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	95,049	3.42	325,257.67
	EDP RENOVAVEIS SA	8,865	11.08	98,224.20
	ELIA GROUP SA/NV	866	88.65	76,770.90
	ENDESA SA	9,460	20.74	196,200.40
	ENEL SPA	244,697	6.81	1,666,386.57
	ENGIE	54,950	15.09	828,920.75
	FORTUM OYJ	12,949	14.26	184,717.48
	IBERDROLA SA	181,424	13.49	2,447,409.76
	REDEIA CORPORACION SA	12,113	16.90	204,709.70
	RWE AG	19,022	31.87	606,231.14
	SNAM SPA	59,662	4.41	263,228.74
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	41,249	8.01	330,321.99
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,599	27.57	567,914.43
	VERBUND AG	2,100	75.50	158,550.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,392	511.40	711,868.80
	ASML HOLDING NV	11,990	658.40	7,894,216.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,335	113.00	263,855.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	39,036	30.82	1,202,894.34
	STMICROELECTRONICS NV	20,493	24.27	497,365.11
	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	87.74	197,765.96
	VONOVIA SE	22,280	31.40	699,592.00
	ユーロ小計	5,462,008		152,446,005.61
				(24,126,104,848)
	合 計	32,832,799		300,573,686,739
				(300,573,686,739)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,700.00	518,081.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,900.00	379,071.00
		AMERICAN TOWER CORP	13,992.00	2,924,328.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,050.00	299,946.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,215.00	992,000.25
		BXP INC	4,550.00	373,054.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,206.00	403,314.80
		CROWN CASTLE INC	12,966.00	1,377,637.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,800.00	1,917,762.00
		EQUINIX INC	2,857.00	2,804,088.36
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300.00	378,049.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	10,243.00	785,228.38
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,937.00	601,361.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,300.00	1,077,048.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,100.00	418,041.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,000.00	461,790.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,048.00	387,704.16
		INVITATION HOMES INC	17,500.00	599,375.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,757.00	1,082,978.19
		KIMCO REALTY CORP	20,300.00	519,071.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,437.00	564,217.92
		PROLOGIS INC	27,828.00	3,249,753.84
		PUBLIC STORAGE	4,730.00	1,646,276.50
		REALTY INCOME CORP	26,238.00	1,518,917.82
		REGENCY CENTERS CORP	5,300.00	400,627.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200.00	724,000.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	9,780.00	1,795,608.00
		SUN COMMUNITIES INC	3,700.00	467,421.00
		UDR INC	9,300.00	426,498.00
		VENTAS INC COM	12,100.00	775,247.00
		VICI PROPERTIES INC	31,200.00	1,017,432.00
		WELLTOWER INC	18,591.00	2,568,904.38
		WEYERHAEUSER CO	21,660.00	698,751.60
		WP CAREY INC	6,600.00	376,596.00
		アメリカ・ドル小計	385,385.00	34,530,180.72 (5,187,123,748)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400.00	110,040.00
		カナダ・ドル小計	2,400.00	110,040.00 (11,779,782)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	51,515.00	1,952,933.65
		GPT GROUP	55,573.00	264,527.48
		MIRVAC GROUP	116,457.00	251,547.12
		SCENTRE GROUP	155,373.00	571,772.64
		STOCKLAND	71,820.00	374,900.40
		VINCINITY CENTERS	117,781.00	254,406.96
		オーストラリア・ドル小計	568,519.00	3,670,088.25 (358,090,511)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473.00	129,482.19
		SEGRO PLC	38,001.00	296,407.80
		イギリス・ポンド小計	59,474.00	425,889.99 (81,217,221)
	香港・ドル	LINK REIT	76,424.00	2,586,952.40
		香港・ドル小計	76,424.00	2,586,952.40 (49,928,180)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	113,085.00	296,282.70
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	171,199.00	335,550.04
		シンガポール・ドル小計	284,284.00	631,832.74 (70,695,765)
	ユーロ	COVIVIO	1,588.00	82,576.00
		GECINA SA	1,365.00	130,152.75
		KLEPIERRE	6,452.00	184,656.24
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,517.00	272,778.52
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,386.00	112,675.12
		ユーロ小計	18,308.00	782,838.63 (123,892,042)
	投資証券合計			5,882,727,249 (5,882,727,249)
合 計				5,882,727,249 (5,882,727,249)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	568銘柄	97.8%	―	78.2%
	投資証券	34銘柄	―	2.2%
カナダ・ドル	株式	84銘柄	99.9%	―	3.2%
	投資証券	1銘柄	―	0.1%
オーストラリア・ドル	株式	51銘柄	93.7%	―	1.9%
	投資証券	6銘柄	―	6.3%
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	99.3%	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	0.7%
スイス・フラン	株式	45銘柄	100.0%	―	2.4%
香港・ドル	株式	23銘柄	96.4%	―	0.4%
	投資証券	1銘柄	―	3.6%
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	92.9%	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	7.1%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	0.8%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.1%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	0.8%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	218銘柄	99.5%	―	7.9%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。