有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	6,118,772,611	17,814,806,456
合計		6,118,772,611	17,814,806,456

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2018年11月30日現在)	(2019年12月 2日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		1,505,421,104	4,886,770,023
金銭信託		5,382,372	4,484,831
コール・ローン		2,184,799,502	1,975,310,635
株式		145,247,036,039	160,011,627,329
投資証券		3,765,689,493	4,564,147,409
派生商品評価勘定		36,210,785	173,446,895
未収入金		2,264,367,319	7,844,145
未収配当金		283,879,304	287,822,999
差入委託証拠金		659,061,694	782,662,151
流動資産合計		155,951,847,612	172,694,116,417
資産合計		155,951,847,612	172,694,116,417
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		140,197,040	462,008
未払金		556,018,364	―
未払解約金		91,759,000	206,356,950
未払利息		5,564	5,449
その他未払費用		48,907	1,135
流動負債合計		788,028,875	206,825,542
負債合計		788,028,875	206,825,542
純資産の部
元本等
元本	1	59,678,051,344	59,243,223,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		95,485,767,393	113,244,067,007
元本等合計		155,163,818,737	172,487,290,875
純資産合計		155,163,818,737	172,487,290,875
負債純資産合計		155,951,847,612	172,694,116,417

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2018年11月30日現在)	(2019年12月 2日現在)
1	期首元本額	68,818,230,488円	59,678,051,344円
	期中追加設定元本額	13,220,066,724円	16,766,505,625円
	期中一部解約元本額	22,360,245,868円	17,201,333,101円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	6,409,184,025円	6,118,772,611円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,893,005,319円	6,616,353,745円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	54,352,141円	54,834,028円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	82,771,614円	81,096,595円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	1,760,961,797円	1,710,426,806円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	63,253,615円	51,445,030円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	2,013,935円	1,460,994円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	145,528,504円	85,574,389円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	73,423円	70,179円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,502,820円	4,304,545円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	7,941,301円	5,597,790円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	7,556,542,551円	6,455,666,152円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	2,993,310円	2,333,426円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	868,697,820円	713,747,107円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	715,300,090円	626,333,948円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	69,018,010円	60,856,499円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	61,684,504円	208,846,024円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	789,306,103円	2,213,376,701円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	219,474,546円	395,276,062円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,627,428,645円	1,338,610,220円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	66,072,709円	53,532,573円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	254,176,419円	10,817,054円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	36,414,275円	33,964,263円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	39,716,549円	34,960,171円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	17,258,933円	21,831,764円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	251,755,114円	210,872,735円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,384,334円	764,940円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,336,265円	1,278,043円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	39,411,737円	3,405,653円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	9,378,196,131円	9,534,862,442円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	244,524,667円	214,942,302円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	34,281,699円	31,713,415円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	29,248,848円	27,950,919円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	26,026,997円	24,701,927円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	559,205,398円	195,102,422円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2,116,534,121円	2,971,151,942円
	全世界株式インデックス・ファンド	261,931,417円	366,748,956円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	5,893,301円	1,631,458円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	887,828,833円	753,556,286円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	72,429,178円	63,383,145円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	30,364,353円	28,012,354円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	45,800,468円	― 円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	42,729,275円	― 円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	17,901,496,250円	17,913,056,253円
	計	59,678,051,344円	59,243,223,868円
2	受益権の総数	59,678,051,344口	59,243,223,868口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2018年11月30日現在)	(2019年12月 2日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2018年11月30日現在)	(2019年12月 2日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	578,696,321	18,623,170,337
投資証券	△43,308,488	553,940,161
合計	535,387,833	19,177,110,498

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2018年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,012,597,042	―	3,939,012,310	△73,584,732
	S&P 60	220,091,460	―	218,343,763	△1,747,697
	SPI 200	187,962,269	―	179,016,630	△8,945,639
	FTSE100INDEX	436,079,790	―	429,861,825	△6,217,965
	FSMI INDEX	214,843,061	―	214,960,053	116,992
	EURO STOXX 50	738,797,143	―	721,231,590	△17,565,553
	合 計	5,810,370,765	―	5,702,426,171	△107,944,594

		(単位:円)
		(2019年12月 2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	5,079,094,345	―	5,206,495,339	127,400,994
	S&P 60	294,831,120	―	302,696,544	7,865,424
	SPI 200	223,884,168	―	229,076,100	5,191,932
	FTSE100INDEX	528,528,127	―	531,833,278	3,305,151
	FSMI INDEX	259,358,979	―	264,559,025	5,200,046
	EURO STOXX 50	889,924,811	―	903,795,912	13,871,101
	合 計	7,275,621,550	―	7,438,456,198	162,834,648

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2018年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,698,492,788	―	2,706,081,617	7,588,829
	カナダ・ドル	171,308,591	―	169,826,600	△1,481,991
	オーストラリア・ドル	79,799,156	―	81,330,200	1,531,044
	イギリス・ポンド	172,007,461	―	169,556,400	△2,451,061
	ユーロ	509,211,832	―	510,221,500	1,009,668
	売建
	アメリカ・ドル	1,294,887,834	―	1,296,545,800	△1,657,966
	カナダ・ドル	61,861,990	―	61,444,800	417,190
	オーストラリア・ドル	61,923,645	―	62,242,500	△318,855
	イギリス・ポンド	105,805,378	―	105,791,600	13,778
	ユーロ	196,937,803	―	197,630,100	△692,297
	合 計	5,352,236,478	―	5,360,671,117	3,958,339

		(単位:円)
		(2019年12月 2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,364,708,825	―	1,372,912,100	8,203,275
	カナダ・ドル	93,778,783	―	94,107,000	328,217
	オーストラリア・ドル	48,344,216	―	48,230,000	△114,216
	イギリス・ポンド	61,934,769	―	62,693,360	758,591
	ユーロ	220,087,614	―	221,155,500	1,067,886
	売建
	アメリカ・ドル	279,569,250	―	279,633,000	△63,750
	カナダ・ドル	19,816,800	―	19,824,000	△7,200
	オーストラリア・ドル	11,878,240	―	11,878,400	△160
	イギリス・ポンド	25,478,640	―	25,482,600	△3,960
	スイス・フラン	23,012,430	―	23,013,900	△1,470
	スウェーデン・クローナ	22,563,986	―	22,576,200	△12,214
	ノルウェー・クローネ	12,849,300	―	12,841,200	8,100
	デンマーク・クローネ	14,227,840	―	14,229,600	△1,760
	ユーロ	44,703,400	―	44,714,500	△11,100
	合 計	2,242,954,093	―	2,253,291,360	10,150,239

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2018年11月30日現在)		(2019年12月 2日現在)
1口当たり純資産額	2.6000	円	2.9115	円
(1万口当たり純資産額)	(26,000	円)	(29,115	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
アメリカ・ドル	APACHE CORP	13,839	22.28	308,332.92
	BAKER HUGHES COMPANY	20,549	22.42	460,708.58
	CABOT OIL GAS CORP	17,021	15.94	271,314.74
	CHENIERE ENERGY INC	9,011	60.54	545,525.94
	CHEVRON CORPORATION	71,495	117.13	8,374,209.35
	CONCHO RESOURCES INC	7,800	72.56	565,968.00
	CONOCOPHILLIPS	41,706	59.94	2,499,857.64
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,500	30.88	108,080.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	14,940	21.89	327,036.60
	DIAMONDBACK ENERGY	6,100	77.34	471,774.00
	ENBRIDGE INC	14,750	38.00	560,500.00
	EOG RESOURCES INC	22,106	70.90	1,567,315.40
	EXXON MOBIL CORPORATION	159,351	68.13	10,856,583.63
	HALLIBURTON CO	33,914	20.99	711,854.86
	HESS CORP	10,600	62.09	658,154.00
	HOLLYFRONTIER CORP	5,743	51.55	296,051.65
	KINDER MORGAN INC	77,472	19.61	1,519,225.92
	MARATHON OIL CORP	32,057	11.65	373,464.05
	MARATHON PETROLEUM CORP	24,730	60.64	1,499,627.20
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	14,331	22.55	323,164.05
	NOBLE ENERGY INC	17,900	20.76	371,604.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	34,024	38.57	1,312,305.68
	ONEOK INC NEW	15,700	71.05	1,115,485.00
	PHILLIPS 66	16,883	114.72	1,936,817.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,324	127.84	808,460.16
	SCHLUMBERGER LTD	51,862	36.20	1,877,404.40
	TARGA RESOURCES CORP	9,000	36.53	328,770.00
	TECHNIPFMC PLC	9,800	18.84	184,632.00
	VALERO ENERGY CORP	15,503	95.49	1,480,381.47
	WILLIAMS COS	45,941	22.72	1,043,779.52
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	8,347	236.33	1,972,646.51
	ALBEMARLE CORP	4,100	65.38	268,058.00
	AMCOR PLC	21,100	10.26	216,486.00
	AVERY DENNISON CORP	3,257	130.37	424,615.09
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	8,600	28.47	244,842.00
	BALL CORP	12,004	66.06	792,984.24
	CELANESE CORPORATION	4,772	125.57	599,220.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,100	46.21	374,301.00
	CORTEVA INC	28,368	26.02	738,135.36
	CROWN HOLDINGS INC	5,300	75.90	402,270.00
	DOW INC	27,835	53.37	1,485,553.95
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,968	64.81	1,812,606.08
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,255	78.37	411,834.35
	ECOLAB INC	9,826	186.67	1,834,219.42
	FMC CORP	5,100	97.96	499,596.00
	FREEPORT MCMORAN INC	56,366	11.38	641,445.08
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	3,589	141.23	506,874.47
	INT'L PAPER CO	13,890	46.34	643,662.60
	LINDE PLC	12,673	206.21	2,613,299.33
	LYONDELLBASELL INDU CL A	10,145	92.54	938,818.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,400	268.40	644,160.00
	MOSAIC CO/THE	14,801	19.05	281,959.05
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	21,947	38.40	842,764.80
	NUCOR CORP	11,771	56.36	663,413.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,600	111.90	402,840.00
	PPG INDUSTRIES	8,847	128.84	1,139,847.48
	RPM INTERNATIONAL INC	4,800	73.73	353,904.00
	SEALED AIR CORP	6,203	37.73	234,039.19
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3,163	583.13	1,844,440.19
	STEEL DYNAMICS INC	8,800	33.73	296,824.00
	VULCAN MATERIALS CO	4,956	141.87	703,107.72
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,400	68.68	96,152.00
	WESTROCK COMPANY	9,825	40.33	396,242.25
	3M CO	21,582	169.77	3,663,976.14
	ACUITY BRANDS INC	1,500	130.78	196,170.00
	AERCAP HOLDINGS NV	4,669	61.81	288,590.89
	ALLEGION PLC W/I	3,500	120.03	420,105.00
	AMETEK INC	8,800	99.01	871,288.00
	ARCONIC INC	14,829	30.96	459,105.84
	BOEING CO	20,170	366.18	7,385,850.60
	CATERPILLAR	21,171	144.73	3,064,078.83
	CUMMINS ENGINE CO	5,712	182.86	1,044,496.32
	DEERE & CO	11,195	168.05	1,881,319.75
	DOVER CORP	5,614	111.48	625,848.72
	EATON CORP PLC	15,761	92.50	1,457,892.50
	EMERSON ELECTRIC CO	23,349	73.86	1,724,557.14
	FASTENAL CO	22,200	35.52	788,544.00
	FLOWSERVE CORP	5,200	48.70	253,240.00
	FORTIVE CORPORATION	11,434	72.17	825,191.78
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	5,500	63.26	347,930.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,360	181.74	1,701,086.40
	GENERAL ELECTRIC CO	328,202	11.27	3,698,836.54
	GRAINGER (WW)	1,767	316.95	560,050.65
	HD SUPPLY HOLDINGS	6,200	39.82	246,884.00
	HEICO CORP	1,700	129.89	220,813.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,800	100.44	281,232.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,117	178.55	4,841,740.35
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,600	251.67	402,672.00
	IDEX CORP	2,800	162.74	455,672.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,118	174.33	2,112,530.94
	INGERSOLL-RAND PLC	9,131	131.11	1,197,165.41
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,100	92.09	469,659.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,300	56.22	466,626.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	8,500	31.75	269,875.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	30,224	42.83	1,294,493.92
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,370	201.09	1,683,123.30
	LENNOX INTERNATIONAL	1,300	255.85	332,605.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	9,598	391.03	3,753,105.94
	MASCO CORP	10,790	46.55	502,274.50
	MIDDLEBY CORP	2,000	115.76	231,520.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,040	351.77	2,124,690.80
	OWENS CORNING	4,400	67.06	295,064.00
	PACCAR INC	13,106	81.37	1,066,435.22
	PARKER HANNIFIN CORP	4,828	198.79	959,758.12
	PENTAIR PLC	5,834	44.35	258,737.90
	RAYTHEON COMPANY	10,426	217.42	2,266,820.92
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,322	195.84	846,420.48
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,900	360.37	1,405,443.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,200	51.49	319,238.00
	SMITH (A.O.) CORP	5,600	48.40	271,040.00
	SNAP-ON	2,204	160.46	353,653.84
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	3,800	86.99	330,562.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,660	157.74	892,808.40
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,300	341.99	444,587.00
	TEXTRON	9,052	46.24	418,564.48
	TRANSDIGM GROUP INC	1,800	567.10	1,020,780.00
	UNITED RENTALS INC	2,896	153.05	443,232.80
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	30,856	148.34	4,577,179.04
	WABCO HOLDINGS INC	1,900	134.75	256,025.00
	WABTEC CORPORATION	6,306	78.57	495,462.42
	XYLEM INC	6,654	77.51	515,751.54
	CINTAS CORP	3,299	257.06	848,040.94
	COPART INC	7,800	89.00	694,200.00
	COSTAR GROUP	1,400	612.86	858,004.00
	EQUIFAX INC	4,703	139.64	656,726.92
	IHS MARKIT LIMITED	14,302	72.65	1,039,040.30
	MANPOWER GROUP	2,354	92.64	218,074.56
	NIELSEN HOLDINGS PLC	13,650	19.55	266,857.50
	REPUBLIC SERVICES INC	8,502	88.65	753,702.30
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,640	58.20	270,048.00
	ROLLINS	6,050	35.85	216,892.50
	TRANSUNION	7,100	86.31	612,801.00
	VERISK ANALYTICS INC	5,900	147.48	870,132.00
	WASTE CONNECTIONS INC	9,963	90.55	902,149.65
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	16,120	112.91	1,820,109.20
	AMERCO	300	362.22	108,666.00
	AMERICAN AIRLINES GROUP	4,502	28.74	129,387.48
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,200	76.85	399,620.00
	CSX CORP	28,505	71.54	2,039,247.70
	DELTA AIR LINES INC	6,000	57.31	343,860.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,384	74.76	477,267.84
	FEDEX CORP	9,440	160.05	1,510,872.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,157	115.62	365,012.34
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,749	152.42	571,422.58
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	5,400	36.99	199,746.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,869	193.50	1,909,651.50
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,400	191.59	459,816.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,910	57.64	283,012.40
	UBER TECHNOLOGIES INC	7,500	29.60	222,000.00
	UNION PACIFIC CORP	26,466	175.99	4,657,751.34
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,527	92.80	234,505.60
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	26,297	119.73	3,148,539.81
	XPO LOGISTICS INC	3,400	82.69	281,146.00
	APTIV PLC	9,612	93.88	902,374.56
	AUTOLIV INC	3,100	81.72	253,332.00
	BORGWARNER INC	8,100	42.05	340,605.00
	FORD MOTOR COMPANY	148,825	9.06	1,348,354.50
	GENERAL MOTORS CO	48,599	36.00	1,749,564.00
	HARLEY-DAVIDSON	6,058	36.38	220,390.04
	LEAR CORP	2,250	120.31	270,697.50
	TESLA INC	5,000	329.94	1,649,700.00
	CAPRI HOLDINGS LIMITED	6,200	37.14	230,268.00
	DR HORTON INC	13,066	55.35	723,203.10
	GARMIN LTD	5,200	97.69	507,988.00
	HANESBRANDS INC	13,724	15.07	206,820.68
	HASBRO INC	4,800	101.70	488,160.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,091	52.32	266,361.12
	LENNAR CORP-CL A	10,812	59.65	644,935.80
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,200	225.69	947,898.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,300	139.37	320,551.00
	NEWELL BRANDS INC	14,944	19.22	287,223.68
	NIKE B	47,104	93.49	4,403,752.96
	NVR INC	130	3,791.89	492,945.70
	POLARIS INC	2,189	97.70	213,865.30
	PULTE GROUP INC	10,263	39.65	406,927.95
	PVH CORP	3,000	96.96	290,880.00
	RALPH LAUREN CORP	1,974	107.34	211,889.16
	TAPESTRY INC	10,483	26.89	281,887.87
	UNDER ARMOUR INC CLASS A	6,924	18.89	130,794.36
	UNDER ARMOUR INC CLASS C	6,973	17.30	120,632.90
	VF CORP	12,798	88.54	1,133,134.92
	WHIRLPOOL CORP	2,374	143.10	339,719.40
	ARAMARK	9,300	43.64	405,852.00
	CARNIVAL CORP	15,966	45.08	719,747.28
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,001	813.92	814,733.92
	DARDEN RESTAURANTS	4,719	118.44	558,918.36
	DOMINO'S PIZZA INC	1,500	294.30	441,450.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	10,217	105.00	1,072,785.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	13,200	62.75	828,300.00
	MARRIOTT INT'L A	10,444	140.36	1,465,919.84
	MCDONALD'S CORP	28,528	194.48	5,548,125.44
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	7,636	21.28	162,494.08
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,400	31.95	587,880.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	8,193	53.64	439,472.52
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,600	120.02	792,132.00
	STARBUCKS CORP	45,052	85.43	3,848,792.36
	VAIL RESORTS	1,600	242.67	388,272.00
	WYNN RESORTS LTD	3,700	120.85	447,145.00
	YUM! BRANDS INC	11,658	100.67	1,173,610.86
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,100	54.83	1,595,553.00
	ALPHABET INC-CL A	11,312	1,304.09	14,751,866.08
	ALPHABET INC-CL C	11,781	1,304.96	15,373,733.76
	ALTICE USA INC- A	5,200	25.58	133,016.00
	CBS CORP-CL B	12,377	40.38	499,783.26
	CHARTER COMMUNICATION-A	5,825	470.01	2,737,808.25
	COMCAST CORP-CL A	170,712	44.15	7,536,934.80
	DISCOVERY INC-A	6,145	32.94	202,416.30
	DISCOVERY INC-C	14,151	30.52	431,888.52
	DISH NETWORK CORP-A	9,272	34.17	316,824.24
	DISH NETWORK CORP-A-RTS	501	0.68	340.68
	DISNEY (WALT) CO NEW	67,864	151.58	10,286,825.12
	ELECTRONIC ARTS	11,024	101.01	1,113,534.24
	FACEBOOK INC-A	90,652	201.64	18,279,069.28
	FOX CORP	6,838	34.98	239,193.24
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	INTERPUBLIC GROUP OF COS	15,139	22.40	339,113.60
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	LIBERTY GLOBAL PLC A	5,899	22.55	133,022.45
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	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	6,062	48.51	294,067.62
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,900	69.81	411,879.00
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	NEWS CORP - CLASS A	15,956	12.88	205,513.28
	OMNICOM GROUP	8,088	79.48	642,834.24
	PINTEREST INC- CLASS A	5,100	19.48	99,348.00
	ROKU INC	3,000	160.37	481,110.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	57,564	6.98	401,796.72
	SNAP INC - A	27,300	15.25	416,325.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,200	121.35	509,670.00
	TRIPADVISOR INC	3,871	28.40	109,936.40
	TWITTER INC	28,247	30.91	873,114.77
	VIACOM INC-CLASS B	13,817	24.07	332,575.19
	ZILLOW GROUP INC-C	5,000	39.15	195,750.00
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,750	157.08	431,970.00
	AMAZON COM INC	15,888	1,800.80	28,611,110.40
	AUTOZONE INC	881	1,177.92	1,037,747.52
	BEST BUY COMPANY INC	9,086	80.64	732,695.04
	BOOKING HOLDINGS INC	1,643	1,904.03	3,128,321.29
	BURLINGTON STORES INC	2,500	225.00	562,500.00
	CARMAX INC	6,250	97.26	607,875.00
	DOLLAR GENERAL CORP	9,809	157.36	1,543,544.24
	DOLLAR TREE INC	9,003	91.46	823,414.38
	EBAY INC	29,822	35.52	1,059,277.44
	EXPEDIA GROUP INC	4,627	101.66	470,380.82
	GAP	9,054	16.61	150,386.94
	GENUINE PARTS CO	5,400	104.37	563,598.00
	GRUBHUB INC	3,700	43.12	159,544.00
	HOME DEPOT	41,239	220.51	9,093,611.89
	KOHLS CORP	6,121	47.01	287,748.21
	LKQ CORP	11,365	35.28	400,957.20
	LOWE'S COMPANIES	29,206	117.31	3,426,155.86
	MERCADOLIBRE	1,700	580.58	986,986.00
	NORDSTROM INC	4,700	38.17	179,399.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,928	442.28	1,294,995.84
	ROSS STORES INC	13,712	116.15	1,592,648.80
	TARGET CORP	19,205	125.01	2,400,817.05
	TIFFANY & CO	4,225	133.80	565,305.00
	TJX COMPANIES INC	45,422	61.13	2,776,646.86
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,444	94.44	419,691.36
	ULTA BEAUTY INC	2,116	233.86	494,847.76
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,400	84.92	203,808.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	16,587	299.81	4,972,948.47
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	11,600	5.85	67,860.00
	KROGER CO	29,792	27.34	814,513.28
	SYSCO CORP	18,603	80.55	1,498,471.65
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28,829	59.60	1,718,208.40
	WALMART INC	53,716	119.09	6,397,038.44
	ALTRIA GROUP INC	70,232	49.70	3,490,530.40
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	20,784	42.93	892,257.12
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP ADR	1,127	39.61	44,640.47
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,480	67.82	778,573.60
	BUNGE LIMITED	5,375	53.38	286,917.50
	CAMPBELL SOUP CO (US)	6,110	46.57	284,542.70
	COCA-COLA CO	152,907	53.40	8,165,233.80
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,500	50.46	75,690.00
	CONAGRA BRANDS INC	18,127	28.87	523,326.49
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,316	186.06	1,175,154.96
	GENERAL MILLS	22,761	53.32	1,213,616.52
	HORMEL FOODS CORP	11,500	44.53	512,095.00
	INGREDION INC	2,700	83.17	224,559.00
	JM SMUCKER CO	4,488	105.09	471,643.92
	KELLOGG CO	9,587	65.12	624,305.44
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,400	83.98	453,492.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,749	169.25	803,768.25
	MOLSON COORS BREWING CO-B	7,000	50.48	353,360.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	54,161	52.54	2,845,618.94
	MONSTER BEVERAGE CORP	15,440	59.82	923,620.80
	PEPSICO INC	52,636	135.83	7,149,547.88
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	58,551	82.93	4,855,634.43
	THE HERSHEY COMPANY	5,700	148.16	844,512.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	25,055	30.50	764,177.50
	TYSON FOODS INC-CL A	11,026	89.89	991,127.14
	CHURCH & DWIGHT CO INC	9,600	70.24	674,304.00
	CLOROX CO	4,683	148.23	694,161.09
	COLGATE-PALMOLIVE CO	30,562	67.82	2,072,714.84
	COTY INC	10,584	11.54	122,139.36
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,313	195.47	1,624,942.11
	KIMBERLY-CLARK CORP	13,057	136.34	1,780,191.38
	PROCTER & GAMBLE CO	94,239	122.06	11,502,812.34
	ABBOTT LABORATORIES	66,477	85.45	5,680,459.65
	ABIOMED INC	1,800	196.18	353,124.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,800	277.34	776,552.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,042	87.91	531,152.22
	ANTHEM INC	9,655	288.66	2,787,012.30
	BAXTER INTERNATIONAL	18,443	81.97	1,511,772.71
	BECTON DICKINSON	10,109	258.50	2,613,176.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	52,948	43.25	2,290,001.00
	CARDINAL HEALTH INC	11,571	55.03	636,752.13
	CENTENE CORP	15,500	60.47	937,285.00
	CERNER CORP	11,888	71.59	851,061.92
	CIGNA CORP	14,228	199.92	2,844,461.76
	CVS HEALTH CORPORATION	48,921	75.27	3,682,283.67
	DANAHER CORP	24,269	145.98	3,542,788.62
	DAVITA INC	3,800	71.77	272,726.00
	DENTSPLY SIRONA INC	8,300	56.54	469,282.00
	DEXCOM INC	3,500	227.31	795,585.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,900	244.94	1,935,026.00
	HCA HEALTHCARE INC	10,233	138.66	1,418,907.78
	HENRY SCHEIN INC	5,500	68.90	378,950.00
	HOLOGIC INC	9,916	51.32	508,889.12
	HUMANA	5,149	341.23	1,756,993.27
	IDEXX LABORATORIES	3,300	251.58	830,214.00
	INSULET CORP	2,200	185.70	408,540.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	4,338	592.90	2,572,000.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,644	172.29	627,824.76
	MCKESSON CORP	6,958	144.64	1,006,405.12
	MEDTRONIC PLC	50,505	111.39	5,625,751.95
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,246	106.55	558,961.30
	RESMED INC	5,533	149.60	827,736.80
	STERIS PLC	3,100	151.14	468,534.00
	STRYKER CORP	12,667	204.86	2,594,961.62
	TELEFLEX	1,800	353.34	636,012.00
	THE COOPER COS INC	1,931	313.09	604,576.79
	UNITED HEALTH GROUP INC	35,691	279.87	9,988,840.17
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,020	139.49	421,259.80
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,460	133.73	462,705.80
	VEEVA SYSTEMS A	4,900	149.18	730,982.00
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,900	322.07	611,933.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,700	147.03	396,981.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,731	145.28	1,123,159.68
	ABBVIE INC	55,623	87.73	4,879,805.79
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,520	80.77	930,470.40
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	8,463	113.94	964,274.22
	ALLERGAN PLC	12,325	184.94	2,279,385.50
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,900	117.14	456,846.00
	AMGEN INC	22,514	234.72	5,284,486.08
	BEIGENE LTD-ADR	1,300	203.29	264,277.00
	BIOGEN INC	6,901	299.81	2,068,988.81
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,921	80.71	558,593.91
	BIO-RAD LABORATORIES-A	800	369.38	295,504.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	88,176	56.94	5,020,741.44
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10,356	27.71	286,964.76
	EXACT SCIENCES CORP	4,900	81.01	396,949.00
	GILEAD SCIENCES INC	47,610	67.24	3,201,296.40
	ILLUMINA INC	5,600	320.76	1,796,256.00
	INCYTE CORP	7,108	94.16	669,289.28
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,300	63.96	338,988.00
	IQIVA HOLDINGS INC	6,232	145.98	909,747.36
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,201	151.12	332,615.12
	JOHNSON & JOHNSON	99,425	137.49	13,669,943.25
	LILLY (ELI) & CO	32,709	117.35	3,838,401.15
	MERCK & CO	96,360	87.18	8,400,664.80
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	907	719.41	652,504.87
	MYLAN NV	19,000	18.78	356,820.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,200	116.61	373,152.00
	PERKINELMER INC	4,300	92.90	399,470.00
	PERRIGO CO PLC	4,879	51.23	249,951.17
	PFIZER	208,188	38.52	8,019,401.76
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,077	369.00	1,135,413.00
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,700	112.49	303,723.00
	SEATTLE GENETICS	4,400	120.35	529,540.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	10.42	106,284.00
	THERMO ELECTRON CORP	15,071	313.95	4,731,540.45
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,710	221.75	2,153,192.50
	WATERS CORPORATION	2,527	222.07	561,170.89
	ZOETIS INC	17,895	120.52	2,156,705.40
	BANK OF AMERICA CORP	332,987	33.32	11,095,126.84
	BB&T CORPORATION	29,100	54.72	1,592,352.00
	CITIGROUP INC	85,051	75.12	6,389,031.12
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	16,700	38.46	642,282.00
	COMERICA	5,522	70.41	388,804.02
	EAST WEST BANCORP	5,300	45.82	242,846.00
	FIFTH THIRD BANCORP	27,820	30.19	839,885.80
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,506	109.90	715,009.40
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,615	14.89	574,977.35
	JPMORGAN CHASE & CO	120,390	131.76	15,862,586.40
	KEYCORP	37,391	19.39	725,011.49
	M & T BANK CORP	4,691	164.74	772,795.34
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	15,100	16.50	249,150.00
	PNC BANK CORP	16,687	153.21	2,556,615.27
	REGIONS FINANCIAL CORP	37,145	16.64	618,092.80
	SIGNATURE BANK	2,200	123.36	271,392.00
	SUNTRUST BANKS	16,864	70.84	1,194,645.76
	SVB FINANCIAL GROUP	1,900	231.73	440,287.00
	US BANCORP	56,235	60.03	3,375,787.05
	WELLS FARGO COMPANY	157,597	54.46	8,582,732.62
	ZIONS BANCORPORATION	6,500	49.78	323,570.00
	ALLY FINANCIAL INC.	15,375	31.84	489,540.00
	AMERICAN EXPRESS	26,515	120.12	3,184,981.80
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,896	163.87	802,307.52
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	12,000	24.74	296,880.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	31,857	48.97	1,560,037.29
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	49,634	220.30	10,934,370.20
	BLACKROCK INC	4,390	494.91	2,172,654.90
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	24,800	54.22	1,344,656.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17,899	100.01	1,790,078.99
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,200	118.90	499,380.00
	CME GROUP INC	13,489	202.73	2,734,624.97
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12,232	84.87	1,038,129.84
	E*TRADE FINANCIAL CORP	8,900	44.30	394,270.00
	EATON VANCE CORP	4,400	47.17	207,548.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,500	259.65	389,475.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	12,005	27.49	330,017.45
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,184	221.35	2,696,928.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	21,025	94.17	1,979,924.25
	INVESCO LTD	15,680	17.56	275,340.80
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	9,000	20.90	188,100.00
	KKR & CO INC -A	19,000	29.49	560,310.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,400	403.82	565,348.00
	MOODY'S CORPORATION	6,449	226.67	1,461,794.83
	MORGAN STANLEY	46,588	49.48	2,305,174.24
	MSCI INC	3,170	259.19	821,632.30
	NASDAQ INC	4,240	104.80	444,352.00
	NORTHERN TRUST CORP	7,805	107.24	837,008.20
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,615	89.82	414,519.30
	S&P GLOBAL INC	9,278	264.65	2,455,422.70
	SCHWAB (CHARLES) CORP	44,116	49.50	2,183,742.00
	SEI INVESTMENTS CO COM	4,700	64.53	303,291.00
	STATE STREET CORP	14,131	75.10	1,061,238.10
	SYNCHRONY FINANCIAL	22,315	37.41	834,804.15
	T ROWE PRICE GROUP INC	8,793	123.56	1,086,463.08
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM	10,200	51.83	528,666.00
	VOYA FINANCIAL INC	5,154	58.28	300,375.12
	AFLAC	27,710	54.84	1,519,616.40
	ALLEGHANY CORP	548	780.04	427,461.92
	ALLSTATE CORP	12,328	111.35	1,372,722.80
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,800	109.71	307,188.00
	AMERICAN INT'L GROUP	33,117	52.66	1,743,941.22
	AON PLC	8,834	203.61	1,798,690.74
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,650	41.97	656,830.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,000	93.27	652,890.00
	ASSURANT INC	2,400	132.87	318,888.00
	ATHENE HLDG LTD CLASS A	5,600	45.02	252,112.00
	BROWN & BROWN INC	8,800	37.74	332,112.00
	CHUBB LTD	17,084	151.48	2,587,884.32
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,037	107.05	646,260.85
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,000	169.30	169,300.00
	EVEREST RE GROUP LTD	1,600	271.26	434,016.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,302	47.63	490,684.26
	GLOBE LIFE INC	3,850	102.76	395,626.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	13,509	61.86	835,666.74
	LINCOLN NATIONAL CORP	7,615	59.05	449,665.75
	LOEWS CORP	10,105	50.90	514,344.50
	MARKEL CORP	525	1,135.55	596,163.75
	MARSH & MCLENNAN COS	18,975	108.07	2,050,628.25
	METLIFE INC	29,871	49.91	1,490,861.61
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,786	55.10	594,308.60
	PROGRESSIVE CORP	22,189	73.05	1,620,906.45
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,035	93.62	1,407,576.70
	REINSURANCE GRP AMERICA	2,300	165.46	380,558.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,628	188.33	306,601.24
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	9,934	136.72	1,358,176.48
	UNUM GROUP	7,632	30.74	234,607.68
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,828	196.44	948,412.32
	WR BERKLEY CORP	5,415	68.00	368,220.00
	CBRE GROUP INC-A	11,884	57.02	677,625.68
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,000	5.50	242,000.00
	JONES LANG LASALLE INC	2,000	166.33	332,660.00
	ACCENTURE PLC-CL A	23,997	201.16	4,827,236.52
	ADOBE INC	18,228	309.53	5,642,112.84
	AKAMAI TECHNOLOGIES	6,172	87.12	537,704.64
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,800	106.91	192,438.00
	ANSYS INC	3,100	254.69	789,539.00
	AUTODESK INC	8,337	180.90	1,508,163.30
	AUTOMATIC DATA PROCESS	16,263	170.78	2,777,395.14
	BLACK KNIGHT INC	5,500	63.01	346,555.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,200	72.76	378,352.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,200	123.71	519,582.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,400	70.25	730,600.00
	CDK GLOBAL INC	4,900	53.55	262,395.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	4,603	117.88	542,601.64
	CITRIX SYSTEMS INC	5,070	112.81	571,946.70
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20,655	64.11	1,324,192.05
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,400	122.55	171,570.00
	DOCUSIGN INC	4,200	71.21	299,082.00
	DROPBOX INC-CLASS A	7,800	18.49	144,222.00
	DXC TECHNOLOGY CO	9,707	37.33	362,362.31
	EPAM SYSTEMS INC	2,000	211.85	423,700.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	23,096	138.15	3,190,712.40
	FISERV INC	21,902	116.24	2,545,888.48
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,281	306.92	1,007,004.52
	FORTINET INC	5,400	105.11	567,594.00
	GARTNER INC	3,300	160.46	529,518.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	11,278	181.10	2,042,445.80
	GODADDY INC-CLASS A	6,600	66.38	438,108.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,000	121.83	365,490.00
	IBM CORP	33,361	134.45	4,485,386.45
	INTUIT CORP	9,726	258.89	2,517,964.14
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,900	151.94	440,626.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	5,100	90.84	463,284.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	34,014	292.23	9,939,911.22
	MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	5,761	14.67	84,513.87
	MICROSOFT CORP	273,232	151.38	41,361,860.16
	MONGODB INC	1,300	148.70	193,310.00
	NORTONLIFELOCK INC	23,300	24.90	580,170.00
	OKTA INC	4,100	129.78	532,098.00
	ORACLE CORP	87,859	56.14	4,932,404.26
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,640	227.22	827,080.80
	PAYCHEX INC	12,051	86.12	1,037,832.12
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,900	276.81	525,939.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	42,022	108.01	4,538,796.22
	PTC INC	4,000	76.60	306,400.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,700	172.47	465,669.00
	SABRE CORP	10,500	22.43	235,515.00
	SALESFORCE COM INC COM	31,379	162.89	5,111,325.31
	SERVICENOW INC	6,984	283.04	1,976,751.36
	SPLUNK INC	5,700	149.22	850,554.00
	SQUARE INC - A	12,700	69.12	877,824.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	8,500	60.05	510,425.00
	SYNOPSYS INC	5,615	141.04	791,939.60
	TWILIO INC - A	4,300	103.28	444,104.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,400	290.17	406,238.00
	VERISIGN INC	3,999	190.74	762,769.26
	VISA INC-CLASS A SHARES	64,995	184.51	11,992,227.45
	VMWARE INC	3,000	155.62	466,860.00
	WESTERN UNION CO	16,716	26.88	449,326.08
	WIX.COM LTD	1,800	120.89	217,602.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,972	179.12	1,069,704.64
	AMPHENOL CORP-CL A	11,300	104.00	1,175,200.00
	APPLE INC	170,267	267.25	45,503,855.75
	ARISTA NETWORKS	2,100	195.13	409,773.00
	ARROW ELECTRONICS INC	3,300	79.64	262,812.00
	CDW CORP/DE	5,400	135.05	729,270.00
	CISCO SYSTEMS	161,082	45.31	7,298,625.42
	COGNEX CORP	6,300	50.18	316,134.00
	CORNING	29,128	29.04	845,877.12
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	5,777	48.49	280,126.73
	FLEX LTD	20,245	11.87	240,308.15
	FLIR SYSTEMS INC	5,300	53.56	283,868.00
	FS NETWORKS INC	2,300	145.71	335,133.00
	HEWLETT-PACKARD CO	55,503	20.08	1,114,500.24
	HP ENTERPRISE CO	48,776	15.83	772,124.08
	IPG PHOTONICS CORP	1,500	142.09	213,135.00
	JUNIPER NETWORKS INC	12,708	25.06	318,462.48
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,100	107.03	759,913.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,243	167.30	1,044,453.90
	NETAPP INC	8,848	60.59	536,100.32
	SEAGATE TECHNOLOGY	9,378	59.68	559,679.04
	TE CONNECTIVITY LTD	12,762	92.71	1,183,165.02
	TRIMBLE INC	9,343	40.53	378,671.79
	WESTERN DIGITAL CORP	10,992	50.33	553,227.36
	XEROX HOLDINGS CORPORATION	7,442	38.93	289,717.06
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,100	250.94	526,974.00
	AT & T INC	275,083	37.38	10,282,602.54
	CENTURYLINK INC	36,489	14.49	528,725.61
	SPRINT CORP W/I	33,312	5.92	197,207.04
	T MOBILE US INC	12,808	78.55	1,006,068.40
	VERIZON COMMUNICATIONS	155,684	60.24	9,378,404.16
	ZAYO GROUP HOLDINGS	9,300	34.24	318,432.00
	AES CORPORATION	25,262	18.91	477,704.42
	ALLIANT ENERGY CORP	8,790	53.00	465,870.00
	AMEREN CORPORATION	9,477	74.33	704,425.41
	AMERICAN ELECTRIC POWER	18,785	91.35	1,716,009.75
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,700	121.03	810,901.00
	AQUA AMERICA INC	8,000	44.27	354,160.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,358	106.96	466,131.68
	CENTERPOINT ENERGY INC	18,956	24.56	465,559.36
	CMS ENERGY CORP	11,000	61.30	674,300.00
	CONSOLIDATED EDISON	12,459	86.89	1,082,562.51
	DOMINION ENERGY INC	30,560	83.11	2,539,841.60
	DTE ENERGY	7,066	124.94	882,826.04
	DUKE ENERGY CORP	27,365	88.17	2,412,772.05
	EDISON INTERNATIONAL	12,616	69.10	871,765.60
	ENTERGY CORP	7,320	116.39	851,974.80
	EVERGY INC	8,800	63.27	556,776.00
	EVERSOURCE ENERGY	12,271	82.64	1,014,075.44
	EXELON CORP	36,909	44.40	1,638,759.60
	FIRSTENERGY CORP	20,616	47.69	983,177.04
	NEXTERA ENERGY INC	17,990	233.82	4,206,421.80
	NISOURCE INC	13,800	26.45	365,010.00
	NRG ENERGY INC	10,000	39.73	397,300.00
	OGE ENERGY CORP	7,412	42.06	311,748.72
	PINNACLE WEST CAPITAL	4,097	87.39	358,036.83
	PPL CORPORATION	26,966	34.03	917,652.98
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	19,202	59.31	1,138,870.62
	SEMPRA ENERGY	10,441	147.27	1,537,646.07
	SOUTHERN CO	39,639	61.99	2,457,221.61
	UGI CORP	6,500	43.55	283,075.00
	VISTRA ENERGY CORP	14,400	26.53	382,032.00
	WEC ENERGY GROUPINC	11,986	88.65	1,062,558.90
	XCEL ENERGY INC	19,544	61.49	1,201,760.56
	ADVANCED MICRO DEVICES	38,000	39.15	1,487,700.00
	ANALOG DEVICES	14,048	112.95	1,586,721.60
	APPLIED MATERIALS	34,641	57.90	2,005,713.90
	BROADCOM INC	14,946	316.21	4,726,074.66
	INTEL CORP	166,828	58.05	9,684,365.40
	KLA CORPORATION	5,948	163.86	974,639.28
	LAM RESEARCH CORP	5,400	266.83	1,440,882.00
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24,300	26.37	640,791.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	10,300	56.67	583,701.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,910	94.54	842,351.40
	MICRON TECHNOLOGY	41,430	47.51	1,968,339.30
	NVIDIA CORP	21,800	216.74	4,724,932.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,391	115.58	1,200,991.78
	ON SEMICONDUCTOR CORP	16,000	21.47	343,520.00
	QORVO INC	4,625	104.21	481,971.25
	QUALCOMM	45,718	83.55	3,819,738.90
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	6,351	98.30	624,303.30
	TERADYNE INC	6,300	62.59	394,317.00
	TEXAS INSTRUMENTS	35,086	120.21	4,217,688.06
	XILINX INC	9,610	92.78	891,615.80
アメリカ・ドル 小計		11,231,304		1,004,952,432.85 (110,223,182,835)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	16,822	12.10	203,546.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	44,390	37.11	1,647,312.90
	CENOVUS ENERGY INC	40,248	11.74	472,511.52
	ENBRIDGE INC	61,271	50.30	3,081,931.30
	ENCANA CORP	47,645	5.21	248,230.45
	HUSKY ENERGY INC	12,627	9.67	122,103.09
	IMPERIAL OIL LTD	9,985	33.26	332,101.10
	INTER PIPELINE LTD	16,289	22.00	358,358.00
	KEYERA CORP	8,542	32.41	276,846.22
	PARKLAND FUEL CORP	5,300	47.22	250,266.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	19,249	46.38	892,768.62
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,236	13.70	99,133.20
	SUNCOR ENERGY INC	58,430	41.43	2,420,754.90
	TC ENERGY CORP	35,307	67.20	2,372,630.40
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,855	78.92	698,836.60
	BARRICK GOLD CORP	66,480	22.18	1,474,526.40
	CCL INDUSTRIES INC	5,500	56.81	312,455.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,228	12.15	318,670.20
	FRANCO NEV CORP	6,962	130.67	909,724.54
	KINROSS GOLD CORP	44,963	5.74	258,087.62
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	7,700	55.79	429,583.00
	LUNDIN MINING CORP	28,400	7.19	204,196.00
	METHANEX CORP	2,381	49.43	117,692.83
	NEWMONT GOLDCORP CORP	9,188	51.04	468,955.52
	NUTRIEN LTD	21,453	62.70	1,345,103.10
	TECK RESOURCES LTD	19,208	20.80	399,526.40
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,100	57.77	121,317.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,700	36.50	609,550.00
	BOMBARDIER INC.	91,141	1.97	179,547.77
	CAE Inc.	9,750	35.69	347,977.50
	WSP GLOBAL INC	3,900	85.73	334,347.00
	THOMSON REUTERS CORPORATION	7,462	92.88	693,070.56
	AIR CANADA	4,800	50.05	240,240.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	27,025	120.61	3,259,485.25
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	5,213	314.57	1,639,853.41
	MAGNA INTERNATIONAL INC	11,038	73.18	807,760.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,415	39.00	289,185.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,333	87.27	814,490.91
	STARS GROUP INC/THE	9,100	31.83	289,653.00
	QUEBECOR INC -CL B	7,000	32.94	230,580.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	17,356	27.45	476,422.20
	CANADIAN TIRE CORP.	2,131	154.76	329,793.56
	DOLLARAMA INC	11,785	48.59	572,633.15
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,700	43.46	1,421,142.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,466	35.57	229,995.62
	LOBLAW COMPANIES LTD	7,072	71.60	506,355.20
	METRO INC	9,518	58.18	553,757.24
	WESTON (GEORGE)	2,890	108.04	312,235.60
	SAPUTO INC	9,407	40.15	377,691.05
	AURORA CANNABIS INC	29,300	3.32	97,276.00
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	12,591	37.52	472,414.32
	CANOPY GROWTH CORP	8,500	24.51	208,335.00
	CRONOS GROUP INC	6,600	9.03	59,598.00
	BANK OF MONTREAL	24,294	102.22	2,483,332.68
	BANK OF NOVA SCOTIA	45,822	74.94	3,433,900.68
	CANADIAN IMPERIAL BANK	16,914	115.46	1,952,890.44
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,546	71.15	892,647.90
	ROYAL BANK OF CANADA	53,942	108.73	5,865,113.66
	TRONTO-DOMINION BANK	68,435	76.59	5,241,436.65
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33,630	76.85	2,584,465.50
	CI FINANCIAL CORP	8,053	20.92	168,468.76
	IGM FINANCIAL INC	2,833	38.20	108,220.60
	ONEX CORPORATION	3,509	79.10	277,561.90
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	957	600.01	574,209.57
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,246	33.45	376,178.70
	IA FINANCIAL CORP INC	3,993	68.00	271,524.00
	INTACT FINANCIAL CORP	5,300	136.97	725,941.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	73,420	26.13	1,918,464.60
	POWER CORP OF CANADA	11,188	32.24	360,701.12
	POWER FINANCIAL CORP	9,758	32.48	316,939.84
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,491	60.61	1,363,179.51
	FIRST CAPITAL REALTY INC	7,641	21.58	164,892.78
	BLACKBERRY LTD	18,500	7.33	135,605.00
	CGI INC	8,984	110.07	988,868.88
	CONSTELLATION SOFTWARE	755	1,420.01	1,072,107.55
	OPEN TEXT CORP	10,584	57.83	612,072.72
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,800	445.45	1,692,710.00
	BCE INC	5,615	63.94	359,023.10
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	13,404	64.42	863,485.68
	TELUS CORP	7,332	50.15	367,699.80
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19,000	18.63	353,970.00
	ALTAGAS LTD	11,413	19.70	224,836.10
	ATCO LTD -CLASS I	3,314	50.39	166,992.46
	CANADIAN UTILITIES LTD A	4,700	39.06	183,582.00
	EMERA	8,900	54.62	486,118.00
	FORTIS INC	16,800	52.04	874,272.00
	HYDRO ONE	12,100	25.02	302,742.00
カナダ・ドル 小計		1,560,125		72,954,713.47 (6,027,518,426)
オーストラリア・ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	9,013	34.56	311,489.28
	OIL SEARCH LTD	50,696	7.44	377,178.24
	ORIGIN ENERGY LIMITED	66,964	8.70	582,586.80
	SANTOS	66,130	8.15	538,959.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	5,496	22.32	122,670.72
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	34,951	34.51	1,206,159.01
	WORLEYPARSONS LTD	13,901	15.00	208,515.00
	ALUMINA LTD	88,343	2.31	204,072.33
	AMCOR PLC-CDI	41,950	15.25	639,737.50
	BHP GROUP LIMITED	110,703	38.23	4,232,175.69
	BLUESCOPE STEEL LTD	20,351	14.55	296,107.05
	BORAL LIMITED	40,934	5.14	210,400.76
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	51,521	9.73	501,299.33
	INCITEC PIVOT LTD	64,405	3.23	208,028.15
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	16,278	28.96	471,410.88
	NEWCREST MINING	28,601	30.76	879,766.76
	ORICA	13,984	23.78	332,539.52
	RIO TINTO LTD	13,871	96.90	1,344,099.90
	SOUTH32 LTD	187,414	2.70	506,017.80
	CIMIC GROUP LTD	3,202	33.64	107,715.28
	BRAMBLES LTD	59,931	12.55	752,134.05
	SEEK LTD	12,170	23.19	282,222.30
	AURIZON HOLDINGS LTD	73,906	5.78	427,176.68
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	7.30	189,836.50
	SYDNEY AIRPORT	42,048	9.18	386,000.64
	TRANSURBAN GROUP	101,431	15.35	1,556,965.85
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	21,329	33.92	723,479.68
	CROWN RESORTS LTD	13,347	12.91	172,309.77
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	44.03	109,326.49
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	81,270	4.79	389,283.30
	REA GROUP LTD	1,843	104.36	192,335.48
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	25,601	4.30	110,084.30
	WESFARMERS LIMITED	43,049	42.37	1,823,986.13
	COLES GROUP LTD	42,498	16.26	691,017.48
	WOOLWORTHS GROUP LTD	47,797	39.76	1,900,408.72
	COCA-COLA AMATIL	21,581	11.38	245,591.78
	TREASURY WINE ESTATES LTD	26,527	18.70	496,054.90
	COCHLEAR LIMITED	2,155	233.99	504,248.45
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,676	72.98	414,234.48
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	16,603	30.12	500,082.36
	CSL LIMITED	17,038	283.48	4,829,932.24
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	107,894	24.84	2,680,086.96
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	20,189	10.03	202,495.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	66,564	80.82	5,379,702.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	104,799	25.89	2,713,246.11
	WESTPAC BANKING	131,408	24.52	3,222,124.16
	AMP LTD	113,241	1.96	221,386.15
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	7,645	81.71	624,672.95
	CHALLENGER LTD	21,308	8.14	173,447.12
	MACQUARIE GROUP LIMITED	12,271	138.05	1,694,011.55
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,485	52.49	235,417.65
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	85,662	7.89	675,873.18
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	102,132	3.26	332,950.32
	QBE INSURANCE GROUP	50,407	12.68	639,160.76
	SUNCORP GROUP LTD	47,262	13.38	632,365.56
	LENDLEASE GROUP	20,890	19.31	403,385.90
	COMPUTERSHARE LIMITED	17,881	17.73	317,030.13
	WISETECH GLOBAL LTD	4,977	27.28	135,772.56
	TELSTRA CORP	164,540	3.86	635,124.40
	TPG TELECOM LTD	12,694	6.99	88,731.06
	AGL ENERGY LIMITED	24,425	20.41	498,514.25
	APA GROUP	44,520	11.00	489,720.00
	AUSNET SERVICES	77,077	1.74	134,113.98
オーストラリア・ドル 小計		2,855,267		52,106,973.98 (3,868,942,818)
イギリス・ポンド	BP PLC	766,427	4.80	3,680,382.45
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	160,961	22.11	3,558,847.71
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	140,506	21.90	3,076,378.87
	ANGLO AMERICAN PLC	38,791	20.27	786,099.61
	ANTOFAGASTA PLC	14,347	8.68	124,531.96
	BHP GROUP PLC	80,361	17.10	1,374,173.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,134	49.80	255,673.20
	EVRAZ PLC	20,049	3.70	74,261.49
	GLENCORE PLC	406,169	2.44	990,646.19
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,180	28.74	206,353.20
	MONDI PLC	18,133	16.76	303,818.41
	RIO TINTO PLC REG	42,439	42.02	1,783,074.58
	ASHTEAD GROUP PLC	17,561	23.50	412,683.50
	BAE SYSTEMS PLC	119,715	5.73	686,445.81
	BUNZL PLC	12,526	21.23	265,926.98
	DCC (GB)	3,913	66.08	258,571.04
	FERGUSON PLC	8,545	67.22	574,394.90
	MEGGITT PLC	30,402	6.43	195,484.86
	MELROSE INDUSTRIES PLC	186,079	2.30	427,237.38
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	66,728	7.12	474,836.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT	3,069,488	0.00	3,069.48
	SMITHS GROUP PLC	14,885	16.61	247,239.85
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,807	89.25	250,524.75
	WEIR GROUP PLC/THE	9,441	13.96	131,749.15
	EXPERIAN PLC	34,516	25.63	884,645.08
	G4S PLC	57,203	2.09	119,611.47
	INTERTEK GROUP PLC	6,038	55.16	333,056.08
	RELX PLC	47,523	18.73	890,105.79
	RENTOKIL INITIAL PLC	70,299	4.45	312,760.25
	EASYJET PLC	5,750	13.38	76,935.00
	BARRATT DEVELOPMENTS	37,724	6.67	251,543.63
	BURBERRY GROUP PLC	15,545	21.04	327,066.80
	PERSIMMON PLC	11,768	25.58	301,025.44
	TAYLOR WIMPEY PLC	127,603	1.74	222,348.22
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	4,372	45.86	200,499.92
	CARNIVAL PLC	6,051	32.53	196,839.03
	COMPASS GROUP PLC	60,321	18.95	1,142,781.34
	GVC HOLDINGS PLC	21,347	8.52	181,791.05
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,465	50.07	323,702.55
	TUI AG	16,657	10.64	177,147.19
	WHITBREAD PLC	5,223	46.01	240,310.23
	AUTO TRADER GROUP PLC	37,679	5.62	211,755.98
	INFORMA PLC	46,430	7.91	367,447.02
	ITV PLC	133,313	1.45	193,437.16
	PEARSON	28,864	6.47	186,634.62
	WPP PLC	47,554	10.01	475,777.77
	JD SPORTS FASHION PLC	15,740	7.61	119,718.44
	KINGFISHER PLC	82,829	2.10	173,858.07
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	79,472	1.94	154,453.83
	NEXT PLC	5,186	67.58	350,469.88
	OCADO GROUP PLC	17,430	13.25	230,947.50
	MORRISON SUPERMARKETS	95,647	1.98	189,668.00
	SAINSBURY (J) PLC	64,288	2.14	137,769.18
	TESCO	371,679	2.29	852,631.62
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,189	25.69	338,825.41
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	85,124	30.60	2,604,794.40
	COCA COLA HBC AG CDI	7,893	25.79	203,560.47
	DIAGEO	88,944	31.65	2,815,077.60
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,596	17.03	606,271.07
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,957	60.66	1,635,211.62
	UNILEVER PLC	41,691	45.78	1,908,613.98
	NMC HEALTH PLC	3,745	25.09	93,962.05
	SMITH&NEOHEW PLC	32,605	17.31	564,392.55
	ASTRAZENECA PLC	49,351	74.58	3,680,597.58
	GLAXOSMITHKLINE PLC	187,625	17.54	3,290,942.50
	BARCLAYS PLC	655,341	1.72	1,124,171.95
	HSBC HOLDINGS PLC	759,733	5.76	4,378,341.27
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,632,129	0.61	1,609,546.88
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	179,665	2.26	406,402.23
	STANDARD CHARTERED PLC	101,881	6.97	710,518.09
	3I GROUP PLC	36,107	10.71	386,705.97
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	18.55	194,552.40
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	11,776	68.72	809,246.72
	M&G PLC	93,974	2.36	221,778.64
	SCHRODERS PLC	4,532	32.99	149,510.68
	ST JAMES'S PLACE PLC	19,491	10.89	212,159.53
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	90,655	3.17	287,285.69
	ADMIRAL GROUP PLC	6,877	21.40	147,167.80
	AVIVA PLC	146,159	4.04	590,190.04
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	51,919	3.05	158,560.62
	LEGAL & GENERAL GROUP	222,657	2.81	625,443.51
	PRUDENTIAL PLC	97,401	13.77	1,340,724.76
	RSA INSURANCE GROUP PLC	41,098	5.51	226,614.37
	AVEVA GROUP PLC	2,303	45.58	104,970.74
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	7,069	11.33	80,077.63
	SAGE GROUP PLC/THE	42,935	7.54	323,644.03
	HALMA PLC	14,444	21.06	304,190.64
	BT GROUP PLC	313,465	1.92	600,473.55
	VODAFONE GROUP PLC	1,017,754	1.53	1,560,827.53
	CENTRICA PLC	207,769	0.80	166,672.29
	NATIONAL GRID PLC	129,724	8.90	1,154,154.42
	SEVERN TRENT PLC	9,575	22.43	214,767.25
	SSE PLC	39,000	13.00	507,000.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	25,957	8.53	221,517.03
イギリス・ポンド 小計		14,347,701		66,528,608.54 (9,419,785,683)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	20.66	147,429.76
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	299	620.50	185,529.50
	GIVAUDAN-REG	350	2,939.00	1,028,650.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	18,393	51.56	948,343.08
	SIKA AG-BEARER	4,827	174.05	840,139.35
	ABB LTD	70,064	21.87	1,532,299.68
	GEBERIT AG-REG	1,382	536.80	741,857.60
	SCHINDLER HLDG AG	730	239.20	174,616.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,520	249.30	378,936.00
	ADECCO GROUP AG-REG	5,727	61.82	354,043.14
	SGS S.A.	201	2,602.00	523,002.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,158	162.60	350,890.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	19,847	76.16	1,511,547.52
	THE SWATCH GROUP	1,897	53.30	101,110.10
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,064	280.00	297,920.00
	DUFRY AG-REG	1,447	97.58	141,198.26
	BARRY CALLEBAUT AG REG	86	2,010.00	172,860.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41	7,625.00	312,625.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	85,300.00	341,200.00
	NESTLE SA-REG	112,063	103.92	11,645,586.96
	ALCON INC	15,736	55.21	868,784.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,189	228.30	499,748.70
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	400	962.00	384,800.00
	LOMZA AG-REG	2,823	339.60	958,690.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	80,863	92.06	7,444,247.78
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	26,448	308.20	8,151,273.60
	VIFOR PHARMA AG	1,662	178.30	296,334.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	97,054	13.11	1,271,892.67
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,580	47.08	403,946.40
	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,347	78.90	106,278.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	695	843.20	586,024.00
	UBS GROUP AG	146,840	12.12	1,779,700.80
	BALOISE HOLDING AG REG	1,943	173.80	337,693.40
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,291	495.80	640,077.80
	SWISS RE LTD	11,033	108.30	1,194,873.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,618	392.30	2,203,941.40
	SWISS PRIME SITE REG	2,885	105.60	304,656.00
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,526	151.70	383,194.20
	SWISSCOM	962	517.60	497,931.20
スイス・フラン 小計		660,131		50,043,874.86 (5,484,308,246)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	101,123	71.10	7,189,845.30
	NWS HOLDINGS LTD HKD1	51,540	10.50	541,170.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	54,000	58.85	3,177,900.00
	MTR CORP	57,246	43.90	2,513,099.40
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	22,500	23.15	520,875.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	84,000	51.20	4,300,800.00
	SANDS CHINA LTD	89,744	37.00	3,320,528.00
	SJM HOLDINGS LTD	89,000	7.98	710,220.00
	WYNN MACAU LTD	56,961	17.22	980,868.42
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	47,100	27.90	1,314,090.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	30,000	30.10	903,000.00
	WH GROUP LIMITED	378,500	8.04	3,043,140.00
	BANK EAST ASIA	50,043	17.66	883,759.38
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	145,489	26.60	3,870,007.40
	HANG SENG BANK	28,800	159.60	4,596,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	45,441	247.20	11,233,015.20
	AIA GROUP LTD	454,684	78.40	35,647,225.60
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	96,133	52.05	5,003,722.65
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	74,000	16.04	1,186,960.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	53,308	37.65	2,007,046.20
	KERRY PROPERTIES LTD	28,500	25.25	719,625.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	229,174	10.22	2,342,158.28
	SINO LAND	120,997	11.74	1,420,504.78
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	59,608	113.90	6,789,351.20
	SWIRE PACIFIC A	20,500	70.45	1,444,225.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	41,877	24.35	1,019,704.95
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	45,125	43.45	1,960,681.25
	WHEELOCK & CO LTD	34,000	48.65	1,654,100.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	11.48	1,595,720.00
	PCCW LIMITED	188,000	4.72	887,360.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	24,000	53.00	1,272,000.00
	CLP HOLDINGS	61,317	80.70	4,948,281.90
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	92,161	7.67	706,874.87
	HONGKONG CHINA GAS	383,644	14.92	5,723,968.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	52,000	54.45	2,831,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	102.20	1,022,000.00
香港・ドル 小計		3,539,515		129,281,708.26 (1,811,236,732)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	53,700	6.72	360,864.00
	SEMBCORP INDUSTRIES	29,660	2.19	64,955.40
	SINGAPORE TECH ENGR.	65,600	4.13	270,928.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.03	88,580.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	82,000	2.35	192,700.00
	SATS LIMITED	26,500	4.98	131,970.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	18,400	9.19	169,096.00
	GENTING SINGAPORE LTD	224,000	0.93	207,200.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINDS	67,000	2.20	147,400.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,280	30.64	131,139.20
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	73,000	4.09	298,570.00
	DBS GROUP HOLDING	68,168	25.25	1,721,242.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING	120,956	10.78	1,303,905.68
	UNITED OVERSEAS BANK	47,743	25.82	1,232,724.26
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	29,400	8.85	260,190.00
	CAPITALAND LIMITED	100,585	3.68	370,152.80
	CITY DEVELOPMENTS	19,700	10.34	203,698.00
	UOL GROUP LIMITED	16,200	7.76	125,712.00
	VENTURE CORP LTD	9,700	15.87	153,939.00
	SINGAPORE TELECOM	318,674	3.38	1,077,118.12
シンガポール・ドル 小計		1,461,266		8,512,084.46 (682,754,294)
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	31,234	5.23	163,353.82
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	9.03	313,295.85
	A2 MILK CO LTD	30,111	15.52	467,322.72
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,211	22.15	469,823.65
	RYMAN HEALTHCARE LTD	13,260	15.10	200,226.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	69,089	4.54	313,664.06
	MERCURY NZ LTD	23,232	4.80	111,513.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	54,409	4.71	256,266.39
ニュージーランド・ドル 小計		277,241		2,295,466.09 (162,128,770)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,791	295.20	2,004,703.20
	BOLIDEN AB	10,491	247.00	2,591,277.00
	ALFA LAVAL AB	12,644	235.60	2,978,926.40
	ASSA ABLOY AB-B	37,454	227.40	8,517,039.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	25,100	350.90	8,807,590.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	14,472	309.60	4,480,531.20
	EPIROC AB-A	26,071	111.80	2,914,737.80
	EPIROC AB-B	15,442	107.65	1,662,331.30
	SANDVIK AB	42,122	174.15	7,335,546.30
	SKANSKA AB-B	12,783	211.60	2,704,882.80
	SKF AB-B SHARES	14,989	182.90	2,741,488.10
	VOLVO AB-B SHS	56,218	148.05	8,323,074.90
	SECURITAS B	11,349	158.80	1,802,221.20
	ELECTROLUX AB-SER B	8,304	246.10	2,043,614.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	17,859	74.78	1,335,496.02
	HENNES & MAURITZ B	30,308	184.84	5,602,130.72
	ICA GRUPPEN AB	3,756	418.00	1,570,008.00
	SWEDISH MATCH	6,704	458.70	3,075,124.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,617	301.00	6,807,717.00
	NORDEA BANK ABP	118,440	67.83	8,033,785.20
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	60,441	82.12	4,963,414.92
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	57,109	94.00	5,368,246.00
	SWEDBANK AB	35,628	124.70	4,442,811.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,013	222.10	1,335,487.30
	INVESTOR AB SER B NPV	17,020	506.20	8,615,524.00
	KINNEVIK AB-B SHS	9,233	219.30	2,024,796.90
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,984	379.60	1,132,726.40
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	114,945	86.30	9,919,753.50
	HEXAGON AB B SHS	10,232	541.40	5,539,604.80
	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	2,554	428.40	1,094,133.60
	TELE2 AB-B SHS	19,366	141.30	2,736,415.80
	TELIA COMPANY AB	102,682	41.45	4,256,168.90
スウェーデン・クローナ 小計		932,121		136,761,309.66 (1,567,284,608)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	3,823	264.30	1,010,418.90
	EQUINOR ASA	37,843	169.80	6,425,741.40
	NORSK HYDRO	50,825	32.60	1,656,895.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,565	347.50	2,281,337.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,292	237.60	782,179.20
	MOWI ASA	16,707	228.60	3,819,220.20
	ORKLA ASA	28,896	89.26	2,579,256.96
	DNB ASA	35,317	154.80	5,467,071.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,500	173.45	1,474,325.00
	TELENOR ASA	26,770	168.20	4,502,714.00
ノルウェー・クローネ 小計		218,538		29,999,159.76 (356,990,001)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,181	515.00	2,153,215.00
	NOVOZYMES A/S B SHARES	8,412	324.00	2,725,488.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,118	645.40	4,593,957.20
	ISS A/C	5,620	155.65	874,753.00
	A P MOLLER MAERSK A/S	242	9,478.00	2,293,676.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	139	8,805.00	1,223,895.00
	DSV PANALPINA A S	8,251	738.40	6,092,538.40
	PANDORA A/S	3,715	273.00	1,014,195.00
	CARLSBERG B	3,979	975.60	3,881,912.40
	COLOPLAST B	4,469	801.20	3,580,562.80
	DEMANT A/S	3,906	207.50	810,495.00
	GENMAB A/S	2,498	1,580.00	3,946,840.00
	H. LUNDBECK A/S	2,404	259.80	624,559.20
	NOVO NORDISK A/S-B	66,535	381.20	25,363,142.00
	DANSKE BANK A/S	24,126	91.56	2,208,976.56
	TRYG A/S	4,970	195.00	969,150.00
	ORSTED A/S	7,046	625.00	4,403,750.00
デンマーク・クローネ 小計		157,611		66,761,105.56 (1,079,527,076)
イスラエル・シェケル	INTL FLAVORS AND FRAGR	374	490.50	183,447.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,350	15.96	452,466.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	923	565.10	521,587.30
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	30,293	35.77	1,083,580.61
	BANK HAPOALIM BM	41,839	27.65	1,156,848.35
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	54,720	24.91	1,363,075.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	45,647	15.90	725,787.30
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,788	91.00	526,708.00
	AZRIELI GROUP	1,403	272.70	382,598.10
	NICE LTD	2,464	520.00	1,281,280.00
イスラエル・シェケル 小計		211,801		7,677,377.86 (242,298,045)
ユーロ	ENI SPA	96,725	13.71	1,326,486.65
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	20,076	14.78	296,622.90
	NESTE OYJ	15,724	30.68	482,412.32
	OMV AG	5,438	51.74	281,362.12
	REPSOL SA	53,755	14.29	768,158.95
	TECHNIPFMC PLC	6,886	17.02	117,165.29
	TENARIS SA	17,691	9.65	170,753.53
	TOTAL SA	90,294	47.64	4,301,606.16
	VOPAK	2,526	48.39	122,233.14
	AIR LIQUIDE	17,718	123.05	2,180,199.90
	AKZO NOBEL	8,505	86.92	739,254.60
	ARKEMA	2,547	94.06	239,570.82
	BASF SE	34,511	68.22	2,354,340.42
	COVESTRO	6,710	42.50	285,175.00
	CRH	29,832	34.73	1,036,065.36
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,767	26.34	178,242.78
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,442	39.20	95,726.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,875	67.10	394,212.50
	KONINKLIJKE DSM N.V	6,865	116.30	798,399.50
	LANXESS AG	3,179	60.50	192,329.50
	LINDE PLC	7,641	186.90	1,428,102.90
	NLG) ARCELORMITTAL	24,836	15.53	385,653.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	8,322	32.20	267,968.40
	SOLVAY	2,746	104.00	285,584.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,462	12.20	261,836.40
	SYMRISE AG	4,828	88.04	425,057.12
	THYSSENKRUPP AG	15,587	11.38	177,380.06
	UMICORE	7,922	38.98	308,799.56
	UPM-KYMMENE	20,145	30.32	610,796.40
	VOESTALPINE AG	4,269	24.05	102,669.45
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,794	35.33	346,022.02
	AIRBUS SE	21,939	133.40	2,926,662.60
	ALSTOM	6,443	39.58	255,013.94
	ANDRITZ AG	2,569	35.40	90,942.60
	BOUYGUES SA	8,320	37.08	308,505.60
	BRENNTAG AG	5,838	48.41	282,617.58
	CIE DE SAINT-GOBAIN	18,598	36.75	683,476.50
	CNH INDUSTRIAL NV	37,493	9.73	364,731.90
	DASSAULT AVIATION	90	1,235.00	111,150.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,896	99.10	286,993.60
	FERROVIAL SA	18,201	26.95	490,516.95
	GEA GROUP AG NPV	5,542	29.17	161,660.14
	HOCHTIEF	1,048	111.50	116,852.00
	KINGSPAN GROUP PLC	6,116	48.92	299,194.72
	KION GROUP AG	2,348	60.22	141,396.56
	KNORR-BREMSE AG	1,883	88.28	166,231.24
	KONE OYJ	12,689	56.82	720,988.98
	LEGRAND PROMESSES EUR4	9,959	71.68	713,861.12
	LEONARDO SPA	16,864	10.62	179,011.36
	METSO OYJ	3,699	34.80	128,725.20
	MTU AERO ENGINES AG	1,955	245.90	480,734.50
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	8,840	20.69	182,899.60
	SAFRAN SA	12,460	148.45	1,849,687.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,940	87.60	1,834,344.00
	SIEMENS AG	28,766	117.12	3,369,073.92
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	8,477	14.49	122,789.34
	THALES SA	4,197	88.92	373,197.24
	VINCI SA	19,437	98.98	1,923,874.26
	WARTSILA OYJ	16,662	9.14	152,224.03
	BUREAU VERITAS	11,527	23.76	273,881.52
	EDENRED	8,981	45.05	404,594.05
	RANDSTAD NV	4,471	52.86	236,337.06
	RELX PLC	25,413	21.98	558,577.74
	TELEPERFORMANCE	2,201	215.00	473,215.00
	WOLTERS KLUWER CVA	10,435	65.16	679,944.60
	ADP	1,095	177.50	194,362.50
	AENA SME SA	2,503	166.70	417,250.10
	ATLANTIA SPA	18,583	20.12	373,889.96
	BOLLORE	37,452	3.88	145,313.76
	DEUTSCHE POST AG-REG	37,583	33.84	1,271,808.72
	FRAPORT AG NPV	1,722	77.32	133,145.04
	GETLINK SE	17,009	15.31	260,407.79
	LUFTHANSA	9,306	17.22	160,249.32
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	12,384	73.30	907,747.20
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,336	56.00	130,816.00
	CONTINENTAL	4,143	118.60	491,359.80
	DAIMLER AG	34,130	51.20	1,747,456.00
	FAURECIA	2,768	48.14	133,251.52
	FERRARI NV	4,496	153.40	689,686.40
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	40,417	13.42	542,396.14
	MICHELIN B	6,379	108.90	694,673.10
	NOKIAN RENKAAT OYJ	4,789	24.56	117,617.84
	PEUGEOT SA	23,106	21.92	506,483.52
	PIRELLI & C SPA	13,965	5.15	71,919.75
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	5,856	67.18	393,406.08
	RENAULT SA	7,189	43.46	312,397.99
	VALEO SA	8,953	35.76	320,159.28
	VOLKSWAGEN STAMM	1,284	173.15	222,324.60
	VOLKSWAGEN VORZUG	7,051	175.48	1,237,309.48
	ADIDAS AG	6,772	282.75	1,914,783.00
	ESSILORLUXOTTICA	10,781	141.00	1,520,121.00
	HERMES INTERNATIONAL	1,183	680.00	804,440.00
	KERING	2,882	546.70	1,575,589.40
	LVMH	10,457	407.30	4,259,136.10
	MONCLER SPA	6,626	39.77	263,516.02
	PUMA SE	3,270	68.20	223,014.00
	SEB	886	141.00	124,926.00
	ACCOR SA	6,978	38.83	270,955.74
	PADDY POWER BETFAIR PLC	2,903	104.00	301,912.00
	SODEXO	3,342	105.80	353,583.60
	ALTICE EUROPE NV	24,117	5.40	130,280.03
	AXEL SPRINGER SE-TEND	1,652	62.50	103,250.00
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,348	14.89	94,521.72
	JC DECAUX SA	2,913	26.00	75,738.00
	PUBLICIS GROUPE	7,892	39.94	315,206.48
	SES	13,477	12.05	162,330.46
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,970	40.96	80,691.20
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,362	55.10	185,246.20
	VIVENDI SA	31,908	24.92	795,147.36
	DELIVERY HERO SE	4,595	48.00	220,560.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	41,437	28.26	1,171,009.62
	PROSUS NV	18,513	61.87	1,145,399.31
	ZALANDO SE	5,098	39.10	199,331.80
	CARREFOUR	23,013	14.98	344,734.74
	CASINO ORD	1,748	39.94	69,815.12
	COLRUYT NV	1,986	47.00	93,342.00
	JERONIMO MARTINS	9,027	14.50	130,846.36
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	44,922	23.39	1,050,500.97
	METRO AG	6,776	14.63	99,099.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29,033	71.87	2,086,601.71
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	7,100	45.80	325,180.00
	DANONE	23,507	74.72	1,756,443.04
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	21,075	8.29	174,606.37
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,543	87.00	395,241.00
	HEINEKEN NV	9,694	94.04	911,623.76
	KERRY GROUP A	5,925	116.40	689,670.00
	PERNOD RICARD	8,071	166.70	1,345,435.70
	REMY COINTREAU	796	116.90	93,052.40
	BEIERSDORF	3,734	105.85	395,243.90
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	6,642	95.88	636,834.96
	HENKEL KGAA	3,965	87.80	348,127.00
	L'OREAL	9,495	258.70	2,456,356.50
	UNILEVER NV	55,594	53.80	2,990,957.20
	BIOMERIEUX	1,392	82.05	114,213.60
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,591	111.00	176,601.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	7,926	66.56	527,554.56
	FRESENIUS SE & CO KGaA	15,605	49.64	774,632.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	33,947	42.15	1,430,696.31
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,315	191.30	251,559.50
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,894	44.02	259,453.88
	BAYER AG	35,041	68.70	2,407,316.70
	EUROFINS SCIENTIFIC	430	476.60	204,938.00
	GALAPAGOS NV	1,594	178.85	285,086.90
	GRIFOLS SA	11,013	31.01	341,513.13
	IPSEN	1,583	102.50	162,257.50
	MERCK KGAA	4,807	106.00	509,542.00
	ORION OYJ	3,906	39.50	154,287.00
	QIAGEN N.V.	8,373	38.86	325,374.78
	RECORDATI	4,417	38.07	168,155.19
	SANOFI	42,378	84.51	3,581,364.78
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,172	144.10	168,885.20
	UCB SA	5,007	73.56	368,314.92
	ABN AMRO BANK NV-CVA	15,708	15.49	243,316.92
	AIB GROUP PLC	29,132	2.97	86,522.04
	BANCA INTESA SPA	565,710	2.30	1,301,415.85
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	249,819	4.78	1,194,509.54
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO SANTANDER SA	624,258	3.54	2,208,000.54
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	36,992	4.56	168,683.52
	BANKIA SA	42,322	1.76	74,423.23
	BANKINTER, S.A.	26,337	6.35	167,187.27
	BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	211,266	1.01	212,744.86
	BNP PARIBAS	42,251	50.97	2,153,533.47
	CAIXABANK	134,124	2.68	359,318.19
	COMMERZBANK AG	37,296	5.26	196,214.25
	CREDIT AGRICOLE SA	45,061	12.42	559,432.31
	ERSTE GROUP BANK AG	11,259	32.50	365,917.50
	FINECOBANK SPA	22,503	11.26	253,383.78
	ING GROUP N.V.	148,250	10.44	1,548,323.00
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	9,782	66.14	646,981.48
	MEDIOBANCA	23,487	10.15	238,393.05
	NORDEA BANK ABP	1,730	6.43	11,127.36
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	21.31	114,178.98
	SOCIETE GENERALE-A	29,050	28.56	829,668.00
	UNICREDIT SPA	75,193	12.56	944,574.46
	AMUNDI SA	2,166	68.70	148,804.20
	DEUTSCHE BANK AG-REG	72,963	6.54	477,469.87
	DEUTSCHE BOERSE AG	7,210	139.25	1,003,992.50
	EURAZEO	1,643	61.85	101,619.55
	EXOR NV	4,019	69.44	279,079.36
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,025	92.10	278,602.50
	NATIXIS	34,559	3.79	131,082.28
	WENDEL	971	122.30	118,753.30
	AEGON NV	66,132	4.09	270,612.14
	AGEAS	6,675	54.48	363,654.00
	ALLIANZ	15,962	217.35	3,469,340.70
	ASSICURAZIONI GENERALI	41,587	18.53	770,607.11
	AXA	72,533	24.70	1,791,202.43
	CNP ASSURANCES	6,177	17.92	110,691.84
	HANNOVER RUECK SE	2,232	168.50	376,092.00
	MAPFRE SA	44,197	2.56	113,100.12
	MUENCHENER RUECK AG-REG	5,488	260.60	1,430,172.80
	NN GROUP NV	11,305	34.84	393,866.20
	POSTE ITALIANE	18,953	10.59	200,712.27
	SAMPO INSURANCE CO A	16,523	36.70	606,394.10
	SCOR SE	6,412	38.99	250,003.88
	AROUNDTOWN SA	32,616	7.88	257,079.31
	DEUTSCHE WOHNEN SE	14,049	35.45	498,037.05
	VONOVIA SE	19,171	47.29	906,596.59
	ADYEN NV	398	696.20	277,087.60
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	16,156	72.30	1,168,078.80
	ATOS SE	3,693	77.08	284,656.44
	CAPGEMINI SA	6,207	107.35	666,321.45
	DASSAULT SYSTEMES	5,105	143.00	730,015.00
	SAP SE	36,976	123.48	4,565,796.48
	WIRECARD AG	4,420	119.80	529,516.00
	WORLDLINE SA	3,253	58.75	191,113.75
	INGENICO GROUP	2,209	96.86	213,963.74
	NOKIA OYJ	219,181	3.21	703,899.78
	CELLNEX TELECOM SA	9,630	39.00	375,570.00
	DEUTSCHE TELEKOM	125,141	15.24	1,906,648.27
	ELISA CORP-A SHARES	5,535	48.51	268,502.85
	ILIAD SA	1,039	115.55	120,056.45
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	132,190	2.80	369,603.24
	ORANGE S.A.	75,758	15.00	1,136,370.00
	PROXIMUS	5,519	27.38	151,110.22
	TELECOM ITALIA SPA	333,928	0.57	189,737.88
	TELECOM ITALIA-RNC	260,935	0.56	145,862.66
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.77	76,620.92
	TELEFONICA S.A.	175,070	6.95	1,217,086.64
	UNITED INTERNET	4,853	30.75	149,229.75
	E.ON SE	85,800	9.50	814,928.40
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	95,693	3.67	351,193.31
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	22,540	9.32	210,162.96
	ENAGAS	8,825	22.61	199,533.25
	ENDESA SA	12,380	24.68	305,538.40
	ENEL SPA	305,471	6.86	2,094,309.17
	ENGIE	69,319	14.36	995,420.84
	FORTUM OYJ	16,615	21.39	355,394.85
	IBERDROLA SA	228,794	8.93	2,042,672.83
	NATURGY ENERGY GROUP SA	11,144	23.60	262,998.40
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	16,120	17.75	286,130.00
	RWE AG	21,504	26.91	578,672.64
	SNAM SPA	76,150	4.51	343,588.80
	SUEZ	12,964	13.44	174,171.34
	TERNA SPA	52,455	5.83	305,812.65
	UNIPER SE	7,326	29.30	214,651.80
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,211	23.24	469,703.64
	VERBUND AG	2,921	47.18	137,812.78
	ASML HOLDING NV	16,011	247.00	3,954,717.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	46,757	19.39	906,524.71
	STMICROELECTRONICS NV	25,724	22.30	573,645.20
	BGP HOLDINGS PLC	1,671,480	―	―
ユーロ 小計		9,232,512		157,915,520.40 (19,085,669,795)
合計		46,685,133		160,011,627,329 (160,011,627,329)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	21,600	374,112.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,400	715,088.00
		AMERICAN TOWER CORP	16,692	3,572,588.76
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	56,200	524,346.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,315	1,139,589.15
		BOSTON PROPERTIES INC	5,850	810,459.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,806	424,559.30
		CROWN CASTLE INTL CORP	15,566	2,080,551.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,800	943,410.00
		DUKE REALTY CORP	13,600	478,448.00
		EQUINIX INC	3,227	1,829,224.95
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,800	503,744.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	14,043	1,195,059.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,537	792,000.66
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	509,040.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	369,796.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18,600	648,768.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	27,048	473,069.52
		INVITATION HOMES INC	17,400	531,222.00
		IRON MOUNTAIN INC	10,557	339,090.84
		KIMCO REALTY CORP	16,600	358,892.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,000	369,720.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	18,900	392,364.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	4,437	603,920.07
		NATIONAL RETAIL PPTYS	6,500	362,310.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,000	336,240.00
		PROLOGIS INC	23,711	2,170,742.05
		PUBLIC STORAGE	5,930	1,249,332.40
		REALTY INCOME CORP	11,774	902,241.62
		REGENCY CENTERS CORP	6,600	429,264.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,200	993,174.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	11,580	1,751,011.80
		SL GREEN REALTY CORP	3,000	255,990.00
		SUN COMMUNITIES INC	3,400	560,014.00
		UDR INC	10,800	518,940.00
		VENTAS INC COM	13,800	804,678.00
		VEREIT INC	39,092	381,537.92
		VICI PROPERTIES INC	17,100	422,883.00
		VORNADO REALTY TRUST	6,359	410,600.63
		WELLTOWER INC	15,391	1,301,616.87
		WEYERHAEUSER CO	28,160	831,001.60
		WP CAREY INC	6,500	542,230.00
	アメリカ・ドル 小計		526,475	34,202,871.00 (3,751,370,891)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800	155,232.00
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT	5,913	127,602.54
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	135,700.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,100	67,263.00
	カナダ・ドル 小計		15,813	485,797.54 (40,136,592)
	オーストラリア・ドル	DEXUS	41,637	509,220.51
		GOODMAN GROUP	63,914	947,205.48
		GPT GROUP	77,174	474,620.10
		MIRVAC GROUP	155,506	524,055.22
		SCENTRE GROUP	200,028	788,110.32
		STOCKLAND	89,428	451,611.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	16,240	187,896.80
		VINCINITY CENTERS	117,781	315,653.08
	オーストラリア・ドル 小計		761,708	4,198,372.91 (311,729,188)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	34,396	197,983.37
		LAND SECURITIES GROUP PLC	26,622	255,145.24
		SEGRO PLC	41,355	369,713.70
	イギリス・ポンド 小計		102,373	822,842.31 (116,506,242)
	香港・ドル	LINK REIT	78,487	6,278,960.00
	香港・ドル 小計		78,487	6,278,960.00 (87,968,229)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	106,050	316,029.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	111,246	223,604.46
		CAPITALAND MALL TRUST	97,221	244,996.92
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	71,600	168,976.00
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	72,600	133,584.00
	シンガポール・ドル 小計		458,717	1,087,190.38 (87,203,540)
	ユーロ	COVIVIO	1,671	167,768.40
		GECINA SA	1,691	265,148.80
		ICADE	1,152	104,659.20
		KLEPIERRE	7,517	244,828.69
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,354	617,832.60
	ユーロ 小計		16,385	1,400,237.69 (169,232,727)
投資証券 小計				4,564,147,409 (4,564,147,409)
合計				4,564,147,409 (4,564,147,409)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	615銘柄	96.7%	―	69.2%
	投資証券	42銘柄	―	3.3%
カナダ・ドル	株式	87銘柄	99.3%	―	3.7%
	投資証券	4銘柄	―	0.7%
オーストラリア・ドル	株式	63銘柄	92.5%	―	2.5%
	投資証券	8銘柄	―	7.5%
イギリス・ポンド	株式	94銘柄	98.8%	―	5.8%
	投資証券	3銘柄	―	1.2%
スイス・フラン	株式	39銘柄	100.0%	―	3.3%
香港・ドル	株式	36銘柄	95.4%	―	1.2%
	投資証券	1銘柄	―	4.6%
シンガポール・ドル	株式	20銘柄	88.7%	―	0.5%
	投資証券	5銘柄	―	11.3%
ニュージーランド・ドル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.7%
イスラエル・シェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	243銘柄	99.1%	―	11.7%
	投資証券	5銘柄	―	0.9%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。