有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	5,035,657,842	28,320,036,137
合 計		5,035,657,842	28,320,036,137

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		4,513,997,651	3,547,366,559
金銭信託		15,982,061	41,892,564
コール・ローン		3,668,727,879	3,157,185,233
株式		193,830,249,588	235,646,793,215
投資証券		4,527,543,756	4,766,064,584
派生商品評価勘定		259,934,902	168,779,174
未収入金		68,446,073	72,680,960
未収配当金		274,843,828	326,225,125
差入委託証拠金		1,530,641,103	811,933,509
流動資産合計		208,690,366,841	248,538,920,923
資産合計		208,690,366,841	248,538,920,923
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		183,831,220	48,822,637
未払解約金		53,290,000	354,373,700
未払利息		9,816	8,482
その他未払費用		1,419	3,378
流動負債合計		237,132,455	403,208,197
負債合計		237,132,455	403,208,197
純資産の部
元本等
元本	1	45,330,301,139	44,121,532,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		163,122,933,247	204,014,180,020
元本等合計		208,453,234,386	248,135,712,726
純資産合計		208,453,234,386	248,135,712,726
負債純資産合計		208,690,366,841	248,538,920,923

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
1	期首元本額	47,285,974,098円	45,330,301,139円
	期中追加設定元本額	5,354,506,355円	3,287,174,493円
	期中一部解約元本額	7,310,179,314円	4,495,942,926円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,193,280,292円	5,035,657,842円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,309,394,089円	6,140,535,410円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	79,461,910円	89,444,773円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	53,544,059円	47,329,431円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	71,820,942円	61,048,276円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	25,389,889円	18,290,193円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,133,923円	348,135円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	19,215,214円	11,072,180円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	46,223円	40,669円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	1,863,710円	651,096円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	3,208,899円	1,676,070円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,274,486,650円	2,651,005,976円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	858,774円	651,157円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	293,978,500円	207,590,734円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	312,519,879円	247,340,354円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	28,346,142円	21,581,023円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	78,662,520円	54,555,969円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,153,106,119円	911,290,717円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	158,557,757円	112,234,879円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	586,493,789円	438,263,605円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	25,522,216円	20,409,019円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	16,761,437円	12,604,737円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	22,157,667円	18,084,885円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	8,677,312円	6,346,133円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	117,865,377円	87,744,666円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	310,134円	215,623円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	693,530円	345,764円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	165,613,182円	200,402,541円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	109,510,970円	85,450,632円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	17,917,122円	16,046,986円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	18,663,041円	15,945,570円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	11,926,274円	15,356,427円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	394,504,770円	237,173,259円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2,536,712,103円	2,384,821,064円
	全世界株式インデックス・ファンド	1,851,020,895円	2,477,765,492円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,396,713円	5,335,170円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	20,370,208円	6,387,771円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	451,057円	263,196円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	694,925,432円	535,944,743円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	26,951,395円	15,388,746円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	10,978,429円	10,127,293円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	21,627,002,595円	21,918,764,500円
	計	45,330,301,139円	44,121,532,706円
2	受益権の総数	45,330,301,139口	44,121,532,706口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種 類	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	△30,485,027,691	26,146,525,583
投資証券	△1,129,477,607	△199,225,660
合計	△31,614,505,298	25,947,299,923

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,284,700,463	―	7,235,168,661	△49,531,802
	S&P 60	384,715,123	―	402,297,906	17,582,783
	SPI 200	319,881,925	―	336,827,700	16,945,775
	FTSE100INDEX	404,452,142	―	412,900,358	8,448,216
	FSMI INDEX	282,611,452	―	290,445,580	7,834,128
	EURO STOXX 50	1,034,908,844	―	1,129,687,435	94,778,591
	合 計	9,711,269,949	―	9,807,327,640	96,057,691

		(単位:円)
		(2023年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	5,503,098,479	―	5,632,442,716	129,344,237
	S&P 60	309,340,792	―	314,735,275	5,394,483
	SPI 200	244,794,400	―	240,594,303	△4,200,097
	FTSE100INDEX	337,131,292	―	333,778,447	△3,352,845
	FSMI INDEX	239,983,929	―	236,811,629	△3,172,300
	EURO STOXX 50	767,679,852	―	792,122,554	24,442,702
	合 計	7,402,028,744	―	7,550,484,924	148,456,180

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,968,974,370	―	2,956,124,700	△12,849,670
	カナダ・ドル	148,871,806	―	144,818,700	△4,053,106
	オーストラリア・ドル	75,325,280	―	74,128,000	△1,197,280
	イギリス・ポンド	181,937,580	―	182,578,000	640,420
	ユーロ	316,826,643	―	314,210,250	△2,616,393
	売建
	アメリカ・ドル	182,992,788	―	182,938,800	53,988
	スウェーデン・クローナ	56,484,800	―	56,496,410	△11,610
	ユーロ	58,904,392	―	58,824,750	79,642
	合 計	3,990,317,659	―	3,970,119,610	△19,954,009

		(単位:円)
		(2023年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,584,883,341	―	2,549,831,592	△35,051,749
	カナダ・ドル	109,007,200	―	108,085,900	△921,300
	オーストラリア・ドル	63,068,330	―	63,274,380	206,050
	イギリス・ポンド	156,572,975	―	158,619,350	2,046,375
	ユーロ	315,000,045	―	317,870,335	2,870,290
	売建
	アメリカ・ドル	322,621,302	―	320,197,746	2,423,556
	カナダ・ドル	24,860,762	―	24,865,957	△5,195
	オーストラリア・ドル	37,950,981	―	37,973,798	△22,817
	イギリス・ポンド	40,965,247	―	41,061,290	△96,043
	スイス・フラン	8,424,850	―	8,426,275	△1,425
	スウェーデン・クローナ	6,957,020	―	6,959,519	△2,499
	デンマーク・クローネ	6,493,800	―	6,495,090	△1,290
	ユーロ	60,572,446	―	60,516,042	56,404
	合 計	3,737,378,299	―	3,704,177,274	△28,499,643

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2022年11月30日現在)	(2023年11月30日現在)
1口当たり純資産額	4.5985円	5.6239円
(1万口当たり純資産額)	(45,985円)	(56,239円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APA CORPORATION	9,800	36.31	355,838.00
	BAKER HUGHES COMPANY	30,349	33.34	1,011,835.66
	CHENIERE ENERGY INC	7,311	180.44	1,319,196.84
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,500	79.77	279,177.50
	CHEVRON CORPORATION	54,995	143.91	7,914,330.45
	CONOCOPHILLIPS	36,588	113.97	4,169,934.36
	COTERRA ENERGY INC	22,900	26.09	597,461.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,800	44.88	888,624.00
	DIAMONDBACK ENERGY	5,200	153.79	799,708.00
	EOG RESOURCES INC	17,606	123.24	2,169,763.44
	EQT CORP	10,900	39.75	433,275.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	121,551	102.34	12,439,529.34
	HALLIBURTON CO	27,014	37.30	1,007,622.20
	HESS CORP	8,400	139.56	1,172,304.00
	HF SINCLAIR CORP	4,900	52.73	258,377.00
	KINDER MORGAN INC	60,372	17.32	1,045,643.04
	MARATHON OIL CORP	19,100	25.30	483,230.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,830	147.42	1,891,398.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM	20,224	60.33	1,220,113.92
	ONEOK INC NEW	17,600	67.39	1,186,064.00
	OVINTIV INC	7,600	43.92	333,792.00
	PHILLIPS 66	13,883	122.22	1,696,780.26
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,024	229.88	1,614,677.12
	SCHLUMBERGER LTD	42,962	51.87	2,228,438.94
	TARGA RESOURCES CORP	6,500	88.01	572,065.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	200	1,652.07	330,414.00
	VALERO ENERGY CORP	11,103	124.08	1,377,660.24
	WILLIAMS COS	36,541	36.44	1,331,554.04
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,747	266.48	1,797,940.56
	ALBEMARLE CORP	3,500	123.38	431,830.00
	AMCOR PLC	21,100	9.49	200,239.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	192.36	472,628.52
	BALL CORPORATION	9,504	54.82	521,009.28
	CELANESE CORPORATION	3,272	137.44	449,703.68
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,200	74.75	463,450.00
	CLEVELAND-CLIFFS INC	15,700	16.90	265,330.00
	CORTEVA INC	21,568	45.50	981,344.00
	CROWN HOLDINGS INC	3,700	84.07	311,059.00
	DOW INC	21,135	51.33	1,084,859.55
	DUPONT DE NEMOURS INC	13,869	71.44	990,801.36
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,855	83.19	320,697.45
	ECOLAB INC	7,726	188.63	1,457,355.38
	FMC CORP	3,700	52.68	194,916.00
	FREEPORT MCMORAN INC	43,066	37.17	1,600,763.22
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,539	75.23	567,158.97
	INT'L PAPER CO	10,790	35.79	386,174.10
	LINDE PLC	14,814	411.39	6,094,331.46
	LYONDELLBASELL INDU CL A	7,745	94.00	728,030.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,900	462.73	879,187.00
	MOSAIC CO/THE	10,401	36.42	378,804.42
	NEWMONT CORPORATION	21,947	40.38	886,219.86
	NUCOR CORP	7,571	163.78	1,239,978.38
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,800	161.85	453,180.00
	PPG INDUSTRIES	7,147	139.55	997,363.85
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,800	270.25	486,450.00
	RPM INTERNATIONAL INC	3,900	101.26	394,914.00
	SEALED AIR CORP	4,603	33.16	152,635.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,389	273.72	2,022,517.08
	STEEL DYNAMICS INC	4,900	115.49	565,901.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,956	212.68	841,362.08
	WESTLAKE CORP	1,100	128.77	141,647.00
	WESTROCK COMPANY	8,125	40.10	325,812.50
	3M CO	16,682	98.47	1,642,676.54
	AECOM	4,000	87.80	351,200.00
	AERCAP HOLDINGS NV	6,100	66.48	405,528.00
	ALLEGION PLC W/I	2,600	104.59	271,934.00
	AMETEK INC	7,000	152.88	1,070,160.00
	AXON ENTERPRISE INC	2,100	225.86	474,306.00
	BOEING CO	17,270	224.43	3,875,906.10
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,900	134.89	526,071.00
	CARLISLE COS INC	1,500	275.11	412,665.00
	CARRIER GLOBAL CORP	25,156	52.21	1,313,394.76
	CATERPILLAR	15,671	249.45	3,909,130.95
	CUMMINS ENGINE CO	4,212	223.95	943,277.40
	DEERE & CO	8,395	363.94	3,055,276.30
	DOVER CORP	4,214	140.77	593,204.78
	EATON CORP PLC	12,061	225.80	2,723,373.80
	EMERSON ELECTRIC CO	17,549	88.31	1,549,752.19
	FASTENAL CO	17,000	59.64	1,013,880.00
	FORTIVE CORPORATION	10,634	67.71	720,028.14
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	4,000	68.04	272,160.00
	GENERAC HOLDINGS INC	1,900	115.60	219,640.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,060	244.83	1,728,499.80
	GENERAL ELECTRIC CO	32,900	118.86	3,910,494.00
	GRACO INC	5,100	80.10	408,510.00
	GRAINGER (WW)	1,367	775.69	1,060,368.23
	HEICO CORP	1,400	168.77	236,278.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	135.99	312,777.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,217	194.26	3,927,354.42
	HOWMET AEROSPACE INC	11,929	51.59	615,417.11
	HUBBELL INC	1,600	294.66	471,456.00
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	233.75	280,500.00
	IDEX CORP	2,300	198.30	456,090.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,318	240.83	2,244,053.94
	INGERSOLL-RAND INC	12,427	69.60	864,919.20
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	39.46	185,462.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	20,624	52.76	1,088,122.24
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,670	188.66	1,069,702.20
	LENNOX INTERNATIONAL	1,000	401.15	401,150.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	6,898	445.01	3,069,678.98
	MASCO CORP	7,090	60.37	428,023.30
	NORDSON CORP	1,600	232.60	372,160.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,340	467.41	2,028,559.40
	OTIS WORLDWIDE CORP	12,678	84.33	1,069,135.74
	OWENS CORNING	2,700	134.14	362,178.00
	PACCAR INC	15,859	91.31	1,448,085.29
	PARKER HANNIFIN CORP	3,928	428.06	1,681,419.68
	PENTAIR PLC	4,834	63.72	308,022.48
	QUANTA SERVICES INC	4,400	185.61	816,684.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,522	270.56	952,912.32
	RTX CORP	44,263	80.95	3,583,089.85
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,900	32.37	158,613.00
	SMITH (A.O.) CORP	3,900	75.10	292,890.00
	SNAP-ON	1,604	271.84	436,031.36
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,460	91.46	407,911.60
	TEXTRON	6,352	74.83	475,320.16
	TORO CO	3,100	82.51	255,781.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,031	222.63	1,565,311.53
	TRANSDIGM GROUP INC	1,650	952.82	1,572,153.00
	UNITED RENTALS INC	2,096	476.22	998,157.12
	WABTEC CORPORATION	5,406	115.20	622,771.20
	WATSCO INC	1,000	380.45	380,450.00
	XYLEM INC	7,154	103.50	740,439.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,463	229.16	2,856,021.08
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,000	124.47	497,880.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,500	190.64	667,240.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,200	69.13	290,346.00
	CINTAS CORP	2,799	549.08	1,536,874.92
	CLARIVATE PLC	8,900	7.70	68,530.00
	COPART INC	26,000	50.22	1,305,720.00
	EQUIFAX INC	3,703	216.60	802,069.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,900	126.20	492,180.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,100	106.22	435,502.00
	PAYCHEX INC	9,851	121.15	1,193,448.65
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	181.29	290,064.00
	PAYLOCITY HOLDING CORP	1,400	155.03	217,042.00
	REPUBLIC SERVICES INC	6,702	159.93	1,071,850.86
	ROBERT HALF INC	3,240	80.50	260,820.00
	ROLLINS	8,825	40.19	354,676.75
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	6,800	56.00	380,800.00
	TRANSUNION	5,900	58.79	346,861.00
	VERALTO CORP	7,089	74.22	526,145.58
	VERISK ANALYTICS INC	4,400	238.26	1,048,344.00
	WASTE CONNECTIONS INC	7,763	132.64	1,029,684.32
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	12,320	169.74	2,091,196.80
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,800	81.57	309,966.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	7,216	71.32	514,645.12
	CSX CORP	61,915	31.73	1,964,562.95
	DELTA AIR LINES INC	4,900	36.64	179,536.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,784	119.52	571,783.68
	FEDEX CORP	7,240	253.93	1,838,453.20
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	56,500	3.08	174,020.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	182.05	447,296.85
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,900	53.23	260,827.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,869	215.08	1,477,384.52
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,950	383.91	1,132,534.50
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	25.33	109,172.30
	UBER TECHNOLOGIES INC	54,800	56.40	3,090,720.00
	U-HAUL HOLDING CO	2,700	53.65	144,855.00
	UNION PACIFIC CORP	18,466	221.47	4,089,665.02
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	21,897	152.29	3,334,694.13
	APTIV PLC	8,612	82.27	708,509.24
	BORGWARNER INC	7,400	34.16	252,784.00
	FORD MOTOR COMPANY	118,425	10.59	1,254,120.75
	GENERAL MOTORS CO	42,699	31.60	1,349,288.40
	LEAR CORP	1,750	134.81	235,917.50
	LUCID GROUP INC	27,300	4.36	119,028.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	19,400	17.32	336,008.00
	TESLA INC	86,400	244.14	21,093,696.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	800	654.99	523,992.00
	DR HORTON INC	9,366	127.26	1,191,917.16
	GARMIN LTD	4,500	121.00	544,500.00
	HASBRO INC	4,000	46.43	185,720.00
	LENNAR CORP-CL A	7,812	126.84	990,874.08
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,500	438.35	1,534,225.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,600	87.80	140,480.00
	NIKE B	37,204	110.37	4,106,205.48
	NVR INC	100	6,107.11	610,711.00
	PULTE GROUP INC	6,763	88.01	595,211.63
	VF CORP	9,898	17.13	169,552.74
	WHIRLPOOL CORP	1,774	109.63	194,483.62
	AIRBNB INC-CLASS A	12,500	126.48	1,581,000.00
	ARAMARK	7,300	27.78	202,794.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,123	3,126.29	3,510,823.67
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,500	45.03	292,695.00
	CARNIVAL CORP	30,466	14.91	454,248.06
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	831	2,189.11	1,819,150.41
	DARDEN RESTAURANTS	3,819	155.73	594,732.87
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	388.86	427,746.00
	DOORDASH INC - A	7,700	94.96	731,192.00
	DRAFTKINGS INC-CL A	12,600	38.27	482,202.00
	EXPEDIA GROUP INC	4,527	135.75	614,540.25
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,017	166.66	1,336,113.22
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,400	113.81	159,334.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,300	45.34	467,002.00
	MARRIOTT INT'L A	7,944	202.48	1,608,501.12
	MCDONALD'S CORP	22,128	280.38	6,204,248.64
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,400	39.43	370,642.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,000	105.91	741,370.00
	STARBUCKS CORP	34,752	99.85	3,469,987.20
	VAIL RESORTS	1,200	215.22	258,264.00
	WYNN RESORTS LTD	3,000	83.67	251,010.00
	YUM! BRANDS INC	8,658	125.52	1,086,752.16
	ALPHABET INC-CL A	180,040	134.99	24,303,599.60
	ALPHABET INC-CL C	160,120	136.40	21,840,368.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	2,925	398.90	1,166,782.50
	COMCAST CORP-CL A	126,012	41.63	5,245,879.56
	DISCOVERY INC-W/T	68,653	10.78	740,079.34
	DISNEY (WALT) CO NEW	55,264	92.50	5,111,920.00
	ELECTRONIC ARTS	7,824	137.31	1,074,313.44
	FOX CORP	4,338	27.69	120,119.22
	FOX CORPORATION-CLASS A	8,169	29.58	241,639.02
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	11,539	30.64	353,554.96
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	3,800	82.41	313,158.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	4,862	26.94	130,982.28
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5,900	63.38	373,942.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,000	83.60	418,000.00
	MATCH GROUP INC	8,594	32.48	279,133.12
	META PLATFORMS INC-A	66,952	332.20	22,241,454.40
	NETFLIX INC	13,507	477.19	6,445,405.33
	NEWS CORP - CLASS A	12,156	22.34	271,565.04
	OMNICOM GROUP	6,188	79.79	493,740.52
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	14,815	14.41	213,484.15
	PINTEREST INC- CLASS A	18,000	33.28	599,040.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	12,700	38.68	491,236.00
	ROKU INC	3,500	106.75	373,625.00
	SEA LTD-ADR	10,900	36.74	400,466.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23,364	4.70	109,810.80
	SNAP INC - A	32,300	12.98	419,254.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,100	157.01	800,751.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,400	70.37	942,958.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,800	14.22	110,916.00
	AMAZON COM INC	279,660	146.32	40,919,851.20
	AUTOZONE INC	551	2,596.51	1,430,677.01
	BATH & BODY WORKS INC	6,800	32.05	217,940.00
	BEST BUY COMPANY INC	6,086	70.78	430,767.08
	BURLINGTON STORES INC	2,000	171.52	343,040.00
	CARMAX INC	4,950	63.16	312,642.00
	CHEWY INC - CLASS A	3,500	17.73	62,055.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC	1,900	127.95	243,105.00
	EBAY INC	16,622	40.64	675,518.08
	ETSY INC	3,700	77.20	285,640.00
	GENUINE PARTS CO	4,300	133.86	575,598.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	2,700	34.37	92,799.00
	HOME DEPOT	30,439	311.02	9,467,137.78
	LKQ CORP	7,965	44.39	353,566.35
	LOWE'S COMPANIES	17,706	199.92	3,539,783.52
	MERCADOLIBRE	1,360	1,610.58	2,190,388.80
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,848	973.94	1,799,841.12
	POOL CORP	1,200	345.32	414,384.00
	ROSS STORES INC	10,312	129.20	1,332,310.40
	TJX COMPANIES INC	34,822	88.10	3,067,818.20
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,344	200.19	669,435.36
	ULTA BEAUTY INC	1,516	420.01	636,735.16
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	9,600	21.30	204,480.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,427	587.86	7,893,196.22
	DOLLAR GENERAL CORP	6,609	128.88	851,767.92
	DOLLAR TREE INC	6,303	121.12	763,419.36
	KROGER CO	20,692	43.64	902,998.88
	SYSCO CORP	15,303	71.71	1,097,378.13
	TARGET CORP	14,005	131.32	1,839,136.60
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,729	19.98	434,145.42
	WALMART INC	44,816	156.08	6,994,881.28
	ALTRIA GROUP INC	53,932	41.76	2,252,200.32
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	16,684	73.19	1,221,101.96
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,380	58.23	546,197.40
	BUNGE GLOBAL SA	4,575	108.10	494,557.50
	CAMPBELL SOUP CO (US)	6,310	39.76	250,885.60
	COCA-COLA CO	124,207	58.23	7,232,573.61
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	59.70	89,550.00
	CONAGRA BRANDS INC	14,527	28.02	407,046.54
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,016	237.95	1,193,557.20
	DARLING INGREDIENTS INC	4,800	41.64	199,872.00
	GENERAL MILLS	17,861	62.59	1,117,919.99
	HORMEL FOODS CORP	9,000	30.47	274,230.00
	JM SMUCKER CO	3,088	108.58	335,295.04
	KELLOGG CO	8,287	51.66	428,106.42
	KEURIG DR PEPPER INC	27,600	31.73	875,748.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,300	97.53	419,379.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,598	64.28	488,399.44
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	5,700	60.10	342,570.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	41,161	70.44	2,899,380.84
	MONSTER BEVERAGE CORP	23,480	54.71	1,284,590.80
	PEPSICO INC	41,636	167.16	6,959,873.76
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	46,951	93.65	4,396,961.15
	THE HERSHEY COMPANY	4,400	185.72	817,168.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	26,055	35.08	914,009.40
	TYSON FOODS INC-CL A	8,626	47.09	406,198.34
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,200	94.66	681,552.00
	CLOROX CO	3,683	142.34	524,238.22
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,662	77.88	1,842,796.56
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,913	125.60	868,272.80
	KENVUE INC	46,448	20.08	932,675.84
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,157	121.77	1,236,817.89
	PROCTER & GAMBLE CO	71,339	151.13	10,781,463.07
	ABBOTT LABORATORIES	52,677	103.63	5,458,917.51
	ALIGN TECHNOLOGY	2,200	216.48	476,256.00
	BAXTER INTERNATIONAL	15,243	36.40	554,845.20
	BECTON DICKINSON	8,609	235.69	2,029,055.21
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	43,448	55.44	2,408,757.12
	CARDINAL HEALTH INC	7,871	105.30	828,816.30
	CENCORA INC	5,242	199.52	1,045,883.84
	CENTENE CORP	16,622	70.48	1,171,518.56
	CVS HEALTH CORPORATION	38,721	66.90	2,590,434.90
	DAVITA INC	1,700	99.61	169,337.00
	DENTSPLY SIRONA INC	6,800	31.33	213,044.00
	DEXCOM INC	11,800	116.18	1,370,924.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,500	67.43	1,247,455.00
	ELEVANCE HEALTH INC	7,155	465.36	3,329,650.80
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	12,366	67.71	837,301.86
	HCA HEALTHCARE INC	6,333	249.08	1,577,423.64
	HENRY SCHEIN INC	4,100	66.66	273,306.00
	HOLOGIC INC	7,516	70.60	530,629.60
	HUMANA	3,749	482.41	1,808,555.09
	IDEXX LABORATORIES	2,500	466.74	1,166,850.00
	INSULET CORP	2,100	188.92	396,732.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	10,614	310.76	3,298,406.64
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,744	214.09	587,462.96
	MCKESSON CORP	4,158	456.70	1,898,958.60
	MEDTRONIC PLC	40,205	78.86	3,170,566.30
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,800	350.82	631,476.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,546	135.27	479,667.42
	RESMED INC	4,433	158.85	704,182.05
	STERIS PLC	3,000	197.44	592,320.00
	STRYKER CORP	10,367	294.37	3,051,733.79
	TELEFLEX	1,400	221.25	309,750.00
	THE CIGNA GROUP	9,028	262.87	2,373,190.36
	THE COOPER COS INC	1,531	331.59	507,664.29
	UNITED HEALTH GROUP INC	28,191	534.98	15,081,621.18
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,020	135.75	274,215.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,400	173.36	762,784.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,331	113.92	721,227.52
	ABBVIE INC	53,357	138.50	7,389,944.50
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,020	127.59	1,150,861.80
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,800	164.01	623,238.00
	AMGEN INC	16,114	266.60	4,295,992.40
	AVANTOR INC	20,200	20.86	421,372.00
	BIOGEN INC	4,401	232.06	1,021,296.06
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,721	89.74	513,402.54
	BIO-RAD LABORATORIES-A	700	304.49	213,143.00
	BIO-TECHNE CORP	4,800	63.12	302,976.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	63,976	48.72	3,116,910.72
	CATALENT INC	5,200	39.57	205,764.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,500	197.10	295,650.00
	DANAHER CORP	21,269	222.52	4,732,777.88
	ELI LILLY AND COMPANY	24,409	591.86	14,446,710.74
	EXACT SCIENCES CORP	5,400	65.06	351,324.00
	GILEAD SCIENCES INC	37,610	75.23	2,829,400.30
	ILLUMINA INC	4,700	101.57	477,379.00
	INCYTE CORP	5,608	53.39	299,411.12
	IQVIA HOLDINGS INC	5,632	213.81	1,204,177.92
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,901	114.26	217,208.26
	JOHNSON & JOHNSON	73,066	152.11	11,114,069.26
	MERCK & CO	76,860	101.13	7,772,851.80
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	667	1,092.43	728,650.81
	MODERNA INC	9,800	79.01	774,298.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,900	113.54	329,266.00
	PFIZER	170,588	30.08	5,131,287.04
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,247	808.59	2,625,491.73
	REPLIGEN CORP	1,600	159.49	255,184.00
	REVVITY INC	3,800	89.41	339,758.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	11,400	26.90	306,660.00
	SEAGEN INC/WA	4,200	213.52	896,784.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	9.69	98,838.00
	THERMO ELECTRON CORP	11,671	492.92	5,752,869.32
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,400	232.07	324,898.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,810	351.00	2,741,310.00
	VIATRIS INC	36,671	9.13	334,806.23
	WATERS CORPORATION	1,827	279.74	511,084.98
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,250	348.92	785,070.00
	ZOETIS INC	13,995	175.79	2,460,181.05
	BANK OF AMERICA CORP	217,587	30.31	6,595,061.97
	CITIGROUP INC	58,851	45.75	2,692,433.25
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,600	27.24	397,704.00
	FIFTH THIRD BANCORP	20,220	28.41	574,450.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	320	1,442.37	461,558.40
	FIRST HORIZON CORP	16,100	12.65	203,665.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,415	11.13	472,078.95
	JPMORGAN CHASE & CO	88,590	154.32	13,671,208.80
	KEYCORP	27,891	12.44	346,964.04
	M & T BANK CORP	5,191	127.73	663,046.43
	PNC BANK CORP	12,087	132.38	1,600,077.06
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,645	16.47	455,313.15
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	40,138	32.13	1,289,633.94
	US BANCORP	46,335	37.79	1,750,999.65
	WEBSTER FINANCIAL CORP	5,500	44.54	244,970.00
	WELLS FARGO COMPANY	111,097	43.78	4,863,826.66
	ALLY FINANCIAL INC.	8,175	28.64	234,132.00
	AMERICAN EXPRESS	19,115	167.43	3,200,424.45
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,196	348.35	1,113,326.60
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	12,066	92.27	1,113,329.82
	ARES MANAGEMENT CORP - A	4,900	111.15	544,635.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	23,557	47.55	1,120,135.35
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	39,234	358.69	14,072,843.46
	BLACKROCK INC	4,530	747.30	3,385,269.00
	BLACKSTONE INC	21,400	111.37	2,383,318.00
	BLOCK INC-A	13,900	63.73	885,847.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,699	110.13	1,288,410.87
	CARLYLE GROUP INC/THE	6,600	34.52	227,832.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,200	179.50	574,400.00
	CME GROUP INC	10,889	214.84	2,339,392.76
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5,000	127.82	639,100.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,832	88.89	696,186.48
	EQUITABLE HOLDINGS INC	11,200	29.96	335,552.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,200	454.39	545,268.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	18,096	58.18	1,052,825.28
	FISERV INC	18,802	129.36	2,432,226.72
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,181	237.23	517,398.63
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	24.59	226,350.95
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,800	54.54	98,172.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,078	116.36	939,956.08
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,084	340.26	3,431,181.84
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,225	112.69	1,941,085.25
	INVESCO LTD	10,380	14.28	148,226.40
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,200	156.01	343,222.00
	KKR & CO INC	18,200	74.74	1,360,268.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,400	216.82	520,368.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,100	237.09	260,799.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	25,614	409.82	10,497,129.48
	MOODY'S CORPORATION	4,949	361.89	1,790,993.61
	MORGAN STANLEY	38,099	78.55	2,992,676.45
	MSCI INC	2,420	526.57	1,274,299.40
	NASDAQ INC	10,320	55.70	574,824.00
	NORTHERN TRUST CORP	6,305	78.28	493,555.40
	PAYPAL HOLDINGS INC	32,222	57.97	1,867,909.34
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,172	103.75	640,345.00
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	12,900	8.92	115,068.00
	S&P GLOBAL INC	9,942	414.64	4,122,350.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	45,435	59.61	2,708,380.35
	SEI INVESTMENTS CO COM	3,600	57.88	208,368.00
	STATE STREET CORP	10,131	71.74	726,797.94
	SYNCHRONY FINANCIAL	13,515	31.22	421,938.30
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,893	99.16	683,509.88
	TOAST INC-CLASS A	9,200	15.27	140,484.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,200	95.01	304,032.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	49,095	254.23	12,481,421.85
	AFLAC	17,410	81.63	1,421,178.30
	ALLSTATE CORP	7,928	135.49	1,074,164.72
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	110.87	232,827.00
	AMERICAN INT'L GROUP	22,217	64.83	1,440,328.11
	AON PLC	6,234	322.10	2,007,971.40
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,350	82.38	935,013.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,500	245.02	1,592,630.00
	ASSURANT INC	1,600	163.80	262,080.00
	BROWN & BROWN INC	7,200	72.97	525,384.00
	CHUBB LTD	12,484	225.08	2,809,898.72
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,637	100.66	466,760.42
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	286.97	229,576.00
	EVEREST GROUP LTD	1,300	402.34	523,042.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,902	44.39	350,769.78
	GLOBE LIFE INC	2,850	120.26	342,741.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,509	76.98	732,002.82
	LOEWS CORP	6,305	68.51	431,955.55
	MARKEL GROUP INC	385	1,415.16	544,836.60
	MARSH & MCLENNAN COS	14,975	196.33	2,940,041.75
	METLIFE INC	19,671	63.16	1,242,420.36
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,686	74.17	570,070.62
	PROGRESSIVE CORP	17,689	163.00	2,883,307.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,135	96.60	1,075,641.00
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	7,034	177.44	1,248,112.96
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,328	240.77	801,282.56
	WR BERKLEY CORP	6,222	70.57	439,086.54
	ACCENTURE PLC-CL A	19,097	333.34	6,365,793.98
	ADOBE INC	13,828	617.39	8,537,268.92
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,772	115.70	552,120.40
	ANSYS INC	2,600	298.86	777,036.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	900	186.58	167,922.00
	ATLASSIAN CORP-CL A	4,600	195.55	899,530.00
	AUTODESK INC	6,537	213.85	1,397,937.45
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,800	52.63	357,884.00
	BILL HOLDINGS INC	2,800	67.94	190,232.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,200	275.21	2,256,722.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,003	146.17	438,948.51
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,200	78.31	642,142.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,555	70.12	1,090,716.60
	CONFLUENT INC-CLASS A	5,000	21.22	106,100.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,700	234.44	1,570,748.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,200	199.26	239,112.00
	DATADOG INC - CLASS A	7,600	116.65	886,540.00
	DOCUSIGN INC	5,900	43.62	257,358.00
	DROPBOX INC-CLASS A	8,400	28.08	235,872.00
	DYNATRACE INC	7,500	53.43	400,725.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,700	261.98	445,366.00
	FAIR ISAAC CORP	750	1,075.10	806,325.00
	FORTINET INC	19,900	53.60	1,066,640.00
	GARTNER INC	2,400	430.12	1,032,288.00
	GEN DIGITAL INC	17,500	21.77	380,975.00
	GODADDY INC-CLASS A	4,700	97.92	460,224.00
	HUBSPOT INC	1,400	496.52	695,128.00
	IBM CORP	27,461	156.41	4,295,175.01
	INTUIT CORP	8,526	577.23	4,921,462.98
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,900	223.61	424,859.00
	MICROSOFT CORP	213,932	378.85	81,048,138.20
	MONDAY.COM LTD	577	175.00	100,975.00
	MONGODB INC	2,100	420.51	883,071.00
	OKTA INC	4,500	70.77	318,465.00
	ORACLE CORP	49,359	116.21	5,736,009.39
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	54,300	19.84	1,077,312.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,220	288.91	2,663,750.20
	PTC INC	3,300	155.49	513,117.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,200	525.83	1,682,656.00
	SALESFORCE INC	29,527	230.35	6,801,544.45
	SERVICENOW INC	6,184	678.93	4,198,503.12
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	7,900	175.32	1,385,028.00
	SPLUNK INC	4,800	150.60	722,880.00
	SYNOPSYS INC	4,615	552.46	2,549,602.90
	TWILIO INC - A	5,400	66.13	357,102.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	407.31	529,503.00
	UIPATH INC - CLASS A	10,800	19.87	214,596.00
	UNITY SOFTWARE INC	7,400	30.36	224,664.00
	VERISIGN INC	2,799	211.70	592,548.30
	WIX.COM LTD	1,800	102.11	183,798.00
	WORKDAY INC CLASS A	6,272	263.49	1,652,609.28
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	7,200	67.95	489,240.00
	ZSCALER INC	2,700	199.84	539,568.00
	AMPHENOL CORP-CL A	18,000	90.18	1,623,240.00
	APPLE INC	476,368	189.37	90,209,808.16
	ARISTA NETWORKS	7,900	219.30	1,732,470.00
	ARROW ELECTRONICS INC	1,700	119.58	203,286.00
	CDW CORP/DE	4,000	212.09	848,360.00
	CISCO SYSTEMS	123,382	48.05	5,928,505.10
	COGNEX CORP	5,200	37.61	195,572.00
	CORNING	24,428	28.22	689,358.16
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,977	75.06	598,753.62
	F5 INC	1,900	170.05	323,095.00
	HEWLETT-PACKARD CO	26,803	29.07	779,163.21
	HP ENTERPRISE CO	39,076	16.52	645,535.52
	JABIL INC	4,000	115.24	460,960.00
	JUNIPER NETWORKS INC	10,008	28.04	280,624.32
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,400	137.88	744,552.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,043	319.04	1,608,918.72
	NETAPP INC	6,548	89.54	586,307.92
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,578	78.48	437,761.44
	SUPER MICRO COMPUTER INC	1,400	287.63	402,682.00
	TE CONNECTIVITY LTD	9,662	130.43	1,260,214.66
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,400	399.10	558,740.00
	TRIMBLE INC	7,443	45.92	341,782.56
	WESTERN DIGITAL CORP	9,492	47.32	449,161.44
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,600	236.62	378,592.00
	AT & T INC	215,483	16.30	3,512,372.90
	LIBERTY GLOBAL LTD-C	7,880	16.89	133,093.20
	T MOBILE US INC	16,390	149.55	2,451,124.50
	VERIZON COMMUNICATIONS	126,984	37.76	4,794,915.84
	AES CORPORATION	20,062	17.22	345,467.64
	ALLIANT ENERGY CORP	7,590	49.94	379,044.60
	AMEREN CORPORATION	7,977	76.99	614,149.23
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,585	79.21	1,234,565.77
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,800	131.22	761,076.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,358	112.05	488,313.90
	CENTERPOINT ENERGY INC	19,056	27.89	531,471.84
	CMS ENERGY CORP	8,700	56.75	493,725.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,559	89.94	949,676.46
	CONSTELLATION ENERGY	9,936	120.58	1,198,082.88
	DOMINION ENERGY INC	24,960	46.73	1,166,380.80
	DTE ENERGY	6,266	104.14	652,541.24
	DUKE ENERGY CORP	23,365	90.71	2,119,439.15
	EDISON INTERNATIONAL	11,416	65.78	750,944.48
	ENTERGY CORP	6,420	100.59	645,787.80
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,400	35.37	261,738.00
	EVERGY INC	6,700	50.64	339,288.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,371	59.71	619,252.41
	EXELON CORP	29,709	38.39	1,140,528.51
	FIRSTENERGY CORP	16,316	36.98	603,365.68
	NEXTERA ENERGY INC	61,160	58.36	3,569,297.60
	NISOURCE INC	11,900	25.81	307,139.00
	NRG ENERGY INC	7,300	46.85	342,005.00
	P G & E CORP	57,400	17.17	985,558.00
	PPL CORPORATION	22,166	26.03	576,980.98
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	15,102	63.29	955,805.58
	SEMPRA	19,082	72.95	1,392,031.90
	SOUTHERN CO	33,039	70.23	2,320,328.97
	VISTRA CORP	10,200	34.92	356,184.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,586	82.97	795,350.42
	XCEL ENERGY INC	16,444	60.00	986,640.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	48,742	123.85	6,036,696.70
	ANALOG DEVICES	15,266	182.71	2,789,250.86
	APPLIED MATERIALS	25,541	149.36	3,814,803.76
	BROADCOM INC	13,436	940.83	12,640,991.88
	ENPHASE ENERGY INC	4,100	100.96	413,936.00
	ENTEGRIS INC	4,500	104.51	470,295.00
	FIRST SOLAR INC	3,100	155.43	481,833.00
	INTEL CORP	126,028	44.94	5,663,698.32
	KLA CORPORATION	4,148	544.07	2,256,802.36
	LAM RESEARCH CORP	4,100	713.99	2,927,359.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	4,200	59.06	248,052.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	26,000	56.10	1,458,600.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,420	82.98	1,362,531.60
	MICRON TECHNOLOGY	33,030	76.69	2,533,070.70
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,400	552.46	773,444.00
	NVIDIA CORP	74,800	481.40	36,008,720.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,791	204.33	1,591,935.03
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,000	71.62	931,060.00
	QORVO INC	3,025	95.89	290,067.25
	QUALCOMM	33,718	127.91	4,312,869.38
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	4,851	96.00	465,696.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,700	78.55	133,535.00
	TERADYNE INC	4,800	92.76	445,248.00
	TEXAS INSTRUMENTS	27,386	153.20	4,195,535.20
	WOLFSPEED INC	3,700	36.25	134,125.00
	CBRE GROUP INC-A	9,484	79.38	752,839.92
	COSTAR GROUP	12,200	83.94	1,024,068.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	3.19	110,693.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,800	42.29	202,992.00
	アメリカ・ドル小計	10,262,704		1,192,075,280.80
				(175,318,511,546)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	20,600	21.68	446,608.00
	CAMECO CORP	12,922	60.08	776,353.76
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	33,590	90.18	3,029,146.20
	CENOVUS ENERGY INC	43,248	24.01	1,038,384.48
	ENBRIDGE INC	64,371	46.92	3,020,287.32
	IMPERIAL OIL LTD	6,385	78.23	499,498.55
	KEYERA CORP	6,842	32.99	225,717.58
	PARKLAND CORPORATION	4,600	43.72	201,112.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	16,549	45.04	745,366.96
	SUNCOR ENERGY INC	40,930	44.83	1,834,891.90
	TC ENERGY CORP	30,828	50.41	1,554,039.48
	TOURMALINE OIL CORP	9,400	65.33	614,102.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,860	72.60	1,078,836.00
	BARRICK GOLD CORP	52,580	23.64	1,242,991.20
	CCL INDUSTRIES INC	4,700	56.21	264,187.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,628	11.36	200,254.08
	FRANCO NEV CORP	5,762	154.99	893,052.38
	IVANHOE MINES LTD-CL A	17,900	11.02	197,258.00
	KINROSS GOLD CORP	36,963	7.93	293,116.59
	LUNDIN MINING CORP	20,600	9.31	191,786.00
	NEWMONT CORPORATION	1,688	54.97	92,789.36
	NUTRIEN LTD	15,153	75.47	1,143,596.91
	PAN AMERICAN SILVER CORP	10,900	21.28	231,952.00
	TECK RESOURCES LTD	13,608	50.40	685,843.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	101.24	182,232.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,647	66.68	909,981.96
	CAE Inc.	9,550	26.45	252,597.50
	STANTEC INC	3,400	97.01	329,834.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,500	110.55	276,375.00
	WSP GLOBAL INC	3,700	186.43	689,791.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,500	37.33	242,645.00
	RB GLOBAL INC	5,400	85.88	463,752.00
	THOMSON REUTERS CORP	4,879	189.08	922,521.32
	AIR CANADA	4,800	17.45	83,760.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,225	155.53	2,679,004.25
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	20,965	96.95	2,032,556.75
	TFI INTERNATIONAL INC	2,500	158.71	396,775.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,538	73.73	629,506.74
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,100	95.00	104,500.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,015	48.62	292,449.30
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,933	94.69	845,865.77
	CANADIAN TIRE CORP.	1,731	140.51	243,222.81
	DOLLARAMA INC	8,585	97.40	836,179.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	23,800	76.23	1,814,274.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,266	36.72	193,367.52
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,072	120.46	610,973.12
	METRO INC	7,118	69.18	492,423.24
	WESTON (GEORGE)	1,890	162.17	306,501.30
	SAPUTO INC	7,407	26.05	192,952.35
	BANK OF MONTREAL	21,494	110.10	2,366,489.40
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,712	59.71	2,192,073.52
	CANADIAN IMPERIAL BANK	27,128	53.36	1,447,550.08
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,246	89.52	917,221.92
	ROYAL BANK OF CANADA	41,942	118.81	4,983,129.02
	TRONTO-DOMINION BANK	55,662	83.30	4,636,644.60
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	10,536	48.52	511,206.72
	BROOKFIELD CORP	42,145	48.36	2,038,132.20
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	11,800	21.50	253,700.00
	IGM FINANCIAL INC	2,833	33.50	94,905.50
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,500	28.10	42,150.00
	ONEX CORPORATION	2,309	93.18	215,152.62
	TMX GROUP LTD	8,000	28.70	229,600.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	657	1,229.35	807,682.95
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,646	43.05	372,210.30
	IA FINANCIAL CORP INC	3,293	89.10	293,406.30
	INTACT FINANCIAL CORP	5,200	208.89	1,086,228.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	57,420	26.24	1,506,700.80
	POWER CORP OF CANADA	17,533	37.33	654,506.89
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,691	68.38	1,209,710.58
	CGI INC	6,584	137.05	902,337.20
	CONSTELLATION SOFTWARE	605	3,215.72	1,945,510.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,500	109.88	274,700.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	55.33	447,287.72
	SHOPIFY INC - CLASS A	36,200	99.72	3,609,864.00
	BCE INC	2,115	53.12	112,348.80
	QUEBECOR INC -CL B	4,800	29.73	142,704.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	10,704	57.42	614,623.68
	TELUS CORP	14,064	23.86	335,567.04
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,000	8.26	165,200.00
	ALTAGAS LTD	8,313	27.04	224,783.52
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	36.12	146,286.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,800	30.20	114,760.00
	EMERA	8,200	47.50	389,500.00
	FORTIS INC	14,630	54.36	795,286.80
	HYDRO ONE	9,800	37.54	367,892.00
	NORTHLAND POWER INC	7,100	21.88	155,348.00
	FIRSTSERVICE CORP	1,100	212.27	233,497.00
	カナダ・ドル小計	1,230,324		73,361,109.64
				(7,938,405,673)
オーストラリア・ドル	AMPOL LIMITED	7,072	34.15	241,508.80
	SANTOS	99,791	6.94	692,549.54
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	46,419	31.00	1,438,989.00
	AMCOR PLC-CDI	24,450	14.13	345,478.50
	BHP GROUP LIMITED	92,923	46.19	4,292,113.37
	BLUESCOPE STEEL LTD	15,345	20.31	311,656.95
	FORTESCUE LTD	50,872	24.78	1,260,608.16
	IGO LTD	20,435	8.53	174,310.55
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,343	47.55	634,459.65
	MINERAL RESOURCES LTD	5,201	61.23	318,457.23
	NEWMONT CORP-CDI	10,739	60.40	648,635.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	12.67	430,083.15
	ORICA	13,454	15.47	208,133.38
	PILBARA MINERALS LTD	81,556	3.56	290,339.36
	RIO TINTO LTD	11,152	124.58	1,389,316.16
	SOUTH32 LTD	136,871	3.06	418,825.26
	REECE LTD	6,565	18.84	123,684.60
	BRAMBLES LTD	43,897	13.06	573,294.82
	COMPUTERSHARE LIMITED	17,336	23.28	403,582.08
	AURIZON HOLDINGS LTD	57,849	3.55	205,363.95
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	5.20	135,226.00
	TRANSURBAN GROUP	92,375	12.83	1,185,171.25
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	18,086	40.30	728,865.80
	IDP EDUCATION LTD	7,572	22.89	173,323.08
	LOTTERY CORP LTD/THE	69,014	4.56	314,703.84
	REA GROUP LTD	1,584	158.44	250,968.96
	SEEK LTD	10,386	23.38	242,824.68
	WESFARMERS LIMITED	34,006	52.72	1,792,796.32
	COLES GROUP LTD	40,130	15.20	609,976.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	43,042	4.89	210,475.38
	WOOLWORTHS GROUP LTD	36,544	34.28	1,252,728.32
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,718	10.62	251,885.16
	COCHLEAR LIMITED	1,988	267.00	530,796.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,357	49.00	262,493.00
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	13,655	28.91	394,766.05
	CSL LIMITED	14,580	262.20	3,822,876.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	90,780	24.18	2,195,060.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	51,018	103.33	5,271,689.94
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	94,709	28.10	2,661,322.90
	WESTPAC BANKING	106,065	21.15	2,243,274.75
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,672	58.08	329,429.76
	BLOCK INC - CDI	2,469	95.17	234,974.73
	MACQUARIE GROUP LIMITED	11,009	165.58	1,822,870.22
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,092	33.50	237,582.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	73,535	5.76	423,561.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	81,879	3.42	280,026.18
	QBE INSURANCE GROUP	44,700	15.17	678,099.00
	SUNCORP GROUP LTD	37,797	13.63	515,173.11
	WISETECH GLOBAL LTD	5,015	66.00	330,990.00
	XERO LTD	4,338	102.08	442,823.04
	TELSTRA GROUP LTD	125,976	3.78	476,189.28
	APA GROUP	38,066	8.42	320,515.72
	ORIGIN ENERGY LIMITED	54,587	8.40	458,530.80
	LENDLEASE GROUP	20,422	6.67	136,214.74
	オーストラリア・ドル小計	2,082,386		45,619,594.12
				(4,445,629,447)
イギリス・ポンド	BP PLC	525,579	4.72	2,480,470.09
	SHELL PLC	203,073	25.53	5,185,469.05
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,621	16.13	171,316.73
	ANGLO AMERICAN PLC	38,100	21.39	814,768.50
	ANTOFAGASTA PLC	12,248	14.19	173,737.88
	BHP GROUP LTD	60,196	23.95	1,441,393.22
	CRH PLC	22,379	49.23	1,101,718.17
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,092	44.50	182,094.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,611	18.34	102,905.74
	GLENCORE PLC	322,618	4.44	1,432,262.61
	JOHNSON MATTHEY PLC	5,926	16.07	95,201.19
	MONDI PLC	14,192	14.00	198,688.00
	RIO TINTO PLC REG	34,027	54.00	1,837,458.00
	ASHTEAD GROUP PLC	13,125	47.34	621,337.50
	BAE SYSTEMS PLC	93,002	10.35	962,570.70
	BUNZL PLC	10,109	29.43	297,507.87
	DCC (GB)	2,866	53.62	153,674.92
	FERGUSON PLC	6,283	132.40	831,869.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	40,936	5.23	214,095.28
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	253,553	2.63	667,858.60
	SMITHS GROUP PLC	11,268	16.37	184,400.82
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,202	91.76	202,055.52
	EXPERIAN PLC	27,782	29.18	810,678.76
	INTERTEK GROUP PLC	4,716	39.84	187,885.44
	RELX PLC	48,945	30.46	1,490,864.70
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,714	4.35	324,707.04
	BARRATT DEVELOPMENTS	31,827	5.08	161,744.81
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,330	46.46	154,711.80
	BURBERRY GROUP PLC	11,936	14.50	173,072.00
	PERSIMMON PLC	9,537	12.59	120,070.83
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,410	1.29	139,957.31
	COMPASS GROUP PLC	52,796	20.17	1,064,895.32
	ENTAIN PLC	19,347	8.00	154,814.69
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,440	61.16	332,710.40
	PEARSON	20,269	9.27	187,974.70
	WHITBREAD PLC	6,304	31.10	196,054.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	29,463	7.18	211,603.26
	INFORMA PLC	44,736	7.38	330,151.68
	WPP PLC	32,172	7.03	226,169.16
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	1.57	123,795.10
	KINGFISHER PLC	61,012	2.20	134,287.41
	NEXT PLC	3,960	79.30	314,028.00
	OCADO GROUP PLC	17,313	5.94	102,769.96
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.83	142,988.89
	TESCO PLC	217,130	2.84	617,517.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,625	23.88	253,725.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	63,886	25.15	1,606,413.47
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	21.79	135,315.90
	DIAGEO	68,674	27.40	1,881,667.60
	IMPERIAL BRANDS PLC	27,144	18.35	497,956.68
	HALEON PLC	167,827	3.31	555,675.19
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	21,733	53.90	1,171,408.70
	UNILEVER PLC	40,016	37.54	1,502,000.56
	SMITH&NEOHEW PLC	26,907	10.21	274,855.00
	ASTRAZENECA PLC	46,846	100.32	4,699,590.72
	GSK PLC	123,774	14.01	1,734,073.74
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	17.22	87,899.17
	BARCLAYS PLC	476,304	1.40	668,254.51
	HSBC HOLDINGS PLC	598,754	5.95	3,561,388.79
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,950,700	0.43	847,579.15
	NATWEST GROUP PLC	173,329	2.06	357,751.05
	STANDARD CHARTERED PLC	73,917	6.40	473,364.46
	3I GROUP PLC	29,219	22.31	651,875.89
	ABRDN PLC	64,987	1.67	108,658.26
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	7.10	74,506.75
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	12,863	89.10	1,146,093.30
	M&G PLC	67,005	2.10	140,978.52
	SCHRODERS PLC	22,611	4.01	90,670.11
	ST JAMES'S PLACE PLC	16,327	6.47	105,700.99
	WISE PLC - A	18,583	7.81	145,170.39
	ADMIRAL GROUP PLC	6,416	27.03	173,424.48
	AVIVA PLC	84,925	4.16	352,948.30
	LEGAL & GENERAL GROUP	175,951	2.28	402,048.03
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	22,489	4.64	104,281.49
	PRUDENTIAL PLC	83,218	8.54	710,848.15
	SAGE GROUP PLC/THE	30,397	11.30	343,486.10
	HALMA PLC	11,365	21.24	241,392.60
	BT GROUP PLC	208,628	1.23	255,673.61
	VODAFONE GROUP PLC	693,494	0.71	491,063.10
	CENTRICA PLC	171,870	1.47	253,336.38
	NATIONAL GRID PLC	111,152	10.26	1,139,863.76
	SEVERN TRENT PLC	7,480	27.16	203,156.80
	SSE PLC	32,790	18.31	600,220.95
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	19,909	11.25	223,976.25
	イギリス・ポンド小計	8,436,198		55,324,600.87
				(10,336,848,427)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	13.07	93,267.52
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	614.50	130,274.00
	GIVAUDAN-REG	279	3,245.00	905,355.00
	HOLCIM LTD	15,787	63.90	1,008,789.30
	SIG GROUP AG	9,107	20.26	184,507.82
	SIKA AG-BEARER	4,379	236.80	1,036,947.20
	ABB LTD	48,454	34.09	1,651,796.86
	GEBERIT AG-REG	1,030	486.40	500,992.00
	SCHINDLER HLDG AG	704	186.60	131,366.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,275	196.15	250,091.25
	VAT GROUP AG	818	389.00	318,202.00
	ADECCO GROUP AG-REG	4,626	42.02	194,384.52
	SGS SA-REG	4,775	74.48	355,642.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,630	256.20	417,606.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	15,778	109.50	1,727,691.00
	THE SWATCH GROUP	1,897	43.85	83,183.45
	THE SWATCH GROUP AG-B	904	229.80	207,739.20
	AVOLTA AG(REGD)	2,700	30.87	83,349.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	107	1,453.00	155,471.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	29	10,880.00	315,520.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	107,400.00	322,200.00
	NESTLE SA-REG	80,873	99.13	8,016,940.49
	ALCON INC	15,104	65.42	988,103.68
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,582	251.80	398,347.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,347	122.00	408,334.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	925	65.80	60,865.00
	LOMZA AG-REG	2,233	341.80	763,239.40
	NOVARTIS AG-REG SHS	61,955	84.84	5,256,262.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	21,236	236.40	5,020,190.40
	ROCHE HOLDING AG-BR	967	249.20	240,976.40
	SANDOZ GROUP AG	12,391	25.98	321,918.18
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	903	106.10	95,808.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,704	43.40	290,953.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	687	1,144.00	785,928.00
	UBS GROUP AG	99,395	23.90	2,375,540.50
	BALOISE HOLDING AG REG	1,366	129.80	177,306.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,122	118.10	132,508.20
	SWISS LIFE HOLDING AG	894	561.00	501,534.00
	SWISS RE LTD	9,016	102.75	926,394.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,548	435.50	1,980,654.00
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,889	72.92	137,745.88
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,383	75.06	404,047.98
	SWISSCOM	782	511.40	399,914.80
	BKW AG	633	150.90	95,519.70
	SWISS PRIME SITE REG	2,361	87.30	206,115.30
	スイス・フラン小計	457,926		40,059,523.93
				(6,752,433,354)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	81,123	39.15	3,175,965.45
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40,500	79.95	3,237,975.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	8.89	497,840.00
	MTR CORP	45,246	28.10	1,271,412.60
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	12.24	489,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	40.25	2,616,250.00
	SANDS CHINA LTD	76,944	19.04	1,465,013.76
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,700	13.62	731,394.00
	WH GROUP LIMITED	249,500	4.91	1,225,045.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	111,989	21.05	2,357,368.45
	HANG SENG BANK	22,500	87.50	1,968,750.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	36,141	279.60	10,105,023.60
	AIA GROUP LTD	352,084	69.20	24,364,212.80
	HKT TRUST AND HKT LTD	112,000	8.40	940,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	20,000	38.10	762,000.00
	CLP HOLDINGS	49,317	60.40	2,978,746.80
	HONGKONG CHINA GAS	335,197	5.30	1,776,544.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43,000	39.85	1,713,550.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	58,633	38.15	2,236,848.95
	ESR GROUP LTD	57,800	10.00	578,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	65,000	10.60	689,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,308	21.25	920,295.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	45,293	11.72	530,833.96
	SINO LAND	104,997	7.77	815,826.69
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	43,108	76.40	3,293,451.20
	SWIRE PACIFIC A	14,500	51.00	739,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	35,677	15.20	542,290.40
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	24.95	1,225,668.75
	香港・ドル小計	2,307,682		73,249,206.51
				(1,380,015,051)
シンガポール・ドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	3,000	29.00	87,000.00
	KEPPEL CORP LTD	43,400	6.43	279,062.00
	SEATRIUM LTD	1,390,490	0.11	148,782.43
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	3.72	177,444.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	45,100	6.37	287,287.00
	GENTING SINGAPORE LTD	190,500	0.91	173,355.00
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	59,800	3.68	220,064.00
	DBS GROUP HOLDING	54,301	31.76	1,724,599.76
	OVERSEA-CHINESE BANKING	101,724	12.69	1,290,877.56
	UNITED OVERSEAS BANK	38,243	27.32	1,044,798.76
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	26,600	9.56	254,296.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	247,874	2.29	567,631.46
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	27,100	5.16	139,836.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	77,575	3.06	237,379.50
	CITY DEVELOPMENTS	15,100	6.23	94,073.00
	UOL GROUP LIMITED	13,000	5.94	77,220.00
	シンガポール・ドル小計	2,381,507		6,803,706.47
				(750,993,119)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	37,840	7.90	298,936.00
	EBOS GROUP LTD	4,868	36.99	180,067.32
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,809	23.80	400,054.20
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	54,085	5.07	274,210.95
	MERCURY NZ LTD	23,232	6.08	141,250.56
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	5.13	202,593.96
	ニュージーランド・ドル小計	176,326		1,497,112.99
				(135,788,147)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	8,018	284.35	2,279,918.30
	HOLMEN AB-B SHARES	2,776	440.60	1,223,105.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18,203	159.40	2,901,558.20
	ALFA LAVAL AB	8,757	389.80	3,413,478.60
	ASSA ABLOY AB-B	30,295	269.60	8,167,532.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	80,538	161.75	13,027,021.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	47,432	138.65	6,576,446.80
	BEIJER REF AB	11,659	117.10	1,365,268.90
	EPIROC AB-A	19,757	194.00	3,832,858.00
	EPIROC AB-B	12,143	164.90	2,002,380.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,545	80.30	1,007,363.50
	INDUTRADE AB	8,119	230.30	1,869,805.70
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	232.90	1,070,408.40
	LIFCO AB-B SHS	7,001	229.20	1,604,629.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	45,455	62.58	2,844,573.90
	SAAB AB-B	2,420	547.60	1,325,192.00
	SANDVIK AB	32,068	204.40	6,554,699.20
	SKANSKA AB-B	10,601	168.20	1,783,088.20
	SKF AB-B SHARES	11,143	195.50	2,178,456.50
	VOLVO AB-A SHS	6,004	245.40	1,473,381.60
	VOLVO AB-B SHS	45,423	242.20	11,001,450.60
	SECURITAS B	15,183	92.84	1,409,589.72
	VOLVO CAR AB-B	17,636	34.38	606,325.68
	EVOLUTION AB	5,496	1,101.80	6,055,492.80
	HENNES & MAURITZ B	21,368	175.04	3,740,254.72
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	18,283	263.40	4,815,742.20
	GETINGE AB-B SHS	6,907	225.90	1,560,291.30
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,666	252.40	1,430,098.40
	NORDEA BANK ABP	98,063	116.90	11,463,564.70
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	47,937	126.80	6,078,411.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,868	99.24	4,254,220.32
	SWEDBANK AB	27,501	193.25	5,314,568.25
	EQT AB	10,680	248.80	2,657,184.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	314.90	1,166,074.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,402	314.70	1,385,309.40
	INVESTOR AB-B SHS	52,316	215.50	11,274,098.00
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,461	498.10	1,225,824.10
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	86,147	52.58	4,529,609.26
	HEXAGON AB-B SHS	62,755	104.50	6,557,897.50
	TELE2 AB-B SHS	15,684	81.90	1,284,519.60
	TELIA COMPANY AB	77,865	24.92	1,940,395.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,870	62.82	1,185,413.40
	SAGAX AB-B	5,717	239.30	1,368,078.10
	スウェーデン・クローナ小計	1,072,461		158,805,580.95
				(2,256,627,304)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	9,402	304.60	2,863,849.20
	EQUINOR ASA	27,289	342.25	9,339,660.25
	NORSK HYDRO	41,153	63.06	2,595,108.18
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,989	361.90	1,805,519.10
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,618	464.60	1,216,322.80
	ADEVINTA ASA	7,366	111.40	820,572.40
	MOWI ASA	13,314	192.25	2,559,616.50
	ORKLA ASA	23,588	79.92	1,885,152.96
	SALMAR ASA	2,193	584.60	1,282,027.80
	DNB BANK ASA	27,407	204.80	5,612,953.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	182.00	1,119,300.00
	TELENOR ASA	20,453	115.65	2,365,389.45
	ノルウェー・クローネ小計	185,922		33,465,472.24
				(462,158,172)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,072	534.60	1,642,291.20
	NOVOZYMES A/S B SHARES	6,030	349.50	2,107,485.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	285	1,825.00	520,125.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	30,395	182.54	5,548,303.30
	A P MOLLER MAERSK A/S	160	10,870.00	1,739,200.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	95	10,710.00	1,017,450.00
	DSV A/S	5,675	1,053.50	5,978,612.50
	PANDORA A/S	2,765	911.40	2,520,021.00
	CARLSBERG B	3,046	827.40	2,520,260.40
	COLOPLAST B	4,139	803.20	3,324,444.80
	DEMANT A/S	2,833	290.70	823,553.10
	GENMAB A/S	1,973	2,142.00	4,226,166.00
	NOVO NORDISK A/S-B	98,846	689.40	68,144,432.40
	DANSKE BANK A/S	20,212	175.85	3,554,280.20
	TRYG A/S	11,018	145.95	1,608,077.10
	ORSTED A/S	5,578	316.00	1,762,648.00
	デンマーク・クローネ小計	196,122		107,037,350.00
				(2,318,429,001)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	23,381	19.43	454,292.83
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	759.10	596,652.60
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	35.60	814,990.80
	BANK HAPOALIM BM	38,036	32.00	1,217,152.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,974	28.80	1,324,051.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	35,010	18.53	648,735.30
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,624	136.40	630,713.60
	NICE LTD	1,853	717.80	1,330,083.40
	AZRIELI GROUP	1,403	221.70	311,045.10
	イスラエル・シェケル小計	173,960		7,327,716.83
				(292,474,093)
ユーロ	ENI SPA	71,579	15.11	1,081,415.53
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,913	13.62	203,115.06
	NESTE OYJ	12,471	34.20	426,508.20
	OMV AG	4,297	39.37	169,172.89
	REPSOL SA	38,692	14.03	542,655.30
	TENARIS SA	14,277	15.33	218,937.79
	TOTAL SE	68,104	61.68	4,200,654.72
	AIR LIQUIDE	15,826	173.76	2,749,925.76
	AKZO NOBEL	5,453	70.18	382,691.54
	ARKEMA	1,729	93.52	161,696.08
	BASF SE	27,539	42.97	1,183,488.52
	COVESTRO	5,886	48.60	286,059.60
	DSM-FIRMENICH AG	5,633	87.17	491,028.61
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,222	17.41	108,325.02
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,323	74.10	320,334.30
	NLG) ARCELORMITTAL	15,685	22.83	358,088.55
	OCI NV	3,093	20.95	64,798.35
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,863	33.15	260,658.45
	SOLVAY	2,156	105.45	227,350.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,584	11.99	210,744.24
	SYMRISE AG	3,907	101.40	396,169.80
	UMICORE	6,243	24.43	152,516.49
	UPM-KYMMENE	16,133	32.00	516,256.00
	VOESTALPINE AG	3,551	26.04	92,468.04
	WACKER CHEMIE AG	552	112.90	62,320.80
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,298	36.76	268,274.48
	AIRBUS SE	17,918	135.56	2,428,964.08
	ALSTOM	9,588	11.50	110,214.06
	BOUYGUES SA	5,775	35.14	202,933.50
	BRENNTAG SE	4,630	77.26	357,713.80
	CIE DE SAINT-GOBAIN	14,011	59.42	832,533.62
	CNH INDUSTRIAL NV	30,716	9.69	297,638.04
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,925	29.83	445,212.75
	DASSAULT AVIATION SA	766	185.00	141,710.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,222	92.76	206,112.72
	FERROVIAL SE	15,391	31.54	485,432.14
	GEA GROUP AG NPV	4,733	33.70	159,502.10
	IMCD NV	1,726	137.40	237,152.40
	KINGSPAN GROUP PLC	4,524	71.30	322,561.20
	KNORR-BREMSE AG	2,182	57.86	126,250.52
	KONE OYJ	10,273	40.76	418,727.48
	LEGRAND PROMESSES EUR4	8,015	88.16	706,602.40
	METSO CORPORATION	19,923	9.10	181,339.14
	MTU AERO ENGINES AG	1,600	187.85	300,560.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,952	35.27	280,467.04
	RATIONAL AG	151	590.00	89,090.00
	RHEINMETALL AG	1,302	275.20	358,310.40
	SAFRAN SA	10,353	160.14	1,657,929.42
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,399	167.20	2,741,912.80
	SIEMENS AG	22,938	152.88	3,506,761.44
	SIEMENS ENERGY AG	15,607	10.76	168,009.35
	THALES SA	3,200	138.65	443,680.00
	VINCI SA	16,125	112.12	1,807,935.00
	WARTSILA OYJ	13,590	12.70	172,593.00
	BUREAU VERITAS	8,577	22.47	192,725.19
	RANDSTAD NV	3,659	54.88	200,805.92
	RELX PLC	8,324	35.21	293,088.04
	TELEPERFORMANCE	1,786	130.30	232,715.80
	WOLTERS KLUWER CVA	7,901	125.95	995,130.95
	ADP	906	113.00	102,378.00
	AENA SME SA	2,249	156.50	351,968.50
	DHL GROUP-REG	30,421	42.91	1,305,365.11
	GETLINK SE	10,806	16.75	180,946.47
	LUFTHANSA	18,612	8.02	149,268.24
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	9,117	96.07	875,870.19
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	87.25	156,962.75
	CONTINENTAL	3,284	71.60	235,134.40
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,391	84.88	287,828.08
	FERRARI NV	3,787	335.40	1,270,159.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	24,304	59.29	1,440,984.16
	MICHELIN (CGDE)	20,380	30.84	628,519.20
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,638	45.21	209,683.98
	RENAULT SA	5,976	35.83	214,090.20
	STELLANTIS NV	24,091	19.70	474,544.51
	STELLANTIS NV	43,482	19.71	857,204.14
	VALEO SA	6,088	13.54	82,401.08
	VOLKSWAGEN STAMM	878	119.45	104,877.10
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,233	106.88	666,183.04
	ADIDAS AG	4,867	192.72	937,968.24
	HERMES INTERNATIONAL	957	1,897.00	1,815,429.00
	KERING	2,245	391.00	877,795.00
	LVMH	8,346	690.50	5,762,913.00
	MONCLER SPA	6,166	51.02	314,589.32
	PUMA SE	3,065	58.48	179,241.20
	SEB	804	104.60	84,098.40
	ACCOR SA	5,565	31.63	176,020.95
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13,617	63.82	869,036.94
	DELIVERY HERO SE	5,241	30.42	159,457.42
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,150	33.12	104,328.00
	PADDY POWER BETFAIR PLC	5,333	143.75	766,618.75
	SODEXO	2,760	99.34	274,178.40
	BOLLORE SE	26,053	5.34	139,123.02
	PUBLICIS GROUPE	6,977	77.28	539,182.56
	SCOUT24 SE	2,374	63.32	150,321.68
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	24,765	24.19	599,065.35
	VIVENDI SE	22,234	8.75	194,636.43
	D'IETEREN GROUP	733	157.00	115,081.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	32,770	37.54	1,230,185.80
	PROSUS NV	46,301	30.07	1,392,502.57
	ZALANDO SE	6,728	22.08	148,554.24
	CARREFOUR	18,222	17.36	316,242.81
	HELLOFRESH SE	4,629	14.42	66,750.18
	JERONIMO MARTINS	8,284	22.52	186,555.68
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	17.48	146,436.87
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,491	26.34	776,792.94
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26,044	57.18	1,489,195.92
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,700	54.60	256,620.00
	DANONE	19,539	59.15	1,155,731.85
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,854	9.94	157,525.34
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,926	70.55	276,979.30
	HEINEKEN NV	8,723	82.72	721,566.56
	JDE PEET'S BV	3,799	24.42	92,771.58
	KERRY GROUP A	4,780	73.78	352,668.40
	LOTUS BAKERIES	12	7,980.00	95,760.00
	PERNOD RICARD	6,200	155.75	965,650.00
	REMY COINTREAU	683	108.55	74,139.65
	BEIERSDORF	3,016	129.15	389,516.40
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,380	71.38	384,024.40
	HENKEL KGAA	3,245	62.70	203,461.50
	L'OREAL	7,279	431.85	3,143,436.15
	UNILEVER PLC	36,302	43.49	1,578,592.47
	AMPLIFON SPA	3,732	28.24	105,391.68
	BIOMERIEUX	1,223	98.84	120,881.32
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,212	83.98	101,783.76
	DIASORIN ITALIA SPA	813	86.16	70,048.08
	ESSILORLUXOTTICA	8,894	177.24	1,576,372.56
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	6,332	37.28	236,056.96
	FRESENIUS SE & CO KGaA	12,707	28.57	363,038.99
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	27,777	18.83	522,985.35
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,300	52.42	435,086.00
	ARGENX SE	1,683	402.20	676,902.60
	BAYER AG	29,695	30.67	910,745.65
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	52.82	208,533.36
	GRIFOLS SA	9,432	12.66	119,409.12
	IPSEN	1,163	102.90	119,672.70
	MERCK KGAA	3,883	160.40	622,833.20
	ORION OYJ	3,271	36.50	119,391.50
	QIAGEN N.V.	6,910	37.63	260,023.30
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	44.32	144,616.16
	SANOFI	34,414	84.87	2,920,716.18
	SARTORIUS AG-VORZUG	792	294.50	233,244.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	827	207.50	171,602.50
	UCB SA	3,817	67.30	256,884.10
	ABN AMRO BANK NV-CVA	12,519	12.52	156,800.47
	AIB GROUP PLC	40,403	4.15	167,591.64
	BANCA INTESA SPA	470,712	2.65	1,245,739.30
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	181,921	8.70	1,581,985.01
	BANCO SANTANDER SA	490,212	3.80	1,861,825.17
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	32,092	8.57	275,156.80
	BNP PARIBAS	31,779	56.92	1,808,860.68
	CAIXABANK	130,463	4.20	547,553.21
	COMMERZBANK AG	31,163	11.30	352,297.71
	CREDIT AGRICOLE SA	36,061	11.80	425,519.80
	ERSTE GROUP BANK AG	10,073	36.73	369,981.29
	FINECOBANK SPA	17,792	12.24	217,685.12
	ING GROUP N.V.	109,403	12.77	1,396,857.50
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	7,510	52.48	394,124.80
	MEDIOBANCA	18,507	10.73	198,580.11
	SOCIETE GENERALE-A	21,986	22.74	499,961.64
	UNICREDIT SPA	55,729	25.32	1,411,336.92
	ADYEN NV	650	1,087.80	707,070.00
	AMUNDI SA	1,867	56.10	104,738.70
	DEUTSCHE BANK AG-REG	58,585	11.27	660,370.12
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,697	174.05	991,562.85
	EDENRED	7,473	50.02	373,799.46
	EURAZEO	1,267	62.75	79,504.25
	EURONEXT NV	2,584	76.10	196,642.40
	EXOR NV	3,056	88.40	270,150.40
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,038	72.30	219,647.40
	NEXI SPA	17,698	7.10	125,691.19
	SOFINA	490	202.60	99,274.00
	WENDEL	782	78.50	61,387.00
	WORLDLINE SA	6,974	13.95	97,287.30
	AEGON LTD	55,887	4.94	276,193.55
	AGEAS	4,846	39.41	190,980.86
	ALLIANZ	12,247	231.00	2,829,057.00
	ASR NEDERLAND NV	4,842	37.42	181,187.64
	ASSICURAZIONI GENERALI	30,635	18.97	581,145.95
	AXA SA	55,451	28.44	1,577,026.44
	HANNOVER RUECK SE	1,886	217.50	410,205.00
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,201	387.50	1,627,887.50
	NN GROUP NV	7,998	31.75	253,936.50
	POSTE ITALIANE	16,160	9.81	158,594.24
	SAMPO OYJ-A SHS	13,900	39.32	546,478.50
	TALANX AG	1,914	65.70	125,749.80
	BECHTLE AG	2,430	45.77	111,221.10
	CAPGEMINI SA	4,984	188.55	939,733.20
	DASSAULT SYSTEMES SE	20,023	43.12	863,491.87
	NEMETSCHEK SE	1,844	81.04	149,437.76
	SAP SE	31,563	144.54	4,562,116.02
	NOKIA OYJ	159,839	3.25	518,997.23
	CELLNEX TELECOM SA	16,979	35.10	595,962.90
	DEUTSCHE TELEKOM	97,968	21.94	2,148,928.08
	ELISA CORP-A SHARES	4,146	41.24	170,981.04
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	11.30	111,632.70
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	96,873	3.17	307,087.41
	ORANGE S.A.	56,282	11.26	633,622.75
	TELECOM ITALIA SPA	299,334	0.26	78,844.57
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.35	64,979.85
	TELEFONICA S.A.	161,628	3.89	628,409.66
	ACCIONA SA	730	128.80	94,024.00
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,974	26.74	52,784.76
	E.ON SE	67,446	11.98	807,665.85
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	95,049	4.40	418,595.79
	EDP RENOVAVEIS SA	8,865	16.34	144,898.42
	ELIA GROUP SA/NV	950	98.50	93,575.00
	ENAGAS	7,199	16.74	120,547.25
	ENDESA SA	9,460	19.10	180,686.00
	ENEL SPA	246,356	6.43	1,584,808.14
	ENGIE	54,869	15.87	870,880.76
	FORTUM OYJ	12,949	12.96	167,819.04
	IBERDROLA SA	184,410	11.31	2,084,755.05
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,294	27.20	116,796.80
	REDEIA CORPORACION SA	12,113	15.33	185,692.29
	RWE AG	19,299	39.26	757,678.74
	SNAM SPA	61,706	4.56	281,317.65
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	41,249	7.41	305,572.59
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,155	28.68	578,045.40
	VERBUND AG	2,100	84.70	177,870.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,417	469.40	665,139.80
	ASML HOLDING NV	12,185	629.20	7,666,802.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,335	128.55	300,164.25
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	39,156	35.70	1,397,869.20
	STMICROELECTRONICS NV	20,493	43.03	881,916.25
	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	71.90	162,062.60
	VONOVIA SE	22,208	25.95	576,297.60
	ユーロ小計	5,492,952		144,006,438.50
				(23,258,479,881)
	合 計	34,456,470		235,646,793,215
				(235,646,793,215)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5,000.00	545,050.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,400.00	336,426.00
		AMERICAN TOWER CORP	14,092.00	2,905,488.56
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,050.00	254,305.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,315.00	737,131.45
		BOSTON PROPERTIES INC	4,550.00	259,350.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,206.00	287,738.50
		CROWN CASTLE INC	12,966.00	1,503,796.68
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800.00	1,216,160.00
		EQUINIX INC	2,827.00	2,285,092.37
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300.00	371,477.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	10,743.00	607,838.94
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,937.00	411,089.51
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,400.00	828,992.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,600.00	348,688.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,300.00	170,969.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,900.00	272,526.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,048.00	367,077.12
		INVITATION HOMES INC	18,300.00	603,168.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,757.00	554,142.96
		KIMCO REALTY CORP	18,900.00	359,478.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,437.00	425,706.82
		PROLOGIS INC	27,928.00	3,156,981.12
		PUBLIC STORAGE	4,730.00	1,219,867.00
		REALTY INCOME CORP	20,438.00	1,096,907.46
		REGENCY CENTERS CORP	5,000.00	307,350.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200.00	784,640.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	9,880.00	1,212,868.80
		SUN COMMUNITIES INC	3,700.00	473,600.00
		UDR INC	9,700.00	322,913.00
		VENTAS INC COM	12,100.00	549,461.00
		VICI PROPERTIES INC	30,400.00	900,448.00
		WELLTOWER INC	14,991.00	1,322,206.20
		WEYERHAEUSER CO	22,060.00	699,302.00
		WP CAREY INC	6,200.00	385,578.00
	アメリカ・ドル小計		379,155.00	28,083,814.49 (4,130,286,597)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800.00	128,296.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000.00	87,150.00
	カナダ・ドル小計		7,800.00	215,446.00 (23,313,412)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	31,342.00	219,394.00
		GOODMAN GROUP	50,608.00	1,180,178.56
		GPT GROUP	55,573.00	226,737.84
		MIRVAC GROUP	122,258.00	240,848.26
		SCENTRE GROUP	155,373.00	408,630.99
		STOCKLAND	71,820.00	292,307.40
		VINCINITY CENTERS	117,781.00	213,772.51
	オーストラリア・ドル小計		604,755.00	2,781,869.56 (271,093,189)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473.00	134,979.27
		SEGRO PLC	35,390.00	290,339.56
	イギリス・ポンド小計		56,863.00	425,318.83 (79,466,570)
	香港・ドル	LINK REIT	76,424.00	2,972,893.60
	香港・ドル小計		76,424.00	2,972,893.60 (56,009,314)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	113,085.00	321,161.40
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	154,021.00	284,938.85
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	101,167.00	163,890.54
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	71,600.00	98,092.00
	シンガポール・ドル小計		439,873.00	868,082.79 (95,818,978)
	ユーロ	COVIVIO	1,463.00	64,898.68
		GECINA SA	1,365.00	138,138.00
		KLEPIERRE	6,452.00	149,041.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,517.00	201,383.42
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,019.00	128,084.88
	ユーロ小計		17,816.00	681,546.18 (110,076,524)
	投資証券合計			4,766,064,584 (4,766,064,584)
合 計				4,766,064,584 (4,766,064,584)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	603銘柄	97.7%	―	74.6%
	投資証券	35銘柄	―	2.3%
カナダ・ドル	株式	87銘柄	99.7%	―	3.3%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%
オーストラリア・ドル	株式	54銘柄	94.3%	―	2.0%
	投資証券	7銘柄	―	5.7%
イギリス・ポンド	株式	84銘柄	99.2%	―	4.3%
	投資証券	2銘柄	―	0.8%
スイス・フラン	株式	45銘柄	100.0%	―	2.8%
香港・ドル	株式	28銘柄	96.1%	―	0.6%
	投資証券	1銘柄	―	3.9%
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	88.7%	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	11.3%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	0.9%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	1.0%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	226銘柄	99.5%	―	9.7%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。