有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	5,385,587,942	23,575,949,774
合計		5,385,587,942	23,575,949,774

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		3,402,135,124	1,083,514,997
金銭信託		7,434,909	374,823
コール・ローン		4,985,117,259	651,491,670
株式		149,263,697,882	198,907,329,910
新株予約権証券		848,593	―
投資証券		3,467,473,945	4,676,533,367
派生商品評価勘定		770,355,477	127,399,854
未収入金		3,195,156	42,362,327
未収配当金		180,224,944	225,267,523
差入委託証拠金		1,948,855,468	1,424,458,989
流動資産合計		164,029,338,757	207,138,733,460
資産合計		164,029,338,757	207,138,733,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,780,458	14,363,182
未払解約金		98,608,000	126,101,100
未払利息		13,652	1,762
その他未払費用		621	446
流動負債合計		156,402,731	140,466,490
負債合計		156,402,731	140,466,490
純資産の部
元本等
元本	1	51,305,848,214	47,285,974,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		112,567,087,812	159,712,292,872
元本等合計		163,872,936,026	206,998,266,970
純資産合計		163,872,936,026	206,998,266,970
負債純資産合計		164,029,338,757	207,138,733,460

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
1	期首元本額	59,243,223,868円	51,305,848,214円
	期中追加設定元本額	17,152,323,713円	5,904,597,761円
	期中一部解約元本額	25,089,699,367円	9,924,471,877円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,722,075,050円	5,385,587,942円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,443,340,782円	6,336,632,392円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	64,592,913円	74,165,727円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	76,220,235円	60,143,809円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	1,639,547,174円	2,621,599,807円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	41,806,499円	30,110,872円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	888,847円	611,472円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	65,128,719円	34,029,652円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	65,449円	51,332円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	3,136,895円	2,370,189円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,929,284円	4,930,955円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	5,570,941,477円	3,848,864,908円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,233,183円	960,574円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	588,608,986円	370,535,116円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	541,249,586円	364,776,142円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	51,146,516円	30,393,180円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	173,962,590円	103,010,194円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,978,394,409円	1,341,042,599円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	327,508,912円	205,255,675円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,102,679,193円	722,671,012円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	43,639,311円	29,525,949円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	31,913,773円	22,838,216円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	32,880,259円	25,547,253円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	18,238,013円	12,611,865円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	217,201,696円	142,105,008円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	636,066円	392,345円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,181,297円	753,782円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	2,168,626,305円	469,975,113円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	186,352,014円	125,147,080円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	30,528,312円	20,627,311円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	25,490,919円	20,288,508円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	22,466,581円	8,621,672円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	215,387,202円	300,588,586円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,571,310,649円	3,288,134,329円
	全世界株式インデックス・ファンド	636,267,539円	1,127,072,803円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	22,492,155円	11,057,591円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	233,155,898円	125,859,489円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,552,851円	493,474円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	1,333,395,514円	900,663,318円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	50,439,991円	33,789,693円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	26,662,614円	15,298,681円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	18,038,572,556円	19,066,838,483円
	計	51,305,848,214円	47,285,974,098円
2	受益権の総数	51,305,848,214口	47,285,974,098口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2020年11月30日現在)	(2021年11月30日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	16,648,441,341	38,221,019,076
新株予約権証券	11,650	―
投資証券	△318,399,324	1,011,348,134
合計	16,330,053,667	39,232,367,210

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2020年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,126,937,183	―	7,669,258,461	542,321,278
	S&P 60	479,020,105	―	514,030,530	35,010,425
	SPI 200	284,797,727	―	317,397,953	32,600,226
	FTSE100INDEX	515,564,124	―	555,273,061	39,708,937
	FSMI INDEX	470,337,662	―	481,770,283	11,432,621
	EURO STOXX 50	1,004,961,780	―	1,102,668,490	97,706,710
	合 計	9,881,618,581	―	10,640,398,778	758,780,197

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,432,007,097	―	2,539,892,491	107,885,394
	S&P 60	131,520,497	―	136,685,623	5,165,126
	SPI 200	120,353,911	―	117,285,211	△3,068,700
	FTSE100INDEX	117,372,613	―	118,618,434	1,245,821
	FSMI INDEX	103,621,207	―	105,591,972	1,970,765
	EURO STOXX 50	379,603,077	―	374,348,533	△5,254,544
	合 計	3,284,478,402	―	3,392,422,264	107,943,862

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2020年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	5,403,044,009	―	5,350,867,200	△52,176,809
	カナダ・ドル	235,359,825	―	233,395,600	△1,964,225
	オーストラリア・ドル	151,899,475	―	153,011,100	1,111,625
	イギリス・ポンド	326,747,090	―	326,930,800	183,710
	ユーロ	825,493,223	―	827,127,000	1,633,777
	売建
	アメリカ・ドル	1,826,392,791	―	1,818,588,600	7,804,191
	カナダ・ドル	98,105,095	―	98,313,900	△208,805
	オーストラリア・ドル	70,815,031	―	71,507,700	△692,669
	イギリス・ポンド	162,926,891	―	163,465,400	△538,509
	スイス・フラン	22,980,000	―	22,994,000	△14,000
	香港・ドル	13,401,000	―	13,390,000	11,000
	ユーロ	346,909,536	―	348,264,000	△1,354,464
	合 計	9,484,073,966	―	9,427,855,300	△46,205,178

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,122,965,824	―	1,128,333,536	5,367,712
	カナダ・ドル	40,913,086	―	40,161,015	△752,071
	オーストラリア・ドル	26,823,584	―	26,010,656	△812,928
	イギリス・ポンド	55,267,750	―	54,561,600	△706,150
	ユーロ	137,732,794	―	134,854,965	△2,877,829
	売建
	アメリカ・ドル	662,376,065	―	659,711,140	2,664,925
	カナダ・ドル	23,686,035	―	23,204,142	481,893
	オーストラリア・ドル	20,848,277	―	20,320,825	527,452
	イギリス・ポンド	50,430,292	―	50,014,800	415,492
	スウェーデン・クローナ	6,266,000	―	6,265,350	650
	ユーロ	81,696,643	―	80,912,979	783,664
	合 計	2,229,006,350	―	2,224,351,008	5,092,810

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年11月30日現在)		(2021年11月30日現在)
1口当たり純資産額	3.1940	円	4.3776	円
(1万口当たり純資産額)	(31,940	円)	(43,776	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES COMPANY	20,549	23.53	483,517.97
	CHENIERE ENERGY INC	7,111	106.60	758,032.60
	CHEVRON CORPORATION	60,995	114.85	7,005,275.75
	CONOCOPHILLIPS	42,888	72.15	3,094,369.20
	COTERRA ENERGY INC	24,300	20.84	506,412.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,900	43.92	874,008.00
	ENBRIDGE INC	1,050	38.21	40,120.50
	EOG RESOURCES INC	18,706	88.39	1,653,423.34
	EXXON MOBIL CORPORATION	132,951	61.59	8,188,452.09
	HALLIBURTON CO	28,814	22.25	641,111.50
	HESS CORP	8,700	76.07	661,809.00
	KINDER MORGAN INC	65,472	16.01	1,048,206.72
	MARATHON PETROLEUM CORP	20,830	61.78	1,286,877.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM	30,024	30.06	902,521.44
	ONEOK INC NEW	14,200	62.46	886,932.00
	PHILLIPS 66	14,083	69.86	983,838.38
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,224	183.36	1,324,592.64
	SCHLUMBERGER LTD	43,962	29.65	1,303,473.30
	VALERO ENERGY CORP	12,903	68.17	879,597.51
	WILLIAMS COS	38,341	28.01	1,073,931.41
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,947	291.35	2,024,008.45
	ALBEMARLE CORP	3,400	275.89	938,026.00
	AMCOR PLC	21,100	11.58	244,338.00
	AVERY DENNISON CORP	2,657	215.53	572,663.21
	BALL CORP	10,304	94.81	976,922.24
	CELANESE CORPORATION	3,472	159.79	554,790.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,200	62.96	453,312.00
	CORTEVA INC	22,968	46.59	1,070,079.12
	CROWN HOLDINGS INC	4,500	108.40	487,800.00
	DOW INC	23,435	56.86	1,332,514.10
	DUPONT DE NEMOURS INC	16,969	77.04	1,307,291.76
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,355	110.18	479,833.90
	ECOLAB INC	8,126	227.15	1,845,820.90
	FMC CORP	4,300	103.54	445,222.00
	FREEPORT MCMORAN INC	45,966	37.98	1,745,788.68
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,839	147.19	1,153,822.41
	INT'L PAPER CO	11,890	47.22	561,445.80
	LINDE PLC	13,073	320.74	4,193,034.02
	LYONDELLBASELL INDU CL A	8,545	89.17	761,957.65
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,000	418.34	836,680.00
	MOSAIC CO/THE	11,301	36.03	407,175.03
	NEWMONT CORPORATION	21,947	55.40	1,215,863.80
	NUCOR CORP	9,471	112.07	1,061,414.97
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,000	133.70	401,100.00
	PPG INDUSTRIES	7,447	157.36	1,171,859.92
	RPM INTERNATIONAL INC	4,300	93.02	399,986.00
	SEALED AIR CORP	4,603	64.20	295,512.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,989	334.28	2,670,562.92
	STEEL DYNAMICS INC	6,700	61.40	411,380.00
	VULCAN MATERIALS CO	4,156	199.35	828,498.60
	WESTROCK COMPANY	8,725	46.12	402,397.00
	3M CO	18,282	176.23	3,221,836.86
	ALLEGION PLC W/I	2,900	128.68	373,172.00
	AMETEK INC	7,300	140.01	1,022,073.00
	BOEING CO	17,470	198.50	3,467,795.00
	CARRIER GLOBAL CORP	25,956	55.98	1,453,016.88
	CATERPILLAR	17,171	195.92	3,364,142.32
	CUMMINS ENGINE CO	4,712	217.27	1,023,776.24
	DEERE & CO	9,395	348.09	3,270,305.55
	DOVER CORP	4,614	171.80	792,685.20
	EATON CORP PLC	12,561	167.38	2,102,460.18
	EMERSON ELECTRIC CO	18,949	90.86	1,721,706.14
	FASTENAL CO	18,100	60.94	1,103,014.00
	FORTIVE CORPORATION	9,734	76.23	742,022.82
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	4,400	102.96	453,024.00
	GENERAC HOLDINGS INC	2,000	424.58	849,160.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,460	194.44	1,450,522.40
	GENERAL ELECTRIC CO	34,700	98.40	3,414,480.00
	GRAINGER (WW)	1,367	495.58	677,457.86
	HEICO CORP	1,400	140.18	196,252.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	127.00	292,100.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	21,917	207.66	4,551,284.22
	HOWMET AEROSPACE INC	12,229	28.50	348,526.50
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	181.72	218,064.00
	IDEX CORP	2,400	234.42	562,608.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	10,018	238.11	2,385,385.98
	INGERSOLL-RAND INC	11,627	59.80	695,294.60
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,900	58.37	402,753.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	22,924	78.36	1,796,324.64
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,370	214.68	1,367,511.60
	LENNOX INTERNATIONAL	1,100	322.12	354,332.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	7,798	341.23	2,660,911.54
	MASCO CORP	8,190	67.34	551,514.60
	NORDSON CORP	1,600	262.15	419,440.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,740	356.39	1,689,288.60
	OTIS WORLDWIDE CORP	12,678	83.58	1,059,627.24
	OWENS CORNING	3,400	87.13	296,242.00
	PACCAR INC	11,106	86.12	956,448.72
	PARKER HANNIFIN CORP	4,028	309.14	1,245,215.92
	PENTAIR PLC	5,234	76.80	401,971.20
	PLUG POWER INC	14,800	41.62	615,976.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	47,563	82.94	3,944,875.22
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,722	340.58	1,267,638.76
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,300	481.48	1,588,884.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,900	57.90	283,710.00
	SMITH (A.O.) CORP	4,300	80.86	347,698.00
	SNAP-ON	1,604	212.82	341,363.28
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,060	184.15	931,799.00
	SUNRUN INC	5,300	47.86	253,658.00
	TEXTRON	7,152	72.79	520,594.08
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,631	192.93	1,472,248.83
	TRANSDIGM GROUP INC	1,600	584.22	934,752.00
	UNITED RENTALS INC	2,296	357.02	819,717.92
	WABTEC CORPORATION	5,806	92.47	536,880.82
	XYLEM INC	5,754	123.80	712,345.20
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,400	86.08	378,752.00
	CINTAS CORP	2,799	434.73	1,216,809.27
	CLARIVATE PLC	10,300	22.83	235,149.00
	COPART INC	6,700	148.01	991,667.00
	COSTAR GROUP	12,000	79.99	959,880.00
	EQUIFAX INC	3,803	284.06	1,080,280.18
	IHS MARKIT LIMITED	11,802	130.13	1,535,794.26
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,100	146.09	598,969.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,500	90.55	407,475.00
	REPUBLIC SERVICES INC	7,102	138.23	981,709.46
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	3,540	114.76	406,250.40
	ROLLINS	6,925	35.33	244,660.25
	TRANSUNION	5,900	114.13	673,367.00
	VERISK ANALYTICS INC	4,900	229.16	1,122,884.00
	WASTE CONNECTIONS INC	8,163	137.19	1,119,881.97
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	13,320	166.83	2,222,175.60
	AMERCO	300	717.23	215,169.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,400	95.62	420,728.00
	CSX CORP	71,215	35.62	2,536,678.30
	DELTA AIR LINES INC	4,900	36.24	177,576.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,384	126.76	682,475.84
	FEDEX CORP	7,940	240.57	1,910,125.80
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,657	195.87	520,426.59
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,849	296.19	843,845.31
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,500	57.83	260,235.00
	LYFT INC-A	7,900	41.82	330,378.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,969	268.74	2,141,589.06
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,950	357.22	1,053,799.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	44.54	191,967.40
	UBER TECHNOLOGIES INC	37,800	39.70	1,500,660.00
	UNION PACIFIC CORP	20,866	239.46	4,996,572.36
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	22,697	204.64	4,644,714.08
	APTIV PLC	8,512	165.49	1,408,650.88
	AUTOLIV INC	2,600	95.93	249,418.00
	BORGWARNER INC	7,400	44.81	331,594.00
	FORD MOTOR COMPANY	123,625	19.67	2,431,703.75
	GENERAL MOTORS CO	40,799	59.86	2,442,228.14
	LEAR CORP	1,750	169.00	295,750.00
	TESLA INC	25,700	1,136.99	29,220,643.00
	DR HORTON INC	10,666	98.76	1,053,374.16
	GARMIN LTD	4,500	139.24	626,580.00
	HASBRO INC	4,300	99.13	426,259.00
	LENNAR CORP-CL A	8,712	107.25	934,362.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,900	463.26	1,806,714.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,900	174.38	331,322.00
	NEWELL BRANDS INC	11,744	22.35	262,478.40
	NIKE B	39,804	169.87	6,761,505.48
	NVR INC	110	5,281.73	580,990.30
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	7,700	44.39	341,803.00
	PULTE GROUP INC	8,563	51.51	441,080.13
	VF CORP	10,498	73.73	774,017.54
	WHIRLPOOL CORP	1,974	222.78	439,767.72
	AIRBNB INC-CLASS A	3,900	180.08	702,312.00
	ARAMARK	7,300	34.38	250,974.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,243	2,182.01	2,712,238.43
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,500	93.48	607,620.00
	CARNIVAL CORP	24,566	18.16	446,118.56
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	901	1,678.10	1,511,968.10
	DARDEN RESTAURANTS	4,119	141.75	583,868.25
	DOMINO'S PIZZA INC	1,200	533.95	640,740.00
	DRAFTKINGS INC - CL A	9,900	35.20	348,480.00
	EXPEDIA GROUP INC	4,327	166.50	720,445.50
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,717	138.07	1,203,556.19
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	37.26	409,860.00
	MARRIOTT INT'L A	8,744	150.77	1,318,332.88
	MCDONALD'S CORP	23,428	250.30	5,864,028.40
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	6,536	10.12	66,144.32
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	12,300	41.13	505,899.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,100	69.89	496,219.00
	STARBUCKS CORP	37,152	110.73	4,113,840.96
	VAIL RESORTS	1,300	333.45	433,485.00
	WYNN RESORTS LTD	3,000	83.00	249,000.00
	YUM! BRANDS INC	9,558	125.25	1,197,139.50
	ACTIVISION BLIZZARD INC	24,500	60.31	1,477,595.00
	ALPHABET INC-CL A	9,412	2,910.61	27,394,661.32
	ALPHABET INC-CL C	9,181	2,922.28	26,829,452.68
	ALTICE USA INC- A	7,200	15.99	115,128.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	15,600	36.84	574,704.00
	CABLE ONE INC	200	1,825.97	365,194.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	4,125	668.19	2,756,283.75
	COMCAST CORP-CL A	144,012	51.53	7,420,938.36
	DISCOVERY INC-A	5,145	24.59	126,515.55
	DISCOVERY INC-C	9,651	24.05	232,106.55
	DISH NETWORK CORP-A	7,873	33.13	260,832.49
	DISNEY (WALT) CO NEW	57,064	147.81	8,434,629.84
	ELECTRONIC ARTS	9,024	124.88	1,126,917.12
	FOX CORP	5,138	34.49	177,209.62
	FOX CORPORATION-CLASS A	10,569	36.92	390,207.48
	IAC/INTERACTIVECORP	2,500	130.81	327,025.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	12,239	34.02	416,370.78
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	4,900	159.94	783,706.00
	LIBERTY BROADBAND-A	800	156.34	125,072.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,900	60.05	354,295.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	3,073	49.89	153,311.97
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	5,362	49.73	266,652.26
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,400	107.85	582,390.00
	MATCH GROUP INC	7,994	134.08	1,071,835.52
	META PLATFORMS, INC-A	75,352	338.03	25,471,236.56
	NETFLIX INC	13,907	663.84	9,232,022.88
	NEWS CORP - CLASS A	12,156	21.82	265,243.92
	OMNICOM GROUP	6,888	67.47	464,733.36
	PINTEREST INC- CLASS A	16,700	40.54	677,018.00
	ROKU INC	3,500	231.28	809,480.00
	SEA LTD-ADR	2,100	297.96	625,716.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	35,664	6.27	223,613.28
	SNAP INC - A	29,300	48.85	1,431,305.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,600	169.60	610,560.00
	TWITTER INC	25,547	45.78	1,169,541.66
	VIACOMCBS INC	17,915	32.28	578,296.20
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,150	227.27	488,630.50
	AMAZON COM INC	14,288	3,561.57	50,887,712.16
	AUTOZONE INC	681	1,838.69	1,252,147.89
	BATH & BODY WORKS INC	8,400	75.87	637,308.00
	BEST BUY COMPANY INC	6,986	110.95	775,096.70
	BURLINGTON STORES INC	2,100	293.37	616,077.00
	CARMAX INC	5,350	146.48	783,668.00
	CARVANA CO	2,300	291.97	671,531.00
	CHEWY INC - CLASS A	2,600	68.66	178,516.00
	DOLLAR GENERAL CORP	7,409	225.07	1,667,543.63
	DOLLAR TREE INC	7,403	141.35	1,046,414.05
	DOORDASH INC - A	2,300	183.01	420,923.00
	EBAY INC	21,322	70.55	1,504,267.10
	ETSY INC	4,000	281.48	1,125,920.00
	GENUINE PARTS CO	4,600	132.91	611,386.00
	HOME DEPOT	33,439	406.82	13,603,653.98
	LKQ CORP	9,065	57.60	522,144.00
	LOWE'S COMPANIES	22,206	248.58	5,519,967.48
	MERCADOLIBRE	1,400	1,234.10	1,727,740.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,228	644.15	1,435,166.20
	POOL CORP	1,300	560.10	728,130.00
	ROSS STORES INC	11,212	111.66	1,251,931.92
	TARGET CORP	15,505	249.16	3,863,225.80
	TJX COMPANIES INC	38,022	70.67	2,687,014.74
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,744	226.70	848,764.80
	ULTA BEAUTY INC	1,616	401.42	648,694.72
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,300	267.51	615,273.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,887	554.88	7,705,618.56
	KROGER CO	22,592	42.35	956,771.20
	SYSCO CORP	15,303	73.20	1,120,179.60
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	23,229	46.08	1,070,392.32
	WALMART INC	48,616	142.63	6,934,100.08
	ALTRIA GROUP INC	58,032	43.48	2,523,231.36
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	17,884	64.81	1,159,062.04
	BOSTON BEER COMPANY INC-A	300	442.37	132,711.00
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,880	74.19	732,997.20
	BUNGE LIMITED	4,675	90.58	423,461.50
	CAMPBELL SOUP CO (US)	5,510	41.20	227,012.00
	COCA-COLA CO	128,607	54.58	7,019,370.06
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	51.82	77,730.00
	CONAGRA BRANDS INC	15,527	31.51	489,255.77
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,316	226.97	1,206,572.52
	GENERAL MILLS	19,361	63.52	1,229,810.72
	HORMEL FOODS CORP	9,900	42.49	420,651.00
	JM SMUCKER CO	3,588	129.37	464,179.56
	KELLOGG CO	8,187	63.87	522,903.69
	KEURIG DR PEPPER INC	22,000	35.17	773,740.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,600	53.29	245,134.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,898	86.99	687,047.02
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	6,400	45.33	290,112.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	44,461	60.64	2,696,115.04
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,540	86.85	1,089,099.00
	PEPSICO INC	43,536	164.14	7,145,999.04
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	48,951	87.35	4,275,869.85
	THE HERSHEY COMPANY	4,700	179.16	842,052.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	21,555	34.78	749,682.90
	TYSON FOODS INC-CL A	9,426	81.88	771,800.88
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,900	93.75	740,625.00
	CLOROX CO	3,983	169.16	673,764.28
	COLGATE-PALMOLIVE CO	25,162	77.71	1,955,339.02
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,213	340.05	2,452,780.65
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,757	135.04	1,452,625.28
	PROCTER & GAMBLE CO	76,939	149.02	11,465,449.78
	ABBOTT LABORATORIES	55,877	128.03	7,153,932.31
	ABIOMED INC	1,400	319.12	446,768.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,400	634.47	1,522,728.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,942	120.23	594,176.66
	ANTHEM INC	7,755	416.22	3,227,786.10
	BAXTER INTERNATIONAL	15,843	76.03	1,204,543.29
	BECTON DICKINSON	9,209	243.61	2,243,404.49
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	44,448	38.59	1,715,248.32
	CARDINAL HEALTH INC	9,271	47.47	440,094.37
	CENTENE CORP	18,322	73.77	1,351,613.94
	CERNER CORP	9,388	72.86	684,009.68
	CIGNA CORP	10,728	199.61	2,141,416.08
	CVS HEALTH CORPORATION	41,421	92.02	3,811,560.42
	DAVITA INC	2,100	96.91	203,511.00
	DENTSPLY SIRONA INC	6,800	48.69	331,092.00
	DEXCOM INC	3,000	571.01	1,713,030.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19,700	110.71	2,180,987.00
	HCA HEALTHCARE INC	8,533	229.92	1,961,907.36
	HENRY SCHEIN INC	4,500	73.77	331,965.00
	HOLOGIC INC	7,916	75.97	601,378.52
	HUMANA	4,049	428.07	1,733,255.43
	IDEXX LABORATORIES	2,700	631.30	1,704,510.00
	INSULET CORP	2,100	295.87	621,327.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	11,214	334.74	3,753,774.36
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,044	291.92	888,604.48
	MASIMO CORP	1,700	288.29	490,093.00
	MCKESSON CORP	5,058	223.27	1,129,299.66
	MEDTRONIC PLC	42,305	110.28	4,665,395.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,900	297.53	565,307.00
	NOVOCURE LTD	2,700	93.35	252,045.00
	OAK STREET HEALTH INC	2,900	30.67	88,943.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,246	156.70	665,348.20
	RESMED INC	4,533	256.92	1,164,618.36
	STERIS PLC	3,100	226.69	702,739.00
	STRYKER CORP	10,667	243.50	2,597,414.50
	TELADOC HEALTH INC	4,200	106.41	446,922.00
	TELEFLEX	1,500	308.95	463,425.00
	THE COOPER COS INC	1,531	381.19	583,601.89
	UNITED HEALTH GROUP INC	29,691	452.00	13,420,332.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,420	121.27	293,473.40
	VEEVA SYSTEMS A	4,300	294.09	1,264,587.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,531	123.50	806,578.50
	10X GENOMICS INC-CLASS A	2,100	144.45	303,345.00
	ABBVIE INC	55,457	116.89	6,482,368.73
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,720	153.42	1,491,242.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,700	180.74	668,738.00
	AMGEN INC	18,014	203.47	3,665,308.58
	AVANTOR INC	16,300	39.78	648,414.00
	BIOGEN INC	4,701	236.11	1,109,953.11
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,721	87.40	500,015.40
	BIO-RAD LABORATORIES-A	700	749.56	524,692.00
	BIO-TECHNE CORP	1,200	479.69	575,628.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	70,576	54.64	3,856,272.64
	CATALENT INC	5,200	133.96	696,592.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,600	375.31	600,496.00
	DANAHER CORP	20,269	326.52	6,618,233.88
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	13,456	30.19	406,236.64
	EXACT SCIENCES CORP	5,000	86.57	432,850.00
	GILEAD SCIENCES INC	39,710	70.65	2,805,511.50
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	6,600	102.08	673,728.00
	ILLUMINA INC	4,600	370.81	1,705,726.00
	INCYTE CORP	5,908	70.37	415,745.96
	IQIVA HOLDINGS INC	6,032	266.69	1,608,674.08
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,901	122.41	232,701.41
	JOHNSON & JOHNSON	82,925	159.75	13,247,268.75
	LILLY (ELI) & CO	25,709	254.83	6,551,424.47
	MERCK & CO	79,460	74.89	5,950,759.40
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	707	1,536.22	1,086,107.54
	MODERNA INC	10,700	368.51	3,943,057.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,900	84.74	245,746.00
	NOVAVAX INC	2,200	193.96	426,712.00
	PERKINELMER INC	3,500	185.22	648,270.00
	PFIZER	176,188	52.40	9,232,251.20
	PPD INC	4,200	47.20	198,240.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,277	654.40	2,144,468.80
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,300	41.34	219,102.00
	SEAGEN INC/WA	3,900	165.31	644,709.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	8.59	87,618.00
	THERMO ELECTRON CORP	12,371	648.77	8,025,933.67
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,210	190.11	1,560,803.10
	VIATRIS INC	39,471	12.52	494,176.92
	WATERS CORPORATION	1,927	341.22	657,530.94
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,300	447.38	1,028,974.00
	ZOETIS INC	14,895	223.55	3,329,777.25
	BANK OF AMERICA CORP	242,287	45.59	11,045,864.33
	CITIGROUP INC	64,851	65.04	4,217,909.04
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,300	48.78	648,774.00
	FIFTH THIRD BANCORP	22,520	42.99	968,134.80
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,506	214.45	1,180,761.70
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	46,615	15.37	716,472.55
	JPMORGAN CHASE & CO	95,090	161.23	15,331,360.70
	KEYCORP	31,791	22.83	725,788.53
	M & T BANK CORP	4,191	152.16	637,702.56
	PNC BANK CORP	13,387	200.88	2,689,180.56
	REGIONS FINANCIAL CORP	30,245	23.54	711,967.30
	SVB FINANCIAL GROUP	1,800	724.50	1,304,100.00
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	42,738	61.06	2,609,582.28
	US BANCORP	44,935	57.40	2,579,269.00
	WELLS FARGO COMPANY	130,297	49.16	6,405,400.52
	ALLY FINANCIAL INC.	11,775	47.71	561,785.25
	AMERICAN EXPRESS	21,415	157.86	3,380,571.90
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,696	293.71	1,085,552.16
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,700	73.35	418,095.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	25,757	57.01	1,468,406.57
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	41,634	282.12	11,745,784.08
	BLACKROCK INC	4,790	928.00	4,445,120.00
	BLACKSTONE INC	21,700	148.88	3,230,696.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14,099	147.02	2,072,834.98
	CARLYLE GROUP INC/THE	4,400	56.80	249,920.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,500	129.70	453,950.00
	CME GROUP INC	11,389	225.33	2,566,283.37
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,632	113.32	1,091,498.24
	EQUITABLE HOLDINGS INC	12,500	32.24	403,000.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,200	469.43	563,316.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	33.75	310,668.75
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,500	50.49	75,735.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,684	386.54	4,129,793.36
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,825	131.90	2,351,117.50
	INVESCO LTD	11,980	23.24	278,415.20
	KKR & CO INC	16,600	76.31	1,266,746.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,200	352.96	423,552.00
	MOODY'S CORPORATION	5,349	397.27	2,124,997.23
	MORGAN STANLEY	43,799	97.23	4,258,576.77
	MSCI INC	2,570	645.49	1,658,909.30
	NASDAQ INC	3,640	209.08	761,051.20
	NORTHERN TRUST CORP	6,305	119.94	756,221.70
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,872	100.57	590,547.04
	S&P GLOBAL INC	7,578	464.93	3,523,239.54
	SCHWAB (CHARLES) CORP	45,435	80.10	3,639,343.50
	SEI INVESTMENTS CO COM	4,200	61.52	258,384.00
	STATE STREET CORP	11,131	93.19	1,037,297.89
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,215	47.12	858,290.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,193	207.02	1,489,094.86
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,600	97.30	252,980.00
	VOYA FINANCIAL INC	3,954	62.25	246,136.50
	AFLAC	20,110	55.70	1,120,127.00
	ALLEGHANY CORP	448	664.73	297,799.04
	ALLSTATE CORP	9,328	113.14	1,055,369.92
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,300	138.14	317,722.00
	AMERICAN INT'L GROUP	27,217	54.95	1,495,574.15
	AON PLC	7,034	296.69	2,086,917.46
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,750	41.73	532,057.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,100	164.81	1,005,341.00
	ASSURANT INC	1,800	156.04	280,872.00
	ATHENE HLDG LTD CLASS A	3,800	84.25	320,150.00
	BROWN & BROWN INC	7,600	65.41	497,116.00
	CHUBB LTD	14,284	185.04	2,643,111.36
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,937	118.46	584,837.02
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	204.19	163,352.00
	EVEREST RE GROUP LTD	1,200	264.37	317,244.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,502	49.95	424,674.90
	GLOBE LIFE INC	3,150	88.47	278,680.50
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	11,309	68.61	775,910.49
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,515	68.34	376,895.10
	LOEWS CORP	7,005	55.11	386,045.55
	MARKEL CORP	435	1,243.74	541,026.90
	MARSH & MCLENNAN COS	16,075	167.03	2,685,007.25
	METLIFE INC	23,571	59.89	1,411,667.19
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,686	70.92	616,011.12
	PROGRESSIVE CORP	18,489	94.97	1,755,900.33
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,535	105.03	1,316,551.05
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,728	155.10	268,012.80
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	8,034	152.40	1,224,381.60
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,028	230.39	928,010.92
	WR BERKLEY CORP	4,415	79.47	350,860.05
	CBRE GROUP INC-A	10,684	97.96	1,046,604.64
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,400	5.56	219,064.00
	ZILLOW GROUP INC-A	2,000	54.16	108,320.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,800	54.26	260,448.00
	ACCENTURE PLC-CL A	20,097	365.82	7,351,884.54
	ADOBE INC	15,028	687.49	10,331,599.72
	AKAMAI TECHNOLOGIES	5,172	114.26	590,952.72
	ANSYS INC	2,700	397.72	1,073,844.00
	AUTODESK INC	6,937	261.15	1,811,597.55
	AUTOMATIC DATA PROCESS	13,363	235.90	3,152,331.70
	AVALARA INC	2,500	142.70	356,750.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,300	50.06	265,318.00
	BLACK KNIGHT INC	5,000	73.14	365,700.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,700	175.51	649,387.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,700	186.69	1,624,203.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,200	112.97	474,474.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,503	111.11	389,218.33
	CITRIX SYSTEMS INC	3,870	82.37	318,771.90
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,000	191.09	1,337,630.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	16,855	79.71	1,343,512.05
	COUPA SOFTWARE INC	2,200	202.66	445,852.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,900	224.57	1,324,963.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,200	176.96	212,352.00
	DATADOG INC - CLASS A	5,800	182.99	1,061,342.00
	DOCUSIGN INC	6,100	251.50	1,534,150.00
	DROPBOX INC-CLASS A	10,800	24.95	269,460.00
	DYNATRACE INC	5,600	64.47	361,032.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,800	634.17	1,141,506.00
	FAIR ISAAC CORP	900	350.66	315,594.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	19,696	105.39	2,075,761.44
	FISERV INC	18,902	97.47	1,842,377.94
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,581	212.98	549,701.38
	FORTINET INC	4,400	343.30	1,510,520.00
	GARTNER INC	2,800	325.00	910,000.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,278	120.26	1,115,772.28
	GODADDY INC-CLASS A	5,500	69.09	379,995.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,400	118.47	284,328.00
	HUBSPOT INC	1,400	851.91	1,192,674.00
	IBM CORP	28,261	118.50	3,348,928.50
	INTUIT CORP	8,626	694.66	5,992,137.16
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,500	152.31	380,775.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	27,814	323.01	8,984,200.14
	MICROSOFT CORP	224,932	336.63	75,718,859.16
	MONGODB INC	1,600	525.98	841,568.00
	NORTONLIFELOCK INC	18,700	25.31	473,297.00
	OKTA INC	3,800	223.61	849,718.00
	ORACLE CORP	58,859	92.94	5,470,355.46
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	47,900	21.07	1,009,253.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,040	551.18	1,675,587.20
	PAYCHEX INC	10,351	123.73	1,280,729.23
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	447.43	715,888.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	35,122	187.24	6,576,243.28
	PTC INC	3,600	110.32	397,152.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,400	222.08	532,992.00
	SALESFORCE COM INC COM	30,627	296.74	9,088,255.98
	SERVICENOW INC	6,184	672.82	4,160,718.88
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,000	364.78	2,188,680.00
	SPLUNK INC	5,100	125.00	637,500.00
	SQUARE INC - A	12,200	212.87	2,597,014.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	7,200	78.48	565,056.00
	SYNOPSYS INC	4,815	355.87	1,713,514.05
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,000	107.06	1,391,780.00
	TWILIO INC - A	5,000	293.23	1,466,150.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	521.28	677,664.00
	UNITY SOFTWARE INC	1,700	170.33	289,561.00
	VERISIGN INC	3,199	244.46	782,027.54
	VISA INC-CLASS A SHARES	53,195	196.29	10,441,646.55
	VMWARE INC	6,623	120.38	797,276.74
	WESTERN UNION CO	12,816	16.16	207,106.56
	WIX.COM LTD	1,800	159.37	286,866.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,672	281.59	1,597,178.48
	ZENDESK INC	3,700	95.11	351,907.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,700	218.98	1,467,166.00
	ZSCALER INC	2,300	355.92	818,616.00
	AMPHENOL CORP-CL A	19,000	82.93	1,575,670.00
	APPLE INC	524,668	160.24	84,072,800.32
	ARISTA NETWORKS	7,200	126.60	911,520.00
	ARROW ELECTRONICS INC	2,400	124.42	298,608.00
	CDW CORP/DE	4,500	194.80	876,600.00
	CISCO SYSTEMS	132,382	55.76	7,381,620.32
	COGNEX CORP	5,700	78.66	448,362.00
	CORNING	24,428	38.46	939,500.88
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	8,677	57.57	499,534.89
	F5 INC	1,900	231.07	439,033.00
	HEWLETT-PACKARD CO	39,103	35.93	1,404,970.79
	HP ENTERPRISE CO	40,476	14.61	591,354.36
	IPG PHOTONICS CORP	1,200	163.18	195,816.00
	JUNIPER NETWORKS INC	10,008	31.84	318,654.72
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,000	197.74	1,186,440.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,443	259.50	1,412,458.50
	NETAPP INC	7,248	91.52	663,336.96
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,678	104.06	694,912.68
	TE CONNECTIVITY LTD	10,462	159.39	1,667,538.18
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,500	431.88	647,820.00
	TRIMBLE INC	7,843	86.53	678,654.79
	WESTERN DIGITAL CORP	9,492	58.99	559,933.08
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,700	607.20	1,032,240.00
	AT & T INC	224,183	23.89	5,355,731.87
	LIBERTY GLOBAL PLC A	5,899	27.64	163,048.36
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	11,580	27.92	323,313.60
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	30,289	12.95	392,242.55
	T MOBILE US INC	19,590	113.40	2,221,506.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	130,484	51.66	6,740,803.44
	AES CORPORATION	21,062	23.62	497,484.44
	ALLIANT ENERGY CORP	8,290	57.28	474,851.20
	AMEREN CORPORATION	7,877	85.09	670,253.93
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,685	83.31	1,306,717.35
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,800	173.32	1,005,256.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,058	93.80	380,640.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	18,256	26.59	485,427.04
	CMS ENERGY CORP	9,100	61.13	556,283.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,559	80.35	848,415.65
	DOMINION ENERGY INC	25,360	74.42	1,887,291.20
	DTE ENERGY	6,066	111.49	676,298.34
	DUKE ENERGY CORP	24,165	100.22	2,421,816.30
	EDISON INTERNATIONAL	11,916	66.07	787,290.12
	ENTERGY CORP	6,320	105.07	664,042.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,400	48.44	358,456.00
	EVERGY INC	7,100	65.26	463,346.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,771	85.27	918,443.17
	EXELON CORP	30,809	54.17	1,668,923.53
	FIRSTENERGY CORP	17,116	39.05	668,379.80
	NEXTERA ENERGY INC	61,560	88.66	5,457,909.60
	NISOURCE INC	12,800	25.25	323,200.00
	NRG ENERGY INC	8,100	36.63	296,703.00
	P G & E CORP	48,600	12.38	601,668.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,797	66.29	251,703.13
	PPL CORPORATION	24,466	28.44	695,813.04
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	16,002	64.25	1,028,128.50
	SEMPRA ENERGY	10,041	124.20	1,247,092.20
	SOUTHERN CO	33,439	62.82	2,100,637.98
	UGI CORP	6,500	43.40	282,100.00
	VISTRA CORP	14,900	20.09	299,341.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,986	90.49	903,633.14
	XCEL ENERGY INC	16,544	65.59	1,085,120.96
	ADVANCED MICRO DEVICES	38,100	161.91	6,168,771.00
	ANALOG DEVICES	17,066	183.20	3,126,491.20
	APPLIED MATERIALS	28,941	151.22	4,376,458.02
	BROADCOM INC	12,846	564.34	7,249,511.64
	ENPHASE ENERGY INC	3,800	256.71	975,498.00
	INTEL CORP	126,828	50.00	6,341,400.00
	KLA CORPORATION	4,748	413.84	1,964,912.32
	LAM RESEARCH CORP	4,500	680.54	3,062,430.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	25,400	75.02	1,905,508.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,420	84.40	1,385,848.00
	MICRON TECHNOLOGY	35,230	86.14	3,034,712.20
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,400	564.32	790,048.00
	NVIDIA CORP	78,300	333.76	26,133,408.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,691	223.94	1,946,262.54
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,000	63.02	819,260.00
	QORVO INC	3,625	150.84	546,795.00
	QUALCOMM	35,418	183.74	6,507,703.32
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	5,251	154.92	813,484.92
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,700	347.21	590,257.00
	TERADYNE INC	5,300	154.45	818,585.00
	TEXAS INSTRUMENTS	29,086	194.38	5,653,736.68
	XILINX INC	7,710	233.08	1,797,046.80
アメリカ・ドル 小計		9,850,124		1,292,835,278.39 (147,085,869,622)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	12,122	31.83	385,843.26
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	37,290	53.43	1,992,404.70
	CENOVUS ENERGY INC	32,348	15.86	513,039.28
	ENBRIDGE INC	63,071	48.74	3,074,080.54
	IMPERIAL OIL LTD	8,285	42.85	355,012.25
	KEYERA CORP	6,842	28.79	196,981.18
	PARKLAND CORPORATION	5,300	34.17	181,101.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,149	38.55	661,093.95
	SUNCOR ENERGY INC	46,930	31.95	1,499,413.50
	TC ENERGY CORP	29,707	61.02	1,812,721.14
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,704	64.60	497,678.40
	B2GOLD CORP	33,500	5.12	171,520.00
	BARRICK GOLD CORP	56,180	24.43	1,372,477.40
	CCL INDUSTRIES INC	4,700	63.46	298,262.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,528	28.07	520,080.96
	FRANCO NEV CORP	6,062	179.96	1,090,917.52
	IVANHOE MINES LTD-CL A	17,900	10.33	184,907.00
	KINROSS GOLD CORP	40,963	7.70	315,415.10
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,100	50.92	412,452.00
	LUNDIN MINING CORP	20,600	10.42	214,652.00
	NEWMONT CORPORATION	3,488	70.67	246,496.96
	NUTRIEN LTD	17,953	87.26	1,566,578.78
	PAN AMERICAN SILVER CORP	6,800	32.62	221,816.00
	TECK RESOURCES LTD	14,708	33.89	498,454.12
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,800	106.73	298,844.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	14,347	53.95	774,020.65
	YAMANA GOLD INC	30,600	5.16	157,896.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	7,000	19.57	136,990.00
	CAE Inc.	9,550	31.54	301,207.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,800	110.94	310,632.00
	WSP GLOBAL INC	3,500	181.84	636,440.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,700	51.18	240,546.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,500	88.66	310,310.00
	THOMSON REUTERS CORPORATION	5,462	156.00	852,072.00
	AIR CANADA	4,800	21.30	102,240.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	22,525	163.76	3,688,694.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,065	91.44	1,926,183.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,938	100.37	897,107.06
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,015	53.28	320,479.20
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,533	72.96	622,567.68
	QUEBECOR INC -CL B	5,900	29.00	171,100.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	14,556	37.24	542,065.44
	CANADIAN TIRE CORP.	1,831	174.05	318,685.55
	DOLLARAMA INC	9,385	56.41	529,407.85
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,500	47.51	1,259,015.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,266	37.11	195,421.26
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,472	96.86	530,017.92
	METRO INC	8,018	62.15	498,318.70
	WESTON (GEORGE)	2,590	136.48	353,483.20
	SAPUTO INC	8,307	28.98	240,736.86
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	9,891	31.79	314,434.89
	CANOPY GROWTH CORP	7,300	14.09	102,857.00
	BANK OF MONTREAL	20,294	137.01	2,780,480.94
	BANK OF NOVA SCOTIA	38,322	81.43	3,120,560.46
	CANADIAN IMPERIAL BANK	14,114	145.59	2,054,857.26
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,746	101.87	1,094,695.02
	ROYAL BANK OF CANADA	44,742	129.73	5,804,379.66
	TRONTO-DOMINION BANK	57,448	93.59	5,376,558.32
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	40,645	73.87	3,002,446.15
	IGM FINANCIAL INC	2,833	48.87	138,448.71
	ONEX CORPORATION	2,309	95.61	220,763.49
	TMX GROUP LTD	1,800	128.61	231,498.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	857	566.74	485,696.18
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,646	37.45	323,792.70
	IA FINANCIAL CORP INC	3,293	69.88	230,114.84
	INTACT FINANCIAL CORP	5,000	161.36	806,800.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	61,320	23.92	1,466,774.40
	POWER CORP OF CANADA	17,433	41.83	729,222.39
	SUN LIFE FINANCIAL INC	18,791	68.67	1,290,377.97
	FIRSTSERVICE CORP	1,300	253.08	329,004.00
	BLACKBERRY LTD	18,500	12.56	232,360.00
	CGI INC	6,884	107.43	739,548.12
	CONSTELLATION SOFTWARE	655	2,205.32	1,444,484.60
	LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	2,900	68.16	197,664.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,500	122.83	184,245.00
	OPEN TEXT CORP	8,584	62.04	532,551.36
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,500	2,000.00	7,000,000.00
	BCE INC	2,115	64.86	137,178.90
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	11,304	57.72	652,466.88
	TELUS CORP	13,164	29.49	388,206.36
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,000	17.54	350,800.00
	ALTAGAS LTD	9,613	24.94	239,748.22
	ATCO LTD -CLASS I	2,614	42.54	111,199.56
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	47.72	193,266.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	4,700	35.30	165,910.00
	EMERA	8,200	59.35	486,670.00
	FORTIS INC	14,730	55.96	824,290.80
	HYDRO ONE	10,900	31.12	339,208.00
	NORTHLAND POWER INC	6,500	38.84	252,460.00
カナダ・ドル 小計		1,277,687		78,873,900.19 (7,040,284,331)
オーストラリア・ドル	AMPOL LIMITED	7,690	28.93	222,471.70
	OIL SEARCH LTD	61,696	3.91	241,231.36
	SANTOS	55,340	6.39	353,622.60
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,774	31.11	117,409.14
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	30,288	21.24	643,317.12
	AMCOR PLC-CDI	26,650	16.26	433,329.00
	BHP GROUP LIMITED	93,340	38.57	3,600,123.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	15,345	20.33	311,963.85
	EVOLUTION MINING LTD	52,484	4.12	216,234.08
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	53,484	17.60	941,318.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,928	54.93	765,065.04
	NEWCREST MINING	25,883	24.18	625,850.94
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	9.66	327,908.70
	ORICA	13,202	14.38	189,844.76
	RIO TINTO LTD	11,912	95.39	1,136,285.68
	SOUTH32 LTD	151,335	3.57	540,265.95
	REECE LTD	8,674	23.46	203,492.04
	BRAMBLES LTD	46,352	10.10	468,155.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	57,849	3.41	197,265.09
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	4.90	127,424.50
	SYDNEY AIRPORT	44,367	8.24	365,584.08
	TRANSURBAN GROUP	97,503	13.69	1,334,816.07
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	18,927	44.59	843,954.93
	CROWN RESORTS LTD	13,347	11.10	148,151.70
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,813	130.17	235,998.21
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	69,014	4.99	344,379.86
	REA GROUP LTD	1,843	161.00	296,723.00
	SEEK LTD	10,386	34.30	356,239.80
	WESFARMERS LIMITED	35,855	58.21	2,087,119.55
	COLES GROUP LTD	41,949	18.03	756,340.47
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	39,995	6.85	273,965.75
	WOOLWORTHS GROUP LTD	39,995	40.10	1,603,799.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,596	11.92	281,264.32
	COCHLEAR LIMITED	2,169	226.67	491,647.23
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,676	66.20	375,751.20
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	14,220	42.70	607,194.00
	CSL LIMITED	14,413	307.00	4,424,791.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	89,039	26.62	2,370,218.18
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	55,661	93.78	5,219,888.58
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	103,276	27.20	2,809,107.20
	WESTPAC BANKING	114,339	20.92	2,391,971.88
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,948	91.02	541,386.96
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,855	194.01	2,105,978.55
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,485	32.63	146,345.55
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	79,212	4.37	346,156.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	90,832	3.36	305,195.52
	QBE INSURANCE GROUP	45,272	11.60	525,155.20
	SUNCORP GROUP LTD	39,755	10.65	423,390.75
	LENDLEASE GROUP	22,675	10.60	240,355.00
	AFTERPAY LTD	6,922	110.55	765,227.10
	COMPUTERSHARE LIMITED	17,526	19.14	335,447.64
	WISETECH GLOBAL LTD	4,977	51.81	257,858.37
	XERO LTD	3,801	141.21	536,739.21
	TELSTRA CORP	139,345	4.00	557,380.00
	AGL ENERGY LIMITED	20,123	5.33	107,255.59
	APA GROUP	37,312	9.70	361,926.40
	AUSNET SERVICES	58,686	2.52	147,888.72
	ORIGIN ENERGY LIMITED	54,587	4.92	268,568.04
オーストラリア・ドル 小計		2,268,872		47,253,740.50 (3,841,256,565)
イギリス・ポンド	BP PLC	641,933	3.28	2,103,614.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	129,892	15.95	2,071,517.61
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	117,350	15.94	1,870,559.00
	ANGLO AMERICAN PLC	40,697	26.84	1,092,103.99
	ANTOFAGASTA PLC	12,248	13.98	171,227.04
	BHP GROUP PLC	66,865	20.19	1,350,004.35
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,297	100.65	432,493.05
	EVRAZ PLC	15,586	5.72	89,151.92
	GLENCORE PLC	315,945	3.57	1,128,397.56
	JOHNSON MATTHEY PLC	5,926	21.33	126,401.58
	MONDI PLC	15,220	17.48	266,045.60
	RIO TINTO PLC REG	35,548	46.22	1,642,850.82
	ASHTEAD GROUP PLC	14,379	61.30	881,432.70
	BAE SYSTEMS PLC	101,426	5.50	557,640.14
	BUNZL PLC	10,544	28.67	302,296.48
	DCC (GB)	3,108	56.34	175,104.72
	FERGUSON PLC	7,102	115.55	820,636.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	137,016	1.46	200,111.86
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	275,677	1.23	337,704.32
	SMITHS GROUP PLC	12,135	14.56	176,685.60
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,332	158.40	369,388.80
	EXPERIAN PLC	28,957	33.83	979,615.31
	INTERTEK GROUP PLC	5,059	54.80	277,233.20
	RELX PLC	48,945	23.43	1,146,781.35
	RENTOKIL INITIAL PLC	58,121	6.19	359,536.50
	BARRATT DEVELOPMENTS	31,827	6.93	220,497.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,655	43.25	158,078.75
	BURBERRY GROUP PLC	12,728	17.95	228,467.60
	PERSIMMON PLC	10,113	27.59	279,017.67
	TAYLOR WIMPEY PLC	117,244	1.56	182,314.42
	COMPASS GROUP PLC	56,372	15.22	857,981.84
	ENTAIN PLC	18,250	17.46	318,645.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,440	46.00	250,240.00
	WHITBREAD PLC	6,304	28.75	181,240.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	29,463	7.32	215,787.01
	INFORMA PLC	47,051	4.74	223,021.74
	PEARSON	23,445	6.15	144,092.97
	WPP PLC	39,152	10.61	415,206.96
	JD SPORTS FASHION PLC	15,740	11.42	179,672.10
	KINGFISHER PLC	65,693	3.26	214,159.18
	NEXT PLC	4,175	79.62	332,413.50
	OCADO GROUP PLC	15,282	18.34	280,271.88
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.90	146,115.98
	TESCO PLC	248,049	2.79	692,056.71
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11,166	19.07	212,935.62
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	68,600	25.56	1,753,416.00
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	23.53	146,121.30
	DIAGEO	73,345	38.24	2,804,346.07
	IMPERIAL BRANDS PLC	29,788	15.63	465,586.44
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	22,522	61.64	1,388,256.08
	UNILEVER PLC	39,665	39.21	1,555,264.65
	SMITH&NEOHEW PLC	27,959	12.40	346,691.60
	ASTRAZENECA PLC	48,630	83.67	4,068,872.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	158,910	15.25	2,423,377.50
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,911	22.30	131,815.30
	BARCLAYS PLC	530,826	1.83	972,897.89
	HSBC HOLDINGS PLC	645,413	4.16	2,687,822.43
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,238,664	0.47	1,047,694.75
	NATWEST GROUP PLC	179,044	2.10	376,708.57
	STANDARD CHARTERED PLC	86,660	4.14	358,945.72
	3I GROUP PLC	30,582	13.88	424,478.16
	ABRDN PLC	73,327	2.36	172,905.06
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	13.42	140,696.52
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	10,000	68.70	687,000.00
	M&G PLC	81,141	1.90	154,451.89
	SCHRODERS PLC	3,844	35.17	135,193.48
	ST JAMES'S PLACE PLC	17,672	15.63	276,125.00
	ADMIRAL GROUP PLC	6,324	30.13	190,542.12
	AVIVA PLC	123,718	3.78	467,901.47
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	46,389	2.67	123,951.40
	LEGAL & GENERAL GROUP	190,576	2.85	542,951.02
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	18,827	6.44	121,245.88
	PRUDENTIAL PLC	82,539	12.95	1,068,467.35
	AVEVA GROUP PLC	3,552	32.20	114,374.40
	SAGE GROUP PLC/THE	32,913	7.77	255,734.01
	HALMA PLC	11,903	30.29	360,541.87
	BT GROUP PLC	283,272	1.63	462,866.44
	VODAFONE GROUP PLC	848,624	1.10	934,504.74
	NATIONAL GRID PLC	111,093	10.01	1,112,263.11
	SEVERN TRENT PLC	7,949	29.07	231,077.43
	SSE PLC	33,765	15.58	526,058.70
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	21,451	10.89	233,494.13
イギリス・ポンド 小計		9,129,990		53,925,391.00 (8,172,932,260)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	18.11	129,232.96
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	890.00	188,680.00
	GIVAUDAN-REG	289	4,524.00	1,307,436.00
	HOLCIM LTD	16,527	45.48	751,647.96
	SIKA AG-BEARER	4,481	363.70	1,629,739.70
	ABB LTD	54,513	31.94	1,741,145.22
	GEBERIT AG-REG	1,185	698.00	827,130.00
	SCHINDLER HLDG AG	622	234.00	145,548.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,275	240.30	306,382.50
	ADECCO GROUP AG-REG	5,149	43.74	225,217.26
	SGS S.A.	191	2,846.00	543,586.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,708	266.10	454,498.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	16,513	138.90	2,293,655.70
	THE SWATCH GROUP	1,897	53.05	100,635.85
	THE SWATCH GROUP AG-B	904	273.20	246,972.80
	BARRY CALLEBAUT AG REG	99	2,210.00	218,790.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	34	11,330.00	385,220.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	112,300.00	336,900.00
	NESTLE SA-REG	90,513	120.10	10,870,611.30
	ALCON INC	15,533	73.08	1,135,151.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,719	344.20	591,679.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	337	1,945.00	655,465.00
	LOMZA AG-REG	2,355	730.40	1,720,092.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	69,715	74.24	5,175,641.60
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	22,068	357.50	7,889,310.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,002	383.00	383,766.00
	VIFOR PHARMA AG	1,479	105.20	155,590.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	940	70.80	66,552.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	77,335	8.87	685,652.11
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,316	57.18	418,328.88
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	711	1,575.00	1,119,825.00
	UBS GROUP AG	116,016	15.76	1,827,832.08
	BALOISE HOLDING AG REG	1,503	138.30	207,864.90
	SWISS LIFE HOLDING AG	956	524.60	501,517.60
	SWISS RE LTD	9,016	86.66	781,326.56
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,762	381.80	1,818,131.60
	SWISS PRIME SITE REG	2,361	88.60	209,184.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,144	121.30	260,067.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,383	75.44	406,093.52
	SWISSCOM	825	513.40	423,555.00
スイス・フラン 小計		546,727		49,135,657.94 (6,055,969,841)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	85,123	50.50	4,298,711.50
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	43,500	164.70	7,164,450.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	19.38	1,085,280.00
	MTR CORP	48,246	42.00	2,026,332.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	28.80	1,152,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	68,000	43.65	2,968,200.00
	SANDS CHINA LTD	76,944	18.68	1,437,313.92
	SJM HOLDINGS LTD	67,000	5.58	373,860.00
	WYNN MACAU LTD	46,961	7.19	337,649.59
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	58,400	14.56	850,304.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,700	20.20	1,084,740.00
	WH GROUP LIMITED	320,000	5.10	1,632,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	121,489	24.00	2,915,736.00
	HANG SENG BANK	24,300	140.90	3,423,870.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	38,141	445.00	16,972,745.00
	AIA GROUP LTD	379,684	83.90	31,855,487.60
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	61,633	45.30	2,791,974.90
	ESR CAYMAN LTD	57,800	25.85	1,494,130.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	65,000	16.00	1,040,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	48,308	33.05	1,596,579.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	48,293	31.60	1,526,058.80
	SINO LAND	104,997	9.65	1,013,221.05
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	41,108	96.75	3,977,199.00
	SWIRE PACIFIC A	17,500	44.05	770,875.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	35,677	19.40	692,133.80
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	52,125	40.25	2,098,031.25
	HKT TRUST AND HKT LTD	126,000	10.62	1,338,120.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	20,000	46.50	930,000.00
	CLP HOLDINGS	51,817	76.80	3,979,545.60
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	92,161	7.65	705,031.65
	HONGKONG CHINA GAS	352,197	11.84	4,170,012.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43,000	47.80	2,055,400.00
香港・ドル 小計		2,745,104		109,756,992.54 (1,601,354,521)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	48,200	5.21	251,122.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	3.84	183,168.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	46,000	4.91	225,860.00
	GENTING SINGAPORE LTD	190,500	0.79	150,495.00
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	59,800	4.19	250,562.00
	DBS GROUP HOLDING	56,801	30.79	1,748,902.79
	OVERSEA-CHINESE BANKING	107,324	11.34	1,217,054.16
	UNITED OVERSEAS BANK	37,543	26.53	996,015.79
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	26,600	9.23	245,518.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	86,375	3.37	291,083.75
	CITY DEVELOPMENTS	15,700	7.00	109,900.00
	UOL GROUP LIMITED	16,200	6.87	111,294.00
	VENTURE CORP LTD	8,400	18.81	158,004.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	260,374	2.41	627,501.34
シンガポール・ドル 小計		1,007,517		6,566,480.83 (546,396,869)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	7.79	270,100.57
	A2 MILK CO LTD	23,311	6.20	144,528.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	18,298	33.00	603,834.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	13,260	12.10	160,446.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	59,287	4.36	258,194.88
	MERCURY NZ LTD	23,232	5.85	135,907.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	4.49	177,319.08
ニュージーランド・ドル 小計		211,575		1,750,329.93 (135,703,079)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN ENERGY AB	5,953	338.70	2,016,281.10
	BOLIDEN AB	8,595	306.40	2,633,508.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	19,699	150.70	2,968,639.30
	ALFA LAVAL AB	9,881	361.60	3,572,969.60
	ASSA ABLOY AB-B	31,619	259.00	8,189,321.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	21,226	557.60	11,835,617.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	12,454	475.30	5,919,386.20
	EPIROC AB-A	20,697	218.20	4,516,085.40
	EPIROC AB-B	12,143	180.50	2,191,811.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	14,367	131.45	1,888,542.15
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	341.90	1,571,372.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	40,448	127.10	5,140,940.80
	SANDVIK AB	35,648	229.40	8,177,651.20
	SKANSKA AB-B	10,601	210.30	2,229,390.30
	SKF AB-B SHARES	12,333	210.30	2,593,629.90
	VOLVO AB-A SHS	6,004	202.00	1,212,808.00
	VOLVO AB-B SHS	45,005	198.32	8,925,391.60
	SECURITAS B	9,662	132.95	1,284,562.90
	ELECTROLUX AB-SER B	6,943	203.70	1,414,289.10
	EVOLUTION AB	5,040	1,003.40	5,057,136.00
	EMBRACER GROUP AB	15,636	95.08	1,486,670.88
	HENNES & MAURITZ B	22,734	162.62	3,697,003.08
	ICA GRUPPEN AB	3,139	534.20	1,676,853.80
	SWEDISH MATCH AB	50,820	66.98	3,403,923.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	19,157	292.40	5,601,506.80
	NORDEA BANK ABP	102,280	107.24	10,968,507.20
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	51,974	131.50	6,834,581.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	45,341	96.34	4,368,151.94
	SWEDBANK AB	28,875	183.56	5,300,295.00
	EQT AB	9,303	531.40	4,943,614.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,449	275.00	1,223,475.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,002	271.50	1,358,043.00
	INVESTOR AB-B SHS	57,556	211.85	12,193,238.60
	KINNEVIK AB - B	7,577	328.55	2,489,423.35
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,461	507.80	1,249,695.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,479	684.80	2,382,419.20
	SINCH AB	13,860	123.55	1,712,403.00
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	92,225	93.82	8,652,549.50
	HEXAGON AB-B SHS	63,336	133.50	8,455,356.00
	TELE2 AB-B SHS	15,684	131.15	2,056,956.60
	TELIA COMPANY AB	82,425	35.38	2,915,784.37
スウェーデン・クローナ 小計		1,030,227		176,309,785.97 (2,209,161,618)
ノルウェー・クローネ	EQUINOR ASA	30,764	227.15	6,988,042.60
	NORSK HYDRO	43,394	60.50	2,625,337.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	5,562	445.40	2,477,314.80
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	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,292	358.00	1,178,536.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	2,663	410.40	1,092,895.20
	MOWI ASA	13,758	210.40	2,894,683.20
	ORKLA ASA	23,588	84.10	1,983,750.80
	DNB BANK ASA	29,276	201.80	5,907,896.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	207.30	1,274,895.00
	TELENOR ASA	21,917	137.90	3,022,354.30
ノルウェー・クローネ 小計		187,730		30,417,649.40 (383,566,559)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,291	492.10	1,619,501.10
	NOVOZYMES A/S B SHARES	6,349	488.60	3,102,121.40
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	285	2,743.00	781,755.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,110	221.50	6,890,865.00
	A P MOLLER MAERSK A/S	179	19,660.00	3,519,140.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	108	18,520.00	2,000,160.00
	DSV A/S	6,303	1,427.50	8,997,532.50
	PANDORA A/S	3,247	843.00	2,737,221.00
	CARLSBERG B	3,239	1,063.00	3,443,057.00
	AMBU A/S-B	5,261	191.00	1,004,851.00
	COLOPLAST B	3,802	1,074.50	4,085,249.00
	DEMANT A/S	3,324	314.60	1,045,730.40
	GN STORE NORD A/S	4,155	385.60	1,602,168.00
	GENMAB A/S	2,086	2,550.00	5,319,300.00
	NOVO NORDISK A/S-B	52,859	715.70	37,831,186.30
	DANSKE BANK A/S	22,094	109.70	2,423,711.80
	TRYG A/S	8,872	158.25	1,403,994.00
	ORSTED A/S	5,973	846.20	5,054,352.60
デンマーク・クローネ 小計		162,537		92,861,896.10 (1,603,724,945)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	22,497	28.52	641,614.44
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	471.00	370,206.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	25,793	27.27	703,375.11
	BANK HAPOALIM BM	38,617	30.74	1,187,086.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,155	31.04	1,432,651.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	40,239	19.75	794,720.25
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,799	117.10	561,962.90
	AZRIELI GROUP	1,403	290.90	408,132.70
	NICE LTD	1,954	884.70	1,728,703.80
イスラエル・シェケル 小計		182,243		7,828,452.98 (281,911,986)
ユーロ	ENI SPA	79,669	11.80	940,094.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	16,564	8.39	138,971.96
	NESTE OYJ	13,351	42.98	573,825.98
	OMV AG	4,579	47.25	216,357.75
	REPSOL SA	44,863	9.91	444,682.05
	TENARIS SA	14,277	8.92	127,379.39
	TOTAL SE	78,702	41.20	3,242,522.40
	VOPAK	2,096	33.18	69,545.28
	AIR LIQUIDE	14,995	147.36	2,209,663.20
	AKZO NOBEL	6,077	94.46	574,033.42
	ARKEMA	1,875	116.00	217,500.00
	BASF SE	29,084	57.98	1,686,290.32
	COVESTRO	5,886	50.68	298,302.48
	CRH	24,802	43.40	1,076,406.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,767	26.70	180,678.90
	FUCHS PETROLUB (PFD)	2,442	39.80	97,191.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,703	59.62	280,392.86
	KONINKLIJKE DSM N.V	5,521	191.80	1,058,927.80
	LANXESS AG	2,652	51.24	135,888.48
	LINDE PLC	3,241	283.50	918,823.50
	NLG) ARCELORMITTAL	22,598	24.44	552,295.12
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,686	45.87	352,556.82
	SOLVAY	2,314	99.22	229,595.08
	STORA ENSO OYJ-R SHS	18,288	15.44	282,366.72
	SYMRISE AG	4,107	125.90	517,071.30
	UMICORE	6,243	43.07	268,886.01
	UPM-KYMMENE	17,018	32.70	556,488.60
	VOESTALPINE AG	3,551	29.48	104,683.48
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,746	21.54	166,848.84
	AIRBUS SE	18,621	99.69	1,856,327.49
	ALSTOM	8,430	32.37	272,879.10
	BOUYGUES SA	7,635	29.91	228,362.85
	BRENNTAG SE	4,842	76.34	369,638.28
	CIE DE SAINT-GOBAIN	16,056	57.24	919,045.44
	CNH INDUSTRIAL NV	32,157	14.95	480,586.36
	DASSAULT AVIATION SA	900	84.45	76,005.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,587	82.32	212,961.84
	FERROVIAL SA	15,564	25.10	390,656.40
	GEA GROUP AG NPV	4,733	44.57	210,949.81
	KINGSPAN GROUP PLC	4,834	99.98	483,303.32
	KION GROUP AG	2,235	93.90	209,866.50
	KNORR-BREMSE AG	2,449	90.44	221,487.56
	KONE OYJ	10,726	59.16	634,550.16
	LEGRAND PROMESSES EUR4	8,549	95.78	818,823.22
	MTU AERO ENGINES AG	1,680	167.65	281,652.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,952	33.29	264,722.08
	RATIONAL AG	177	811.60	143,653.20
	SAFRAN SA	10,735	101.60	1,090,676.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,060	151.24	2,580,154.40
	SIEMENS AG	23,999	144.56	3,469,295.44
	SIEMENS ENERGY AG	12,340	24.09	297,270.60
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	7,436	23.48	174,597.28
	THALES SA	3,332	73.88	246,168.16
	VINCI SA	16,501	84.16	1,388,724.16
	WARTSILA OYJ	13,590	12.34	167,632.65
	BUREAU VERITAS	9,218	28.31	260,961.58
	RANDSTAD NV	3,926	56.10	220,248.60
	RELX PLC	12,155	27.64	335,964.20
	TELEPERFORMANCE	1,874	357.40	669,767.60
	WOLTERS KLUWER CVA	8,427	100.30	845,228.10
	ADP	906	104.40	94,586.40
	AENA SME SA	2,135	129.35	276,162.25
	ATLANTIA SPA	16,144	16.16	260,887.04
	DEUTSCHE POST AG-REG	31,356	53.58	1,680,054.48
	GETLINK SE	13,683	12.90	176,442.28
	INPOST SA	5,869	10.31	60,521.12
	LUFTHANSA	18,612	5.50	102,384.61
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	10,449	85.78	896,315.22
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	70.50	126,829.50
	CONTINENTAL	3,491	93.25	325,535.75
	DAIMLER AG	27,095	82.80	2,243,466.00
	FAURECIA	3,868	37.14	143,657.52
	FERRARI NV	3,975	235.80	937,305.00
	MICHELIN B	5,426	128.35	696,427.10
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,993	75.00	374,475.00
	RENAULT SA	5,976	29.15	174,170.52
	STELLANTIS NV	28,004	15.54	435,070.14
	STELLANTIS NV	36,689	15.57	571,174.35
	VALEO SA	7,345	24.57	180,466.65
	VOLKSWAGEN STAMM	1,010	255.40	257,954.00
	VOLKSWAGEN VORZUG	5,865	164.52	964,909.80
	ADIDAS AG	6,027	254.30	1,532,666.10
	ESSILORLUXOTTICA	9,086	180.38	1,638,932.68
	HERMES INTERNATIONAL	1,001	1,640.00	1,641,640.00
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	LVMH	8,717	697.20	6,077,492.40
	MONCLER SPA	5,995	64.60	387,277.00
	PUMA SE	3,065	106.35	325,962.75
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	ACCOR SA	5,692	26.67	151,805.64
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,671	41.83	111,727.93
	PADDY POWER BETFAIR PLC	5,142	122.05	627,581.10
	SODEXO	2,760	75.14	207,386.40
	BOLLORE	30,462	4.77	145,181.89
	PUBLICIS GROUPE	7,232	57.96	419,166.72
	SCOUT24 SE	3,008	59.76	179,758.08
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,988	44.89	134,131.32
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	22,234	25.01	556,072.34
	VIVENDI SE	22,234	11.20	249,020.80
	DELIVERY HERO SE	4,892	119.30	583,615.60
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	34,464	29.67	1,022,546.88
	JUST EAT TAKEAWAY	5,663	58.15	329,303.45
	PROSUS NV	29,424	70.68	2,079,688.32
	ZALANDO SE	6,284	81.50	512,146.00
	CARREFOUR	19,162	15.17	290,687.54
	COLRUYT NV	1,986	41.35	82,121.10
	HELLOFRESH SE	4,629	94.50	437,440.50
	JERONIMO MARTINS	8,284	19.50	161,538.00
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	27.97	234,248.75
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	32,729	30.26	990,215.89
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,101	50.84	1,225,294.84
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	5,200	45.20	235,040.00
	DANONE	19,539	54.33	1,061,553.87
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,854	13.09	207,449.59
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,603	77.30	278,511.90
	HEINEKEN NV	8,312	93.44	776,673.28
	JDE PEET'S BV	2,655	25.05	66,507.75
	KERRY GROUP A	5,008	108.35	542,616.80
	PERNOD RICARD	6,623	206.60	1,368,311.80
	REMY COINTREAU	802	213.40	171,146.80
	BEIERSDORF	3,202	89.26	285,810.52
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,694	71.10	404,843.40
	HENKEL KGAA	3,245	66.80	216,766.00
	L'OREAL	7,980	401.80	3,206,364.00
	UNILEVER PLC	42,551	46.61	1,983,089.35
	AMPLIFON SPA	4,287	42.76	183,312.12
	BIOMERIEUX	1,392	127.35	177,271.20
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,341	177.50	238,027.50
	DIASORIN SPA	813	185.10	150,486.30
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	6,332	53.52	338,888.64
	FRESENIUS SE & CO KGaA	13,386	33.78	452,179.08
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	28,447	31.75	903,050.01
	ORPEA	1,671	83.60	139,695.60
	SARTORIUS AG-VORZUG	810	580.00	469,800.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,684	64.46	559,770.64
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	BAYER AG	31,098	45.32	1,409,361.36
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,184	112.98	472,708.32
	GRIFOLS SA	9,432	16.73	157,797.36
	IPSEN	1,163	86.78	100,925.14
	MERCK KGAA	4,128	219.60	906,508.80
	ORION OYJ	3,271	36.93	120,798.03
	QIAGEN N.V.	7,232	49.23	356,031.36
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	54.96	179,334.48
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	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	873	513.20	448,023.60
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	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,015	12.67	164,926.08
	BANCA INTESA SPA	522,165	2.14	1,118,999.59
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	208,300	4.80	1,000,360.75
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO SANTANDER SA	548,846	2.78	1,527,712.84
	BNP PARIBAS	35,609	55.38	1,972,026.42
	CAIXABANK	116,252	2.29	265,868.32
	COMMERZBANK AG	31,163	6.24	194,301.30
	CREDIT AGRICOLE SA	36,061	12.13	437,492.05
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	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,445	25.54	113,525.30
	SOCIETE GENERALE-A	25,847	27.49	710,404.79
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	AMUNDI SA	1,867	75.05	140,118.35
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	EURAZEO	1,267	73.45	93,061.15
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	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,576	96.82	346,228.32
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	WENDEL	971	103.50	100,498.50
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	AGEAS	5,607	46.31	259,660.17
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	ASSICURAZIONI GENERALI	34,752	17.80	618,585.60
	AXA SA	61,175	24.24	1,482,576.12
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	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	124.15	279,834.10
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	CAPGEMINI SA	5,148	201.90	1,039,381.20
	DASSAULT SYSTEMES SE	20,850	53.43	1,114,015.50
	EDENRED	7,868	40.50	318,654.00
	NEMETSCHEK SE	1,844	107.55	198,322.20
	NEXI SPA	13,685	13.80	188,784.57
	SAP SE	32,772	116.80	3,827,769.60
	TEAMVIEWER AG	5,129	12.35	63,343.15
	WORLDLINE SA	7,473	47.47	354,743.31
	NOKIA OYJ	168,579	5.02	846,098.00
	CELLNEX TELECOM SA	15,947	53.24	849,018.28
	DEUTSCHE TELEKOM	105,482	16.04	1,691,931.28
	ELISA CORP-A SHARES	4,492	53.28	239,333.76
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	11,662	10.28	119,827.05
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	111,918	2.62	293,113.24
	ORANGE S.A.	63,980	9.60	614,463.92
	PROXIMUS	4,987	16.03	79,941.61
	TELECOM ITALIA SPA	255,922	0.47	120,564.85
	TELECOM ITALIA-RNC	206,844	0.45	92,149.00
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.36	65,173.40
	TELEFONICA S.A.	159,980	3.96	633,760.77
	UNITED INTERNET	3,527	33.02	116,461.54
	E.ON SE	72,040	10.99	791,863.68
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	88,432	4.87	430,310.11
	EDP RENOVAVEIS SA	8,749	22.46	196,502.54
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	14,095	12.35	174,002.77
	ELIA GROUP SA/NV	978	109.10	106,699.80
	ENAGAS	8,038	20.12	161,724.56
	ENDESA SA	10,330	20.15	208,149.50
	ENEL SPA	257,552	6.79	1,748,520.52
	ENGIE	57,640	12.89	743,210.16
	FORTUM OYJ	14,041	25.56	358,887.96
	IBERDROLA SA	186,316	9.92	1,847,509.45
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,519	24.63	111,302.97
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,453	18.52	249,149.56
	RWE AG	20,258	35.02	709,435.16
	SNAM SPA	64,840	5.00	324,005.48
	SUEZ	11,156	19.77	220,554.12
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	43,970	6.50	285,629.12
	UNIPER SE	2,654	38.68	102,656.72
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,155	28.24	569,177.20
	VERBUND AG	2,100	89.75	188,475.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,484	396.40	588,257.60
	ASML HOLDING NV	13,179	704.80	9,288,559.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	41,322	40.22	1,661,970.84
	STMICROELECTRONICS NV	20,103	43.03	864,931.57
ユーロ 小計		7,820,173		155,355,484.11 (19,949,197,714)
合計		36,420,506		198,907,329,910 (198,907,329,910)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	17,000	269,110.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,200	862,092.00
		AMERICAN TOWER CORP	14,092	3,761,718.48
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	43,800	365,730.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,315	1,038,965.70
		BOSTON PROPERTIES INC	4,850	535,149.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,206	541,333.10
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,666	2,539,552.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,900	1,502,231.00
		DUKE REALTY CORP	11,700	695,565.00
		EQUINIX INC	2,827	2,318,140.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300	449,546.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	11,043	952,127.46
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,037	705,820.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,100	832,505.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,900	575,614.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	22,148	363,670.16
		INVITATION HOMES INC	17,600	726,352.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,557	447,841.02
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,300	371,777.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,637	763,770.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,100	197,096.00
		PROLOGIS INC	23,361	3,580,774.08
		PUBLIC STORAGE	4,930	1,636,217.70
		REALTY INCOME CORP	17,238	1,203,212.40
		REGENCY CENTERS CORP	4,700	332,572.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,400	1,208,938.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	10,380	1,660,177.20
		SUN COMMUNITIES INC	3,300	649,275.00
		UDR INC	9,200	528,724.00
		VENTAS INC COM	11,600	569,792.00
		VICI PROPERTIES INC	16,900	475,397.00
		VORNADO REALTY TRUST	5,659	235,301.22
		WELLTOWER INC	13,191	1,082,189.64
		WEYERHAEUSER CO	23,860	924,575.00
		WP CAREY INC	5,500	433,125.00
	アメリカ・ドル 小計		398,497	35,335,976.44 (4,020,174,039)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800	163,688.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	110,600.00
	カナダ・ドル 小計		7,800	274,288.00 (24,482,946)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	33,903	367,847.55
		GOODMAN GROUP	52,603	1,291,403.65
		GPT GROUP	60,418	313,569.42
		MIRVAC GROUP	122,258	354,548.20
		SCENTRE GROUP	165,017	501,651.68
		STOCKLAND	81,079	352,693.65
		VINCINITY CENTERS	117,781	199,638.79
	オーストラリア・ドル 小計		633,059	3,381,352.94 (274,870,180)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	26,659	139,000.02
		LAND SECURITIES GROUP PLC	24,161	181,449.11
		SEGRO PLC	37,946	537,884.55
	イギリス・ポンド 小計		88,766	858,333.68 (130,089,052)
	香港・ドル	LINK REIT	64,887	4,457,736.90
	香港・ドル 小計		64,887	4,457,736.90 (65,038,381)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101,885	304,636.15
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	154,021	329,604.94
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	71,600	149,644.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	85,697	163,681.27
	シンガポール・ドル 小計		413,203	947,566.36 (78,846,996)
	ユーロ	COVIVIO	1,463	107,325.68
		GECINA SA	1,560	186,186.00
		KLEPIERRE	6,452	122,942.86
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,836	230,160.00
	ユーロ 小計		13,311	646,614.54 (83,031,773)
投資証券 小計				4,676,533,367 (4,676,533,367)
合計				4,676,533,367 (4,676,533,367)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	599銘柄	97.3%	―	74.2%
	投資証券	36銘柄	―	2.7%
カナダ・ドル	株式	89銘柄	99.7%	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	93.3%	―	2.0%
	投資証券	7銘柄	―	6.7%
イギリス・ポンド	株式	82銘柄	98.4%	―	4.1%
	投資証券	3銘柄	―	1.6%
スイス・フラン	株式	40銘柄	100.0%	―	3.0%
香港・ドル	株式	32銘柄	96.1%	―	0.8%
	投資証券	1銘柄	―	3.9%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	87.4%	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	12.6%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	1.1%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	0.8%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	238銘柄	99.6%	―	9.8%
	投資証券	4銘柄	―	0.4%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。