有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	5,193,280,292	23,881,299,422
合 計		5,193,280,292	23,881,299,422

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		1,083,514,997	4,513,997,651
金銭信託		374,823	15,982,061
コール・ローン		651,491,670	3,668,727,879
株式		198,907,329,910	193,830,249,588
投資証券		4,676,533,367	4,527,543,756
派生商品評価勘定		127,399,854	259,934,902
未収入金		42,362,327	68,446,073
未収配当金		225,267,523	274,843,828
差入委託証拠金		1,424,458,989	1,530,641,103
流動資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841
資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,363,182	183,831,220
未払解約金		126,101,100	53,290,000
未払利息		1,762	9,816
その他未払費用		446	1,419
流動負債合計		140,466,490	237,132,455
負債合計		140,466,490	237,132,455
純資産の部
元本等
元本	1	47,285,974,098	45,330,301,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		159,712,292,872	163,122,933,247
元本等合計		206,998,266,970	208,453,234,386
純資産合計		206,998,266,970	208,453,234,386
負債純資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	期首元本額	51,305,848,214円	47,285,974,098円
	期中追加設定元本額	5,904,597,761円	5,354,506,355円
	期中一部解約元本額	9,924,471,877円	7,310,179,314円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,385,587,942円	5,193,280,292円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,336,632,392円	6,309,394,089円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	74,165,727円	79,461,910円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	60,143,809円	53,544,059円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,621,599,807円	71,820,942円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	30,110,872円	25,389,889円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	611,472円	1,133,923円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	34,029,652円	19,215,214円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	51,332円	46,223円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,370,189円	1,863,710円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,930,955円	3,208,899円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,848,864,908円	3,274,486,650円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	960,574円	858,774円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	370,535,116円	293,978,500円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	364,776,142円	312,519,879円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	30,393,180円	28,346,142円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	103,010,194円	78,662,520円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,341,042,599円	1,153,106,119円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	205,255,675円	158,557,757円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	722,671,012円	586,493,789円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	29,525,949円	25,522,216円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	22,838,216円	16,761,437円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	25,547,253円	22,157,667円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	12,611,865円	8,677,312円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	142,105,008円	117,865,377円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	392,345円	310,134円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	753,782円	693,530円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	469,975,113円	165,613,182円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	125,147,080円	109,510,970円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	20,627,311円	17,917,122円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	20,288,508円	18,663,041円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	8,621,672円	11,926,274円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	300,588,586円	394,504,770円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,288,134,329円	2,536,712,103円
	全世界株式インデックス・ファンド	1,127,072,803円	1,851,020,895円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	11,057,591円	6,396,713円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	125,859,489円	20,370,208円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	493,474円	451,057円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	900,663,318円	694,925,432円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	33,789,693円	26,951,395円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	15,298,681円	10,978,429円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	19,066,838,483円	21,627,002,595円
	計	47,285,974,098円	45,330,301,139円
2	受益権の総数	47,285,974,098口	45,330,301,139口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種 類	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	38,221,019,076	△30,485,027,691
投資証券	1,011,348,134	△1,129,477,607
合計	39,232,367,210	△31,614,505,298

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンド期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,432,007,097	―	2,539,892,491	107,885,394
	S&P 60	131,520,497	―	136,685,623	5,165,126
	SPI 200	120,353,911	―	117,285,211	△3,068,700
	FTSE100INDEX	117,372,613	―	118,618,434	1,245,821
	FSMI INDEX	103,621,207	―	105,591,972	1,970,765
	EURO STOXX 50	379,603,077	―	374,348,533	△5,254,544
	合 計	3,284,478,402	―	3,392,422,264	107,943,862

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,284,700,463	―	7,235,168,661	△49,531,802
	S&P 60	384,715,123	―	402,297,906	17,582,783
	SPI 200	319,881,925	―	336,827,700	16,945,775
	FTSE100INDEX	404,452,142	―	412,900,358	8,448,216
	FSMI INDEX	282,611,452	―	290,445,580	7,834,128
	EURO STOXX 50	1,034,908,844	―	1,129,687,435	94,778,591
	合 計	9,711,269,949	―	9,807,327,640	96,057,691

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,122,965,824	―	1,128,333,536	5,367,712
	カナダ・ドル	40,913,086	―	40,161,015	△752,071
	オーストラリア・ドル	26,823,584	―	26,010,656	△812,928
	イギリス・ポンド	55,267,750	―	54,561,600	△706,150
	ユーロ	137,732,794	―	134,854,965	△2,877,829
	売建
	アメリカ・ドル	662,376,065	―	659,711,140	2,664,925
	カナダ・ドル	23,686,035	―	23,204,142	481,893
	オーストラリア・ドル	20,848,277	―	20,320,825	527,452
	イギリス・ポンド	50,430,292	―	50,014,800	415,492
	スウェーデン・クローナ	6,266,000	―	6,265,350	650
	ユーロ	81,696,643	―	80,912,979	783,664
	合 計	2,229,006,350	―	2,224,351,008	5,092,810

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,968,974,370	―	2,956,124,700	△12,849,670
	カナダ・ドル	148,871,806	―	144,818,700	△4,053,106
	オーストラリア・ドル	75,325,280	―	74,128,000	△1,197,280
	イギリス・ポンド	181,937,580	―	182,578,000	640,420
	ユーロ	316,826,643	―	314,210,250	△2,616,393
	売建
	アメリカ・ドル	182,992,788	―	182,938,800	53,988
	スウェーデン・クローナ	56,484,800	―	56,496,410	△11,610
	ユーロ	58,904,392	―	58,824,750	79,642
	合 計	3,990,317,659	―	3,970,119,610	△19,954,009

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1口当たり純資産額	4.3776円	4.5985円
(1万口当たり純資産額)	(43,776円)	(45,985円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APA CORPORATION	10,400	46.59	484,536.00
	BAKER HUGHES COMPANY	28,149	28.65	806,468.85
	CHENIERE ENERGY INC	6,911	172.65	1,193,184.15
	CHEVRON CORPORATION	55,595	181.03	10,064,362.85
	CONOCOPHILLIPS	38,588	124.25	4,794,559.00
	COTERRA ENERGY INC	24,300	28.07	682,101.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	18,700	67.50	1,262,250.00
	DIAMONDBACK ENERGY	5,000	146.74	733,700.00
	EOG RESOURCES INC	17,306	141.29	2,445,164.74
	EQT CORP	10,200	42.66	435,132.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	125,651	110.54	13,889,461.54
	HALLIBURTON CO	27,014	37.16	1,003,840.24
	HESS CORP	8,400	141.98	1,192,632.00
	KINDER MORGAN INC	60,372	18.88	1,139,823.36
	MARATHON OIL CORP	21,600	30.35	655,560.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,130	123.47	1,991,571.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM	27,724	69.11	1,916,005.64
	ONEOK INC NEW	13,200	64.91	856,812.00
	PHILLIPS 66	14,183	108.97	1,545,521.51
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,824	240.78	1,643,082.72
	SCHLUMBERGER LTD	41,862	51.05	2,137,055.10
	TARGA RESOURCES CORP	6,500	73.72	479,180.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	200	2,506.38	501,276.00
	VALERO ENERGY CORP	12,103	135.20	1,636,325.60
	WILLIAMS COS	35,941	34.32	1,233,495.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,547	302.18	1,978,372.46
	ALBEMARLE CORP	3,500	270.02	945,070.00
	ALCOA CORP	5,500	47.70	262,350.00
	AMCOR PLC	21,100	12.11	255,521.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	188.42	462,947.94
	BALL CORPORATION	9,504	54.74	520,248.96
	CELANESE CORPORATION	3,272	105.55	345,359.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,200	106.40	659,680.00
	CLEVELAND-CLIFFS INC	15,700	15.14	237,698.00
	CORTEVA INC	21,568	65.57	1,414,213.76
	CROWN HOLDINGS INC	3,700	80.23	296,851.00
	DOW INC	21,835	50.65	1,105,942.75
	DUPONT DE NEMOURS INC	15,469	69.46	1,074,476.74
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,855	85.25	328,638.75
	ECOLAB INC	7,626	144.91	1,105,083.66
	FMC CORP	3,700	127.71	472,527.00
	FREEPORT MCMORAN INC	43,066	37.51	1,615,405.66
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,539	102.40	771,993.60
	INT'L PAPER CO	10,790	36.33	392,000.70
	LINDE PLC	13,073	331.97	4,339,843.81
	LYONDELLBASELL INDU CL A	7,745	84.84	657,085.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,800	357.54	643,572.00
	MOSAIC CO/THE	10,901	50.73	553,007.73
	NEWMONT CORPORATION	21,947	45.76	1,004,294.72
	NUCOR CORP	8,071	146.99	1,186,356.29
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,800	132.69	371,532.00
	PPG INDUSTRIES	6,947	131.83	915,823.01
	RPM INTERNATIONAL INC	3,900	101.67	396,513.00
	SEALED AIR CORP	4,603	52.03	239,494.09
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,289	241.57	1,760,803.73
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	102.64	585,048.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,956	178.45	705,948.20
	WESTLAKE CORP	1,100	107.17	117,887.00
	WESTROCK COMPANY	8,125	36.72	298,350.00
	3M CO	16,482	126.13	2,078,874.66
	AERCAP HOLDINGS NV	4,100	60.24	246,984.00
	ALLEGION PLC W/I	2,600	110.77	288,002.00
	AMETEK INC	7,000	139.01	973,070.00
	BOEING CO	16,770	175.32	2,940,116.40
	CARLISLE COS INC	1,500	255.53	383,295.00
	CARRIER GLOBAL CORP	25,156	43.52	1,094,789.12
	CATERPILLAR	15,871	235.12	3,731,589.52
	CUMMINS ENGINE CO	4,212	246.42	1,037,921.04
	DEERE & CO	8,595	440.97	3,790,137.15
	DOVER CORP	4,214	139.37	587,305.18
	EATON CORP PLC	11,861	162.15	1,923,261.15
	EMERSON ELECTRIC CO	17,549	94.31	1,655,046.19
	FASTENAL CO	17,000	50.27	854,590.00
	FORTIVE CORPORATION	10,034	65.60	658,230.40
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	4,000	65.74	262,960.00
	GENERAC HOLDINGS INC	1,900	100.66	191,254.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,960	251.22	1,748,491.20
	GENERAL ELECTRIC CO	32,600	85.66	2,792,516.00
	GRAINGER (WW)	1,367	590.99	807,883.33
	HEICO CORP	1,400	156.57	219,198.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	122.43	281,589.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,317	216.72	4,403,100.24
	HOWMET AEROSPACE INC	11,329	37.22	421,665.38
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	228.02	273,624.00
	IDEX CORP	2,200	231.06	508,332.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,318	224.37	2,090,679.66
	INGERSOLL-RAND INC	12,427	52.82	656,394.14
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	48.60	228,420.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	21,124	65.40	1,381,509.60
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,670	225.61	1,279,208.70
	LENNOX INTERNATIONAL	1,000	260.83	260,830.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	7,098	484.10	3,436,141.80
	MASCO CORP	7,090	49.87	353,578.30
	NORDSON CORP	1,600	230.80	369,280.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,440	528.35	2,345,874.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	12,678	76.88	974,684.64
	OWENS CORNING	3,100	89.63	277,853.00
	PACCAR INC	10,306	104.26	1,074,503.56
	PARKER HANNIFIN CORP	3,828	294.29	1,126,542.12
	PENTAIR PLC	4,834	44.68	215,983.12
	PLUG POWER INC	14,800	14.90	220,520.00
	QUANTA SERVICES INC	4,300	144.55	621,565.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	44,263	97.43	4,312,544.09
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,522	259.63	914,416.86
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,900	44.00	215,600.00
	SMITH (A.O.) CORP	3,900	60.49	235,911.00
	SNAP-ON	1,604	239.18	383,644.72
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,860	80.51	391,278.60
	TEXTRON	6,352	70.33	446,736.16
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,031	174.99	1,230,354.69
	TRANSDIGM GROUP INC	1,600	609.88	975,808.00
	UNITED RENTALS INC	2,196	342.73	752,635.08
	WABTEC CORPORATION	5,206	98.70	513,832.20
	XYLEM INC	5,454	109.88	599,285.52
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,000	106.07	424,280.00
	CINTAS CORP	2,799	450.69	1,261,481.31
	CLARIVATE PLC	8,900	9.17	81,613.00
	COPART INC	12,600	64.44	811,944.00
	COSTAR GROUP	11,700	78.25	915,525.00
	EQUIFAX INC	3,603	188.92	680,678.76
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,900	122.77	478,803.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,100	108.50	444,850.00
	REPUBLIC SERVICES INC	6,502	136.65	888,498.30
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	3,240	76.21	246,920.40
	ROLLINS	6,925	39.83	275,822.75
	TRANSUNION	5,600	60.46	338,576.00
	VERISK ANALYTICS INC	4,700	176.93	831,571.00
	WASTE CONNECTIONS INC	7,763	140.82	1,093,185.66
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	12,320	165.08	2,033,785.60
	AMERCO-NON VOTING	2,700	60.18	162,486.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,800	97.60	370,880.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,216	80.22	578,867.52
	CSX CORP	65,015	32.17	2,091,532.55
	DELTA AIR LINES INC	4,900	34.61	169,589.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,084	113.56	577,339.04
	FEDEX CORP	7,440	177.82	1,322,980.80
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	33,200	2.83	93,956.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	179.83	441,842.31
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,500	54.79	246,555.00
	LYFT INC-A	7,900	10.76	85,004.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,069	253.36	1,791,001.84
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,950	292.07	861,606.50
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	39.25	169,167.50
	UBER TECHNOLOGIES INC	43,400	27.76	1,204,784.00
	UNION PACIFIC CORP	18,666	212.77	3,971,564.82
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	21,697	184.89	4,011,558.33
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2,500	21.42	53,550.00
	APTIV PLC	8,012	101.88	816,262.56
	BORGWARNER INC	7,400	41.93	310,282.00
	FORD MOTOR COMPANY	116,525	13.75	1,602,218.75
	GENERAL MOTORS CO	40,899	39.75	1,625,735.25
	LEAR CORP	1,750	140.15	245,262.50
	LUCID GROUP INC	12,300	9.76	120,048.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	9,300	28.85	268,305.00
	TESLA INC	78,700	180.83	14,231,321.00
	DR HORTON INC	9,966	84.22	839,336.52
	GARMIN LTD	4,500	89.81	404,145.00
	HASBRO INC	4,000	62.17	248,680.00
	LENNAR CORP-CL A	7,812	86.40	674,956.80
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,500	363.32	1,271,620.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,600	100.94	161,504.00
	NEWELL BRANDS INC	11,744	12.87	151,145.28
	NIKE B	37,904	106.25	4,027,300.00
	NVR INC	90	4,557.92	410,212.80
	PULTE GROUP INC	7,263	44.09	320,225.67
	VF CORP	9,898	32.46	321,289.08
	WHIRLPOOL CORP	1,774	145.98	258,968.52
	AIRBNB INC-CLASS A	11,200	95.38	1,068,256.00
	ARAMARK	7,300	40.57	296,161.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,243	2,017.16	2,507,329.88
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,500	48.87	317,655.00
	CARNIVAL CORP	29,066	9.75	283,393.50
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	801	1,552.72	1,243,728.72
	DARDEN RESTAURANTS	3,819	144.96	553,602.24
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	383.06	421,366.00
	EXPEDIA GROUP INC	4,327	102.45	443,301.15
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,217	138.75	1,140,108.75
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,300	44.66	459,998.00
	MARRIOTT INT'L A	8,244	161.26	1,329,427.44
	MCDONALD'S CORP	22,028	271.41	5,978,619.48
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,500	35.86	376,530.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,700	59.93	401,531.00
	STARBUCKS CORP	34,152	98.66	3,369,436.32
	VAIL RESORTS	1,200	256.30	307,560.00
	WYNN RESORTS LTD	3,000	80.29	240,870.00
	YUM! BRANDS INC	8,658	126.04	1,091,254.32
	ACTIVISION BLIZZARD INC	23,100	74.34	1,717,254.00
	ALPHABET INC-CL A	179,140	95.19	17,052,336.60
	ALPHABET INC-CL C	168,020	95.44	16,035,828.80
	AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	15,600	1.05	16,380.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	15,600	7.43	115,908.00
	CABLE ONE INC	200	719.97	143,994.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	3,525	385.28	1,358,112.00
	COMCAST CORP-CL A	133,112	35.48	4,722,813.76
	DISCOVERY INC-W/T	68,653	11.14	764,794.42
	DISH NETWORK CORP-A	7,873	15.68	123,448.64
	DISNEY (WALT) CO NEW	54,064	94.69	5,119,320.16
	ELECTRONIC ARTS	8,324	127.59	1,062,059.16
	FOX CORP	4,338	29.94	129,879.72
	FOX CORPORATION-CLASS A	9,769	31.72	309,872.68
	IAC INC	2,500	48.59	121,475.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	11,539	34.31	395,903.09
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	4,100	89.43	366,663.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,900	59.14	348,926.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	2,473	43.07	106,512.11
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	4,862	42.89	208,531.18
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,000	70.21	351,050.00
	MATCH GROUP INC	8,594	46.88	402,886.72
	META PLATFORMS INC-A	68,252	109.46	7,470,863.92
	NETFLIX INC	13,207	280.96	3,710,638.72
	NEWS CORP - CLASS A	12,156	18.56	225,615.36
	OMNICOM GROUP	6,188	78.76	487,366.88
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	17,915	19.75	353,821.25
	PINTEREST INC- CLASS A	16,700	24.00	400,800.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	10,500	29.83	313,215.00
	ROKU INC	3,500	54.18	189,630.00
	SEA LTD-ADR	10,600	54.26	575,156.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23,364	6.41	149,763.24
	SNAP INC - A	32,300	9.82	317,186.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,900	101.35	496,615.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,000	48.69	632,970.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,800	26.53	206,934.00
	ADOVANCE AUTO PARTS	1,750	147.93	258,877.50
	AMAZON COM INC	272,660	92.42	25,199,237.20
	AUTOZONE INC	581	2,556.05	1,485,065.05
	BATH & BODY WORKS INC	8,000	39.79	318,320.00
	BEST BUY COMPANY INC	6,486	84.16	545,861.76
	BURLINGTON STORES INC	2,000	192.49	384,980.00
	CARMAX INC	4,950	67.12	332,244.00
	CHEWY INC - CLASS A	2,600	40.20	104,520.00
	DOLLAR GENERAL CORP	6,809	252.85	1,721,655.65
	DOLLAR TREE INC	6,703	146.50	981,989.50
	DOORDASH INC - A	5,700	53.34	304,038.00
	EBAY INC	16,622	43.77	727,544.94
	ETSY INC	3,700	121.88	450,956.00
	GENUINE PARTS CO	4,300	180.55	776,365.00
	HOME DEPOT	30,639	315.96	9,680,698.44
	LKQ CORP	7,965	52.93	421,587.45
	LOWE'S COMPANIES	19,006	207.47	3,943,174.82
	MERCADOLIBRE	1,400	889.26	1,244,964.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,928	849.73	1,638,279.44
	POOL CORP	1,200	320.75	384,900.00
	ROSS STORES INC	10,612	116.79	1,239,375.48
	TARGET CORP	13,805	166.37	2,296,737.85
	TJX COMPANIES INC	35,322	80.16	2,831,411.52
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,344	219.01	732,369.44
	ULTA BEAUTY INC	1,616	449.88	727,006.08
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,300	31.67	72,841.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,187	528.96	6,975,395.52
	KROGER CO	20,692	49.35	1,021,150.20
	SYSCO CORP	15,003	85.09	1,276,605.27
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,729	41.08	892,627.32
	WALMART INC	45,316	152.97	6,931,988.52
	ALTRIA GROUP INC	53,932	45.82	2,471,164.24
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	16,684	96.45	1,609,171.80
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,380	71.12	667,105.60
	BUNGE LIMITED	4,275	104.16	445,284.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	6,310	52.62	332,032.20
	COCA-COLA CO	122,307	62.48	7,641,741.36
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	51.57	77,355.00
	CONAGRA BRANDS INC	14,527	36.96	536,917.92
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,916	253.64	1,246,894.24
	GENERAL MILLS	17,861	82.84	1,479,605.24
	HORMEL FOODS CORP	9,000	48.19	433,710.00
	JM SMUCKER CO	3,288	151.52	498,197.76
	KELLOGG CO	7,687	72.40	556,538.80
	KEURIG DR PEPPER INC	23,500	38.10	895,350.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,598	83.75	636,332.50
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	5,300	54.92	291,076.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	41,161	66.05	2,718,684.05
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,740	99.79	1,171,534.60
	PEPSICO INC	41,036	182.59	7,492,763.24
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	45,951	97.79	4,493,548.29
	THE HERSHEY COMPANY	4,400	230.49	1,014,156.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	22,055	39.04	861,027.20
	TYSON FOODS INC-CL A	8,626	66.45	573,197.70
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,200	79.49	572,328.00
	CLOROX CO	3,683	147.43	542,984.69
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,662	75.97	1,797,602.14
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,913	214.94	1,485,880.22
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,957	133.16	1,325,874.12
	PROCTER & GAMBLE CO	71,439	145.48	10,392,945.72
	ABBOTT LABORATORIES	52,377	105.00	5,499,585.00
	ABIOMED INC	1,400	377.33	528,262.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,200	191.83	422,026.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,742	167.90	796,181.80
	BAXTER INTERNATIONAL	14,843	55.34	821,411.62
	BECTON DICKINSON	8,409	241.02	2,026,737.18
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	42,248	44.50	1,880,036.00
	CARDINAL HEALTH INC	8,271	78.65	650,514.15
	CENTENE CORP	17,222	84.42	1,453,881.24
	CIGNA CORP	9,528	320.70	3,055,629.60
	CVS HEALTH CORPORATION	38,921	100.88	3,926,350.48
	DAVITA INC	1,700	71.65	121,805.00
	DENTSPLY SIRONA INC	6,800	30.21	205,428.00
	DEXCOM INC	11,600	110.39	1,280,524.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,500	74.85	1,384,725.00
	ELEVANCE HEALTH INC	7,155	515.36	3,687,400.80
	HCA HEALTHCARE INC	7,233	235.81	1,705,613.73
	HENRY SCHEIN INC	4,100	80.60	330,460.00
	HOLOGIC INC	7,516	74.37	558,964.92
	HUMANA	3,749	533.14	1,998,741.86
	IDEXX LABORATORIES	2,500	408.96	1,022,400.00
	INSULET CORP	2,100	288.56	605,976.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	10,614	258.80	2,746,903.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,744	239.78	657,956.32
	MASIMO CORP	1,500	140.65	210,975.00
	MCKESSON CORP	4,358	381.78	1,663,797.24
	MEDTRONIC PLC	39,805	76.48	3,044,286.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,700	322.72	548,624.00
	NOVOCURE LTD	2,700	74.68	201,636.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,546	149.01	528,389.46
	RESMED INC	4,333	223.20	967,125.60
	STERIS PLC	3,000	178.39	535,170.00
	STRYKER CORP	10,067	227.20	2,287,222.40
	TELADOC HEALTH INC	4,200	27.13	113,946.00
	TELEFLEX	1,400	226.15	316,610.00
	THE COOPER COS INC	1,431	307.44	439,946.64
	UNITED HEALTH GROUP INC	27,891	528.00	14,726,448.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,020	130.55	263,711.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,200	182.44	766,248.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,331	119.00	753,389.00
	ABBVIE INC	52,457	158.20	8,298,697.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,020	150.94	1,361,478.80
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,500	204.79	716,765.00
	AMGEN INC	15,914	281.99	4,487,588.86
	AVANTOR INC	18,300	21.31	389,973.00
	BIOGEN INC	4,301	291.41	1,253,354.41
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,421	97.12	526,487.52
	BIO-RAD LABORATORIES-A	700	399.55	279,685.00
	BIO-TECHNE CORP	1,200	327.07	392,484.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	63,376	79.03	5,008,605.28
	CATALENT INC	5,200	47.18	245,336.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,500	239.50	359,250.00
	DANAHER CORP	20,569	259.02	5,327,782.38
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,456	12.25	152,586.00
	EXACT SCIENCES CORP	5,000	41.19	205,950.00
	GILEAD SCIENCES INC	37,210	85.76	3,191,129.60
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	6,300	78.76	496,188.00
	ILLUMINA INC	4,700	208.57	980,279.00
	INCYTE CORP	5,608	77.80	436,302.40
	IQVIA HOLDINGS INC	5,632	212.50	1,196,800.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,901	155.65	295,890.65
	JOHNSON & JOHNSON	78,325	176.09	13,792,249.25
	LILLY (ELI) & CO	24,009	363.95	8,738,075.55
	MERCK & CO	75,060	108.84	8,169,530.40
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	707	1,412.21	998,432.47
	MODERNA INC	10,100	173.15	1,748,815.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,900	121.74	353,046.00
	PERKINELMER INC	3,800	133.65	507,870.00
	PFIZER	166,888	49.49	8,259,287.12
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,177	736.08	2,338,526.16
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	10,400	43.07	447,928.00
	SEAGEN INC/WA	4,200	117.37	492,954.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	8.67	88,434.00
	THERMO ELECTRON CORP	11,671	539.75	6,299,422.25
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,510	316.33	2,375,638.30
	VIATRIS INC	36,671	11.18	409,981.78
	WATERS CORPORATION	1,827	330.16	603,202.32
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,200	223.50	491,700.00
	ZOETIS INC	13,995	147.85	2,069,160.75
	BANK OF AMERICA CORP	215,587	37.00	7,976,719.00
	CITIGROUP INC	57,851	47.57	2,751,972.07
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,600	41.79	610,134.00
	FIFTH THIRD BANCORP	20,220	36.00	727,920.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	400	799.62	319,848.00
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,306	121.57	645,050.42
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,415	15.30	648,949.50
	JPMORGAN CHASE & CO	87,690	136.56	11,974,946.40
	KEYCORP	27,891	18.57	517,935.87
	M & T BANK CORP	5,391	170.92	921,429.72
	PNC BANK CORP	12,387	164.37	2,036,051.19
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,645	22.91	633,346.95
	SIGNATURE BANK	1,800	135.58	244,044.00
	SVB FINANCIAL GROUP	1,700	219.13	372,521.00
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	39,338	45.91	1,806,007.58
	US BANCORP	41,735	44.59	1,860,963.65
	WEBSTER FINANCIAL CORP	5,500	53.40	293,700.00
	WELLS FARGO COMPANY	113,197	47.57	5,384,781.29
	ALLY FINANCIAL INC.	9,975	26.51	264,437.25
	AMERICAN EXPRESS	19,115	154.42	2,951,738.30
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,296	324.48	1,069,486.08
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	12,066	65.85	794,546.10
	BANK NEW YORK MELLO CORP	22,557	44.84	1,011,455.88
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	38,334	315.13	12,080,193.42
	BLACKROCK INC	4,490	714.00	3,205,860.00
	BLACKSTONE INC	20,900	88.21	1,843,589.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,699	102.08	1,194,233.92
	CARLYLE GROUP INC/THE	5,800	29.88	173,304.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,200	123.25	394,400.00
	CME GROUP INC	10,689	174.81	1,868,544.09
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3,600	43.11	155,196.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,532	108.55	926,148.60
	EQUITABLE HOLDINGS INC	11,200	30.84	345,408.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,100	449.12	494,032.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	26.30	242,091.50
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,500	58.50	87,750.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,184	383.71	3,907,702.64
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16,625	105.34	1,751,277.50
	INVESCO LTD	10,380	18.84	195,559.20
	KKR & CO INC	16,700	50.55	844,185.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,400	239.91	575,784.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,100	256.08	281,688.00
	MOODY'S CORPORATION	4,949	289.53	1,432,883.97
	MORGAN STANLEY	39,099	91.08	3,561,136.92
	MSCI INC	2,370	486.32	1,152,578.40
	NASDAQ INC	10,320	66.10	682,152.00
	NORTHERN TRUST CORP	6,005	91.76	551,018.80
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,572	115.37	642,841.64
	S&P GLOBAL INC	10,342	347.14	3,590,121.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	42,935	80.39	3,451,544.65
	SEI INVESTMENTS CO COM	3,600	61.38	220,968.00
	STATE STREET CORP	10,831	73.93	800,735.83
	SYNCHRONY FINANCIAL	15,715	37.28	585,855.20
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,893	120.50	830,606.50
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,200	58.53	187,296.00
	AFLAC	18,610	70.88	1,319,076.80
	ALLSTATE CORP	8,228	133.38	1,097,450.64
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	139.96	293,916.00
	AMERICAN INT'L GROUP	24,117	61.44	1,481,748.48
	AON PLC	6,334	302.73	1,917,491.82
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,350	58.98	669,423.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,200	195.68	1,213,216.00
	ASSURANT INC	1,600	126.39	202,224.00
	BROWN & BROWN INC	7,200	57.36	412,992.00
	CHUBB LTD	12,684	216.68	2,748,369.12
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,637	108.13	501,398.81
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	269.24	215,392.00
	EVEREST RE GROUP LTD	1,200	332.80	399,360.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,902	39.57	312,682.14
	GLOBE LIFE INC	2,850	117.30	334,305.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	10,009	75.83	758,982.47
	LINCOLN NATIONAL CORP	4,915	38.09	187,212.35
	LOEWS CORP	6,305	57.78	364,302.90
	MARKEL CORP	405	1,290.61	522,697.05
	MARSH & MCLENNAN COS	14,875	168.68	2,509,115.00
	METLIFE INC	20,771	76.07	1,580,049.97
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,686	89.84	690,510.24
	PROGRESSIVE CORP	17,289	131.12	2,266,933.68
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,135	106.59	1,186,879.65
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	7,234	187.21	1,354,277.14
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,328	238.50	793,728.00
	WR BERKLEY CORP	6,222	75.04	466,898.88
	CBRE GROUP INC-A	9,884	76.46	755,730.64
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	3.98	138,106.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,800	35.31	169,488.00
	ACCENTURE PLC-CL A	18,797	287.98	5,413,160.06
	ADOBE INC	14,028	326.78	4,584,069.84
	AFFIRM HOLDINGS INC	5,100	12.81	65,331.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,772	91.03	434,395.16
	ANSYS INC	2,600	240.63	625,638.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	3,500	13.44	47,040.00
	AUTODESK INC	6,537	195.18	1,275,891.66
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,463	257.06	3,203,738.78
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,300	37.50	198,750.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	2,800	114.67	321,076.00
	BLACK KNIGHT INC	4,600	60.75	279,450.00
	BLOCK INC-A	13,000	62.11	807,430.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,500	142.82	499,870.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,200	163.52	1,340,864.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,200	64.11	269,262.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,003	131.03	393,483.09
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,500	44.61	334,575.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,555	59.62	927,389.10
	COUPA SOFTWARE INC	2,200	61.46	135,212.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,900	138.00	814,200.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,200	150.89	181,068.00
	DATADOG INC - CLASS A	7,200	72.06	518,832.00
	DOCUSIGN INC	5,900	44.56	262,904.00
	DROPBOX INC-CLASS A	8,400	22.54	189,336.00
	DYNATRACE INC	5,600	36.39	203,784.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,700	343.94	584,698.00
	FAIR ISAAC CORP	800	590.74	472,592.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	18,096	67.53	1,222,022.88
	FISERV INC	18,402	101.52	1,868,171.04
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,281	190.20	433,846.20
	FORTINET INC	20,500	51.59	1,057,595.00
	GARTNER INC	2,500	340.08	850,200.00
	GEN DIGITAL INC	17,500	22.62	395,850.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,478	99.83	846,358.74
	GODADDY INC-CLASS A	5,100	75.07	382,857.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,400	56.92	136,608.00
	HUBSPOT INC	1,300	282.68	367,484.00
	IBM CORP	26,661	146.49	3,905,569.89
	INTUIT CORP	8,026	379.71	3,047,552.46
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,200	185.90	408,980.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	25,914	343.13	8,891,870.82
	MICROSOFT CORP	211,532	240.33	50,837,485.56
	MONGODB INC	2,000	142.30	284,600.00
	OKTA INC	4,500	51.25	230,625.00
	ORACLE CORP	47,559	80.85	3,845,145.15
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	47,900	7.08	339,132.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,820	170.51	1,503,898.20
	PAYCHEX INC	9,651	120.15	1,159,567.65
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,500	321.98	482,970.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	32,822	77.64	2,548,300.08
	PTC INC	3,300	123.07	406,131.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,400	35.09	84,216.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,100	425.25	1,318,275.00
	SALESFORCE INC	29,627	151.68	4,493,823.36
	SERVICENOW INC	5,984	396.85	2,374,750.40
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,600	136.56	901,296.00
	SPLUNK INC	4,800	75.89	364,272.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	6,800	51.63	351,084.00
	SYNOPSYS INC	4,515	323.66	1,461,324.90
	TWILIO INC - A	5,000	45.75	228,750.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,200	324.15	388,980.00
	UNITY SOFTWARE INC	7,400	36.02	266,548.00
	VERISIGN INC	2,999	194.96	584,685.04
	VISA INC-CLASS A SHARES	48,995	209.06	10,242,894.70
	VMWARE INC	6,323	118.03	746,303.69
	WESTERN UNION CO	11,416	14.47	165,189.52
	WIX.COM LTD	1,800	84.55	152,190.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,872	143.30	841,457.60
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,400	70.57	451,648.00
	ZSCALER INC	2,500	134.85	337,125.00
	AMPHENOL CORP-CL A	17,700	77.40	1,369,980.00
	APPLE INC	481,968	141.17	68,039,422.56
	ARISTA NETWORKS	7,200	133.71	962,712.00
	ARROW ELECTRONICS INC	2,100	106.23	223,083.00
	CDW CORP/DE	4,000	184.08	736,320.00
	CISCO SYSTEMS	123,282	48.28	5,952,054.96
	COGNEX CORP	5,200	47.75	248,300.00
	CORNING	23,728	33.41	792,752.48
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	8,677	43.52	377,623.04
	F5 INC	1,900	149.82	284,658.00
	HEWLETT-PACKARD CO	31,203	28.88	901,142.64
	HP ENTERPRISE CO	39,076	15.46	604,114.96
	JUNIPER NETWORKS INC	10,008	31.87	318,954.96
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,400	173.11	934,794.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,943	264.46	1,307,225.78
	NETAPP INC	6,548	71.79	470,080.92
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,178	51.45	317,858.10
	TE CONNECTIVITY LTD	9,662	123.94	1,197,508.28
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,400	408.78	572,292.00
	TRIMBLE INC	7,443	56.39	419,710.77
	WESTERN DIGITAL CORP	9,492	36.03	341,996.76
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,600	266.82	426,912.00
	AT & T INC	211,983	19.01	4,029,796.83
	LIBERTY GLOBAL PLC A	4,699	19.72	92,664.28
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	9,480	20.46	193,960.80
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	26,589	5.47	145,441.83
	T MOBILE US INC	18,490	148.62	2,747,983.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	124,584	38.34	4,776,550.56
	AES CORPORATION	20,062	28.26	566,952.12
	ALLIANT ENERGY CORP	7,590	55.07	417,981.30
	AMEREN CORPORATION	7,577	87.24	661,017.48
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,285	94.65	1,446,725.25
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,500	147.14	809,270.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,058	118.64	481,441.12
	CENTERPOINT ENERGY INC	18,256	30.58	558,268.48
	CMS ENERGY CORP	8,700	60.20	523,740.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,559	96.30	1,016,831.70
	CONSTELLATION ENERGY	9,636	94.43	909,927.48
	DOMINION ENERGY INC	24,060	59.77	1,438,066.20
	DTE ENERGY	5,866	114.13	669,486.58
	DUKE ENERGY CORP	22,765	97.94	2,229,604.10
	EDISON INTERNATIONAL	11,416	63.51	725,030.16
	ENTERGY CORP	6,120	112.81	690,397.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,400	47.05	348,170.00
	EVERGY INC	6,700	58.07	389,069.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,371	80.65	836,421.15
	EXELON CORP	29,009	40.00	1,160,360.00
	FIRSTENERGY CORP	16,316	39.80	649,376.80
	NEXTERA ENERGY INC	58,260	82.49	4,805,867.40
	NISOURCE INC	11,900	27.23	324,037.00
	NRG ENERGY INC	7,300	41.91	305,943.00
	P G & E CORP	45,200	15.17	685,684.00
	PPL CORPORATION	22,166	29.02	643,257.32
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	14,802	58.29	862,808.58
	SEMPRA ENERGY	9,341	161.32	1,506,890.12
	SOUTHERN CO	31,439	65.73	2,066,485.47
	UGI CORP	6,500	37.84	245,960.00
	VISTRA CORP	11,600	24.23	281,068.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,286	96.98	900,556.28
	XCEL ENERGY INC	16,144	68.85	1,111,514.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	48,542	73.39	3,562,497.38
	ANALOG DEVICES	15,466	163.89	2,534,722.74
	APPLIED MATERIALS	26,241	103.25	2,709,383.25
	BROADCOM INC	12,046	521.39	6,280,663.94
	ENPHASE ENERGY INC	4,000	303.39	1,213,560.00
	ENTEGRIS INC	4,100	72.39	296,799.00
	INTEL CORP	120,828	28.90	3,491,929.20
	KLA CORPORATION	4,448	374.33	1,665,019.84
	LAM RESEARCH CORP	4,100	442.05	1,812,405.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	25,000	42.91	1,072,750.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,420	74.22	1,218,692.40
	MICRON TECHNOLOGY	33,230	55.12	1,831,637.60
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,300	354.95	461,435.00
	NVIDIA CORP	74,600	156.39	11,666,694.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,791	164.69	1,283,099.79
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,000	70.72	919,360.00
	QORVO INC	3,325	93.98	312,483.50
	QUALCOMM	33,418	118.38	3,956,022.84
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	4,851	90.27	437,899.77
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,600	290.85	465,360.00
	TERADYNE INC	4,800	89.19	428,112.00
	TEXAS INSTRUMENTS	27,386	172.98	4,737,230.28
	アメリカ・ドル小計	10,099,282		1,017,065,590.59
				(141,239,898,565)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	20,600	19.37	399,022.00
	CAMECO CORP	12,122	31.65	383,661.30
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	34,890	80.71	2,815,971.90
	CENOVUS ENERGY INC	42,048	27.68	1,163,888.64
	ENBRIDGE INC	60,071	55.52	3,335,141.92
	IMPERIAL OIL LTD	6,985	77.98	544,690.30
	KEYERA CORP	6,842	30.41	208,065.22
	PARKLAND CORPORATION	4,600	28.00	128,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	16,549	48.32	799,647.68
	SUNCOR ENERGY INC	42,430	45.43	1,927,594.90
	TC ENERGY CORP	29,107	61.26	1,783,094.82
	TOURMALINE OIL CORP	9,400	81.10	762,340.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,731	67.76	930,412.56
	BARRICK GOLD CORP	52,580	21.58	1,134,676.40
	CCL INDUSTRIES INC	4,700	64.23	301,881.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,628	31.32	552,108.96
	FRANCO NEV CORP	5,662	192.78	1,091,520.36
	IVANHOE MINES LTD-CL A	17,900	11.46	205,134.00
	KINROSS GOLD CORP	36,963	5.47	202,187.61
	LUNDIN MINING CORP	20,600	8.24	169,744.00
	NEWMONT CORPORATION	1,688	62.20	104,993.60
	NUTRIEN LTD	16,353	110.87	1,813,057.11
	PAN AMERICAN SILVER CORP	6,800	20.74	141,032.00
	TECK RESOURCES LTD	14,308	48.01	686,927.08
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	108.19	194,742.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,647	51.26	699,545.22
	CAE Inc.	9,550	28.70	274,085.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,500	101.81	254,525.00
	WSP GLOBAL INC	3,700	160.15	592,555.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,700	38.22	179,634.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,500	72.37	253,295.00
	THOMSON REUTERS CORPORATION	5,062	154.20	780,560.40
	AIR CANADA	4,800	18.92	90,816.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,625	169.99	2,996,073.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,365	108.92	2,218,155.80
	TFI INTERNATIONAL INC	2,500	141.94	354,850.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,538	81.84	698,749.92
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,100	97.11	106,821.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,015	38.17	229,592.55
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,533	88.29	753,378.57
	QUEBECOR INC -CL B	4,800	28.93	138,864.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	13,656	36.72	501,448.32
	CANADIAN TIRE CORP.	1,731	148.90	257,745.90
	DOLLARAMA INC	8,285	81.44	674,730.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	25,000	61.25	1,531,250.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,266	36.58	192,630.28
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,072	121.26	615,030.72
	METRO INC	7,118	77.85	554,136.30
	WESTON (GEORGE)	2,290	169.86	388,979.40
	SAPUTO INC	7,407	32.26	238,949.82
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	7,891	9.26	73,070.66
	BANK OF MONTREAL	19,994	130.54	2,610,016.76
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,022	69.67	2,509,652.74
	CANADIAN IMPERIAL BANK	26,728	64.19	1,715,670.32
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,946	98.42	978,885.32
	ROYAL BANK OF CANADA	42,042	133.77	5,623,958.34
	TRONTO-DOMINION BANK	54,048	89.59	4,842,160.32
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	41,845	61.06	2,555,055.70
	IGM FINANCIAL INC	2,833	38.81	109,948.73
	ONEX CORPORATION	2,309	68.84	158,951.56
	TMX GROUP LTD	1,600	138.20	221,120.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	757	786.00	595,002.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,646	32.04	277,017.84
	IA FINANCIAL CORP INC	3,293	75.54	248,753.22
	INTACT FINANCIAL CORP	5,200	199.30	1,036,360.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	57,420	23.95	1,375,209.00
	POWER CORP OF CANADA	16,833	33.48	563,568.84
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,291	62.67	1,083,626.97
	FIRSTSERVICE CORP	1,100	169.68	186,648.00
	BLACKBERRY LTD	15,900	6.55	104,145.00
	CGI INC	6,584	115.63	761,307.92
	CONSTELLATION SOFTWARE	555	2,109.03	1,170,511.65
	LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	4,000	20.79	83,160.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,500	38.81	58,215.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	39.41	318,590.44
	SHOPIFY INC - CLASS A	34,000	50.45	1,715,300.00
	BCE INC	2,115	64.01	135,381.15
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	10,704	61.38	657,011.52
	TELUS CORP	13,164	28.56	375,963.84
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,000	9.91	198,200.00
	ALTAGAS LTD	8,313	22.42	186,377.46
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	42.62	172,611.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,800	36.32	138,016.00
	EMERA	7,800	51.58	402,324.00
	FORTIS INC	14,230	53.45	760,593.50
	HYDRO ONE	9,800	36.61	358,778.00
	NORTHLAND POWER INC	6,500	37.64	244,660.00
	カナダ・ドル小計	1,216,014		71,962,560.51
				(7,351,695,182)
オーストラリア・ドル	AMPOL LIMITED	7,072	28.51	201,622.72
	SANTOS	94,054	7.33	689,415.82
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,459	27.89	180,141.51
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	45,923	36.83	1,691,344.09
	AMCOR PLC-CDI	24,450	17.98	439,611.00
	BHP GROUP LIMITED	90,026	44.82	4,034,965.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	15,345	17.11	262,552.95
	EVOLUTION MINING LTD	52,484	2.67	140,132.28
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	50,005	19.46	973,097.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,343	29.40	392,284.20
	MINERAL RESOURCES LTD	5,201	83.77	435,687.77
	NEWCREST MINING	26,186	19.63	514,031.18
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	10.54	357,780.30
	ORICA	13,454	14.97	201,406.38
	RIO TINTO LTD	10,972	107.83	1,183,110.76
	SOUTH32 LTD	136,871	4.07	557,064.97
	REECE LTD	6,565	15.50	101,757.50
	BRAMBLES LTD	43,897	12.02	527,641.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	57,849	3.74	216,355.26
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	6.19	160,970.95
	TRANSURBAN GROUP	90,772	14.19	1,288,054.68
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	18,086	35.45	641,148.70
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,813	65.60	118,932.80
	IDP EDUCATION LTD	6,244	29.45	183,885.80
	LOTTERY CORP LTD/THE	69,014	4.56	314,703.84
	REA GROUP LTD	1,584	122.75	194,436.00
	SEEK LTD	10,386	22.23	230,880.78
	WESFARMERS LIMITED	33,554	48.36	1,622,671.44
	COLES GROUP LTD	40,130	17.06	684,617.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	39,995	7.04	281,564.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,818	34.99	1,253,271.82
	TREASURY WINE ESTATES LTD	21,448	13.66	292,979.68
	COCHLEAR LIMITED	1,988	211.42	420,302.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,357	65.44	350,562.08
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	13,655	31.68	432,590.40
	CSL LIMITED	14,284	302.58	4,322,052.72
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	88,554	24.91	2,205,880.14
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	50,622	108.09	5,471,731.98
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	95,589	31.69	3,029,215.41
	WESTPAC BANKING	103,727	23.83	2,471,814.41
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,672	69.33	393,239.76
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,791	178.00	1,920,798.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	73,535	4.80	352,968.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	81,879	2.91	238,267.89
	QBE INSURANCE GROUP	44,700	12.96	579,312.00
	SUNCORP GROUP LTD	37,797	12.00	453,564.00
	LENDLEASE GROUP	20,422	7.62	155,615.64
	BLOCK INC - CDI	2,469	93.00	229,617.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,232	27.66	448,977.12
	WISETECH GLOBAL LTD	4,331	55.57	240,673.67
	XERO LTD	3,801	69.50	264,169.50
	TELSTRA GROUP LTD	125,976	4.00	503,904.00
	APA GROUP	35,277	11.23	396,160.71
	ORIGIN ENERGY LIMITED	54,587	7.97	435,058.39
	オーストラリア・ドル小計	2,020,195		45,684,598.12
				(4,239,073,860)
イギリス・ポンド	BP PLC	577,548	4.92	2,841,824.93
	SHELL PLC	221,514	24.00	5,317,443.57
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,621	20.38	216,455.98
	ANGLO AMERICAN PLC	37,664	32.89	1,238,957.28
	ANTOFAGASTA PLC	12,248	13.64	167,062.72
	BHP GROUP LTD	60,196	25.28	1,522,055.86
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,092	67.12	274,655.04
	GLENCORE PLC	293,044	5.50	1,614,086.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	5,926	21.37	126,638.62
	MONDI PLC	14,192	15.56	220,827.52
	RIO TINTO PLC REG	33,306	55.63	1,852,812.78
	ASHTEAD GROUP PLC	13,125	49.91	655,068.75
	BAE SYSTEMS PLC	93,002	8.10	753,688.20
	BUNZL PLC	10,109	30.66	309,941.94
	DCC (GB)	2,866	44.75	128,253.50
	FERGUSON PLC	6,583	94.90	624,726.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	137,016	1.31	180,107.53
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	253,553	0.89	225,966.43
	SMITHS GROUP PLC	11,268	15.96	179,837.28
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,202	112.10	246,844.20
	EXPERIAN PLC	27,251	28.69	781,831.19
	INTERTEK GROUP PLC	4,716	39.44	185,999.04
	RELX PLC	48,945	22.90	1,120,840.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,714	5.35	400,168.18
	BARRATT DEVELOPMENTS	31,827	3.98	126,703.28
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,330	37.83	125,973.90
	BURBERRY GROUP PLC	11,936	21.40	255,430.40
	PERSIMMON PLC	9,537	12.70	121,119.90
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,410	1.02	110,686.61
	COMPASS GROUP PLC	52,796	18.30	966,430.78
	ENTAIN PLC	17,175	13.97	240,020.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,440	47.45	258,128.00
	WHITBREAD PLC	6,304	25.86	163,021.44
	AUTO TRADER GROUP PLC	29,463	5.64	166,407.02
	INFORMA PLC	44,736	6.10	273,068.54
	PEARSON	20,269	9.84	199,446.96
	WPP PLC	34,252	8.68	297,444.36
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	1.24	97,942.15
	KINGFISHER PLC	61,012	2.40	146,916.89
	NEXT PLC	3,960	57.40	227,304.00
	OCADO GROUP PLC	15,282	6.17	94,289.94
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.23	112,524.94
	TESCO PLC	229,684	2.33	535,163.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,625	15.85	168,406.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	64,561	33.50	2,163,116.30
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	20.18	125,317.80
	DIAGEO	68,674	37.68	2,587,636.32
	IMPERIAL BRANDS PLC	27,144	21.23	576,267.12
	HALEON PLC	150,777	2.85	430,242.16
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	21,174	59.40	1,257,735.60
	UNILEVER PLC	39,665	41.24	1,635,982.92
	SMITH&NEOHEW PLC	26,907	10.78	290,057.46
	ASTRAZENECA PLC	45,984	110.60	5,085,830.40
	GSK PLC	122,079	14.17	1,730,836.06
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	14.96	76,366.39
	BARCLAYS PLC	495,596	1.61	797,909.56
	HSBC HOLDINGS PLC	600,842	5.10	3,066,096.72
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,100,683	0.46	973,141.39
	NATWEST GROUP PLC	153,532	2.60	399,950.86
	STANDARD CHARTERED PLC	76,867	6.09	468,120.03
	3I GROUP PLC	29,219	13.40	391,680.69
	ABRDN PLC	64,987	2.05	133,353.32
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	8.50	89,210.92
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	9,724	80.44	782,198.56
	M&G PLC	81,141	1.92	155,993.57
	SCHRODERS PLC	22,611	4.50	101,930.38
	ST JAMES'S PLACE PLC	16,327	11.53	188,331.94
	ADMIRAL GROUP PLC	5,321	20.27	107,856.67
	AVIVA PLC	84,925	4.48	380,973.55
	LEGAL & GENERAL GROUP	175,951	2.54	447,619.34
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	18,827	5.96	112,208.92
	PRUDENTIAL PLC	81,234	9.64	783,745.63
	AVEVA GROUP PLC	3,552	31.76	112,811.52
	SAGE GROUP PLC/THE	30,397	7.86	238,920.42
	HALMA PLC	11,365	21.28	241,847.20
	BT GROUP PLC	208,628	1.22	256,299.49
	VODAFONE GROUP PLC	797,290	0.91	732,231.13
	NATIONAL GRID PLC	107,940	10.08	1,088,574.90
	SEVERN TRENT PLC	7,480	27.14	203,007.20
	SSE PLC	32,790	16.76	549,560.40
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	19,909	10.26	204,266.34
	イギリス・ポンド小計	8,606,780		54,839,752.97
				(9,116,012,136)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	15.59	111,250.24
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	645.50	136,846.00
	GIVAUDAN-REG	273	3,126.00	853,398.00
	HOLCIM LTD	16,688	48.93	816,543.84
	SIG GROUP AG	9,107	20.06	182,686.42
	SIKA AG-BEARER	4,324	232.80	1,006,627.20
	ABB LTD	48,641	29.43	1,431,504.63
	GEBERIT AG-REG	1,092	445.60	486,595.20
	SCHINDLER HLDG AG	622	170.80	106,237.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,275	179.30	228,607.50
	VAT GROUP AG	818	257.80	210,880.40
	ADECCO GROUP AG-REG	4,626	32.43	150,021.18
	SGS S.A.	182	2,185.00	397,670.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,630	225.20	367,076.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	15,465	119.95	1,855,026.75
	THE SWATCH GROUP	1,897	45.74	86,768.78
	THE SWATCH GROUP AG-B	904	245.50	221,932.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	99	1,920.00	190,080.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	32	9,760.00	312,320.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	97,400.00	292,200.00
	NESTLE SA-REG	83,830	111.26	9,326,925.80
	ALCON INC	14,781	64.16	948,348.96
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,582	241.80	382,527.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,150	105.50	332,325.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	925	87.70	81,122.50
	LOMZA AG-REG	2,204	486.30	1,071,805.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	64,424	83.30	5,366,519.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	20,922	309.25	6,470,128.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	798	372.80	297,494.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	77,335	2.90	224,426.17
	CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	77,335	0.09	7,656.16
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,704	53.94	361,613.76
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	670	908.40	608,628.00
	UBS GROUP AG	104,227	17.35	1,808,338.45
	BALOISE HOLDING AG REG	1,366	142.30	194,381.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	956	503.00	480,868.00
	SWISS RE LTD	9,016	84.52	762,032.32
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,459	452.00	2,015,468.00
	SWISS PRIME SITE REG	2,361	78.30	184,866.30
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,889	57.30	108,239.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,383	55.48	298,648.84
	SWISSCOM	782	504.80	394,753.60
	スイス・フラン小計	600,125		41,171,390.00
				(5,997,436,380)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	79,123	44.25	3,501,192.75
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40,500	88.90	3,600,450.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	14.38	805,280.00
	MTR CORP	45,246	37.25	1,685,413.50
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	15.24	609,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	45.65	2,967,250.00
	SANDS CHINA LTD	76,944	19.88	1,529,646.72
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	58,400	13.52	789,568.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,700	21.30	1,143,810.00
	WH GROUP LIMITED	249,500	4.50	1,122,750.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	111,989	24.95	2,794,125.55
	HANG SENG BANK	22,500	119.40	2,686,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,641	300.00	10,692,300.00
	AIA GROUP LTD	358,884	76.20	27,346,960.80
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	58,633	47.15	2,764,545.95
	ESR GROUP LTD	57,800	16.66	962,948.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	65,000	13.46	874,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,308	24.30	1,052,384.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	45,293	18.52	838,826.36
	SINO LAND	104,997	9.99	1,048,920.03
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	43,108	92.70	3,996,111.60
	SWIRE PACIFIC A	14,500	60.20	872,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	35,677	17.58	627,201.66
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	36.05	1,770,956.25
	HKT TRUST AND HKT LTD	112,000	9.37	1,049,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	20,000	38.90	778,000.00
	CLP HOLDINGS	49,317	56.50	2,786,410.50
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	77,161	5.56	429,015.16
	HONGKONG CHINA GAS	335,197	6.60	2,212,300.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43,000	40.00	1,720,000.00
	香港・ドル小計	2,447,543		85,059,707.43
				(1,512,361,598)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	43,400	7.53	326,802.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	3.49	166,473.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	41,000	5.47	224,270.00
	GENTING SINGAPORE LTD	190,500	0.87	166,687.50
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	59,800	4.09	244,582.00
	DBS GROUP HOLDING	53,601	34.95	1,873,354.95
	OVERSEA-CHINESE BANKING	100,024	12.37	1,237,296.88
	UNITED OVERSEAS BANK	34,843	30.80	1,073,164.40
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	26,600	9.14	243,124.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	77,575	3.67	284,700.25
	CITY DEVELOPMENTS	11,900	8.26	98,294.00
	UOL GROUP LIMITED	13,000	6.49	84,370.00
	VENTURE CORP LTD	8,400	17.30	145,320.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	247,874	2.73	676,696.02
	シンガポール・ドル小計	956,217		6,845,135.00
				(691,632,439)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	7.82	271,314.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,809	22.81	383,413.29
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	54,085	5.17	279,889.87
	MERCURY NZ LTD	23,232	5.24	121,851.84
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	4.74	187,192.08
	ニュージーランド・ドル小計	168,313		1,243,661.98
				(107,116,605)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	8,018	380.50	3,050,849.00
	HOLMEN AB-B SHARES	2,776	430.30	1,194,512.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18,203	141.60	2,577,544.80
	ALFA LAVAL AB	8,757	295.50	2,587,693.50
	ASSA ABLOY AB-B	29,589	238.40	7,054,017.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	79,387	128.96	10,237,747.52
	ATLAS COPCO AB-B SHS	47,432	116.40	5,521,084.80
	EPIROC AB-A	19,757	197.45	3,901,019.65
	EPIROC AB-B	12,143	170.00	2,064,310.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,545	80.32	1,007,614.40
	INDUTRADE AB	8,119	219.80	1,784,556.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	205.20	943,099.20
	LIFCO AB-B SHS	7,001	176.80	1,237,776.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	45,455	97.86	4,448,226.30
	SANDVIK AB	32,068	192.00	6,157,056.00
	SKANSKA AB-B	10,601	170.80	1,810,650.80
	SKF AB-B SHARES	11,143	173.10	1,928,853.30
	VOLVO AB-A SHS	6,004	201.40	1,209,205.60
	VOLVO AB-B SHS	45,423	190.68	8,661,257.64
	SECURITAS B	15,183	88.28	1,340,355.24
	VOLVO CAR AB-B	17,636	49.73	877,126.46
	ELECTROLUX AB-SER B	6,943	145.58	1,010,761.94
	EVOLUTION AB	5,496	1,043.40	5,734,526.40
	EMBRACER GROUP AB	19,953	44.92	896,388.52
	HENNES & MAURITZ B	21,368	117.62	2,513,304.16
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	18,283	255.40	4,669,478.20
	GETINGE AB-B SHS	6,907	238.50	1,647,319.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	4,958	219.10	1,086,297.80
	NORDEA BANK ABP	101,566	109.86	11,158,040.76
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	47,937	119.55	5,730,868.35
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,868	104.30	4,471,132.40
	SWEDBANK AB	27,501	167.45	4,605,042.45
	EQT AB	8,629	236.00	2,036,444.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	265.00	981,295.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,402	263.70	1,160,807.40
	INVESTOR AB-A SHS	15,095	198.55	2,997,112.25
	INVESTOR AB-B SHS	53,874	191.42	10,312,561.08
	KINNEVIK AB - B	7,577	158.65	1,202,091.05
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,461	468.00	1,151,748.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,870	46.89	884,814.30
	SAGAX AB-B	4,835	222.90	1,077,721.50
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	86,147	64.48	5,554,758.56
	HEXAGON AB-B SHS	57,446	117.90	6,772,883.40
	TELE2 AB-B SHS	15,684	93.26	1,462,689.84
	TELIA COMPANY AB	77,865	28.85	2,246,405.25
	スウェーデン・クローナ小計	1,102,204		150,959,049.72
				(1,983,601,912)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	9,402	339.60	3,192,919.20
	EQUINOR ASA	28,906	377.00	10,897,562.00
	NORSK HYDRO	41,153	73.08	3,007,461.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,989	465.30	2,321,381.70
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,618	400.00	1,047,200.00
	ADEVINTA ASA	7,366	76.30	562,025.80
	MOWI ASA	12,380	153.65	1,902,187.00
	ORKLA ASA	23,588	69.38	1,636,535.44
	SALMAR ASA	1,738	332.80	578,406.40
	DNB BANK ASA	27,407	190.80	5,229,255.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	187.60	1,153,740.00
	TELENOR ASA	20,453	97.92	2,002,757.76
	ノルウェー・クローネ小計	186,150		33,531,432.14
				(466,086,907)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,072	435.80	1,338,777.60
	NOVOZYMES A/S B SHARES	6,030	409.90	2,471,697.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	285	1,575.00	448,875.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	30,395	176.08	5,351,951.60
	A P MOLLER MAERSK A/S	160	15,085.00	2,413,600.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	95	14,690.00	1,395,550.00
	DSV A/S	5,675	1,106.50	6,279,387.50
	PANDORA A/S	2,765	503.80	1,393,007.00
	CARLSBERG B	3,046	903.80	2,752,974.80
	COLOPLAST B	3,609	863.40	3,116,010.60
	DEMANT A/S	2,833	200.60	568,299.80
	GN STORE NORD A/S	3,712	168.30	624,729.60
	GENMAB A/S	1,938	3,180.00	6,162,840.00
	NOVO NORDISK A/S-B	49,298	879.90	43,377,310.20
	DANSKE BANK A/S	20,212	127.15	2,569,955.80
	TRYG A/S	11,018	164.55	1,813,011.90
	ORSTED A/S	5,578	604.20	3,370,227.60
	デンマーク・クローネ小計	149,721		85,448,206.00
				(1,650,004,858)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	20,623	28.58	589,405.34
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	578.40	454,622.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	30.20	691,368.60
	BANK HAPOALIM BM	38,036	32.99	1,254,807.64
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,974	31.48	1,447,261.52
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	35,010	20.45	715,954.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,155	126.90	527,269.50
	AZRIELI GROUP	1,403	243.00	340,929.00
	NICE LTD	1,853	650.90	1,206,117.70
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	61,768	6.25	386,358.84
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	3,233	151.50	489,799.50
	イスラエル・シェケル小計	235,734		8,103,894.54
				(326,862,481)
ユーロ	ENI SPA	74,672	14.19	1,060,043.71
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,913	11.59	172,841.67
	NESTE OYJ	12,471	46.69	582,270.99
	OMV AG	4,297	49.58	213,045.26
	REPSOL SA	43,651	14.63	638,832.38
	TENARIS SA	14,277	16.38	233,857.26
	TOTAL SE	73,562	58.94	4,335,744.28
	AIR LIQUIDE	15,501	138.76	2,150,918.76
	AKZO NOBEL	5,453	68.28	372,330.84
	ARKEMA	1,729	83.94	145,132.26
	BASF SE	27,200	49.06	1,334,432.00
	COVESTRO	5,886	38.23	225,021.78
	CRH	23,073	38.37	885,311.01
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,222	18.53	115,324.77
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,323	52.48	226,871.04
	KONINKLIJKE DSM N.V	5,164	119.95	619,421.80
	LINDE PLC	1,941	321.10	623,255.10
	NLG) ARCELORMITTAL	15,685	25.94	406,868.90
	OCI NV	3,093	39.94	123,534.42
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,198	34.73	249,986.54
	SOLVAY	2,156	94.14	202,965.84
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16,501	14.04	231,674.04
	SYMRISE AG	3,907	107.65	420,588.55
	UMICORE	6,243	34.22	213,635.46
	UPM-KYMMENE	15,727	34.66	545,097.82
	VOESTALPINE AG	3,551	26.20	93,036.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,834	26.83	183,356.22
	AIRBUS SE	17,473	109.18	1,907,702.14
	ALSTOM	8,519	24.56	209,226.64
	BOUYGUES SA	6,885	29.72	204,622.20
	BRENNTAG SE	4,630	60.58	280,485.40
	CIE DE SAINT-GOBAIN	14,991	44.18	662,302.38
	CNH INDUSTRIAL NV	30,716	15.20	466,883.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	13,058	30.96	404,275.68
	DASSAULT AVIATION SA	766	151.20	115,819.20
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,587	94.44	244,316.28
	FERROVIAL SA	14,408	25.53	367,836.24
	GEA GROUP AG NPV	4,733	38.90	184,113.70
	IMCD NV	1,726	139.15	240,172.90
	KINGSPAN GROUP PLC	4,524	54.04	244,476.96
	KION GROUP AG	2,235	27.11	60,590.85
	KNORR-BREMSE AG	2,182	54.00	117,828.00
	KONE OYJ	10,009	48.50	485,436.50
	LEGRAND PROMESSES EUR4	7,891	78.06	615,971.46
	MTU AERO ENGINES AG	1,600	197.40	315,840.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,952	33.72	268,141.44
	RATIONAL AG	151	582.50	87,957.50
	RHEINMETALL AG	1,302	193.45	251,871.90
	SAFRAN SA	10,109	116.50	1,177,698.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,024	138.88	2,225,413.12
	SIEMENS AG	22,688	133.08	3,019,319.04
	SIEMENS ENERGY AG	12,340	15.67	193,367.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	7,436	18.01	133,922.36
	THALES SA	3,200	121.85	389,920.00
	VINCI SA	15,802	96.59	1,526,315.18
	WARTSILA OYJ	13,590	8.17	111,030.30
	BUREAU VERITAS	8,577	25.17	215,883.09
	RANDSTAD NV	3,659	55.74	203,952.66
	RELX PLC	8,324	26.54	220,918.96
	TELEPERFORMANCE	1,786	214.00	382,204.00
	WOLTERS KLUWER CVA	7,901	104.30	824,074.30
	ADP	906	145.70	132,004.20
	AENA SME SA	2,135	121.35	259,082.25
	DEUTSCHE POST AG-REG	29,333	37.84	1,109,960.72
	GETLINK SE	13,683	15.90	217,628.11
	LUFTHANSA	18,612	7.59	141,302.30
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	9,784	84.75	829,194.00
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	80.15	144,189.85
	CONTINENTAL	3,284	57.88	190,077.92
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,391	106.45	360,971.95
	FERRARI NV	3,721	208.50	775,828.50
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,770	62.54	1,486,575.80
	MICHELIN (CGDE)	20,012	26.44	529,117.28
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,638	58.00	269,004.00
	RENAULT SA	5,976	33.78	201,869.28
	STELLANTIS NV	24,091	14.70	354,185.88
	STELLANTIS NV	40,741	14.71	599,300.11
	VALEO SA	6,088	17.63	107,331.44
	VOLKSWAGEN STAMM	878	181.70	159,532.60
	VOLKSWAGEN VORZUG	5,486	137.84	756,190.24
	ADIDAS AG	5,113	120.94	618,366.22
	HERMES INTERNATIONAL	937	1,484.00	1,390,508.00
	KERING	2,214	552.60	1,223,456.40
	LVMH	8,239	702.00	5,783,778.00
	MONCLER SPA	5,995	48.00	287,760.00
	PUMA SE	3,065	47.85	146,660.25
	SEB	804	76.80	61,747.20
	ACCOR SA	5,051	24.88	125,668.88
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,671	37.41	99,922.11
	PADDY POWER BETFAIR PLC	4,917	138.65	681,742.05
	SODEXO	2,760	91.04	251,270.40
	BOLLORE SE	26,053	5.23	136,387.45
	PUBLICIS GROUPE	6,977	63.00	439,551.00
	SCOUT24 SE	2,374	51.10	121,311.40
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,988	26.20	78,285.60
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	21,566	22.25	479,843.50
	VIVENDI SE	22,234	8.55	190,100.70
	DELIVERY HERO SE	4,892	39.38	192,646.96
	D'IETEREN GROUP	733	178.00	130,474.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	32,208	24.92	802,623.36
	JUST EAT TAKEAWAY	5,663	20.94	118,583.22
	PROSUS NV	24,550	60.27	1,479,628.50
	ZALANDO SE	6,284	29.25	183,807.00
	CARREFOUR	18,222	16.51	300,845.22
	HELLOFRESH SE	4,629	22.66	104,893.14
	JERONIMO MARTINS	8,284	21.34	176,780.56
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	20.53	171,938.75
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	30,897	27.94	863,262.18
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	25,718	56.20	1,445,351.60
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,700	50.15	235,705.00
	DANONE	19,539	50.30	982,811.70
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,854	10.03	159,094.89
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,007	72.50	218,007.50
	HEINEKEN NV	7,653	88.70	678,821.10
	JDE PEET'S BV	2,655	29.20	77,526.00
	KERRY GROUP A	4,780	90.86	434,310.80
	PERNOD RICARD	6,200	186.95	1,159,090.00
	REMY COINTREAU	683	161.80	110,509.40
	BEIERSDORF	3,016	102.95	310,497.20
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,380	68.38	367,884.40
	HENKEL KGAA	3,245	64.50	209,302.50
	L'OREAL	7,143	347.50	2,482,192.50
	UNILEVER PLC	36,302	47.76	1,733,965.03
	AMPLIFON SPA	3,732	27.11	101,174.52
	BIOMERIEUX	1,223	96.06	117,481.38
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,212	126.90	153,802.80
	DIASORIN ITALIA SPA	813	128.90	104,795.70
	ESSILORLUXOTTICA	8,658	175.50	1,519,479.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	6,332	29.66	187,807.12
	FRESENIUS SE & CO KGaA	12,707	26.27	333,812.89
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,590	14.08	374,387.20
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,300	50.44	418,652.00
	ARGENX SE	1,640	364.30	597,452.00
	BAYER AG	29,116	55.96	1,629,331.36
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	67.04	264,673.92
	GRIFOLS SA	9,432	9.94	93,791.80
	IPSEN	1,163	108.80	126,534.40
	MERCK KGAA	3,815	172.10	656,561.50
	ORION OYJ	3,271	50.42	164,923.82
	QIAGEN N.V.	6,910	47.18	326,013.80
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	40.01	130,552.63
	SANOFI	33,734	88.19	2,975,001.46
	SARTORIUS AG-VORZUG	728	353.40	257,275.20
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	827	315.70	261,083.90
	UCB SA	3,817	77.14	294,443.38
	ABN AMRO BANK NV-CVA	12,519	12.28	153,733.32
	BANCA INTESA SPA	488,479	2.13	1,042,658.42
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	197,221	5.62	1,109,170.90
	BANCO SANTANDER SA	513,654	2.83	1,456,465.91
	BNP PARIBAS	32,916	53.57	1,763,310.12
	CAIXABANK	130,463	3.54	462,882.72
	COMMERZBANK AG	31,163	8.01	249,677.95
	CREDIT AGRICOLE SA	36,061	9.60	346,401.96
	ERSTE GROUP BANK AG	10,073	29.42	296,347.66
	FINECOBANK SPA	17,792	15.12	269,015.04
	ING GROUP N.V.	115,552	11.66	1,347,567.42
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	7,510	52.52	394,425.20
	MEDIOBANCA	18,507	9.25	171,300.79
	SOCIETE GENERALE-A	23,916	24.07	575,777.70
	UNICREDIT SPA	62,426	12.96	809,040.96
	AMUNDI SA	1,867	52.60	98,204.20
	DEUTSCHE BANK AG-REG	60,984	10.21	622,646.64
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,616	172.50	968,760.00
	EURAZEO	1,267	60.50	76,653.50
	EURONEXT NV	2,584	71.78	185,479.52
	EXOR NV	3,383	73.90	250,003.70
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,038	77.06	234,108.28
	SOFINA	490	211.00	103,390.00
	WENDEL	782	87.05	68,073.10
	AEGON NV	55,887	4.67	260,992.29
	AGEAS	4,846	37.81	183,227.26
	ALLIANZ	12,110	205.60	2,489,816.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	32,624	16.94	552,650.56
	AXA SA	57,363	27.35	1,569,164.86
	HANNOVER RUECK SE	1,886	181.20	341,743.20
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,143	301.50	1,249,114.50
	NN GROUP NV	9,035	40.33	364,381.55
	POSTE ITALIANE	16,160	9.42	152,259.52
	SAMPO INSURANCE CO A	14,839	48.33	717,168.87
	AROUNDTOWN SA	32,616	2.33	76,190.97
	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	61.56	138,756.24
	VONOVIA SE	21,038	23.80	500,704.40
	ADYEN NV	641	1,427.00	914,707.00
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13,308	50.86	676,844.88
	BECHTLE AG	2,430	34.01	82,644.30
	CAPGEMINI SA	4,884	172.75	843,711.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	19,703	34.75	684,777.76
	EDENRED	7,473	52.62	393,229.26
	NEMETSCHEK SE	1,844	45.65	84,178.60
	NEXI SPA	13,685	8.34	114,132.90
	SAP SE	30,970	103.08	3,192,387.60
	WORLDLINE SA	6,974	44.81	312,504.94
	NOKIA OYJ	159,839	4.57	730,624.06
	CELLNEX TELECOM SA	16,353	32.61	533,271.33
	DEUTSCHE TELEKOM	96,049	19.46	1,869,497.73
	ELISA CORP-A SHARES	4,146	49.56	205,475.76
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	9.38	92,724.29
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	96,873	2.91	281,997.30
	ORANGE S.A.	58,889	9.84	579,703.31
	PROXIMUS	4,987	10.15	50,642.98
	TELECOM ITALIA SPA	255,922	0.21	55,688.62
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.26	62,712.46
	TELEFONICA S.A.	161,628	3.59	580,244.52
	UNITED INTERNET	2,824	19.14	54,051.36
	ACCIONA SA	730	181.30	132,349.00
	E.ON SE	66,247	9.08	601,920.24
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	83,896	4.42	370,820.32
	EDP RENOVAVEIS SA	8,749	21.73	190,115.77
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	17,221	12.00	206,652.00
	ELIA GROUP SA/NV	950	134.20	127,490.00
	ENAGAS	7,199	17.30	124,542.70
	ENDESA SA	9,460	17.54	165,975.70
	ENEL SPA	240,873	5.10	1,229,897.53
	ENGIE	53,915	14.36	774,219.40
	FORTUM OYJ	12,949	15.02	194,493.98
	IBERDROLA SA	176,466	10.65	1,880,245.23
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,294	26.22	112,588.68
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,113	16.98	205,739.30
	RWE AG	18,978	41.74	792,141.72
	SNAM SPA	61,706	4.79	296,003.68
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	41,249	7.19	296,910.30
	UNIPER SE	2,654	4.78	12,707.35
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,155	24.32	490,169.60
	VERBUND AG	2,100	85.70	179,970.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,377	256.15	352,718.55
	ASML HOLDING NV	12,065	559.80	6,753,987.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	38,644	30.60	1,182,506.40
	STMICROELECTRONICS NV	20,103	35.75	718,682.25
	ユーロ小計	5,463,242		133,364,442.55
				(19,148,466,660)
	合 計	33,251,520		193,830,249,588
				(193,830,249,588)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11,950	253,459.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,500	686,340.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,400	305,594.00
		AMERICAN TOWER CORP	13,492	2,930,732.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,115	702,800.85
		BOSTON PROPERTIES INC	4,550	321,639.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,006	353,956.50
		CROWN CASTLE INC	12,766	1,775,878.26
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,400	913,500.00
		EQUINIX INC	2,727	1,829,707.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300	346,779.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	10,743	683,039.94
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,937	415,467.13
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	614,080.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,600	391,932.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,300	225,209.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,900	407,676.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,048	392,755.68
		INVITATION HOMES INC	17,600	561,792.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,757	471,652.02
		KIMCO REALTY CORP	18,900	429,408.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,300	224,554.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,437	556,519.04
		PROLOGIS INC	27,328	3,110,199.68
		PUBLIC STORAGE	4,730	1,374,538.00
		REALTY INCOME CORP	17,538	1,092,617.40
		REGENCY CENTERS CORP	4,700	309,354.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200	942,560.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	9,680	1,137,012.80
		SUN COMMUNITIES INC	3,500	506,835.00
		UDR INC	9,200	374,900.00
		VENTAS INC COM	11,600	526,640.00
		VICI PROPERTIES INC	28,400	956,228.00
		VORNADO REALTY TRUST	4,859	122,981.29
		WELLTOWER INC	13,191	912,817.20
		WEYERHAEUSER CO	22,060	700,625.60
		WP CAREY INC	5,500	430,210.00
	アメリカ・ドル 小計		384,214	28,291,991.55 (3,928,908,867)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800	121,240.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	106,350.00
	カナダ・ドル 小計		7,800	227,590.00 (23,250,594)
	オーストラリア・ドル	MIRVAC GROUP	122,258	271,412.76
		GPT GROUP	55,573	242,854.01
		STOCKLAND	71,820	272,916.00
		DEXUS/AU	31,342	246,348.12
		GOODMAN GROUP	50,608	945,863.52
		SCENTRE GROUP	155,373	456,796.62
		VINCINITY CENTERS	117,781	239,095.43
	オーストラリア・ドル 小計		604,755	2,675,286.46 (248,239,831)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	26,659	107,888.97
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473	133,261.43
		SEGRO PLC	35,390	286,092.76
	イギリス・ポンド 小計		83,522	527,243.16 (87,643,630)
	香港・ドル	LINK REIT	62,187	3,271,036.20
	香港・ドル 小計		62,187	3,271,036.20 (58,159,024)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	101,885	281,202.60
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	154,021	320,363.68
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	88,867	143,075.87
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	71,600	123,868.00
	シンガポール・ドル 小計		416,373	868,510.15 (87,754,266)
	ユーロ	COVIVIO	1,463	82,440.05
		GECINA SA	1,365	129,333.75
		KLEPIERRE	6,452	143,750.56
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,517	182,813.66
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,412	113,476.64
	ユーロ 小計		17,209	651,814.66 (93,587,549)
投資証券 小計				4,527,543,756 (4,527,543,756)
合計				4,527,543,756 (4,527,543,756)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	598銘柄	97.3%	―	73.2%
	投資証券	37銘柄	―	2.7%
ユーロ	株式	228銘柄	99.5%	―	9.7%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	99.0%	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	1.0%
カナダ・ドル	株式	87銘柄	99.7%	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.9%	―	3.0%
オーストラリア・ドル	株式	54銘柄	94.5%	―	2.3%
	投資証券	7銘柄	―	5.5%
スウェーデン・クローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	1.0%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.8%
香港・ドル	株式	30銘柄	96.3%	―	0.8%
	投資証券	1銘柄	―	3.7%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	88.7%	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	11.3%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.2%
イスラエル・シェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。