有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	8,287,004,068	17,536,129,308
合計		8,287,004,068	17,536,129,308

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,046,341,326	2,600,646,229
コール・ローン		1,194,269,702	3,709,073,167
株式		158,037,097,804	175,704,218,996
投資証券		3,118,493,063	4,173,668,252
派生商品評価勘定		149,699,218	113,180,505
未収入金		2,632,572,936	6,485,907
未収配当金		337,182,122	378,751,291
未収利息		981	1,016
差入委託証拠金		858,893,383	1,278,553,662
流動資産合計		168,374,550,535	187,964,579,025
資産合計		168,374,550,535	187,964,579,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,938,488	11,595,539
未払金		550,704,004	213,769,867
未払解約金		71,410,000	1,400,570,000
流動負債合計		671,052,492	1,625,935,406
負債合計		671,052,492	1,625,935,406
純資産の部
元本等
元本	1	101,490,255,088	88,058,631,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,213,242,955	98,280,012,438
元本等合計		167,703,498,043	186,338,643,619
純資産合計		167,703,498,043	186,338,643,619
負債純資産合計		168,374,550,535	187,964,579,025

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
1	期首元本額	140,528,270,005円	101,490,255,088円
	期中追加設定元本額	18,368,211,843円	24,203,267,720円
	期中一部解約元本額	57,406,226,760円	37,634,891,627円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	10,119,181,975円	8,287,004,068円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,405,202,050円	6,792,358,549円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	29,346,379円	36,624,915円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	110,806,391円	107,193,781円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	5,084,001,231円	4,066,115,719円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	633,965,424円	502,765,269円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	58,740,017円	31,298,563円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	5,489,157,317円	3,749,751,573円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	10,133,002円	354,653円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	66,709,334円	40,485,605円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	32,432,628円	21,845,009円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	19,941,559,355円	15,615,507,102円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	86,196,389円	49,163,576円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,555,930,696円	2,774,691,432円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,785,841,619円	1,427,517,731円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	239,799,207円	175,652,743円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	327,596,232円	279,405,907円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,445,527,025円	2,711,428,725円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	884,572,529円	831,642,842円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,453,649,183円	3,463,329,594円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	968,311,085円	608,474,168円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	2,938,397,903円	2,059,476,817円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA20<適格機関投資家限定>	24,115,170円	― 円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	73,810,171円	57,029,156円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	108,140,491円	73,682,512円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	63,795,778円	49,134,470円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	648,968,163円	504,015,207円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	6,625,818円	4,510,544円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	8,874,420円	7,345,862円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	135,631円	121,095円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	82,095,594円	57,753,005円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	16,443,555,071円	16,507,264,949円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	611,494,632円	488,411,988円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	31,098,209円	51,665,019円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	― 円	72,166,415円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	16,720,488,969円	16,553,442,618円
	計	101,490,255,088円	88,058,631,181円
2	受益権の総数	101,490,255,088口	88,058,631,181口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	30,098,026,538	16,253,039,981
投資証券	△8,553,568	708,713,804
合計	30,089,472,970	16,961,753,785

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(平成25年12月 2日現在)
区分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,558,107,351	―	2,578,127,456	20,020,105
	S&P 60	221,370,795	―	223,007,904	1,637,109
	SPI 200	233,959,744	―	236,522,336	2,562,592
	FTSE100INDEX	469,075,606	―	469,741,507	665,901
	FSMI INDEX	204,506,029	―	205,820,848	1,314,819
	EURO STOXX 50	603,695,801	―	609,662,019	5,966,218
	合 計	4,290,715,326	―	4,322,882,070	32,166,744

		(単位:円)
		(平成26年12月 1日現在)
区分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,275,322,765	―	2,296,943,505	21,620,740
	S&P 60	162,280,348	―	161,068,424	△1,211,924
	SPI 200	135,164,338	―	134,183,975	△980,363
	FTSE100INDEX	357,960,150	―	362,094,145	4,133,995
	FSMI INDEX	154,187,369	―	157,435,261	3,247,892
	EURO STOXX 50	453,412,721	―	474,732,799	21,320,078
	合 計	3,538,327,691	―	3,586,458,109	48,130,418

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(平成25年12月 2日現在)
区分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,354,825,193	―	2,448,077,000	93,251,807
	カナダ・ドル	136,575,485	―	139,736,500	3,161,015
	オーストラリア・ドル	113,796,006	―	113,960,200	164,194
	イギリス・ポンド	297,293,510	―	316,103,200	18,809,690
	売建
	アメリカ・ドル	2,792,728,558	―	2,826,302,024	△33,573,466
	カナダ・ドル	150,299,853	―	151,383,630	△1,083,777
	オーストラリア・ドル	147,716,276	―	148,347,684	△631,408
	イギリス・ポンド	484,545,310	―	496,228,176	△11,682,866
	スイス・フラン	87,000,000	―	86,999,230	770
	香港・ドル	47,000,000	―	46,989,328	10,672
	シンガポール・ドル	22,800,000	―	22,788,829	11,171
	スウェーデン・クローナ	36,700,000	―	36,688,271	11,729
	ノルウェー・クローネ	31,100,000	―	31,083,258	16,742
	ユーロ	197,600,000	―	197,472,287	127,713
	合 計	6,899,980,191	―	7,062,159,617	68,593,986

		(単位:円)
		(平成26年12月 1日現在)
区分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,624,708,987	―	1,668,556,680	43,847,693
	カナダ・ドル	132,696,796	―	135,004,770	2,307,974
	オーストラリア・ドル	93,670,401	―	93,710,520	40,119
	イギリス・ポンド	136,092,540	―	137,047,550	955,010
	スイス・フラン	284,153,797	―	289,188,900	5,035,103
	ユーロ	785,344,259	―	794,129,400	8,785,141
	売建
	アメリカ・ドル	1,970,438,842	―	1,973,734,040	△3,295,198
	カナダ・ドル	166,819,753	―	167,118,620	△298,867
	オーストラリア・ドル	109,515,804	―	109,323,720	192,084
	イギリス・ポンド	293,673,186	―	294,546,680	△873,494
	スイス・フラン	240,140,230	―	241,277,400	△1,137,170
	香港・ドル	37,530,288	―	37,503,360	26,928
	シンガポール・ドル	16,890,660	―	16,894,380	△3,720
	スウェーデン・クローナ	35,702,040	―	35,679,600	22,440
	ノルウェー・クローネ	16,465,381	―	16,452,680	12,701
	デンマーク・クローネ	17,406,120	―	17,397,360	8,760
	イスラエル・シェケル	11,963,840	―	11,959,920	3,920
	ユーロ	626,566,324	―	628,741,200	△2,174,876
	合 計	6,599,779,248	―	6,668,266,780	53,454,548

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成24年12月 1日 至 平成25年12月 2日	自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年12月 2日現在)		(平成26年12月 1日現在)
1口当たり純資産額	1.6524	円	2.1161	円
(1万口当たり純資産額)	(16,524	円)	(21,161	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
	ANADARKO PETROLEUM CORP	24,680	79.15	1,953,422.00
	ANTERO RESOURCES CORP	2,461	46.92	115,470.12
	APACHE CORP	18,639	64.09	1,194,573.51
	BAKER HUGHES	21,620	57.00	1,232,340.00
アメリカ・ドル	CABOT OIL GAS CORP	20,600	33.04	680,624.00
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	10,008	51.28	513,210.24
	CHENIERE ENERGY INC	11,118	65.99	733,676.82
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,300	20.26	532,838.00
	CHEVRON CORPORATION	92,800	108.87	10,103,136.00
	CIMAREX ENERGY CO	4,300	104.95	451,285.00
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	13,800	9.00	124,200.00
	CONCHO RESOURCES INC	5,500	95.25	523,875.00
	CONOCOPHILLIPS	60,000	66.07	3,964,200.00
	CONSOL ENERGY INC	11,100	39.13	434,343.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,400	40.98	180,312.00
	CORE LABORATORIES N.V.	2,100	128.83	270,543.00
	DENBURY RESOURCES INC	19,000	8.26	156,940.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,240	58.97	1,134,582.80
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,900	29.37	114,543.00
	ENERGEN CORP	3,500	59.72	209,020.00
	ENSCO PLC CL A	11,297	33.80	381,838.60
	EOG RESOURCES INC	26,708	86.72	2,316,117.76
	EQT CORPORATION	7,300	90.98	664,154.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	208,500	90.54	18,877,590.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	11,600	47.77	554,132.00
	HALLIBURTON CO	41,934	42.20	1,769,614.80
	HELMERICH & PAYNE	5,200	69.55	361,660.00
	HESS CORP	13,500	72.93	984,555.00
	HOLLYFRONTIER CORP	9,043	40.82	369,135.26
	KINDER MORGAN INC	88,372	41.35	3,654,182.20
	MARATHON OIL CORP	33,457	28.92	967,576.44
	MARATHON PETROLEUM CORP	13,804	90.09	1,243,602.36
	MURPHY OIL CORP	8,400	48.42	406,728.00
	NABORS INDUSTRIES	13,066	13.12	171,425.92
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	21,231	67.04	1,423,326.24
	NOBLE CORP PLC	13,448	17.99	241,929.52
	NOBLE ENERGY INC	17,900	49.18	880,322.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	38,046	79.77	3,034,929.42
	OCEANEERING INTL INC	5,147	62.71	322,768.37
	ONEOK INC NEW	10,200	54.16	552,432.00
	PHILLIPS 66	27,260	73.02	1,990,525.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,124	143.23	1,020,370.52
	QEP RESOURCES INC	8,000	20.44	163,520.00
	RANGE RESOURCES CORP	8,100	65.65	531,765.00
	SCHLUMBERGER LTD	63,287	85.95	5,439,517.65
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	17,000	32.18	547,060.00
	SPECTRA ENERGY CORP	33,219	37.88	1,258,335.72
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	7,300	19.31	140,963.00
	TESORO CORP	6,382	76.62	488,988.84
	VALERO ENERGY CORP	25,626	48.61	1,245,679.86
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	37,760	13.10	494,656.00
	WHITING PETROLEUM CORP	5,800	41.77	242,266.00
	WILLIAMS COS	34,841	51.75	1,803,021.75
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	10,496	143.83	1,509,639.68
	AIRGAS INC	3,400	115.63	393,142.00
	ALBEMARLE CORP	3,700	59.04	218,448.00
	ALCOA INC	57,988	17.29	1,002,612.52
	ASHLAND INC	3,555	114.05	405,447.75
	AVERY DENNISON CORP	4,557	49.51	225,617.07
	BALL CORP	6,500	67.07	435,955.00
	CELANESE CORP DEL COM SER A	7,900	60.07	474,553.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,400	268.15	643,560.00
	CROWN HOLDINGS INC	6,600	49.50	326,700.00
	DOW CHEMICAL CO	58,274	48.67	2,836,195.58
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	44,678	71.40	3,190,009.20
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,400	82.92	613,608.00
	ECOLAB INC	13,394	108.95	1,459,276.30
	FMC CORP	6,400	54.40	348,160.00
	FREEPORT MCMORAN INC	51,566	26.85	1,384,547.10
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	4,189	101.17	423,801.13
	INT'L PAPER CO	19,690	53.82	1,059,715.80
	LYONDELLBASELL INDU CL A	21,200	78.86	1,671,832.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,800	120.04	336,112.00
	MEADWESTVACO CORP	8,040	44.80	360,192.00
	MONSANTO CO	25,578	119.91	3,067,057.98
	MOSAIC CO/THE	15,901	45.77	727,788.77
	NEWMONT MINING CORP HOLDING CO	23,953	18.40	440,735.20
	NUCOR CORP	15,484	53.63	830,406.92
	OWENS-ILLINOIS INC	8,700	25.64	223,068.00
	PPG INDUSTRIES	6,662	218.82	1,457,778.84
	PRAXAIR	14,189	128.38	1,821,583.82
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	7,000	56.81	397,670.00
	SEALED AIR CORP	9,610	39.53	379,883.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO	4,064	244.86	995,111.04
	SIGMA-ALDRICH	5,868	136.60	801,568.80
	VULCAN MATERIALS CO	6,256	66.10	413,521.60
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,208	63.60	140,428.80
	3M CO	30,056	160.09	4,811,665.04
	AGCO CORP	4,300	42.19	181,417.00
	AMETEK INC	11,900	50.96	606,424.00
	B/E AEROSPACE INC	5,054	77.87	393,554.98
	BOEING CO	33,398	134.36	4,487,355.28
	CATERPILLAR	29,100	100.60	2,927,460.00
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,177	50.03	259,005.31
	CUMMINS ENGINE CO	8,700	145.62	1,266,894.00
	DANAHER CORP	30,716	83.56	2,566,628.96
	DEERE & CO	16,592	86.62	1,437,199.04
	DOVER CORP	8,214	76.99	632,395.86
	EATON CORP PLC	23,204	67.83	1,573,927.32
	EMERSON ELECTRIC CO	34,008	63.75	2,168,010.00
	FASTENAL CO	13,600	45.20	614,720.00
	FLOWSERVE CORP	6,700	58.87	394,429.00
	FLUOR CORP	7,868	61.99	487,737.32
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,796	145.36	2,005,386.56
	GENERAL ELECTRIC CO	490,439	26.49	12,991,729.11
	GRAINGER (WW)	3,045	245.68	748,095.60
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,237	99.07	3,589,999.59
	ILLINOIS TOOL WORKS	18,340	94.93	1,741,016.20
	INGERSOLL-RAND PLC	13,359	63.06	842,418.54
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,400	46.45	297,280.00
	JOY GLOBAL INC	5,000	49.04	245,200.00
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,200	124.60	523,320.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,189	191.56	2,526,484.84
	MASCO CORP	18,223	24.20	440,996.60
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,592	140.93	1,351,800.56
	PACCAR INC	17,606	67.02	1,179,954.12
	PALL CORP	5,500	96.11	528,605.00
	PARKER HANNIFIN CORP	7,362	129.03	949,918.86
	PENTAIR PLC	9,306	64.71	602,191.26
	PRECISION CASTPARTS CORP	7,000	237.90	1,665,300.00
	QUANTA SERVICES INC	10,700	30.50	326,350.00
	RAYTHEON COMPANY	15,099	106.70	1,611,063.30
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,822	115.41	787,327.02
	ROCKWELL COLLINS	5,809	85.53	496,843.77
	ROPER INDUSTRIES INC	4,900	157.82	773,318.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,800	49.57	386,646.00
	SNAP-ON	2,787	135.33	377,164.71
	SPX CORP	1,844	89.69	165,388.36
	STANLEY BLACK & DECKER INC	7,360	94.44	695,078.40
	TEXTRON	13,452	43.32	582,740.64
	TRANSDIGM GROUP INC	2,500	197.79	494,475.00
	UNITED RENTALS INC	4,744	113.31	537,542.64
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,476	110.08	4,675,758.08
	WABTEC CORPORATION	4,626	88.49	409,354.74
	XYLEM INC	8,930	38.34	342,376.20
	ADT CORP/THE	9,025	34.94	315,333.50
	CINTAS CORP	4,699	73.15	343,731.85
	DUN & BRADSTREET CORP	1,900	126.95	241,205.00
	EQUIFAX INC	6,003	79.55	477,538.65
	IHS INC	3,300	122.46	404,118.00
	MANPOWER GROUP	3,754	66.86	250,992.44
	NIELSEN NV	14,730	41.77	615,272.10
	REPUBLIC SERVICES INC	14,030	39.61	555,728.30
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	6,940	56.79	394,122.60
	STERICYCLE INC	4,200	128.92	541,464.00
	TOWERS WATSON + CO CL A	3,503	112.96	395,698.88
	TYCO INTERNATIONAL PLC	21,510	42.90	922,779.00
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	7,400	61.98	458,652.00
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	21,923	48.73	1,068,307.79
	AMERICAN AIRLINES GROUP	8,906	48.53	432,208.18
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,300	73.74	538,302.00
	CSX CORP	48,670	36.49	1,775,968.30
	DELTA AIR LINES INC	10,600	46.67	494,702.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	9,704	46.82	454,341.28
	FEDEX CORP	13,196	178.18	2,351,263.28
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	22,000	23.74	522,280.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,500	82.53	371,385.00
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	306,000	0.68	209,610.00
	KANSAS CITY SOUTHERN	5,400	118.94	642,276.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,023	111.64	1,677,167.72
	SOUTHWEST AIRLINES CO	8,710	41.82	364,252.20
	UNION PACIFIC CORP	43,800	116.77	5,114,526.00
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	4,527	61.23	277,188.21
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	34,457	109.92	3,787,513.44
	AUTOLIV INC	4,600	98.96	455,216.00
	BORGWARNER INC	11,000	56.56	622,160.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	14,522	72.95	1,059,379.90
	FORD MOTOR COMPANY	176,421	15.73	2,775,102.33
	GENERAL MOTORS CO	62,500	33.43	2,089,375.00
	HARLEY-DAVIDSON	10,558	69.68	735,681.44
	JOHNSON CONTROLS	32,942	50.00	1,647,100.00
	TESLA MOTORS INC	4,300	244.52	1,051,436.00
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	5,400	103.40	558,360.00
	COACH INC	13,466	37.12	499,857.92
	DR HORTON INC	14,266	25.49	363,640.34
	FOSSIL GROUP INC	2,300	111.72	256,956.00
	GARMIN LTD	5,700	57.30	326,610.00
	HANESBRANDS INC	4,806	115.72	556,150.32
	HASBRO INC	5,900	59.20	349,280.00
	JARDEN CORPORATION	8,769	44.15	387,151.35
	LEGGETT & PLATT INC	6,700	42.09	282,003.00
	LENNAR CORP-CL A	8,312	47.24	392,658.88
	LULULEMON ATHLETICA INC	5,200	48.19	250,588.00
	MATTEL	16,661	31.55	525,654.55
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,100	76.71	774,771.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	3,000	153.59	460,770.00
	NEWELL RUBBERMAID INC	13,589	36.31	493,416.59
	NIKE B	33,692	99.29	3,345,278.68
	POLARIS INDUSTRIES INC	3,089	156.71	484,077.19
	PULTE GROUP INC	16,563	21.63	358,257.69
	PVH CORP	4,200	127.14	533,988.00
	RALPH LAUREN CORP	2,974	184.90	549,892.60
	TOLL BROTHERS INC	8,000	34.99	279,920.00
	UNDER ARMOUR INC CLASS A	8,094	72.49	586,734.06
	VF CORP	17,056	75.17	1,282,099.52
	WHIRLPOOL CORP	3,874	186.17	721,222.58
	BLOCK (H&R)	13,484	33.64	453,601.76
	CARNIVAL CORP	19,015	44.16	839,702.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,500	663.62	995,430.00
	DARDEN RESTAURANTS	6,419	56.99	365,818.81
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.	16,752	26.22	439,237.44
	LAS VEGAS SANDS CORP	20,000	63.69	1,273,800.00
	MARRIOTT INT'L A	11,567	78.79	911,363.93
	MCDONALD'S CORP	47,950	96.81	4,642,039.50
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	20,100	22.81	458,481.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	4,293	43.89	188,419.77
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,200	73.74	604,668.00
	STARBUCKS CORP	36,612	81.21	2,973,260.52
	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	9,513	79.00	751,527.00
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,000	83.36	500,160.00
	WYNN RESORTS LTD	3,900	178.61	696,579.00
	YUM! BRANDS INC	21,364	77.25	1,650,369.00
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,500	20.32	193,040.00
	CBS CORP-CL B	24,117	54.88	1,323,540.96
	CHARTER COMMUNICATION-A	3,752	169.70	636,714.40
	COMCAST CORP-CL A	104,988	57.04	5,988,515.52
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	20,860	56.81	1,185,056.60
	DIRECTV	23,256	87.71	2,039,783.76
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,345	34.90	256,340.50
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	13,435	34.01	456,924.35
	DISH NETWORK CORP-A	10,797	79.41	857,389.77
	DISNEY (WALT) CO NEW	79,706	92.51	7,373,602.06
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	21,716	20.29	440,617.64
	LIBERTY GLOBAL PLC A	12,699	51.99	660,221.01
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	31,011	49.92	1,548,069.12
	LIBERTY MEDIA CORP	5,073	36.77	186,534.21
	LIBERTY MEDIA CORP-C	10,062	36.53	367,564.86
	NEWS CORP - CLASS A	18,456	15.52	286,437.12
	OMNICOM GROUP	12,188	77.27	941,766.76
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,100	78.17	320,497.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	122,694	3.63	445,379.22
	TIME WARNER CABLE INC-A	13,572	149.28	2,026,028.16
	TIME WARNER INC	41,743	85.12	3,553,164.16
	TWENTY FIRST CENTURY FOX	21,718	35.36	767,948.48
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC	67,827	36.80	2,496,033.60
	VIACOM INC-CLASS B	18,117	75.63	1,370,188.71
	ADOVANCE AUTO PARTS	3,550	147.08	522,134.00
	AMAZON COM INC	19,223	338.64	6,509,676.72
	AUTONATION INC	3,727	59.44	221,532.88
	AUTOZONE INC	1,559	577.71	900,649.89
	BED BATH & BEYOND INC	9,787	73.37	718,072.19
	BEST BUY COMPANY INC	14,557	39.41	573,691.37
	CARMAX INC	10,850	56.98	618,233.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC	4,800	50.61	242,928.00
	DOLLAR GENERAL CORP	14,700	66.74	981,078.00
	DOLLAR TREE INC	9,900	68.36	676,764.00
	EXPEDIA INC	5,127	87.11	446,612.97
	FAMILY DOLLAR STORES	5,044	79.05	398,728.20
	FOOT LOCKER, INC.	6,895	57.29	395,014.55
	GAMESTOP CORP NEW	5,500	37.81	207,955.00
	GAP	12,073	39.60	478,090.80
	GENUINE PARTS CO	7,600	102.78	781,128.00
	HOME DEPOT	65,788	99.40	6,539,327.20
	KOHLS CORP	10,021	59.62	597,452.02
	L BRANDS INC	12,190	80.90	986,171.00
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	22,778	29.15	663,978.70
	LKQ CORP	14,845	29.05	431,247.25
	LOWE'S COMPANIES	48,132	63.83	3,072,265.56
	MACY'S INC	17,150	64.91	1,113,206.50
	NETFLIX INC	2,800	346.59	970,452.00
	NORDSTROM INC	7,200	76.36	549,792.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,200	182.74	950,248.00
	PETSMART INC	4,600	78.76	362,296.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	2,580	1,160.19	2,993,290.20
	ROSS STORES INC	10,500	91.48	960,540.00
	SIGNET JEWELERS LTD	3,664	130.96	479,837.44
	STAPLES	30,939	14.06	435,002.34
	TARGET CORP	29,370	74.00	2,173,380.00
	TIFFANY & CO	6,225	107.92	671,802.00
	TJX COMPANIES INC	33,726	66.16	2,231,312.16
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,800	76.93	523,124.00
	TRIPADVISOR INC	5,771	73.65	425,034.15
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	2,900	126.49	366,821.00
	URBAN OUTFITTERS INC	5,000	32.32	161,600.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	21,390	142.12	3,039,946.80
	CVS HEALTH CORPORATION	56,520	91.36	5,163,667.20
	KROGER CO	22,554	59.84	1,349,631.36
	SAFEWAY INC	11,051	34.84	385,016.84
	SYSCO CORP	28,989	40.26	1,167,097.14
	WALGREEN CO	44,362	68.61	3,043,676.82
	WAL-MART STORES	78,784	87.54	6,896,751.36
	WHOLE FOODS MARKET INC	18,100	49.03	887,443.00
	ALTRIA GROUP INC	96,823	50.26	4,866,323.98
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	31,454	52.68	1,656,996.72
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,062	97.05	588,317.10
	BUNGE LIMITED	7,100	90.77	644,467.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	10,506	45.28	475,711.68
	COCA COLA ENTERPRISES	11,200	43.94	492,128.00
	COCA-COLA CO	192,870	44.83	8,646,362.10
	CONAGRA FOODS	20,769	36.52	758,483.88
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,300	96.40	800,120.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	9,462	74.00	700,188.00
	GENERAL MILLS	29,822	52.75	1,573,110.50
	HORMEL FOODS CORP	7,500	53.08	398,100.00
	JM SMUCKER CO	5,088	102.57	521,876.16
	KELLOGG CO	13,340	66.25	883,775.00
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	6,000	142.14	852,840.00
	KRAFT FOODS GROUP INC	28,877	60.17	1,737,529.09
	LORILLARD INC	17,938	63.14	1,132,605.32
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,900	74.33	438,547.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	9,982	103.84	1,036,530.88
	MOLSON COORS BREWING CO-B	7,500	77.35	580,125.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	82,209	39.20	3,222,592.80
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,883	112.15	771,928.45
	PEPSICO INC	73,614	100.10	7,368,761.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	76,333	86.93	6,635,627.69
	REYNOLDS AMERICAN INC	15,900	65.91	1,047,969.00
	THE HERSHEY COMPANY	7,600	100.28	762,128.00
	TYSON FOODS INC-CL A	14,800	42.34	626,632.00
	AVON PRODUCTS	23,238	9.78	227,267.64
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,400	76.71	490,944.00
	CLOROX CO	6,324	101.62	642,644.88
	COLGATE-PALMOLIVE CO	44,600	69.59	3,103,714.00
	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,200	130.02	416,064.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,300	74.14	837,782.00
	HERBALIFE LTD	3,900	43.25	168,675.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	18,223	116.59	2,124,619.57
	PROCTER & GAMBLE CO	132,379	90.43	11,971,032.97
	ABBOTT LABORATORIES	73,409	44.51	3,267,434.59
	AETNA INC	17,289	87.24	1,508,292.36
	AMERISOURCEBERGEN CORP	11,192	91.05	1,019,031.60
	BARD (C.R.) INC	3,792	167.35	634,591.20
	BAXTER INTERNATIONAL	26,437	73.00	1,929,901.00
	BECTON DICKINSON	9,551	140.33	1,340,291.83
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	65,377	12.87	841,401.99
	CARDINAL HEALTH INC	16,384	82.19	1,346,600.96
	CAREFUSION CORP	10,242	59.17	606,019.14
	CERNER CORP	15,300	64.40	985,320.00
	CIGNA CORP	12,832	102.89	1,320,284.48
	COVIDIEN PLC	22,057	101.00	2,227,757.00
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	8,300	76.53	635,199.00
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,300	54.98	401,354.00
	EDWARDS LIFESCIENCES	5,100	129.68	661,368.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	36,318	83.15	3,019,841.70
	HCA HOLDINGS INC	14,864	69.69	1,035,872.16
	HENRY SCHEIN INC	4,100	137.20	562,520.00
	HOLOGIC INC	10,716	26.80	287,188.80
	HUMANA	7,700	137.97	1,062,369.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	1,730	517.77	895,742.10
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,244	104.64	444,092.16
	MCKESSON CORP	11,262	210.76	2,373,579.12
	MEDTRONIC INC	47,803	73.87	3,531,207.61
	OMNICARE INC	4,700	70.32	330,504.00
	PATTERSON COS INC	4,300	48.18	207,174.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,046	65.31	460,174.26
	RESMED INC	7,133	53.20	379,475.60
	ST JUDE MEDICAL INC	14,024	67.96	953,071.04
	STRYKER CORP	16,890	92.91	1,569,249.90
	THE COOPER COS INC	2,317	168.90	391,341.30
	UNITED HEALTH GROUP INC	47,490	98.63	4,683,938.70
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,420	104.62	462,420.40
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,960	88.51	439,009.60
	WELLPOINT INC	13,372	127.91	1,710,412.52
	ZIMMER HOLDINGS INC	8,331	112.29	935,487.99
	ABBVIE INC	77,697	69.20	5,376,632.40
	ACTAVIS PLC	12,896	270.61	3,489,786.56
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,420	42.74	701,790.80
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,600	194.90	1,871,040.00
	ALLERGAN INC	16,100	213.89	3,443,629.00
	AMGEN INC	37,079	165.31	6,129,529.49
	BIOGEN IDEC INC	11,533	307.69	3,548,588.77
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,121	89.72	638,896.12
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	80,992	59.05	4,782,577.60
	CELGENE CORP	39,000	113.69	4,433,910.00
	ENDO INTERNATIONAL PLC	7,142	73.17	522,580.14
	GILEAD SCIENCES INC	73,828	100.32	7,406,424.96
	HOSPIRA INC	8,520	59.64	508,132.80
	ILLUMINA INC	6,400	190.89	1,221,696.00
	INCYTE CORP	7,308	75.55	552,119.40
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,901	177.09	513,738.09
	JOHNSON & JOHNSON	137,821	108.25	14,919,123.25
	LILLY (ELI) & CO	49,094	68.12	3,344,283.28
	MALLINCKRODT PLC	5,820	92.22	536,720.40
	MEDIVATION INC	3,687	115.89	427,286.43
	MERCK & CO	140,974	60.40	8,514,829.60
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,407	293.26	412,616.82
	MYLAN INC	18,500	58.61	1,084,285.00
	PERRIGO CO PLC	6,605	160.19	1,058,054.95
	PFIZER	309,896	31.15	9,653,260.40
	PHARMACYCLICS INC	3,075	139.39	428,624.25
	QUINTILES TRANSNATIONAL	2,713	57.82	156,865.66
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,900	416.11	1,622,829.00
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,042	102.69	312,382.98
	THERMO ELECTRON CORP	19,478	129.29	2,518,310.62
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,700	117.88	1,379,196.00
	WATERS CORPORATION	4,027	115.90	466,729.30
	ZOETIS INC	24,807	44.93	1,114,578.51
	BANK OF AMERICA CORP	513,848	17.04	8,755,969.92
	BB&T CORPORATION	35,600	37.59	1,338,204.00
	CIT GROUP INC	9,500	48.80	463,600.00
	CITIGROUP INC	148,092	53.97	7,992,525.24
	COMERICA	8,922	46.61	415,854.42
	FIFTH THIRD BANCORP	40,420	20.12	813,250.40
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,306	51.53	324,948.18
	HUDSON CITY BANCORP INC	23,000	9.79	225,170.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	39,215	10.11	396,463.65
	JPMORGAN CHASE & CO	183,874	60.16	11,061,859.84
	KEYCORP	43,491	13.50	587,128.50
	M & T BANK CORP	5,704	126.02	718,818.08
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	22,669	15.89	360,210.41
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	14,700	14.78	217,266.00
	PNC BANK CORP	26,565	87.47	2,323,640.55
	REGIONS FINANCIAL CORP	68,045	10.07	685,213.15
	SUNTRUST BANKS	26,423	39.29	1,038,159.67
	US BANCORP	87,981	44.20	3,888,760.20
	WELLS FARGO COMPANY	242,451	54.48	13,208,730.48
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,700	203.59	549,693.00
	ALLY FINANCIAL INC.	15,175	23.78	360,861.50
	AMERICAN EXPRESS	45,944	92.42	4,246,144.48
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,128	131.77	1,202,796.56
	BANK NEW YORK MELLO CORP	55,200	40.03	2,209,656.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	55,950	148.69	8,319,205.50
	BLACKROCK INC	6,500	359.08	2,334,020.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,311	83.20	2,272,275.20
	CME GROUP INC	15,850	84.64	1,341,544.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	22,442	65.55	1,471,073.10
	EATON VANCE CORP	5,600	41.79	234,024.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	20,205	56.86	1,148,856.30
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,390	188.41	3,653,269.90
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,514	225.99	1,246,108.86
	INVESCO LTD	21,380	40.36	862,896.80
	LEGG MASON INC	5,218	56.75	296,121.50
	LEUCADIA NATIONAL CORP	15,300	23.13	353,889.00
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	13,470	93.46	1,258,906.20
	MOODY'S CORPORATION	9,486	101.01	958,180.86
	MORGAN STANLEY	71,844	35.18	2,527,471.92
	NAVIENT CORP	20,656	20.96	432,949.76
	NORTHERN TRUST CORP	11,105	67.73	752,141.65
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,415	56.30	361,164.50
	SCHWAB (CHARLES) CORP	58,111	28.32	1,645,703.52
	SEI INVESTMENTS CO COM	7,000	39.63	277,410.00
	STATE STREET CORP	20,590	76.73	1,579,870.70
	SYNCHRONY FINANCIAL	7,896	29.01	229,062.96
	T ROWE PRICE GROUP INC	13,064	83.47	1,090,452.08
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM	13,500	34.61	467,235.00
	THE NASDAQ OMX GROUP	5,800	44.91	260,478.00
	VOYA FINANCIAL INC	6,785	41.88	284,155.80
	ACE LTD	16,341	114.34	1,868,429.94
	AFLAC	22,068	59.73	1,318,121.64
	ALLEGHANY CORP	848	456.54	387,145.92
	ALLSTATE CORP	21,525	68.15	1,466,928.75
	AMERICAN INT'L GROUP	68,375	54.80	3,746,950.00
	AON PLC	13,455	92.49	1,244,452.95
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,500	57.32	372,580.00
	ASSURANT INC	3,400	67.59	229,806.00
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,100	50.05	255,255.00
	CHUBB CORP	11,670	103.05	1,202,593.50
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,564	50.95	385,385.80
	EVEREST RE GROUP LTD	2,300	175.39	403,397.00
	FNF GROUP	12,585	32.40	407,754.00
	GENWORTH FINACIAL INC-CL A	24,773	9.09	225,186.57
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	22,209	41.30	917,231.70
	LINCOLN NATIONAL CORP	13,015	56.63	737,039.45
	LOEWS CORP	16,605	41.64	691,432.20
	MARSH & MCLENNAN COS	26,493	56.59	1,499,238.87
	METLIFE INC	46,657	55.61	2,594,595.77
	PARTNERRE LTD	2,200	116.51	256,322.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,500	53.27	772,415.00
	PROGRESSIVE CORP	27,188	27.24	740,601.12
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	22,320	84.98	1,896,753.60
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,000	97.92	195,840.00
	TORCHMARK CORP	6,450	53.75	346,687.50
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	16,535	104.45	1,727,080.75
	UNUM GROUP	12,632	33.22	419,635.04
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	7,700	42.71	328,867.00
	WR BERKLEY CORP	5,110	52.24	266,946.40
	XL GROUP PLC	12,800	35.52	454,656.00
	CBRE GROUP INC	14,684	33.74	495,438.16
	REALOGY HOLDINGS CORP	7,091	46.02	326,327.82
	ACCENTURE PLC-CL A	30,815	86.33	2,660,258.95
	ACTIVISION BLIZZARD INC	24,600	21.65	532,590.00
	ADOBE SYSTEMS	22,988	73.68	1,693,755.84
	AKAMAI TECHNOLOGIES	8,800	64.61	568,568.00
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,700	285.87	771,849.00
	ANSYS INC	4,500	83.52	375,840.00
	AUTODESK INC	11,200	62.00	694,400.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	23,403	85.64	2,004,232.92
	CA INC	16,025	31.15	499,178.75
	CITRIX SYSTEMS INC	7,967	66.31	528,291.77
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,600	53.99	1,598,104.00
	COMPUTER SCIENCES CORP	6,933	63.38	439,413.54
	CONCUR TECHNOLOGIES INC	2,314	128.81	298,066.34
	EBAY INC	54,528	54.88	2,992,496.64
	ELECTRONIC ARTS	15,524	43.93	681,969.32
	EQUINIX INC	2,466	227.17	560,201.22
	FACEBOOK INC-A	96,380	77.70	7,488,726.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	13,830	61.19	846,257.70
	FIREEYE INC	2,799	30.29	84,781.71
	FISERV INC	12,316	71.49	880,470.84
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,681	151.89	559,107.09
	GOOGLE INC-CL A	13,850	549.08	7,604,758.00
	GOOGLE INC-CL C-W/I	14,045	541.83	7,610,002.35
	IBM CORP	46,261	162.17	7,502,146.37
	INTUIT CORP	13,336	93.87	1,251,850.32
	LINKEDIN CORP - A	5,168	226.27	1,169,363.36
	MASTERCARD INC-CLASS A	49,000	87.29	4,277,210.00
	MICROSOFT CORP	382,683	47.81	18,296,074.23
	NETSUITE INC	1,723	105.75	182,207.25
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,000	15.13	196,690.00
	ORACLE CORP	174,123	42.41	7,384,556.43
	PAYCHEX INC	16,151	47.41	765,718.91
	RACKSPACE HOSTING INC	5,900	45.91	270,869.00
	RED HAT INC	9,100	62.15	565,565.00
	SALESFORCE COM INC COM	29,000	59.87	1,736,230.00
	SERVICENOW INC	6,577	63.96	420,664.92
	SYMANTEC CORP	34,200	26.09	892,278.00
	SYNOPSYS INC	7,515	43.39	326,075.85
	TERADATA CORP	7,700	45.14	347,578.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,916	32.99	261,148.84
	TWITTER INC	16,947	41.74	707,367.78
	VANTIV INC CL A	6,987	33.74	235,741.38
	VERISIGN INC	5,711	60.10	343,231.10
	VISA INC-CLASS A SHARES	24,140	258.19	6,232,706.60
	VMWARE INC	4,100	87.96	360,636.00
	WESTERN UNION CO	26,415	18.58	490,790.70
	WORKDAY INC CLASS A	4,672	87.05	406,697.60
	XEROX CORP	53,033	13.96	740,340.68
	YAHOO! INC	46,088	51.74	2,384,593.12
	AMPHENOL CORP-CL A	15,500	53.63	831,265.00
	APPLE INC	292,756	118.93	34,817,471.08
	ARROW ELECTRONICS INC	4,800	58.44	280,512.00
	AVNET	6,800	43.79	297,772.00
	CISCO SYSTEMS	250,209	27.64	6,915,776.76
	CORNING	62,788	21.02	1,319,803.76
	EMC CORP	98,960	30.35	3,003,436.00
	FLEXTRONICS INTL LTD	28,045	11.09	311,019.05
	FLIR SYSTEMS INC	6,800	31.73	215,764.00
	FS NETWORKS INC	3,700	129.19	478,003.00
	HARRIS CORP	5,000	71.67	358,350.00
	HEWLETT-PACKARD CO	91,322	39.06	3,567,037.32
	JUNIPER NETWORKS INC	19,508	22.16	432,297.28
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,943	65.72	719,173.96
	NETAPP INC	15,448	42.55	657,312.40
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,240	123.00	398,520.00
	QUALCOMM	81,892	72.90	5,969,926.80
	SANDISK CORP	11,200	103.46	1,158,752.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	16,200	66.11	1,070,982.00
	TE CONNECTIVITY LTD	20,241	64.20	1,299,472.20
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	12,700	28.12	357,187.50
	WESTERN DIGITAL CORP	11,100	103.27	1,146,297.00
	AT & T INC	253,416	35.38	8,965,858.08
	CENTURYLINK INC	28,349	40.77	1,155,788.73
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	48,829	7.05	344,244.45
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	13,800	50.00	690,000.00
	SBA COMMUNCATIONS COR	6,400	121.67	778,688.00
	SPRINT CORP W/I	37,012	5.12	189,501.44
	T MOBILE US INC	11,608	29.19	338,837.52
	VERIZON COMMUNICATIONS	202,619	50.59	10,250,495.21
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	29,700	10.11	300,267.00
	AES CORPORATION	33,100	13.87	459,097.00
	ALLIANT ENERGY CORP	5,600	62.87	352,072.00
	AMEREN CORPORATION	11,677	43.11	503,395.47
	AMERICAN ELECTRIC POWER	24,256	57.55	1,395,932.80
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,600	53.05	456,230.00
	CALPINE CORP	17,600	22.96	404,096.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	20,048	23.94	479,949.12
	CMS ENERGY CORP	13,200	33.10	436,920.00
	CONSOLIDATED EDISON	14,482	63.15	914,538.30
	DOMINION RESOURCES INC/VA	28,364	72.55	2,057,808.20
	DTE ENERGY	8,566	81.46	697,786.36
	DUKE ENERGY CORP	34,505	80.90	2,791,454.50
	EDISON INTERNATIONAL	15,325	63.56	974,057.00
	ENTERGY CORP	8,720	83.90	731,608.00
	EXELON CORP	42,609	36.17	1,541,167.53
	FIRSTENERGY CORP	20,316	36.88	749,254.08
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	3,800	72.84	276,792.00
	MDU RES GROUP INC	8,700	24.52	213,324.00
	NEXTERA ENERGY INC	21,290	104.39	2,222,463.10
	NISOURCE INC	15,247	41.84	637,934.48
	NORTHEAST UTILITIES	15,571	50.64	788,515.44
	NRG ENERGY INC COM NEW	16,600	31.26	518,916.00
	OGE ENERGY CORP	9,712	35.69	346,621.28
	PEPCO HOLDINGS INC	12,895	27.50	354,612.50
	PG&E CORP	23,034	50.50	1,163,217.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	5,400	63.23	341,442.00
	PPL CORPORATION	31,334	35.53	1,113,297.02
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	25,046	41.78	1,046,421.88
	SCANA CORP	6,500	57.03	370,695.00
	SEMPRA ENERGY	11,613	111.73	1,297,520.49
	SOUTHERN CO	43,624	47.43	2,069,086.32
	WISCONSIN ENERGY CORP	10,900	49.40	538,460.00
	XCEL ENERGY INC	24,778	33.94	840,965.32
	ALTERA CORPORATION	14,875	37.62	559,597.50
	ANALOG DEVICES	15,229	54.64	832,112.56
	APPLIED MATERIALS	60,347	24.05	1,451,345.35
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	12,400	93.40	1,158,160.00
	BROADCOM CORP	26,520	43.13	1,143,807.60
	CREE INC	5,700	36.34	207,138.00
	INTEL CORP	241,887	37.25	9,010,290.75
	KLA-TENCOR CORPORATION	8,148	69.44	565,797.12
	LAM RESEARCH CORP	8,000	82.64	661,120.00
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	12,149	46.03	559,218.47
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,100	14.32	259,192.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,800	29.57	408,066.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,660	45.15	436,149.00
	MICRON TECHNOLOGY	52,130	35.95	1,874,073.50
	NVIDIA CORP	26,100	20.97	547,317.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	9,151	67.47	617,417.97
	TEXAS INSTRUMENTS	52,033	54.42	2,831,635.86
	XILINX INC	13,010	45.44	591,174.40
アメリカ・ドル 小計		15,505,269		923,784,031.82 (109,828,683,543)
	ALTAGAS LTD	6,813	42.38	288,734.94
	ARC RESOURCES LTD	15,486	27.04	418,741.44
	BAYTEX ENERGY CORP	7,994	24.19	193,374.86
	CAMECO CORP	18,922	21.26	402,281.72
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	53,176	37.96	2,018,560.96
	CANADIAN OIL SANDS LTD	23,700	14.54	344,598.00
	CENOVUS ENERGY INC	37,448	25.67	961,290.16
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	20,435	29.68	606,510.80
	ENBRIDGE INC	41,504	52.50	2,178,960.00
	ENCANA CORP	35,845	18.02	645,926.90
	ENERPLUS CORP	10,918	14.84	162,023.12
	HUSKY ENERGY INC	16,829	24.18	406,925.22
	IMPERIAL OIL LTD	14,612	49.58	724,462.96
	INTER PIPELINE LTD	16,437	32.62	536,174.94
	KEYERA CORP	4,071	84.99	345,994.29
	MEG ENERGY CORP	8,000	18.57	148,560.00
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	17,300	11.05	191,165.00
	PARAMOUNT RESOURCES LTD.	2,627	37.28	97,934.56
	PEMBINA PIPELINE CORP	15,946	38.96	621,256.16
	PENN WEST PETROLEUM LTD	23,504	4.07	95,661.28
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,864	33.58	230,493.12
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,117	34.42	210,547.14
	SUNCOR ENERGY INC	71,428	36.11	2,579,265.08
	TALISMAN ENERGY INC	53,984	5.45	294,212.80
	TOURMALINE OIL CORP	8,800	38.00	334,400.00
	TRANSCANADA CORP	34,430	54.45	1,874,713.50
	VERMILION ENERGY TRUST	5,400	53.28	287,712.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	9,955	26.68	265,599.40
	AGRIUM INC	6,939	110.38	765,926.82
	BARRICK GOLD CORP	57,376	13.54	776,871.04
	ELDORADO GOLD CORPORATION	35,900	7.13	255,967.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	28,928	18.60	538,060.80
	FRANCO NEV CORP	7,500	57.21	429,075.00
	GOLDCORP INC	40,087	22.40	897,948.80
	KINROSS GOLD CORP	53,262	3.17	168,840.54
	METHANEX CORP	4,481	57.52	257,747.12
	NEW GOLD INC	26,400	4.56	120,384.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	40,330	39.31	1,585,372.30
	SILVER WHEATON CORCOM NPV	18,300	22.58	413,214.00
	TECK RESOURCES LTD	27,808	17.64	490,533.12
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	44,339	3.72	164,941.08
	YAMANA GOLD INC	42,813	4.13	176,817.69
	BOMBARDIER INC.	69,741	4.36	304,070.76
	CAE Inc.	12,550	15.14	190,007.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	8,102	25.37	205,547.74
	SNC-LAVALIN GROUP INC	7,413	43.22	320,389.86
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	40,000	81.23	3,249,200.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	8,350	220.56	1,841,676.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,272	122.30	1,256,265.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,600	66.12	370,272.00
	TIM HORTONS INC	6,381	95.31	608,173.11
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,156	30.87	591,345.72
	THOMSON CORP	17,965	45.60	819,204.00
	CANADIAN TIRE CORP.	3,731	128.31	478,724.61
	DOLLARAMA INC	5,992	53.58	321,051.36
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	20,200	40.50	818,100.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,600	83.17	216,242.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,179	61.51	687,620.29
	METRO INC	4,300	89.31	384,033.00
	WESTON (GEORGE)	2,436	100.75	245,427.00
	SAPUTO INC	12,400	33.15	411,060.00
	CATAMARAN CORP	9,954	57.77	575,042.58
	VALENT PHARMACEUTICALS INTE	15,504	166.40	2,579,865.60
	BANK MONTREAL	31,483	83.86	2,640,164.38
	BANK OF NOVA SCOTIA	59,415	70.50	4,188,757.50
	CANADIAN IMPERIAL BANK	19,343	106.49	2,059,836.07
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,146	53.13	857,836.98
	ROYAL BANK OF CANADA	70,446	83.16	5,858,289.36
	TRONTO-DOMINION BANK	89,900	57.62	5,180,038.00
	CI FINANCIAL CORP	11,153	33.87	377,752.11
	IGM FINANCIAL INC	4,733	47.52	224,912.16
	ONEX CORPORATION	4,309	64.89	279,611.01
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,018	581.00	591,458.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,638	33.87	495,789.06
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	4,900	47.41	232,309.00
	INTACT FINANCIAL CORP	6,500	79.38	515,970.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	90,513	22.77	2,060,981.01
	POWER CORP OF CANADA	18,188	32.43	589,836.84
	POWER FINANCIAL CORP	12,158	35.75	434,648.50
	SUN LIFE FINANCIAL INC	30,221	42.43	1,282,277.03
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	27,482	57.49	1,579,940.18
	FIRST CAPITAL REALTY INC	5,141	18.72	96,239.52
	CGI GROUP INC	10,784	41.68	449,477.12
	CONSTELLATION SOFTWARE	855	331.56	283,483.80
	OPEN TEXT CORP	6,200	67.70	419,740.00
	BLACKBERRY LTD	26,700	11.85	316,395.00
	BCE INC	13,397	53.34	714,595.98
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	17,542	45.77	802,897.34
	TELUS CORP	10,232	43.28	442,840.96
	ATCO LTD -CLASS I	3,514	47.70	167,617.80
	CANADIAN UTILITIES LTD A	5,700	39.96	227,772.00
	FORTIS INC	10,800	40.61	438,588.00
	TRANSALTA CORP.	15,410	11.14	171,667.40
カナダ・ドル 小計		1,955,655		74,962,820.00 (7,782,639,972)
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,559	30.25	198,409.75
	ORIGIN ENERGY LIMITED	53,321	12.25	653,182.25
	SANTOS	47,096	10.10	475,669.60
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	36,769	35.75	1,314,491.75
オーストラリア・ドル	WORLEYPARSONS LTD	9,546	11.12	106,151.52
	ALUMINA LTD	118,405	1.67	197,736.35
	AMCOR	58,298	12.16	708,903.68
	BHP BILLITON LTD	156,804	30.92	4,848,379.68
	BORAL LIMITED	36,559	4.89	178,773.51
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	83,748	2.94	246,219.12
	ILUKA RESOURCES LIMITED	19,225	6.85	131,691.25
	INCITEC PIVOT LTD	77,907	2.85	222,034.95
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	21,063	12.10	254,862.30
	NEWCREST MINING	40,126	10.34	414,902.84
	ORICA	18,070	18.20	328,874.00
	RIO TINTO LTD	21,591	59.10	1,276,028.10
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	4,540	20.13	91,390.20
	ALS LTD	19,530	5.04	98,431.20
	BRAMBLES LTD	75,570	9.72	734,540.40
	SEEK LTD	15,602	17.09	266,638.18
	ASCIANO LTD	48,800	5.88	286,944.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	104,735	4.61	482,828.35
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	22,105	1.92	42,441.60
	SYDNEY AIRPORT	51,129	4.44	227,012.76
	TOLL HOLDINGS LIMITED	31,243	5.64	176,210.52
	TRANSURBAN GROUP	88,793	8.31	737,869.83
	CROWN RESORTS LTD	17,773	14.38	255,575.74
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	40.43	100,387.69
	TABCORP HOLDINGS	41,797	4.08	170,531.76
	TATTS GROUP LTD	67,665	3.41	230,737.65
	REA GROUP LTD	2,606	45.42	118,364.52
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,128	3.69	85,342.32
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-RTS	1,051	1.80	1,891.80
	METCASH	48,836	2.61	127,461.96
	WESFARMERS LIMITED	54,746	41.42	2,267,579.32
	WOOLWORTHS LIMITED	62,467	31.12	1,943,973.04
	COCA-COLA AMATIL	27,635	9.14	252,583.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,085	4.74	171,042.90
	COCHLEAR LIMITED	2,726	69.55	189,593.30
	HEALTHSCOPE LTD.	51,528	2.61	134,488.08
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,386	54.15	345,801.90
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	18,150	17.45	316,717.50
	CSL LIMITED	23,099	82.57	1,907,284.43
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	134,540	31.92	4,294,516.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	18,601	12.32	229,164.32
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	23,802	12.77	303,951.54
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	79,184	80.72	6,391,732.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	115,429	32.60	3,762,985.40
	WESTPAC BANKING	151,785	32.55	4,940,601.75
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	9,418	36.00	339,048.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	14,274	58.43	834,029.82
	AMP LTD	143,126	5.64	807,230.64
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	113,152	6.37	720,778.24
	QBE INSURANCE GROUP	64,838	10.86	704,140.68
	SUNCORP GROUP LTD	63,586	14.34	911,823.24
	LEND LEASE GROUP	26,816	15.33	411,089.28
	COMPUTERSHARE LIMITED	23,718	11.55	273,942.90
	TELSTRA CORP	215,681	5.69	1,227,224.89
	TPG TELECOM LTD	11,648	7.41	86,311.68
	AGL ENERGY LIMITED	34,160	13.11	447,837.60
	APA GROUP	40,587	7.87	319,419.69
	AUSNET SERVICES	77,077	1.32	101,741.64
オーストラリア・ドル 小計		3,116,717		50,427,546.09 (5,070,489,759)
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	14,410	9.34	134,661.45
	BG GROUP PLC	166,343	9.00	1,497,419.68
	BP PLC	899,881	4.20	3,781,299.96
	PETROFAC	12,271	8.25	101,235.75
イギリス・ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	192,608	21.32	4,107,365.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	119,144	22.23	2,648,571.12
	TULLOW OIL ORD GBP0.10	47,525	4.26	202,456.50
	ANGLO AMERICAN PLC	69,310	13.21	915,931.65
	ANTOFAGASTA PLC	18,608	7.37	137,140.96
	BHP BILLITON PLC	102,998	15.17	1,562,479.66
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,445	24.54	158,160.30
	FRESNILLO PLC	9,924	7.12	70,658.88
	GLENCORE PLC	517,762	3.20	1,658,909.44
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,064	33.26	334,728.64
	RANDGOLD RESOURCES	4,263	42.53	181,305.39
	REXAM PLC	35,993	4.52	162,832.33
	RIO TINTO PLC REG	62,068	29.92	1,857,384.90
	ASHTEAD GROUP PLC	24,152	10.54	254,562.08
	BAE SYSTEMS PLC	156,689	4.81	753,830.77
	BUNZL PLC	16,381	17.86	292,564.66
	COBHAM PLC	60,533	3.01	182,567.52
	IMI PLC	12,877	11.81	152,077.37
	MEGGITT PLC	39,186	5.03	197,105.58
	MELROSE INDUSTRIES PLC	54,829	2.58	141,842.62
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	93,242	8.42	785,563.85
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	9,132,120	―	9,132.12
	SMITHS GROUP PLC	19,277	11.57	223,034.89
	TRAVIS PERKINS PLC	12,584	18.07	227,392.88
	WEIR GROUP PLC/THE	10,427	18.76	195,610.52
	WOLSELEY PLC	13,128	35.90	471,295.20
	AGGREKO PLC	12,456	15.33	190,950.48
	BABCOCK INTL GROUP PLC	12,382	11.37	140,783.34
	CAPITA PLC	31,876	10.70	341,073.20
	EXPERIAN PLC	49,060	10.13	496,977.80
	G4S PLC	79,425	2.76	219,530.70
	INTERTEK GROUP PLC	7,696	23.35	179,701.60
	EASYJET PLC	7,453	16.53	123,198.09
	ROYAL MAIL PLC	34,833	4.17	145,532.27
	GKN PLC	78,808	3.45	272,124.02
	BURBERRY GROUP PLC	21,408	16.50	353,232.00
	PERSIMMON PLC	15,538	15.33	238,197.54
	CARNIVAL PLC	8,978	28.20	253,179.60
	COMPASS GROUP PLC	83,319	10.90	908,177.10
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,584	27.10	313,926.40
	MERLIN ENTERTAINMENTS	23,482	3.79	88,996.78
	TUI TRAVEL PLC	24,446	4.44	108,711.36
	WHITBREAD PLC	8,767	45.87	402,142.29
	WILLIAM HILL PLC	42,152	3.35	141,209.20
	BRITISH SKY BROADCASTING	50,974	9.32	475,077.68
	ITV PLC	184,987	2.14	396,242.15
	PEARSON	40,454	12.31	497,988.74
	REED ELSEVIER PLC	56,787	11.13	632,039.31
	WPP PLC	64,065	13.40	858,471.00
	DIXONS CARPHONE PLC	46,718	4.23	197,757.29
	KINGFISHER PLC	114,258	3.12	356,484.96
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	78,957	4.88	385,704.94
	NEXT PLC	7,661	67.75	519,032.75
	SPORTS DIRECT INTERNATIO	12,643	6.60	83,507.01
	MORRISON SUPERMARKETS	101,928	1.78	181,941.48
	SAINSBURY (J) PLC	58,994	2.33	137,691.99
	TESCO	402,230	1.86	749,957.83
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	17,610	32.03	564,048.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	91,032	37.94	3,454,209.24
	COCA COLA HBC AG CDI	10,153	14.52	147,421.56
	DIAGEO	122,612	19.81	2,428,943.72
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	46,642	29.60	1,380,603.20
	SABMILLER PLC	47,160	35.64	1,680,782.40
	TATE & LYLE	22,098	6.03	133,361.43
	UNILEVER PLC	62,587	27.06	1,693,604.22
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	31,691	52.55	1,665,362.05
	SMITH&NEOHEW PLC	44,093	11.10	489,432.30
	ASTRAZENECA PLC	61,647	47.80	2,946,726.60
	GLAXOSMITHKLINE PLC	236,844	14.85	3,517,133.40
	SHIRE PLC	28,725	45.57	1,308,998.25
	BARCLAYS PLC	801,099	2.45	1,963,894.19
	HSBC HOLDINGS PLC	935,753	6.37	5,960,746.61
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,786,374	0.80	2,238,851.50
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	123,989	3.95	490,128.51
	STANDARD CHARTERED PLC	120,285	9.37	1,127,190.73
	3I GROUP PLC	46,407	4.44	206,047.08
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	44,826	4.49	201,672.17
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	12,334	9.75	120,318.17
	ICAP PLC	28,630	4.16	119,329.84
	INVESTEC PLC	26,509	5.92	156,933.28
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	11,014	22.55	248,365.70
	SCHRODERS PLC	5,922	26.95	159,597.90
	ADMIRAL GROUP PLC	9,290	12.40	115,196.00
	AVIVA PLC	146,135	5.08	742,365.80
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	73,136	2.94	215,385.52
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	73,029	3.69	269,623.06
	LEGAL & GENERAL GROUP	293,209	2.46	723,346.60
	OLD MUTUAL PLC	237,522	2.00	475,756.56
	PRUDENTIAL PLC	125,195	15.48	1,938,018.60
	RSA INSURANCE GROUP PLC	50,468	4.68	236,291.17
	STANDARD LIFE PLC	118,057	4.24	500,561.68
	SAGE GROUP PLC/THE	51,835	4.07	211,020.28
	BT GROUP PLC	393,678	4.10	1,614,867.15
	INMARSAT PLC	20,170	7.94	160,250.65
	VODAFONE GROUP PLC	1,293,911	2.33	3,027,104.78
	CENTRICA PLC	249,861	2.84	711,104.40
	NATIONAL GRID PLC	185,781	9.30	1,727,763.30
	SEVERN TRENT PLC	12,259	20.43	250,451.37
	SSE PLC	48,333	16.40	792,661.20
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,469	9.05	303,061.79
	ARM HOLDINGS PLC	69,702	9.14	637,424.79
イギリス・ポンド 小計		22,960,437		82,844,620.22 (15,367,677,051)
	TRANSOCEAN LTD	17,794	20.46	364,065.24
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	391	358.50	140,173.50
	GIVAUDAN-REG	456	1,722.00	785,232.00
	HOLCIM LTD-REG	11,313	71.35	807,182.55
スイス・フラン	SIKA AG-BR	105	3,678.00	386,190.00
	SYNGETA AG	4,523	318.30	1,439,670.90
	ABB LTD	107,212	21.69	2,325,428.28
	GEBERIT AG-REG	1,863	336.60	627,085.80
	SCHINDLER HLDG AG	946	135.00	127,710.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,130	137.80	293,514.00
	SULZER	1,340	107.90	144,586.00
	ADECCO SA-REG	8,208	67.85	556,912.80
	SGS S.A.	264	2,090.00	551,760.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,775	130.10	361,027.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	25,443	90.85	2,311,496.55
	THE SWATCH GROUP	2,431	88.95	216,237.45
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,493	477.50	712,907.50
	ARYZTA AG	4,262	77.10	328,600.20
	BARRY CALLEBAUT AG REG	109	1,034.00	112,706.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	47	4,867.00	228,749.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	57,720.00	288,600.00
	NESTLE SA-REG	157,611	72.55	11,434,678.05
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,632	146.20	384,798.40
	ACTELION CHF0.50 (REGD)	5,036	114.90	578,636.40
	LOMZA AG-REG	2,799	113.60	317,966.40
	NOVARTIS AG-REG SHS	112,417	93.50	10,510,989.50
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	34,334	289.40	9,936,259.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	75,344	25.82	1,945,382.08
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,993	43.78	481,273.54
	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,721	76.90	132,344.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	838	277.50	232,545.00
	UBS GROUP AG	192,693	17.35	3,343,223.55
	BALOISE HOLDING AG REG	2,266	126.20	285,969.20
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,626	221.40	359,996.40
	SWISS RE LTD	17,474	82.60	1,443,352.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,284	302.80	2,205,595.20
	SWISS PRIME SITE REG	2,856	74.50	212,772.00
	SWISSCOM	1,150	586.50	674,475.00
スイス・フラン 小計		822,184		57,590,092.89 (7,075,518,812)
	HUTCHISON WHAMPOA	103,200	97.20	10,031,040.00
	NWS HOLDINGS LTD HKD1	79,500	14.36	1,141,620.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	56,000	17.08	956,480.00
	MTR CORP	72,982	31.15	2,273,389.30
香港・ドル	LI & FUNG LTD	292,400	8.62	2,520,488.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	66,000	24.80	1,636,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	34,000	27.80	945,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	116,000	52.95	6,142,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	46,800	23.45	1,097,460.00
	SANDS CHINA LTD	119,321	46.45	5,542,460.45
	SHANGRI-LA ASIA	64,000	10.74	687,360.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD-RTS	9,142	0.33	3,062.57
	SJM HOLDINGS LTD	95,000	15.40	1,463,000.00
	WYNN MACAU LTD	75,361	25.30	1,906,633.30
	WH GROUP LIMITED	167,500	4.59	768,825.00
	BANK EAST ASIA	60,840	32.50	1,977,300.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	179,000	27.40	4,904,600.00
	HANG SENG BANK	36,900	129.20	4,767,480.00
	FIRST PACIFIC CO	111,000	8.18	907,980.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	55,000	168.90	9,289,500.00
	AIA GROUP LTD	587,800	44.80	26,333,440.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	69,000	142.30	9,818,700.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	109,000	23.30	2,539,700.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,647	52.00	2,737,644.00
	HYSAN DEVELOPMENT	31,000	35.85	1,111,350.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	27.95	1,034,150.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	253,473	9.26	2,347,159.98
	SINO LAND	143,200	12.72	1,821,504.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	81,000	113.40	9,185,400.00
	SWIRE PACIFIC A	32,500	106.60	3,464,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	56,051	24.10	1,350,829.10
	WHARF HOLDINGS	73,125	55.95	4,091,343.75
	WHEELOCK & CO LTD	43,000	39.00	1,677,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	144,000	9.65	1,389,600.00
	PCCW LIMITED	188,000	5.20	977,600.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	29,000	57.40	1,664,600.00
	CLP HOLDINGS	93,500	67.45	6,306,575.00
	HONGKONG CHINA GAS	311,698	18.38	5,729,009.24
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	67,000	74.05	4,961,350.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,400	78.95	1,057,930.00
香港・ドル 小計		4,255,340		148,562,263.69 (2,277,459,502)
	KEPPEL CORP LTD	69,900	9.00	629,100.00
	NOBLE GROUP LTD	213,833	1.22	261,945.42
	SEMBCORP INDUSTRIES	48,560	4.57	221,919.20
	SEMBCORP MARINE LTD	37,200	3.13	116,436.00
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENGR.	78,000	3.37	262,860.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.22	105,350.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	100,000	2.60	260,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,800	10.78	288,904.00
	GENTING SINGAPORE PLC	296,000	1.14	337,440.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINDS	78,000	4.29	334,620.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,000	42.59	212,950.00
	GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD	332,960	0.46	153,161.60
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	91,000	3.21	292,110.00
	DBS GROUP HOLDING	84,989	19.83	1,685,331.87
	OVERSEA-CHINESE BANKING	143,443	10.48	1,503,282.64
	UNITED OVERSEAS BANK	62,824	24.00	1,507,776.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40,000	7.32	292,800.00
	CAPITALAND LIMITED	125,000	3.32	415,000.00
	CITY DEVELOPMENTS	19,000	10.06	191,140.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	151,000	2.62	395,620.00
	KEPPEL LAND LIMITED	38,000	3.37	128,060.00
	UOL GROUP LIMITED	21,405	6.73	144,055.65
	SINGAPORE TELECOM	395,060	3.90	1,540,734.00
	STARHUB LTD	24,000	4.14	99,360.00
シンガポール・ドル 小計		2,567,974		11,379,956.38 (1,033,755,237)
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	36,377	8.19	297,927.63
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	44,973	3.87	174,045.51
	RYMAN HEALTHCARE LTD	18,783	8.01	150,451.83
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	86,496	3.06	264,677.76
	CONTACT ENERGY LIMITED	16,243	6.13	99,569.59
	MERIDIAN ENERGY LTD.	56,024	1.72	96,361.28
	MIGHTY RIVER POWER LTD.	31,153	3.00	93,459.00
ニュージーランド・ドル 小計		290,049		1,176,492.60 (109,060,864)
	LUNDIN PETROLEUM AB	10,991	105.10	1,155,154.10
	BOLIDEN AB	12,926	126.00	1,628,676.00
	ALFA LAVAL AB	16,212	148.40	2,405,860.80
	ASSA ABLOY AB-B	16,523	405.20	6,695,119.60
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	33,236	215.00	7,145,740.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	18,801	198.10	3,724,478.10
	SANDVIK AB	51,437	78.10	4,017,229.70
	SKANSKA AB-B	19,561	160.60	3,141,496.60
	SKF AB-B SHARES	19,010	153.60	2,919,936.00
	VOLVO AB-B SHS	75,846	81.60	6,189,033.60
	SECURITAS B	16,197	90.05	1,458,539.85
	ELECTROLUX AB-SER B	12,242	221.60	2,712,827.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	22,013	54.90	1,208,513.70
	HENNES & MAURITZ B	46,252	319.40	14,772,888.80
	ICA GRUPPEN AB	3,600	288.00	1,036,800.00
	SWEDISH MATCH	9,998	257.50	2,574,485.00
	SCA SV CELLULOSA AB-B SHS	28,955	175.90	5,093,184.50
	ELEKTA AB-B SHS	17,304	76.00	1,315,104.00
	GETINGE AB-B SHS	10,283	172.60	1,774,845.80
	NORDEA BANK AB	147,948	93.15	13,781,356.20
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	75,182	98.50	7,405,427.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	24,740	364.20	9,010,308.00
	SWEDBANK AB	44,887	195.60	8,779,897.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,176	131.80	1,077,596.80
	INVESTOR AB SER B NPV	22,511	280.10	6,305,331.10
	KINNEVIK INV AB	11,507	258.70	2,976,860.90
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	148,228	93.90	13,918,609.20
	HEXAGON AB B SHS	12,498	237.00	2,962,026.00
	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	3,206	620.50	1,989,323.00
	TELE2 AB-B SHS	15,324	96.55	1,479,532.20
	TELIASONERA	117,725	53.20	6,262,970.00
スウェーデン・クローナ 小計		1,073,319		146,919,150.95 (2,337,483,691)
	ACERGY SA	15,608	69.90	1,090,999.20
	SEADRILL LTD	18,366	100.50	1,845,783.00
	STATOIL ASA	55,327	132.50	7,330,827.50
ノルウェー・クローネ	NORSK HYDRO	65,734	41.08	2,700,352.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,865	298.30	2,644,429.50
	ORKLA ASA	38,925	52.20	2,031,885.00
	DNB ASA	48,335	116.50	5,631,027.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,425	120.30	1,254,127.50
	TELENOR ASA	37,494	148.10	5,552,861.40
ノルウェー・クローネ 小計		299,079		30,082,293.32 (506,886,642)
	NOVOZYMES A/S B SHARES	11,545	262.90	3,035,180.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,956	220.40	2,414,702.40
	ISS A/C	4,279	169.00	723,151.00
	"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	8,411	187.40	1,576,221.40
デンマーク・クローネ	A P MOLLER MAERSK A/S	353	12,480.00	4,405,440.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	188	12,230.00	2,299,240.00
	PANDORA A/S	5,661	531.00	3,005,991.00
	CARLSBERG B	5,145	533.00	2,742,285.00
	COLOPLAST B	5,346	518.50	2,771,901.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,422	429.20	610,322.40
	NOVO NORDISK A/S-B	97,982	272.90	26,739,287.80
	DANSKE BANK A/S	32,427	170.00	5,512,590.00
	TRYG A/S	994	690.00	685,860.00
	TDC A/S	39,500	48.50	1,915,750.00
デンマーク・クローネ 小計		224,209		58,437,922.50 (1,160,577,141)
	DELEK GROUP LTD	283	1,268.00	358,844.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	20,712	26.40	546,796.80
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	147	1,912.00	281,064.00
イスラエル・シェケル	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	41,777	223.10	9,320,448.70
	BANK HAPOALIM BM	52,013	19.25	1,001,250.25
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,153	13.66	958,289.98
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,722	41.05	358,038.10
	NICE SYSTEMS LTD	2,697	184.00	496,248.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	93,060	7.01	652,815.90
イスラエル・シェケル 小計		289,564		13,973,795.73 (426,480,246)
	ENI SPA	124,050	16.07	1,993,483.50
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,690	9.80	183,162.00
	NESTE OIL OYJ	6,047	19.08	115,376.76
	OMV AG	7,551	23.26	175,636.26
ユーロ	REPSOL SA	50,475	18.05	911,073.75
	SAIPEM EUR1	13,499	11.51	155,373.49
	TECHNIP SA	5,266	52.30	275,411.80
	TENARIS SA	22,671	13.30	301,524.30
	TOTAL SA	104,555	44.99	4,703,929.45
	VOPAK	3,294	40.40	133,077.60
	AIR LIQUIDE	16,791	101.20	1,699,249.20
	AKZO NOBEL	11,929	55.56	662,775.24
	ARCELORMITTAL	48,258	9.86	476,065.17
	ARKEMA	2,772	54.72	151,683.84
	ARKEMA SA-RTS	2,772	2.36	6,558.55
	BASF SE	44,835	73.01	3,273,403.35
	CRH	36,525	19.00	693,975.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,216	33.27	106,996.32
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,789	60.97	413,925.33
	IMERYS SA	1,606	60.80	97,644.80
	K&S AG	8,717	24.13	210,384.79
	KONINKLIJKE DSM N.V	8,476	52.87	448,126.12
	LAFARGE (FRANCE)	9,206	57.18	526,399.08
	LANXESS AG	4,702	39.93	187,774.37
	LINDE	9,043	151.75	1,372,275.25
	SOLVAY	2,902	110.50	320,671.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	26,024	7.12	185,421.00
	SYMRISE AG	5,907	48.06	283,919.95
	THYSSENKRUPP AG	22,263	21.27	473,645.32
	UMICORE	5,256	32.70	171,871.20
	UPM-KYMMENE	26,069	13.35	348,021.15
	VOESTALPINE AG	5,300	33.40	177,020.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,607	28.41	244,567.90
	AIRBUS GROUP NV	28,635	48.99	1,402,971.82
	ALSTOM-NEW	10,562	28.12	297,056.25
	ANDRITZ AG	3,634	43.46	157,933.64
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,537	45.12	204,732.12
	BOUYGUES SA	8,005	30.25	242,191.27
	BRENNTAG AG	7,558	44.29	334,743.82
	CIE DE SAINT-GOBAIN	21,979	36.94	811,904.26
	CNH INDUSTRIAL NV	48,740	6.29	306,818.30
	FERROVIAL SA	20,044	16.48	330,325.12
	FERROVIAL SA - RTS	23,235	0.39	9,146.69
	FINMECCANICA SPA	19,937	7.80	155,508.60
	GEA GROUP AG NPV	8,957	38.43	344,217.51
	KONE OYJ	15,422	37.00	570,614.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	46,527	24.25	1,128,512.38
	LEGRAND PROMESSES EUR4	12,803	42.16	539,838.49
	MAN SE	1,693	91.65	155,163.45
	METSO OYJ	5,434	24.93	135,469.62
	OCI NV	4,755	28.83	137,110.42
	OSRAM LICHT AG	4,568	33.40	152,571.20
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	9,547	14.45	137,954.15
	REXEL SA	13,211	14.89	196,711.79
	SAFRAN SA	13,402	52.03	697,306.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,906	65.60	1,699,433.60
	SIEMENS AG	38,712	95.16	3,683,833.92
	THALES SA	4,492	42.67	191,673.64
	VALLOUREC	5,151	26.66	137,351.41
	VINCI SA	23,985	43.47	1,042,747.87
	WARTSILA OYJ	7,367	36.02	265,359.34
	ZARDOYA OTIS	6,992	8.57	59,921.44
	ZODIAC AEROSPACE	9,033	26.65	240,729.45
	BIC	1,340	107.20	143,648.00
	BUREAU VERITAS	10,721	19.18	205,682.38
	EDENRED	9,808	23.19	227,447.52
	RANDSTAD HOLDING NV	6,001	39.68	238,149.68
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	19,792	17.21	340,620.32
	ADP	1,341	98.69	132,343.29
	ATLANTIA SPA	20,273	20.28	411,136.44
	BOLLORE	257	397.00	102,029.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	48,032	26.71	1,283,174.88
	FRAPORT AG NPV	1,722	49.11	84,576.03
	GROUPE EUROTUNNEL SA REGR	22,973	10.39	238,804.33
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	51,776	5.74	297,556.67
	LUFTHANSA	10,821	14.35	155,335.45
	TNT EXPRESS NV - W/I	21,499	5.42	116,524.58
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	16,122	91.95	1,482,417.90
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,706	68.28	184,765.68
	CONTINENTAL	5,449	169.20	921,970.80
	DAIMLER AG	46,994	67.80	3,186,193.20
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	43,001	10.03	431,300.03
	MICHELIN B	9,205	73.95	680,709.75
	NOKIAN RENKAAT OYJ	6,017	22.71	136,646.07
	PEUGEOT SA	20,970	10.30	215,991.00
	PIRELLI & C.	12,396	11.41	141,438.36
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	7,546	70.04	528,521.84
	RENAULT SA	9,302	64.52	600,165.04
	VALEO SA	3,699	98.95	366,016.05
	VOLKSWAGEN STAMM	1,437	181.90	261,390.30
	VOLKSWAGEN VORZUG	7,915	185.20	1,465,858.00
	ADIDAS AG	10,330	64.50	666,285.00
	CHRISTIAN DIOR	2,625	154.00	404,250.00
	HUGO BOSS AG -ORD	1,654	105.90	175,158.60
	KERING	3,739	166.10	621,047.90
	LUXOTTICA GROUP SPA	8,080	43.00	347,440.00
	LVMH	13,615	144.50	1,967,367.50
	ACCOR SA	8,360	37.93	317,136.60
	SODEXO	4,625	81.12	375,180.00
	ALTICE SA	4,459	54.10	241,231.90
	AXEL SPRINGER SE	2,115	47.35	100,155.82
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,129	26.59	216,190.75
	JC DECAUX SA NPV	3,562	26.45	94,214.90
	LAGARDERE	6,405	22.80	146,034.00
	NUMERICABLE-SFR	4,568	33.61	153,530.48
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG REG	10,724	34.35	368,369.40
	PUBLICIS GROUPE	8,934	59.06	527,642.04
	REED ELSEVIER	34,515	19.77	682,361.55
	RTL GROUP	2,041	77.44	158,055.04
	SES	14,649	29.92	438,298.08
	TELENET GROUP HOLDING NV	2,648	45.97	121,728.56
	WOLTERS KLUWER CVA	14,781	23.56	348,314.26
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	54,136	23.41	1,267,594.44
	CARREFOUR	30,905	25.44	786,377.72
	CASINO ORD	2,875	77.49	222,783.75
	COLRUYT NV	3,339	37.40	124,878.60
	DELHAIZE GROUP	5,000	58.79	293,950.00
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,677	5.59	165,894.43
	JERONIMO MARTINS	14,408	8.17	117,713.36
	KONINKLIJKE AHOLD NV	43,310	14.20	615,218.55
	METRO STAMM	7,847	27.31	214,301.57
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	39,259	94.46	3,708,405.14
	DANONE	28,227	56.75	1,601,882.25
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	5,138	54.99	282,538.62
	HEINEKEN NV	11,393	63.25	720,607.25
	KERRY GROUP A	7,783	59.69	464,567.27
	PERNOD RICARD	10,525	95.31	1,003,137.75
	REMY COINTREAU	1,506	60.47	91,067.82
	UNILEVER NV CVA	79,478	32.75	2,603,301.89
	BEIERSDORF	4,843	71.58	346,661.94
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	8,811	89.22	786,117.42
	HENKEL KGAA	5,638	79.64	449,010.32
	L'OREAL	12,248	137.20	1,680,425.60
	CELESIO AG	2,182	26.80	58,477.60
	ESSILOR INTERNATIONAL	10,106	90.30	912,571.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	10,692	59.39	634,997.88
	FRESENIUS SE & CO KGaA	18,691	43.59	814,834.14
	BAYER AG	40,390	120.95	4,885,170.50
	GRIFOLS SA	7,678	35.82	275,064.35
	MERCK KGAA	6,363	80.08	509,549.04
	ORION OYJ	4,848	27.58	133,707.84
	QIAGEN N.V.	11,328	19.21	217,667.52
	SANOFI	58,084	77.86	4,522,420.24
	UCB SA	6,087	63.08	383,967.96
	BANCA INTESA SPA	566,548	2.47	1,403,905.94
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	203,823	0.64	132,281.12
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	289,624	8.63	2,501,772.11
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	1,819,893	0.08	151,051.11
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO POPOLARE SC	18,367	11.09	203,690.03
	BANCO POPULAR ESPANOL	87,593	4.42	387,161.06
	BANCO SANTANDER SA	603,549	7.24	4,375,126.70
	BANK OF IRELAND	1,325,475	0.33	437,406.75
	BANKIA SA	225,332	1.41	317,718.12
	BANKINTER, S.A.	32,073	7.20	231,150.11
	BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	167,315	2.28	381,645.51
	BNP PARIBAS	51,682	51.56	2,664,723.92
	CAIXABANK	88,099	4.44	391,247.65
	CAIXABANK-RTS	88,099	0.05	4,757.34
	COMMERZBANK AG	47,768	12.30	587,785.24
	CREDIT AGRICOLE SA	49,396	11.30	558,421.78
	ERSTE GROUP BANK AG	13,631	21.78	296,883.18
	ING GROUP N.V.	188,140	11.78	2,216,289.20
	INTESA SANPAOLO RSP	42,401	2.16	91,755.76
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	12,349	46.00	568,054.00
	NATIXIS	45,377	5.68	257,832.11
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	16.64	89,157.12
	SOCIETE GENERALE-A	35,757	39.89	1,426,346.73
	UNICREDIT SPA	213,986	5.94	1,272,146.77
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	42,377	6.18	261,889.86
	DEUTSCHE BANK AG-REG	67,210	26.28	1,766,614.85
	DEUTSCHE BOERSE AG	9,517	58.75	559,123.75
	EURAZEO NPV	2,148	55.95	120,180.60
	EXOR SPA	4,732	35.80	169,405.60
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,939	72.75	286,562.25
	MEDIOBANCA	29,217	7.20	210,362.40
	WENDEL	1,485	94.75	140,703.75
	AEGON NV	88,241	6.31	557,065.43
	AGEAS	10,847	28.76	311,959.72
	ALLIANZ	22,280	138.45	3,084,666.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	57,877	17.39	1,006,481.03
	AXA	88,509	19.41	1,718,402.23
	CNP ASSURANCES	8,159	14.89	121,487.51
	DELTA LLOYD NV	10,617	18.48	196,255.24
	HANNOVER RUECK SE	3,190	71.76	228,914.40
	MAPFRE SA	44,197	2.95	130,425.34
	MUENCHENER RUECK AG-REG	8,420	165.65	1,394,773.00
	NN GROUP NV	5,745	24.41	140,264.17
	SAMPO INSURANCE CO A	22,143	39.67	878,412.81
	SCOR SE	7,415	25.09	186,042.35
	UNIPOLSAI SPA	49,599	2.30	114,077.70
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER	1,724	40.00	68,968.62
	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	11,715	25.89	303,359.92
	DEUTSCHE WOHNEN AG BR	13,941	19.30	269,131.00
	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	50,575	2.41	121,936.32
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	19,728	32.01	631,591.92
	ATOS	3,839	57.13	219,322.07
	CAP GEMINI SA	7,082	58.93	417,342.26
	DASSAULT SYSTEMES	6,182	52.57	324,987.74
	GEMALTO	3,783	68.32	258,454.56
	SAP SE	44,952	56.68	2,547,879.36
	UNITED INTERNET	5,845	35.42	207,059.12
	ALCATEL LUCENT	138,059	2.86	395,262.91
	NOKIA	185,893	6.69	1,243,624.17
	BELGACOM SA	7,389	31.74	234,563.80
	DEUTSCHE TELEKOM	154,920	13.70	2,122,404.00
	ELISA CORP-A SHARES	7,031	23.32	163,962.92
	ILIAD SA	1,247	197.50	246,282.50
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	157,432	2.67	420,343.44
	ORANGE S.A.	92,016	14.16	1,303,406.64
	TELECOM ITALIA SPA	495,270	0.90	448,714.62
	TELECOM ITALIA-RNC	292,138	0.71	208,148.32
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	4.21	116,604.26
	TELEFONICA S.A.	199,723	12.88	2,572,432.24
	TELEFONICA SA-RTS	203,807	0.36	75,000.97
	VIVENDI SA	60,061	20.48	1,230,049.28
	E.ON SE	97,405	14.25	1,388,508.27
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	113,676	3.29	375,017.12
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	12,365	24.07	297,687.37
	ENAGAS	10,106	26.93	272,154.58
	ENEL GREEN POWER SPA	84,132	1.93	162,795.42
	ENEL SPA	326,817	3.88	1,268,049.96
	FORTUM OYJ	21,404	20.18	431,932.72
	GAS NATURAL SDG-E	16,865	22.78	384,184.70
	GDF SUEZ	70,482	19.81	1,396,600.83
	IBERDROLA SA	245,704	5.94	1,460,955.98
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,209	73.67	383,747.03
	RWE AG	24,201	29.13	704,975.13
	SNAM SPA	99,718	4.26	425,197.55
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,617	14.26	222,698.42
	TERNA SPA	76,807	3.88	298,318.38
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,594	14.66	302,011.01
	ASML HOLDING NV	17,413	84.93	1,478,886.09
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	55,468	7.87	436,976.90
	STMICROELECTRONICS NV	30,160	6.02	181,774.32
ユーロ 小計		12,788,191		153,751,228.09 (22,727,506,536)
合計		66,147,987		175,704,218,996 (175,704,218,996)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	17,600	406,120.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	43,493	408,834.20
		AMERICAN TOWER CORP	19,305	2,027,218.05
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	45,700	526,464.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,415	1,031,467.85
		BOSTON PROPERTIES INC	7,550	978,782.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,306	330,184.08
		CROWN CASTLE INTL CORP	16,600	1,379,294.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,500	456,755.00
		DUKE REALTY CORP	16,300	316,872.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,016	1,205,413.44
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,067	620,791.47
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,300	437,778.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	25,689	687,437.64
		HCP INC	22,700	1,016,960.00
		HEALTH CARE REIT INC	16,000	1,178,560.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,448	870,291.52
		IRON MOUNTAIN INC	8,557	325,251.57
		KIMCO REALTY CORP	20,200	514,090.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,200	254,736.00
		MACERICH CO/THE	6,900	545,652.00
		PLUM CREEK TIMBER CO	8,456	352,446.08
		PROLOGIS INC	24,711	1,044,781.08
		PUBLIC STORAGE	7,300	1,369,699.00
		RAYONIER INC	7,050	192,324.00
		REALTY INCOME CORP	11,374	528,436.04
		REGENCY CENTERS CORP	4,600	282,808.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	15,184	2,745,267.20
		SL GREEN REALTY CORP	4,700	545,858.00
		UDR INC	12,300	378,594.00
		VENTAS INC COM	14,600	1,044,630.00
		VORNADO REALTY TRUST	8,359	932,530.04
		WEYERHAEUSER CO	26,091	921,273.21
	アメリカ・ドル 小計		496,571	25,857,599.47 (3,074,210,000)
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5,913	134,402.49
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	191,100.00
	カナダ・ドル 小計		12,913	325,502.49 (33,793,668)
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	43,063	306,177.93
		FEDERATION CENTRES	69,129	191,487.33
		GOODMAN GROUP	84,621	461,184.45
		GPT GROUP	81,952	339,281.28
		MIRVAC GROUP	183,614	322,242.57
		NOVION PROPERTY GROUP	101,230	215,619.90
		SCENTRE GROUP	263,159	913,161.73
		STOCKLAND	114,002	469,688.24
		WESTFIELD CORP	95,476	791,496.04
	オーストラリア・ドル 小計		1,036,246	4,010,339.47 (403,239,633)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	46,602	357,903.36
		HAMMERSON	36,387	226,691.01
		INTU PROPERTIES PLC	42,917	153,170.77
		LAND SECURITIES GROUP	38,244	454,338.72
		SEGRO PLC	38,805	152,232.01
	イギリス・ポンド 小計		202,955	1,344,335.87 (249,374,303)
	香港・ドル	LINK REIT	112,000	5,532,800.00
	香港・ドル 小計		112,000	5,532,800.00 (84,817,824)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	96,013	224,670.42
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	96,000	161,760.00
		CAPITAMALL TRUST	113,700	225,126.00
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	110,000	216,700.00
	シンガポール・ドル 小計		415,713	828,256.42 (75,238,813)
	ユーロ	CORIO NV	3,752	152,650.12
		FONCIERE DES REGIONS	1,298	99,647.46
		GECINA SA	1,359	147,791.25
		ICADE	1,711	110,068.63
		KLEPIERRE	4,801	173,268.09
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,838	1,028,075.00
	ユーロ 小計		17,759	1,711,500.55 (252,994,011)
投資証券 小計				4,173,668,252 (4,173,668,252)
合計				4,173,668,252 (4,173,668,252)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	600銘柄	97.3%	―	62.9%
	投資証券	33銘柄	―	2.7%
カナダ・ドル	株式	93銘柄	99.6%	―	4.3%
	投資証券	2銘柄	―	0.4%
オーストラリア・ドル	株式	62銘柄	92.6%	―	3.0%
	投資証券	9銘柄	―	7.4%
イギリス・ポンド	株式	105銘柄	98.4%	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	1.6%
スイス・フラン	株式	38銘柄	100.0%	―	3.9%
香港・ドル	株式	40銘柄	96.4%	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	3.6%
シンガポール・ドル	株式	24銘柄	93.2%	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	6.8%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	1.3%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.3%
デンマーク・クローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	0.6%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.2%
ユーロ	株式	235銘柄	98.9%	―	12.8%
	投資証券	6銘柄	―	1.1%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。