有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	7,502,843,210	16,295,425,167
合計		7,502,843,210	16,295,425,167

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,600,646,229	1,007,785,671
コール・ローン		3,709,073,167	2,435,130,931
株式		175,704,218,996	148,751,362,718
投資証券		4,173,668,252	3,825,661,059
派生商品評価勘定		113,180,505	261,102,882
未収入金		6,485,907	47,832,016
未収配当金		378,751,291	317,899,215
未収利息		1,016	667
差入委託証拠金		1,278,553,662	1,460,448,413
流動資産合計		187,964,579,025	158,107,223,572
資産合計		187,964,579,025	158,107,223,572
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,595,539	23,269,188
未払金		213,769,867	―
未払解約金		1,400,570,000	560,068,000
流動負債合計		1,625,935,406	583,337,188
負債合計		1,625,935,406	583,337,188
純資産の部
元本等
元本	1	88,058,631,181	72,527,403,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,280,012,438	84,996,482,525
元本等合計		186,338,643,619	157,523,886,384
純資産合計		186,338,643,619	157,523,886,384
負債純資産合計		187,964,579,025	158,107,223,572

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年11月30日現在)
1	期首元本額	101,490,255,088円	88,058,631,181円
	期中追加設定元本額	24,203,267,720円	20,333,036,117円
	期中一部解約元本額	37,634,891,627円	35,864,263,439円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	8,287,004,068円	7,502,843,210円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,792,358,549円	6,921,965,245円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	36,624,915円	37,712,726円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	107,193,781円	336,213,712円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	4,066,115,719円	2,798,433,018円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	502,765,269円	282,896,379円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	31,298,563円	17,429,629円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	3,749,751,573円	2,196,140,751円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	354,653円	357,980円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	40,485,605円	28,573,351円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	21,845,009円	16,701,233円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	15,615,507,102円	13,234,435,355円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	49,163,576円	24,913,893円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,774,691,432円	1,880,829,778円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,427,517,731円	1,230,080,975円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	175,652,743円	134,110,960円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	279,405,907円	179,030,549円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,711,428,725円	1,915,859,074円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	831,642,842円	529,830,305円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	3,463,329,594円	2,967,833,518円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	608,474,168円	400,396,253円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	2,059,476,817円	1,593,013,673円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	57,029,156円	52,704,753円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	73,682,512円	55,655,020円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	49,134,470円	33,203,843円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	504,015,207円	417,358,879円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	4,510,544円	4,540,789円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	7,345,862円	6,831,736円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	121,095円	116,183円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	57,753,005円	53,907,361円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	16,507,264,949円	10,585,303,564円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	488,411,988円	407,959,954円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	51,665,019円	53,855,622円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	72,166,415円	361,592,348円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	― 円	78,594,997円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	16,553,442,618円	16,186,177,243円
	計	88,058,631,181円	72,527,403,859円
2	受益権の総数	88,058,631,181口	72,527,403,859口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)

	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年11月30日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	16,253,039,981	1,388,270,513
投資証券	708,713,804	71,483,743
合計	16,961,753,785	1,459,754,256

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)

		(平成26年12月 1日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,275,322,765	―	2,296,943,505	21,620,740
	S&P 60	162,280,348	―	161,068,424	△1,211,924
	SPI 200	135,164,338	―	134,183,975	△980,363
	FTSE100INDEX	357,960,150	―	362,094,145	4,133,995
	FSMI INDEX	154,187,369	―	157,435,261	3,247,892
	EURO STOXX 50	453,412,721	―	474,732,799	21,320,078
	合 計	3,538,327,691	―	3,586,458,109	48,130,418

(単位:円)

		(平成27年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,933,819,763	―	3,105,846,368	172,026,605
	S&P 60	188,830,664	―	186,818,351	△2,012,313
	SPI 200	167,843,966	―	172,065,315	4,221,349
	FTSE100INDEX	432,863,298	―	447,544,240	14,680,942
	FSMI INDEX	194,613,882	―	203,893,911	9,280,029
	EURO STOXX 50	571,315,655	―	625,169,587	53,853,932
	合 計	4,489,287,228	―	4,741,337,772	252,050,544

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(単位:円)

		(平成26年12月 1日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,624,708,987	―	1,668,556,680	43,847,693
	カナダ・ドル	132,696,796	―	135,004,770	2,307,974
	オーストラリア・ドル	93,670,401	―	93,710,520	40,119
	イギリス・ポンド	136,092,540	―	137,047,550	955,010
	スイス・フラン	284,153,797	―	289,188,900	5,035,103
	ユーロ	785,344,259	―	794,129,400	8,785,141
	売建
	アメリカ・ドル	1,970,438,842	―	1,973,734,040	△3,295,198
	カナダ・ドル	166,819,753	―	167,118,620	△298,867
	オーストラリア・ドル	109,515,804	―	109,323,720	192,084
	イギリス・ポンド	293,673,186	―	294,546,680	△873,494
	スイス・フラン	240,140,230	―	241,277,400	△1,137,170
	香港・ドル	37,530,288	―	37,503,360	26,928
	シンガポール・ドル	16,890,660	―	16,894,380	△3,720
	スウェーデン・クローナ	35,702,040	―	35,679,600	22,440
	ノルウェー・クローネ	16,465,381	―	16,452,680	12,701
	デンマーク・クローネ	17,406,120	―	17,397,360	8,760
	イスラエル・シェケル	11,963,840	―	11,959,920	3,920
	ユーロ	626,566,324	―	628,741,200	△2,174,876
	合 計	6,599,779,248	―	6,668,266,780	53,454,548

(単位:円)

		(平成27年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,255,908,757	―	2,248,409,780	△7,498,977
	カナダ・ドル	138,655,316	―	137,166,250	△1,489,066
	オーストラリア・ドル	108,173,352	―	109,509,320	1,335,968
	イギリス・ポンド	290,720,588	―	287,682,270	△3,038,318
	ユーロ	391,093,730	―	383,635,980	△7,457,750
	売建
	アメリカ・ドル	1,036,655,981	―	1,035,810,490	845,491
	カナダ・ドル	44,881,700	―	44,682,250	199,450
	オーストラリア・ドル	65,204,162	―	65,406,290	△202,128
	イギリス・ポンド	150,998,520	―	149,469,300	1,529,220
	ユーロ	195,195,430	―	193,636,170	1,559,260
	合 計	4,677,487,536	―	4,655,408,100	△14,216,850

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日	自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年12月 1日現在)		(平成27年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.1161	円	2.1719	円
(1万口当たり純資産額)	(21,161	円)	(21,719	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
アメリカ・ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	20,880	60.71	1,267,624.80
	ANTERO RESOURCES CORP	2,461	20.50	50,450.50
	APACHE CORP	16,139	49.42	797,589.38
	BAKER HUGHES	17,820	52.78	940,539.60
	CABOT OIL GAS CORP	17,600	19.08	335,808.00
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	8,208	68.04	558,472.32
	CHENIERE ENERGY INC	9,611	47.60	457,483.60
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	24,400	5.26	128,344.00
	CHEVRON CORPORATION	77,800	90.37	7,030,786.00
	CIMAREX ENERGY CO	3,800	118.03	448,514.00
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	13,800	7.86	108,468.00
	COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	13,847	19.29	267,108.63
	CONCHO RESOURCES INC	5,000	108.30	541,500.00
	CONOCOPHILLIPS	50,800	53.48	2,716,784.00
	CONSOL ENERGY INC	10,000	7.48	74,800.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,400	36.36	159,984.00
	CORE LABORATORIES N.V.	1,800	115.58	208,044.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	16,640	44.87	746,636.80
	ENERGEN CORP	3,500	59.82	209,370.00
	ENSCO PLC CL A	10,197	16.74	170,697.78
	EOG RESOURCES INC	22,608	82.02	1,854,308.16
	EQT CORPORATION	6,700	57.41	384,647.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	173,100	81.23	14,060,913.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	9,800	33.38	327,124.00
	HALLIBURTON CO	34,934	39.13	1,366,967.42
	HELMERICH & PAYNE	4,700	57.36	269,592.00
	HESS CORP	11,000	59.09	649,990.00
	HOLLYFRONTIER CORP	7,843	49.73	390,032.39
	KINDER MORGAN INC	75,972	23.87	1,813,451.64
	MARATHON OIL CORP	29,757	17.44	518,962.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	22,208	58.57	1,300,722.56
	MURPHY OIL CORP	7,400	28.40	210,160.00
	NABORS INDUSTRIES	13,066	10.24	133,795.84
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	15,731	37.35	587,552.85
	NOBLE ENERGY INC	16,000	36.55	584,800.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	31,646	75.19	2,379,462.74
	OCEANEERING INTL INC	4,147	43.07	178,611.29
	ONEOK INC NEW	9,100	29.46	268,086.00
	PHILLIPS 66	22,360	92.76	2,074,113.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,324	144.63	914,640.12
	RANGE RESOURCES CORP	7,400	28.50	210,900.00
	SCHLUMBERGER LTD	52,487	77.33	4,058,819.71
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	17,000	8.74	148,580.00
	SPECTRA ENERGY CORP	27,419	26.63	730,167.97
	TESORO CORP	5,282	117.22	619,156.04
	VALERO ENERGY CORP	20,826	72.94	1,519,048.44
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	33,860	10.50	355,530.00
	WHITING PETROLEUM CORP	8,800	15.94	140,272.00
	WILLIAMS COS	29,241	36.14	1,056,769.74
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	8,396	137.90	1,157,808.40
	AIRGAS INC	3,100	138.43	429,133.00
	ALBEMARLE CORP	3,700	53.11	196,507.00
	ALCOA INC	51,988	9.32	484,528.16
	ASHLAND INC	2,755	112.39	309,634.45
	AVERY DENNISON CORP	3,757	66.17	248,600.69
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,700	29.50	138,650.00
	BALL CORP	5,200	69.01	358,852.00
	CELANESE CORP DEL COM SER A	6,500	70.75	459,875.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,000	45.11	451,100.00
	CROWN HOLDINGS INC	5,900	51.94	306,446.00
	DOW CHEMICAL CO	47,474	52.01	2,469,122.74
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	37,278	67.09	2,500,981.02
	EASTMAN CHEMICAL CO	6,300	71.26	448,938.00
	ECOLAB INC	10,994	118.91	1,307,296.54
	FMC CORP	5,800	42.19	244,702.00
	FREEPORT MCMORAN INC	45,966	8.10	372,324.60
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	3,289	119.85	394,186.65
	INT'L PAPER CO	17,190	41.85	719,401.50
	LYONDELLBASELL INDU CL A	16,500	95.16	1,570,140.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,500	161.00	402,500.00
	MONSANTO CO	19,578	95.43	1,868,328.54
	MOSAIC CO/THE	13,401	31.05	416,101.05
	NEWMONT MINING CORP HOLDING CO	21,953	17.39	381,762.67
	NUCOR CORP	13,584	41.75	567,132.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,100	68.00	278,800.00
	PPG INDUSTRIES	11,224	106.21	1,192,101.04
	PRAXAIR	11,789	113.91	1,342,884.99
	SEALED AIR CORP	8,810	45.27	398,828.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3,264	276.83	903,573.12
	VULCAN MATERIALS CO	5,756	103.99	598,566.44
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,208	59.77	131,972.16
	WESTROCK COMPANY	10,625	50.41	535,606.25
	3M CO	26,156	157.99	4,132,386.44
	ACUITY BRANDS INC	1,800	231.59	416,862.00
	AGCO CORP	3,300	50.04	165,132.00
	AMETEK INC	9,800	56.86	557,228.00
	B/E AEROSPACE INC	4,154	46.24	192,080.96
	BOEING CO	27,098	146.95	3,982,051.10
	CATERPILLAR	23,600	71.22	1,680,792.00
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	4,357	42.09	183,386.13
	CUMMINS ENGINE CO	7,000	99.74	698,180.00
	DANAHER CORP	25,316	96.85	2,451,854.60
	DEERE & CO	12,992	79.09	1,027,537.28
	DOVER CORP	6,914	65.09	450,032.26
	EATON CORP PLC	19,104	58.10	1,109,942.40
	EMERSON ELECTRIC CO	27,408	50.29	1,378,348.32
	FASTENAL CO	11,300	40.33	455,729.00
	FLOWSERVE CORP	6,000	46.17	277,020.00
	FLUOR CORP	6,268	48.32	302,869.76
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,700	55.61	372,587.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	11,496	145.56	1,673,357.76
	GENERAL ELECTRIC CO	387,035	30.36	11,750,382.60
	GRAINGER (WW)	2,545	199.65	508,109.25
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	30,637	104.06	3,188,086.22
	ILLINOIS TOOL WORKS	13,540	93.20	1,261,928.00
	INGERSOLL-RAND PLC	11,259	58.53	658,989.27
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,400	43.47	234,738.00
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	3,300	124.47	410,751.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	11,089	225.91	2,505,115.99
	MASCO CORP	14,823	30.25	448,395.75
	NORTHROP GRUMMAN CORP	7,592	188.41	1,430,408.72
	PACCAR INC	15,106	51.84	783,095.04
	PARKER HANNIFIN CORP	5,662	103.70	587,149.40
	PENTAIR PLC	7,706	56.39	434,541.34
	PRECISION CASTPARTS CORP	5,700	231.62	1,320,234.00
	QUANTA SERVICES INC	9,200	21.72	199,824.00
	RAYTHEON COMPANY	12,499	126.79	1,584,748.21
	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,722	107.01	612,311.22
	ROCKWELL COLLINS	5,309	93.46	496,179.14
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,300	194.83	837,769.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,000	46.51	325,570.00
	SNAP-ON	2,487	171.76	427,167.12
	STANLEY BLACK & DECKER INC	6,260	109.06	682,715.60
	TEXTRON	11,152	43.24	482,212.48
	TRANSDIGM GROUP INC	2,300	237.21	545,583.00
	UNITED RENTALS INC	4,396	77.16	339,195.36
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,076	96.80	3,395,356.80
	WABCO HOLDINGS INC	2,300	107.40	247,020.00
	WABTEC CORPORATION	4,226	81.00	342,306.00
	XYLEM INC	7,930	37.58	298,009.40
	ADT CORP/THE	7,825	34.54	270,275.50
	CINTAS CORP	4,299	92.01	395,550.99
	DUN & BRADSTREET CORP	1,600	108.95	174,320.00
	EQUIFAX INC	4,803	112.32	539,472.96
	IHS INC	3,000	122.29	366,870.00
	MANPOWER GROUP	3,254	90.60	294,812.40
	NIELSEN HOLDINGS PLC	14,730	47.10	693,783.00
	REPUBLIC SERVICES INC	10,430	44.12	460,171.60
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	5,340	51.12	272,980.80
	STERICYCLE INC	3,600	120.69	434,484.00
	TOWERS WATSON + CO CL A	2,904	134.12	389,484.48
	TYCO INTERNATIONAL PLC	17,862	35.15	627,849.30
	VERISK ANALYTICS INC	6,600	74.88	494,208.00
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	18,723	53.92	1,009,544.16
	AMERICAN AIRLINES GROUP	7,330	41.69	305,587.70
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,900	68.86	406,274.00
	CSX CORP	40,470	28.99	1,173,225.30
	DELTA AIR LINES INC	8,700	47.14	410,118.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	8,104	49.49	401,066.96
	FEDEX CORP	11,096	164.09	1,820,742.64
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	16,400	16.08	263,712.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,100	79.00	323,900.00
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	253,000	0.54	135,355.00
	KANSAS CITY SOUTHERN	4,700	92.26	433,622.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	12,423	95.38	1,184,905.74
	SOUTHWEST AIRLINES CO	6,610	45.82	302,870.20
	UNION PACIFIC CORP	36,300	84.50	3,067,350.00
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	4,027	56.82	228,814.14
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	28,957	104.18	3,016,740.26
	AUTOLIV INC	3,800	124.35	472,530.00
	BORGWARNER INC	9,100	42.78	389,298.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	11,822	87.59	1,035,488.98
	FORD MOTOR COMPANY	152,821	14.53	2,220,489.13
	GENERAL MOTORS CO	59,500	36.37	2,164,015.00
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	11,400	34.81	396,834.00
	HARLEY-DAVIDSON	8,458	48.73	412,158.34
	JOHNSON CONTROLS	26,842	45.70	1,226,679.40
	LEAR CORP	3,300	125.82	415,206.00
	TESLA MOTORS INC	4,000	231.61	926,440.00
	COACH INC	12,066	31.82	383,940.12
	DR HORTON INC	14,266	32.77	467,496.82
	GARMIN LTD	5,000	37.48	187,400.00
	HANESBRANDS INC	16,224	31.25	507,000.00
	HARMAN INTERNATIONAL	2,900	102.88	298,352.00
	HASBRO INC	4,500	75.37	339,165.00
	JARDEN CORPORATION	7,969	46.83	373,188.27
	LEGGETT & PLATT INC	6,000	47.15	282,900.00
	LENNAR CORP-CL A	7,512	51.96	390,323.52
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,500	52.50	236,250.00
	MATTEL	13,461	24.48	329,525.28
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	8,500	42.52	361,420.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,700	192.71	520,317.00
	NEWELL RUBBERMAID INC	11,489	44.62	512,639.18
	NIKE B	28,192	134.33	3,787,031.36
	POLARIS INDUSTRIES INC	2,789	105.70	294,797.30
	PULTE GROUP INC	14,763	19.66	290,240.58
	PVH CORP	3,300	93.07	307,131.00
	RALPH LAUREN CORP	2,374	123.99	294,352.26
	TOLL BROTHERS INC	7,000	37.89	265,230.00
	UNDER ARMOUR INC CLASS A	7,594	89.68	681,029.92
	VF CORP	13,956	65.33	911,745.48
	WHIRLPOOL CORP	3,274	166.29	544,433.46
	ARAMARK	6,900	33.21	229,149.00
	BLOCK (H&R)	12,084	36.73	443,845.32
	CARNIVAL CORP	17,015	50.84	865,042.60
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,300	576.62	749,606.00
	DARDEN RESTAURANTS	4,719	57.05	269,218.95
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.	16,752	23.30	390,321.60
	LAS VEGAS SANDS CORP	17,000	44.32	753,440.00
	MARRIOTT INT'L A	9,467	71.48	676,701.16
	MCDONALD'S CORP	39,550	114.23	4,517,796.50
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	17,900	22.77	407,583.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	6,893	57.82	398,553.26
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,300	92.50	675,250.00
	STARBUCKS CORP	61,924	62.18	3,850,434.32
	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	7,313	72.51	530,265.63
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,800	76.24	365,952.00
	WYNN RESORTS LTD	3,600	61.05	219,780.00
	YUM! BRANDS INC	17,764	72.96	1,296,061.44
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	7,800	30.28	236,184.00
	CBS CORP-CL B	18,517	50.75	939,737.75
	CHARTER COMMUNICATION-A	3,452	187.24	646,352.48
	COMCAST CORP-CL A	87,788	61.59	5,406,862.92
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	17,060	61.64	1,051,578.40
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	6,145	31.08	190,986.60
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,235	29.46	360,443.10
	DISH NETWORK CORP-A	9,497	63.07	598,975.79
	DISNEY (WALT) CO NEW	66,706	115.13	7,679,861.78
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,416	23.15	403,180.40
	LIBERTY GLOBAL PLC A	10,199	41.99	428,256.01
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	25,411	40.51	1,029,399.61
	LIBERTY MEDIA CORP	3,973	40.72	161,780.56
	LIBERTY MEDIA CORP-C	8,962	39.18	351,086.35
	NEWS CORP - CLASS A	15,956	14.25	227,373.00
	OMNICOM GROUP	10,488	73.69	772,860.72
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	3,600	57.74	207,864.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	98,894	4.14	408,926.69
	TEGNA INC	9,100	28.12	255,892.00
	TIME WARNER CABLE INC-A	11,672	185.26	2,162,354.72
	TIME WARNER INC	34,043	69.78	2,375,520.54
	TWENTY FIRST CENTURY FOX	18,718	29.90	559,668.20
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC	51,727	29.54	1,528,015.58
	VIACOM INC-CLASS B	14,017	51.16	717,109.72
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,950	164.84	486,278.00
	AMAZON COM INC	16,423	673.26	11,056,948.98
	AUTONATION INC	3,027	64.33	194,726.91
	AUTOZONE INC	1,259	785.96	989,523.64
	BED BATH & BEYOND INC	6,887	55.43	381,746.41
	BEST BUY COMPANY INC	13,557	31.48	426,774.36
	CARMAX INC	8,950	57.41	513,819.50
	DICK'S SPORTING GOODS INC	4,200	39.55	166,110.00
	DOLLAR GENERAL CORP	12,400	65.01	806,124.00
	DOLLAR TREE INC	9,103	75.08	683,453.24
	EXPEDIA INC	4,327	123.63	534,947.01
	FOOT LOCKER, INC.	5,595	66.25	370,668.75
	GAMESTOP CORP NEW	4,500	36.01	162,045.00
	GAP	10,873	27.36	297,485.28
	GENUINE PARTS CO	6,500	90.88	590,720.00
	HOME DEPOT	53,688	134.74	7,233,921.12
	KOHLS CORP	8,221	48.07	395,183.47
	L BRANDS INC	10,190	96.68	985,169.20
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	18,878	26.82	506,307.96
	LKQ CORP	13,245	30.07	398,277.15
	LOWE'S COMPANIES	39,032	77.34	3,018,734.88
	MACY'S INC	13,750	39.99	549,862.50
	NETFLIX INC	16,600	125.44	2,082,304.00
	NORDSTROM INC	5,800	57.61	334,138.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,100	268.10	1,099,210.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	2,180	1,244.99	2,714,078.20
	ROSS STORES INC	17,600	52.66	926,816.00
	SIGNET JEWELERS LTD	3,364	133.04	447,546.56
	STAPLES	28,339	12.31	348,853.09
	TARGET CORP	24,970	73.44	1,833,796.80
	TIFFANY & CO	5,225	79.73	416,589.25
	TJX COMPANIES INC	28,026	71.34	1,999,374.84
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,800	91.41	530,178.00
	TRIPADVISOR INC	5,071	82.79	419,828.09
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	2,600	170.98	444,548.00
	URBAN OUTFITTERS INC	5,000	23.65	118,250.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	18,190	163.58	2,975,520.20
	CVS HEALTH CORPORATION	46,620	94.63	4,411,650.60
	KROGER CO	38,208	38.01	1,452,286.08
	RITE AID CORP	41,700	7.86	327,762.00
	SYSCO CORP	24,289	41.55	1,009,207.95
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,062	84.18	3,035,699.16
	WAL-MART STORES	66,684	59.89	3,993,704.76
	WHOLE FOODS MARKET INC	14,500	29.41	426,445.00
	ALTRIA GROUP INC	81,223	57.75	4,690,628.25
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	25,454	36.46	928,052.84
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,162	106.51	549,804.62
	BUNGE LIMITED	6,200	67.01	415,462.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	7,906	53.10	419,808.60
	COCA COLA ENTERPRISES	8,900	51.56	458,884.00
	COCA-COLA CO	171,270	43.15	7,390,300.50
	CONAGRA FOODS	18,169	41.65	756,738.85
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,000	143.79	1,006,530.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	8,162	90.57	739,232.34
	GENERAL MILLS	24,522	58.41	1,432,330.02
	HORMEL FOODS CORP	5,800	75.01	435,058.00
	JM SMUCKER CO	4,288	123.26	528,538.88
	KELLOGG CO	10,840	69.27	750,886.80
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	5,115	50.84	260,046.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,900	86.03	421,547.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	8,282	82.01	679,206.82
	MOLSON COORS BREWING CO-B	6,200	93.37	578,894.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	67,109	44.42	2,980,981.78
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,883	156.54	920,924.82
	PEPSICO INC	61,014	100.74	6,146,550.36
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	64,033	87.42	5,597,764.86
	REYNOLDS AMERICAN INC	35,272	46.84	1,652,140.48
	THE HERSHEY COMPANY	6,100	87.00	530,700.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	24,477	74.61	1,826,228.97
	TYSON FOODS INC-CL A	12,300	50.55	621,765.00
	WHITEWAVE FOODS CO	7,400	41.33	305,842.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,300	87.11	461,683.00
	CLOROX CO	5,324	125.51	668,215.24
	COLGATE-PALMOLIVE CO	35,400	66.56	2,356,224.00
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,800	82.38	230,664.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,800	85.29	835,842.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	15,023	120.85	1,815,529.55
	PROCTER & GAMBLE CO	112,279	75.70	8,499,520.30
	ABBOTT LABORATORIES	61,409	45.42	2,789,196.78
	AETNA INC	14,389	104.06	1,497,319.34
	AMERISOURCEBERGEN CORP	8,892	98.99	880,219.08
	ANTHEM INC	10,899	131.22	1,430,166.78
	BARD (C.R.) INC	2,992	187.37	560,611.04
	BAXTER INTERNATIONAL	23,237	37.68	875,570.16
	BECTON DICKINSON	8,576	151.29	1,297,463.04
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	54,877	18.33	1,005,895.41
	CARDINAL HEALTH INC	13,584	87.29	1,185,747.36
	CENTENE CORP	4,800	58.72	281,856.00
	CERNER CORP	12,600	59.61	751,086.00
	CIGNA CORP	10,532	135.30	1,424,979.60
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	7,000	74.32	520,240.00
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	5,600	61.11	342,216.00
	EDWARDS LIFESCIENCES	4,400	165.12	726,528.00
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	7,700	28.26	217,602.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	30,018	85.73	2,573,443.14
	HCA HOLDINGS INC	13,364	69.45	928,129.80
	HENRY SCHEIN INC	3,400	156.63	532,542.00
	HOLOGIC INC	9,616	40.06	385,216.96
	HUMANA	6,100	168.90	1,030,290.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	1,530	519.24	794,437.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,844	122.07	469,237.08
	MCKESSON CORP	9,562	190.36	1,820,222.32
	MEDTRONIC PLC	58,577	76.46	4,478,797.42
	PATTERSON COS INC	3,500	45.59	159,565.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,746	68.76	395,094.96
	RESMED INC	5,633	60.02	338,092.66
	ST JUDE MEDICAL INC	11,424	63.66	727,251.84
	STRYKER CORP	13,990	98.09	1,372,279.10
	THE COOPER COS INC	2,117	146.96	311,114.32
	UNITED HEALTH GROUP INC	39,390	114.34	4,503,852.60
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,720	124.59	463,474.80
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,960	80.80	319,968.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,031	101.00	710,131.00
	ABBVIE INC	71,114	60.00	4,266,840.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,320	41.97	601,010.40
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,200	182.46	1,678,632.00
	ALKERMES PLC	6,500	75.60	491,400.00
	ALLERGAN PLC	16,225	319.76	5,188,106.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,200	107.38	343,616.00
	AMGEN INC	31,479	163.52	5,147,446.08
	BAXALTA INC	23,237	35.65	828,399.05
	BIOGEN INC	9,733	293.21	2,853,812.93
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,721	96.45	648,240.45
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	68,892	67.85	4,674,322.20
	CELGENE CORP	32,800	112.69	3,696,232.00
	ENDO INTERNATIONAL PLC	8,542	62.33	532,422.86
	GILEAD SCIENCES INC	60,828	108.00	6,569,424.00
	ILLUMINA INC	5,900	185.56	1,094,804.00
	INCYTE CORP	6,708	116.75	783,159.00
	ISIS PHARMACEUTICALS INC	5,300	62.46	331,038.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,601	149.42	388,641.42
	JOHNSON & JOHNSON	114,821	102.37	11,754,225.77
	LILLY (ELI) & CO	41,294	83.65	3,454,243.10
	MALLINCKRODT PLC	4,713	66.29	312,424.77
	MEDIVATION INC	6,774	41.68	282,340.32
	MERCK & CO	116,874	53.96	6,306,521.04
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,207	344.77	416,137.39
	MYLAN NV	16,500	51.74	853,710.00
	PERRIGO CO PLC	5,879	150.49	884,730.71
	PFIZER	254,796	32.79	8,354,760.84
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	1,200	74.78	89,736.00
	QUINTILES TRANSNATIONAL	2,713	69.26	187,902.38
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,100	563.10	1,745,610.00
	THERMO ELECTRON CORP	16,378	139.96	2,292,264.88
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,000	154.26	308,520.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,000	133.06	1,330,600.00
	WATERS CORPORATION	3,327	134.10	446,150.70
	ZOETIS INC	19,446	47.08	915,517.68
	BANK OF AMERICA CORP	434,448	17.48	7,594,151.04
	BB&T CORPORATION	30,800	38.66	1,190,728.00
	CIT GROUP INC	7,400	42.86	317,164.00
	CITIGROUP INC	125,492	54.21	6,802,921.32
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,900	26.39	366,821.00
	COMERICA	7,922	46.39	367,501.58
	FIFTH THIRD BANCORP	32,920	20.64	679,468.80
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,306	68.79	433,789.74
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,715	11.76	420,008.40
	JPMORGAN CHASE & CO	153,574	67.17	10,315,565.58
	KEYCORP	36,291	13.14	476,863.74
	M & T BANK CORP	6,591	125.45	826,840.95
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	17,669	16.16	285,531.04
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	12,000	16.70	200,400.00
	PNC BANK CORP	21,365	95.48	2,039,930.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	57,045	10.17	580,147.65
	SUNTRUST BANKS	21,123	43.52	919,272.96
	US BANCORP	73,181	43.90	3,212,645.90
	WELLS FARGO COMPANY	202,451	55.39	11,213,760.89
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,300	176.69	406,387.00
	ALLY FINANCIAL INC.	15,175	19.76	299,858.00
	AMERICAN EXPRESS	37,744	71.85	2,711,906.40
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,428	113.51	843,152.28
	BANK NEW YORK MELLO CORP	46,200	43.88	2,027,256.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	48,250	134.63	6,495,897.50
	BLACKROCK INC	5,100	358.39	1,827,789.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,511	79.00	1,778,369.00
	CME GROUP INC	13,150	96.65	1,270,947.50
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,142	56.85	1,031,372.70
	E*TRADE FINANCIAL CORP	12,200	30.29	369,538.00
	EATON VANCE CORP	5,600	36.28	203,168.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	17,205	41.58	715,383.90
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,090	190.47	3,064,662.30
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,545	260.23	1,182,745.35
	INVESCO LTD	18,280	33.60	614,208.00
	LEGG MASON INC	4,518	43.55	196,758.90
	LEUCADIA NATIONAL CORP	13,700	17.88	244,956.00
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	11,170	96.85	1,081,814.50
	MOODY'S CORPORATION	7,386	103.79	766,592.94
	MORGAN STANLEY	60,844	33.78	2,055,310.32
	NASDAQ INC	5,100	58.87	300,237.00
	NAVIENT CORP	15,156	11.77	178,386.12
	NORTHERN TRUST CORP	9,405	75.54	710,453.70
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,815	58.42	339,712.30
	SCHWAB (CHARLES) CORP	48,611	33.74	1,640,135.14
	SEI INVESTMENTS CO COM	6,200	54.70	339,140.00
	STATE STREET CORP	16,890	72.80	1,229,592.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	38,115	31.35	1,194,905.25
	T ROWE PRICE GROUP INC	11,164	75.95	847,905.80
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM	10,900	36.74	400,466.00
	VOYA FINANCIAL INC	9,585	40.66	389,726.10
	ACE LTD	13,441	115.06	1,546,521.46
	AFLAC	17,768	65.30	1,160,250.40
	ALLEGHANY CORP	648	509.53	330,175.44
	ALLSTATE CORP	16,725	62.84	1,050,999.00
	AMERICAN INT'L GROUP	55,075	63.68	3,507,176.00
	AON PLC	11,555	94.65	1,093,680.75
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,300	72.92	386,476.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,900	44.00	303,600.00
	ASSURANT INC	2,700	85.15	229,905.00
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	4,300	55.50	238,650.00
	CHUBB CORP	9,470	130.60	1,236,782.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,764	61.08	413,145.12
	EVEREST RE GROUP LTD	1,800	185.42	333,756.00
	FNF GROUP	10,102	35.89	362,560.78
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,909	45.55	815,754.95
	LINCOLN NATIONAL CORP	10,915	54.93	599,560.95
	LOEWS CORP	12,705	37.72	479,232.60
	MARSH & MCLENNAN COS	22,093	55.39	1,223,731.27
	METLIFE INC	39,057	50.96	1,990,344.72
	PARTNERRE LTD	1,900	139.15	264,385.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,500	51.42	642,750.00
	PROGRESSIVE CORP	23,888	31.12	743,394.56
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,620	86.28	1,606,533.60
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,000	111.05	222,100.00
	TORCHMARK CORP	5,650	60.95	344,367.50
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	13,135	114.85	1,508,554.75
	UNUM GROUP	9,932	36.89	366,391.48
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	6,800	46.13	313,684.00
	WR BERKLEY CORP	4,210	55.68	234,412.80
	XL GROUP PLC	11,600	38.02	441,032.00
	CBRE GROUP INC	12,684	37.34	473,620.56
	JONES LANG LASALLE INC	1,900	166.79	316,901.00
	REALOGY HOLDINGS CORP	6,391	42.24	269,955.84
	ACCENTURE PLC-CL A	25,815	107.46	2,774,079.90
	ACTIVISION BLIZZARD INC	22,000	37.24	819,280.00
	ADOBE SYSTEMS	20,988	92.17	1,934,463.96
	AKAMAI TECHNOLOGIES	7,600	57.90	440,040.00
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,500	285.53	713,825.00
	ALPHABET INC-CL A	11,950	771.97	9,225,041.50
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	CA INC	14,625	28.20	412,425.00
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	IBM CORP	38,661	138.46	5,353,002.06
	INTUIT CORP	10,736	100.18	1,075,532.48
	LINKEDIN CORP - A	4,468	244.59	1,092,828.12
	MASTERCARD INC-CLASS A	41,500	98.67	4,094,805.00
	MICROSOFT CORP	318,183	53.93	17,159,609.19
	NETSUITE INC	1,723	85.88	147,971.24
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	10,800	21.04	227,232.00
	ORACLE CORP	144,423	39.18	5,658,493.14
	PAYCHEX INC	13,951	54.06	754,191.06
	PAYPAL HOLDINGS INC	44,728	35.18	1,573,531.04
	RACKSPACE HOSTING INC	4,700	27.70	130,190.00
	RED HAT INC	7,800	82.50	643,500.00
	SALESFORCE COM INC COM	26,100	79.97	2,087,217.00
	SERVICENOW INC	5,984	87.29	522,343.36
	SPLUNK INC	5,300	59.84	317,152.00
	SYMANTEC CORP	27,600	19.50	538,200.00
	SYNOPSYS INC	6,515	50.47	328,812.05
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,100	97.67	205,107.00
	TERADATA CORP	6,800	29.80	202,640.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6,616	55.93	370,032.88
	TWITTER INC	20,747	25.75	534,235.25
	VANTIV INC CL A	5,787	52.59	304,338.33
	VERISIGN INC	4,411	89.30	393,902.30
	VISA INC-CLASS A SHARES	80,960	79.84	6,463,846.40
	VMWARE INC	3,700	60.45	223,665.00
	WESTERN UNION CO	22,115	18.78	415,319.70
	WORKDAY INC CLASS A	4,172	83.22	347,193.84
	XEROX CORP	44,833	10.63	476,574.79
	YAHOO! INC	36,588	32.94	1,205,208.72
	ZILLOW GROUP INC-A	2,100	25.95	54,495.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,200	24.55	103,110.00
	AMPHENOL CORP-CL A	13,200	54.96	725,472.00
	APPLE INC	238,656	117.81	28,116,063.36
	ARROW ELECTRONICS INC	4,000	56.77	227,080.00
	AVNET	6,000	45.52	273,120.00
	CISCO SYSTEMS	210,309	27.32	5,745,641.88
	CORNING	51,388	18.76	964,038.88
	EMC CORP	79,960	25.40	2,030,984.00
	FLEXTRONICS INTL LTD	24,045	11.22	269,784.90
	FLIR SYSTEMS INC	6,800	30.27	205,836.00
	FS NETWORKS INC	3,000	103.00	309,000.00
	HARRIS CORP	4,400	83.10	365,640.00
	HEWLETT-PACKARD CO	74,922	12.61	944,766.42
	HP ENTERPRISE CO	74,922	14.35	1,075,130.70
	JUNIPER NETWORKS INC	15,508	30.27	469,427.16
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,743	72.02	629,670.86
	NETAPP INC	13,248	30.69	406,581.12
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,940	185.91	546,575.40
	QUALCOMM	67,392	48.54	3,271,207.68
	SANDISK CORP	9,100	74.58	678,678.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	12,900	34.62	446,598.00
	TE CONNECTIVITY LTD	16,641	67.34	1,120,604.94
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	11,300	22.70	256,510.00
	WESTERN DIGITAL CORP	9,800	61.73	604,954.00
	AT & T INC	254,418	33.57	8,540,812.26
	CENTURYLINK INC	24,149	27.06	653,471.94
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	43,629	4.96	216,399.84
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	12,200	50.74	619,028.00
	SBA COMMUNCATIONS COR	5,500	106.39	585,145.00
	SPRINT CORP W/I	37,012	3.73	138,054.76
	T MOBILE US INC	11,608	36.89	428,219.12
	VERIZON COMMUNICATIONS	168,719	45.23	7,631,160.37
	AES CORPORATION	30,100	9.99	300,699.00
	ALLIANT ENERGY CORP	5,000	59.88	299,400.00
	AMEREN CORPORATION	10,677	43.31	462,420.87
	AMERICAN ELECTRIC POWER	20,056	55.94	1,121,932.64
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,900	58.05	458,595.00
	CALPINE CORP	15,600	14.47	225,732.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	17,948	17.00	305,116.00
	CMS ENERGY CORP	12,100	35.17	425,557.00
	CONSOLIDATED EDISON	11,982	62.21	745,400.22
	DOMINION RESOURCES INC/VA	24,464	67.37	1,648,139.68
	DTE ENERGY	7,766	80.17	622,600.22
	DUKE ENERGY CORP	28,505	67.51	1,924,372.55
	EDISON INTERNATIONAL	13,725	59.43	815,676.75
	ENTERGY CORP	7,220	66.17	477,747.40
	EVERSOURCE ENERGY	12,871	50.53	650,371.63
	EXELON CORP	35,309	27.62	975,234.58
	FIRSTENERGY CORP	17,116	31.15	533,163.40
	MDU RES GROUP INC	8,700	17.56	152,772.00
	NEXTERA ENERGY INC	18,290	99.37	1,817,477.30
	NRG ENERGY INC COM NEW	14,800	11.62	171,976.00
	OGE ENERGY CORP	8,712	25.94	225,989.28
	PEPCO HOLDINGS INC	11,395	25.27	287,951.65
	PG&E CORP	19,634	52.77	1,036,086.18
	PINNACLE WEST CAPITAL	4,800	62.95	302,160.00
	PPL CORPORATION	27,234	33.65	916,424.10
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	20,646	39.12	807,671.52
	SCANA CORP	5,900	59.25	349,575.00
	SEMPRA ENERGY	9,613	99.64	957,839.32
	SOUTHERN CO	37,324	44.58	1,663,903.92
	WEC ENERGY GROUPINC	12,786	49.54	633,418.44
	XCEL ENERGY INC	20,678	35.64	736,963.92
	ALTERA CORPORATION	12,275	52.82	648,365.50
	ANALOG DEVICES	12,729	60.45	769,468.05
	APPLIED MATERIALS	50,247	18.62	935,599.14
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	10,700	130.04	1,391,428.00
	BROADCOM CORP	22,720	54.62	1,240,966.40
	FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	4,500	37.35	168,075.00
	INTEL CORP	196,187	34.46	6,760,604.02
	KLA-TENCOR CORPORATION	6,848	66.54	455,665.92
	LAM RESEARCH CORP	6,400	77.63	496,832.00
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	10,149	45.47	461,475.03
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,100	8.74	158,103.50
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,400	39.16	485,584.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,760	47.69	417,764.40
	MICRON TECHNOLOGY	44,030	15.56	685,106.80
	NVIDIA CORP	21,800	31.39	684,302.00
	QORVO INC	6,325	57.51	363,750.75
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	7,751	81.90	634,806.90
	SUNEDISON INC	11,500	3.36	38,640.00
	TEXAS INSTRUMENTS	42,833	57.55	2,465,039.15
	XILINX INC	10,410	49.23	512,484.30
アメリカ・ドル 小計		13,414,476		781,898,656.34 (96,032,792,971)
カナダ・ドル	ALTAGAS LTD	5,713	31.43	179,559.59
	ARC RESOURCES LTD	14,403	18.16	261,558.48
	BAYTEX ENERGY CORP	7,994	5.68	45,405.92
	CAMECO CORP	16,622	16.10	267,614.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	44,776	31.77	1,422,533.52
	CANADIAN OIL SANDS LTD	23,700	8.33	197,421.00
	CENOVUS ENERGY INC	33,348	19.47	649,285.56
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	19,712	17.14	337,863.68
	ENBRIDGE INC	35,204	46.55	1,638,746.20
	ENCANA CORP	32,545	10.85	353,113.25
	ENERPLUS CORP	10,918	6.69	73,041.42
	HUSKY ENERGY INC	15,593	17.93	279,582.49
	IMPERIAL OIL LTD	12,612	42.39	534,622.68
	INTER PIPELINE LTD	14,787	23.10	341,579.70
	KEYERA CORP	7,042	38.67	272,314.14
	MEG ENERGY CORP	8,000	10.56	84,480.00
	PARAMOUNT RESOURCES LTD.	2,627	9.03	23,721.81
	PEMBINA PIPELINE CORP	15,007	30.51	457,863.57
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,864	26.75	183,612.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,260	25.46	159,379.60
	SUNCOR ENERGY INC	59,428	36.28	2,156,047.84
	TOURMALINE OIL CORP	7,700	25.28	194,656.00
	TRANSCANADA CORP	29,030	42.43	1,231,742.90
	VERESEN INC	11,900	10.36	123,284.00
	VERMILION ENERGY TRUST	4,600	39.49	181,654.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	9,955	34.83	346,732.65
	AGRIUM INC	5,839	128.26	748,910.14
	BARRICK GOLD CORP	51,376	9.47	486,530.72
	ELDORADO GOLD CORPORATION	30,800	3.97	122,276.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,228	4.80	125,894.40
	FRANCO NEV CORP	6,800	63.10	429,080.00
	GOLDCORP INC	35,987	15.46	556,359.02
	KINROSS GOLD CORP	53,262	2.53	134,752.86
	METHANEX CORP	3,781	50.85	192,263.85
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	35,530	26.10	927,333.00
	SILVER WHEATON CORCOM NPV	16,300	16.98	276,774.00
	TECK RESOURCES LTD	24,708	5.50	135,894.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	33,539	3.56	119,398.84
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,100	53.72	166,532.00
	YAMANA GOLD INC	42,813	2.68	114,738.84
	BOMBARDIER INC.	69,741	1.29	89,965.89
	CAE Inc.	12,550	15.06	189,003.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	8,102	19.21	155,639.42
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,613	41.90	277,084.70
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	33,100	79.67	2,637,077.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,350	194.83	1,237,170.50
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,744	60.11	1,006,481.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,200	41.70	425,340.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,233	49.32	406,051.56
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	17,356	27.47	476,769.32
	THOMSON CORP	14,365	53.47	768,096.55
	CANADIAN TIRE CORP.	2,931	124.22	364,088.82
	DOLLARAMA INC	5,192	90.07	467,643.44
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	17,100	61.78	1,056,438.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,800	26.80	209,040.00
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	3,700	17.50	64,750.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,579	67.52	646,774.08
	METRO INC	9,900	38.75	383,625.00
	WESTON (GEORGE)	1,936	109.73	212,437.28
	SAPUTO INC	11,100	32.83	364,413.00
	VALENT PHARMACEUTICALS INTE	13,404	115.22	1,544,408.88
	BANK MONTREAL	26,583	76.64	2,037,321.12
	BANK OF NOVA SCOTIA	50,115	60.83	3,048,495.45
	CANADIAN IMPERIAL BANK	16,243	99.94	1,623,325.42
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,946	43.64	608,603.44
	ROYAL BANK OF CANADA	59,546	75.25	4,480,836.50
	TRONTO-DOMINION BANK	76,300	54.48	4,156,824.00
	CI FINANCIAL CORP	9,853	31.48	310,172.44
	IGM FINANCIAL INC	4,733	37.96	179,664.68
	ONEX CORPORATION	3,609	81.86	295,432.74
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	857	670.00	574,190.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	13,138	36.09	474,150.42
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	4,900	43.41	212,709.00
	INTACT FINANCIAL CORP	5,300	88.43	468,679.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	82,413	21.80	1,796,603.40
	POWER CORP OF CANADA	14,888	31.18	464,207.84
	POWER FINANCIAL CORP	10,858	33.79	366,891.82
	SUN LIFE FINANCIAL INC	25,021	43.85	1,097,170.85
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	35,473	45.48	1,613,312.04
	FIRST CAPITAL REALTY INC	5,141	19.38	99,632.58
	CGI GROUP INC	9,784	57.41	561,699.44
	CONSTELLATION SOFTWARE	755	568.15	428,953.25
	OPEN TEXT CORP	5,500	64.44	354,420.00
	BLACKBERRY LTD	22,600	10.41	235,266.00
	BCE INC	6,397	57.13	365,460.61
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	15,342	51.45	789,345.90
	TELUS CORP	7,932	41.97	332,906.04
	ATCO LTD -CLASS I	3,514	36.68	128,893.52
	CANADIAN UTILITIES LTD A	5,700	32.69	186,333.00
	FORTIS INC	10,800	36.84	397,872.00
	TRANSALTA CORP.	11,810	5.56	65,663.60
カナダ・ドル 小計		1,671,450		57,271,488.25 (5,256,949,906)
オーストラリア・ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,559	34.25	224,645.75
	ORIGIN ENERGY LIMITED	76,018	5.60	425,700.80
	SANTOS	65,542	4.03	264,134.26
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	30,190	30.25	913,247.50
	WORLEYPARSONS LTD	9,546	5.97	56,989.62
	ALUMINA LTD	118,405	1.16	136,757.77
	AMCOR	51,285	13.75	705,168.75
	BHP BILLITON LTD	132,391	18.77	2,484,979.07
	BORAL LIMITED	36,559	5.68	207,655.12
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	69,110	2.06	142,366.60
	ILUKA RESOURCES LIMITED	19,225	6.02	115,734.50
	INCITEC PIVOT LTD	77,907	3.79	295,267.53
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	17,696	16.36	289,506.56
	NEWCREST MINING	34,845	11.35	395,490.75
	ORICA	16,138	15.85	255,787.30
	RIO TINTO LTD	17,237	46.23	796,866.51
	SOUTH32 LTD	236,569	1.23	289,797.02
	CIMIC GROUP LTD	4,540	25.40	115,316.00
	BRAMBLES LTD	66,586	10.90	725,787.40
	SEEK LTD	15,602	13.86	216,243.72
	ASCIANO LTD	42,054	8.71	366,290.34
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,455	5.52	515,871.60
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	20,756	3.78	78,457.68
	SYDNEY AIRPORT	51,129	6.55	334,894.95
	TRANSURBAN GROUP	77,594	10.51	815,512.94
	TRANSURBAN GROUP-RTS	4,310	0.66	2,844.60
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	22,072	9.54	210,566.88
	CROWN RESORTS LTD	17,773	11.52	204,744.96
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	35.83	88,965.89
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,278	4.60	166,878.80
	TATTS GROUP LTD	67,665	4.19	283,516.35
	REA GROUP LTD	2,606	50.71	132,150.26
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	24,179	4.06	98,166.74
	WESFARMERS LIMITED	46,152	38.32	1,768,544.64
	WOOLWORTHS LIMITED	51,867	23.76	1,232,359.92
	COCA-COLA AMATIL	27,635	9.30	257,005.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	32,281	7.58	244,689.98
	COCHLEAR LIMITED	2,726	93.79	255,671.54
	HEALTHSCOPE LTD.	51,528	2.75	141,702.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,710	66.51	379,772.10
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	15,003	20.15	302,310.45
	CSL LIMITED	19,198	99.65	1,913,080.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	114,024	27.34	3,117,416.16
	BANK OF QUEENSLAND LTD	15,461	13.68	211,506.48
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	20,189	11.13	224,703.57
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	70,158	80.12	5,621,058.96
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	107,836	29.69	3,201,650.84
	WESTPAC BANKING	134,361	32.12	4,315,675.32
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	8,403	41.45	348,304.35
	MACQUARIE GROUP LIMITED	12,448	81.50	1,014,512.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED	10,394	8.04	83,567.76
	AMP LTD	125,888	5.80	730,150.40
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	99,210	5.59	554,583.90
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	124,316	2.29	284,683.64
	QBE INSURANCE GROUP	58,104	12.49	725,718.96
	SUNCORP GROUP LTD	52,023	13.47	700,749.81
	LENDLEASE GROUP	23,929	12.80	306,291.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	20,356	11.60	236,129.60
	TELSTRA CORP	182,663	5.40	986,380.20
	TPG TELECOM LTD	11,648	10.38	120,906.24
	AGL ENERGY LIMITED	26,961	16.72	450,787.92
	APA GROUP	48,596	9.08	441,251.68
	AUSNET SERVICES	77,077	1.49	114,844.73
オーストラリア・ドル 小計		3,160,449		42,642,315.07 (3,757,640,804)
イギリス・ポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	14,410	4.33	62,424.12
	BG GROUP PLC	140,686	10.30	1,449,065.80
	BP PLC	754,321	3.87	2,915,827.82
	PETROFAC	12,271	7.93	97,247.67
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	160,901	16.57	2,665,325.06
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	100,646	16.74	1,684,310.81
	TULLOW OIL ORD GBP0.10	41,166	1.98	81,673.34
	ANGLO AMERICAN PLC	59,668	4.00	238,761.50
	ANTOFAGASTA PLC	18,608	4.97	92,425.93
	BHP BILLITON PLC	86,766	8.08	700,722.21
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,356	27.70	148,361.20
	FRESNILLO PLC	9,924	7.15	70,956.60
	GLENCORE PLC	471,254	0.92	432,988.17
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,684	27.99	243,065.16
	MONDI PLC	15,496	15.24	236,159.04
	RANDGOLD RESOURCES	3,874	39.97	154,843.78
	REXAM PLC	31,760	5.71	181,190.80
	RIO TINTO PLC REG	52,067	21.99	1,144,953.33
	ASHTEAD GROUP PLC	22,011	10.84	238,599.24
	BAE SYSTEMS PLC	134,807	5.20	700,322.36
	BUNZL PLC	13,432	19.04	255,745.28
	COBHAM PLC	51,512	3.01	154,896.58
	IMI PLC	10,505	9.41	98,799.52
	MEGGITT PLC	35,041	3.87	135,608.67
	MELROSE INDUSTRIES PLC	42,844	2.86	122,490.99
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	75,123	6.07	455,620.99
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C-RTS	6,963,902	―	6,963.90
	SMITHS GROUP PLC	17,162	10.30	176,768.60
	TRAVIS PERKINS PLC	9,925	20.06	199,095.50
	WEIR GROUP PLC/THE	9,243	11.74	108,512.82
	WOLSELEY PLC	11,074	38.06	421,476.44
	AGGREKO PLC	11,123	10.05	111,786.15
	BABCOCK INTL GROUP PLC	9,592	10.84	103,977.28
	CAPITA PLC	26,907	12.67	340,911.69
	EXPERIAN PLC	40,163	12.22	490,791.86
	G4S PLC	70,558	2.23	157,626.57
	INTERTEK GROUP PLC	6,776	27.56	186,746.56
	EASYJET PLC	7,453	16.32	121,632.96
	ROYAL MAIL PLC	29,110	4.90	142,522.56
	GKN PLC	71,935	2.98	214,654.04
	BARRATT DEVELOPMENTS	41,916	5.88	246,256.50
	BURBERRY GROUP PLC	19,520	12.45	243,024.00
	PERSIMMON PLC	12,323	18.77	231,302.71
	TAYLOR WIMPEY PLC	137,597	1.89	259,645.53
	CARNIVAL PLC	8,041	34.63	278,459.83
	COMPASS GROUP PLC	67,999	11.41	775,868.59
	INTERCONTINENTAL HOTELS	9,458	24.89	235,409.62
	MERLIN ENTERTAINMENTS	23,482	4.08	95,689.15
	TUI AG	19,387	10.90	211,318.30
	WHITBREAD PLC	7,733	44.31	342,649.23
	WILLIAM HILL PLC	34,412	3.56	122,334.66
	BRITISH SKY BROADCASTING	42,034	11.21	471,201.14
	ITV PLC	163,099	2.68	436,452.92
	PEARSON	33,288	8.29	275,957.52
	RELX PLC	45,784	11.97	548,034.48
	WPP PLC	53,395	15.41	822,816.95
	DIXONS CARPHONE PLC	41,170	4.82	198,274.72
	KINGFISHER PLC	94,185	3.50	329,741.68
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	66,796	5.00	333,980.00
	NEXT PLC	6,187	79.20	490,010.40
	SPORTS DIRECT INTERNATIO	12,643	7.12	89,954.94
	MORRISON SUPERMARKETS	91,346	1.55	141,220.91
	SAINSBURY (J) PLC	58,994	2.56	151,083.63
	TESCO	333,072	1.69	563,391.28
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14,517	35.16	510,417.72
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	77,024	38.99	3,002,780.64
	COCA COLA HBC AG CDI	8,311	16.20	134,638.20
	DIAGEO	103,743	19.25	1,996,534.03
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	39,414	36.11	1,423,239.54
	SABMILLER PLC	39,938	40.28	1,608,702.64
	TATE & LYLE	22,098	5.92	130,709.67
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,484	63.09	1,670,875.56
	UNILEVER PLC	52,885	28.76	1,520,972.60
	SMITH&NEOHEW PLC	36,360	11.21	407,595.60
	ASTRAZENECA PLC	52,167	45.13	2,354,035.87
	GLAXOSMITHKLINE PLC	201,052	13.66	2,745,365.06
	SHIRE PLC	24,362	46.65	1,136,487.30
	BARCLAYS PLC	691,151	2.24	1,550,251.69
	HSBC HOLDINGS PLC	807,168	5.35	4,317,541.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,356,064	0.73	1,729,350.97
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	131,707	3.07	403,945.36
	STANDARD CHARTERED PLC	105,943	5.59	591,691.65
	STANDARD CHARTERED PLC-RTS	30,269	0.93	28,150.17
	3I GROUP PLC	41,014	5.01	205,480.14
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	39,948	3.35	133,745.90
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,112	14.71	148,747.52
	ICAP PLC	23,582	5.07	119,442.83
	INVESTEC PLC	21,401	5.67	121,343.67
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	13,446	26.45	355,646.70
	SCHRODERS PLC	5,217	29.90	155,988.30
	ADMIRAL GROUP PLC	9,290	16.21	150,590.90
	AVIVA PLC	166,050	5.13	851,836.50
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	59,930	4.08	244,634.26
	LEGAL & GENERAL GROUP	243,185	2.73	663,408.68
	OLD MUTUAL PLC	200,170	2.10	420,757.34
	PRUDENTIAL PLC	105,993	15.49	1,641,301.60
	RSA INSURANCE GROUP PLC	40,647	4.37	177,546.09
	ST JAMES'S PLACE PLC	22,509	10.09	227,115.81
	STANDARD LIFE PLC	79,732	4.18	333,359.49
	SAGE GROUP PLC/THE	47,390	5.75	272,255.55
	BT GROUP PLC	344,931	5.00	1,723,965.13
	INMARSAT PLC	20,170	11.13	224,492.10
	VODAFONE GROUP PLC	1,095,178	2.26	2,472,911.92
	CENTRICA PLC	212,174	2.21	468,480.19
	NATIONAL GRID PLC	154,114	9.33	1,437,267.16
	SEVERN TRENT PLC	9,476	22.48	213,020.48
	SSE PLC	40,615	14.60	592,979.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	28,891	9.79	282,698.43
	ARM HOLDINGS PLC	57,612	11.17	643,526.04
イギリス・ポンド 小計		18,995,351		66,985,759.22 (12,365,571,152)
スイス・フラン	TRANSOCEAN LTD	15,709	14.68	230,608.12
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	391	412.00	161,092.00
	GIVAUDAN-REG	376	1,845.00	693,720.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	10,609	55.05	584,025.45
	SIKA AG-BR	94	3,418.00	321,292.00
	SYNGETA AG	3,815	378.00	1,442,070.00
	ABB LTD	90,497	19.30	1,746,592.10
	GEBERIT AG-REG	1,607	341.50	548,790.50
	SCHINDLER HLDG AG	946	168.80	159,684.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,944	168.00	326,592.00
	SULZER	524	104.90	54,967.60
	SULZER AG-NEW 2ND LINE	524	97.82	51,257.68
	ADECCO SA-REG	6,902	69.85	482,104.70
	SGS S.A.	240	1,950.00	468,000.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,150	137.60	295,840.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	21,471	76.85	1,650,046.35
	THE SWATCH GROUP	1,897	67.20	127,478.40
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,311	357.40	468,551.40
	DUFRY AG-REG	1,066	120.10	128,026.60
	ARYZTA AG	3,798	45.70	173,568.60
	BARRY CALLEBAUT AG REG	109	1,055.00	114,995.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41	6,110.00	250,510.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	73,490.00	293,960.00
	NESTLE SA-REG	133,468	76.40	10,196,955.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,346	129.30	303,337.80
	ACTELION CHF0.50 (REGD)	4,370	142.90	624,473.00
	LOMZA AG-REG	2,105	162.00	341,010.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	94,167	88.75	8,357,321.25
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	29,069	275.50	8,008,509.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	64,057	22.04	1,411,816.28
	CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	64,057	0.62	39,715.34
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,500	48.87	464,265.00
	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,347	64.35	86,679.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	667	375.00	250,125.00
	UBS GROUP AG	150,757	19.80	2,984,988.60
	BALOISE HOLDING AG REG	2,266	125.60	284,609.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,279	258.90	331,133.10
	SWISS RE LTD	14,455	98.30	1,420,926.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,187	272.10	1,683,482.70
	SWISS PRIME SITE REG	2,716	77.25	209,811.00
	SWISSCOM	1,072	513.00	549,936.00
スイス・フラン 小計		749,910		48,322,868.62 (5,758,636,253)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	110,880	101.20	11,221,056.00
	NWS HOLDINGS LTD HKD1	63,500	10.50	666,750.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	56,000	13.64	763,840.00
	MTR CORP	62,982	36.00	2,267,352.00
	LI & FUNG LTD	254,400	5.33	1,355,952.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	53,500	31.40	1,679,900.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	34,000	27.05	919,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	99,000	22.95	2,272,050.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	46,800	10.08	471,744.00
	SANDS CHINA LTD	102,521	26.15	2,680,924.15
	SHANGRI-LA ASIA	64,000	7.07	452,480.00
	SJM HOLDINGS LTD	95,000	5.71	542,450.00
	WYNN MACAU LTD	75,361	9.58	721,958.38
	WH GROUP LIMITED	167,500	3.95	661,625.00
	BANK EAST ASIA	49,040	27.80	1,363,312.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	157,500	24.15	3,803,625.00
	HANG SENG BANK	31,000	140.80	4,364,800.00
	FIRST PACIFIC CO	111,000	4.90	543,900.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	46,765	203.80	9,530,707.00
	AIA GROUP LTD	497,000	46.50	23,110,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	110,133	50.80	5,594,756.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	97,000	18.32	1,777,040.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	45,411	48.00	2,179,728.00
	HYSAN DEVELOPMENT	31,000	32.60	1,010,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	28,500	22.20	632,700.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	226,192	7.70	1,741,678.40
	SINO LAND	143,200	11.34	1,623,888.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	72,000	96.30	6,933,600.00
	SWIRE PACIFIC A	25,000	85.20	2,130,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	56,051	23.05	1,291,975.55
	WHARF HOLDINGS	58,125	44.60	2,592,375.00
	WHEELOCK & CO LTD	43,000	34.25	1,472,750.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	118,000	9.72	1,146,960.00
	PCCW LIMITED	188,000	4.53	851,640.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	29,000	68.20	1,977,800.00
	CLP HOLDINGS	77,000	65.40	5,035,800.00
	HONGKONG CHINA GAS	281,467	15.46	4,351,479.82
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	56,000	69.45	3,889,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	59.85	598,500.00
香港・ドル 小計		3,872,828		116,227,096.70 (1,842,199,483)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	61,900	6.61	409,159.00
	NOBLE GROUP LTD	213,833	0.40	85,533.20
	SEMBCORP INDUSTRIES	48,560	3.35	162,676.00
	SEMBCORP MARINE LTD	37,200	2.09	77,748.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	67,000	2.89	193,630.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.11	95,030.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	100,000	2.93	293,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	23,800	10.28	244,664.00
	GENTING SINGAPORE PLC	296,000	0.75	222,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINDS	67,000	4.00	268,000.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,555	32.14	178,537.70
	GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD	332,960	0.36	118,200.80
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	91,000	2.90	263,900.00
	DBS GROUP HOLDING	71,989	16.60	1,195,017.40
	OVERSEA-CHINESE BANKING	121,863	8.68	1,057,770.84
	UNITED OVERSEAS BANK	52,824	19.23	1,015,805.52
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,000	7.51	262,850.00
	CAPITALAND LIMITED	112,000	3.04	340,480.00
	CITY DEVELOPMENTS	19,000	7.35	139,650.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	132,000	2.00	264,000.00
	UOL GROUP LIMITED	21,405	6.06	129,714.30
	SINGAPORE TELECOM	326,060	3.80	1,239,028.00
	STARHUB LTD	24,000	3.63	87,120.00
シンガポール・ドル 小計		2,346,949		8,343,514.76 (724,717,692)
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	36,377	7.19	261,550.63
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	44,973	5.30	238,356.90
	RYMAN HEALTHCARE LTD	18,783	7.87	147,822.21
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	86,496	3.31	286,301.76
	CONTACT ENERGY LIMITED	16,243	5.06	82,189.58
	MERIDIAN ENERGY LTD	56,024	2.38	133,057.00
	MIGHTY RIVER POWER LTD.	31,153	2.89	89,876.40
ニュージーランド・ドル 小計		290,049		1,239,154.48 (99,169,533)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	10,991	135.20	1,485,983.20
	BOLIDEN AB	12,926	156.80	2,026,796.80
	ALFA LAVAL AB	12,272	159.80	1,961,065.60
	ASSA ABLOY AB-B	40,895	183.50	7,504,232.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	27,336	232.30	6,350,152.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	17,125	214.80	3,678,450.00
	SANDVIK AB	46,768	87.85	4,108,568.80
	SKANSKA AB-B	15,125	172.40	2,607,550.00
	SKF AB-B SHARES	17,342	148.50	2,575,287.00
	VOLVO AB-B SHS	62,587	88.35	5,529,561.45
	SECURITAS B	13,372	132.00	1,765,104.00
	ELECTROLUX AB-SER B	9,549	249.90	2,386,295.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,029	56.10	1,011,426.90
	HENNES & MAURITZ B	39,033	319.50	12,471,043.50
	ICA GRUPPEN AB	3,600	318.70	1,147,320.00
	SWEDISH MATCH	7,739	297.20	2,300,030.80
	SCA SV CELLULOSA AB-B SHS	25,048	254.20	6,367,201.60
	GETINGE AB-B SHS	8,999	220.20	1,981,579.80
	NORDEA BANK AB	124,839	96.25	12,015,753.75
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	61,913	92.20	5,708,378.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	61,224	116.10	7,108,106.40
	SWEDBANK AB	36,992	192.10	7,106,163.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,176	155.10	1,268,097.60
	INVESTOR AB SER B NPV	18,537	330.40	6,124,624.80
	KINNEVIK INV AB	10,259	264.80	2,716,583.20
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	124,876	83.95	10,483,340.20
	HEXAGON AB B SHS	11,152	314.60	3,508,419.20
	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	2,554	510.50	1,303,817.00
	TELE2 AB-B SHS	15,324	87.85	1,346,213.40
	TELIASONERA	105,058	42.80	4,496,482.40
スウェーデン・クローナ 小計		969,640		130,443,629.60 (1,830,124,123)
ノルウェー・クローネ	ACERGY SA	12,338	69.85	861,809.30
	SEADRILL LTD	15,382	54.10	832,166.20
	STATOIL ASA	45,418	134.40	6,104,179.20
	NORSK HYDRO	58,691	33.68	1,976,712.88
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,166	388.30	2,782,557.80
	ORKLA ASA	34,222	70.35	2,407,517.70
	DNB ASA	41,672	111.90	4,663,096.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,500	140.10	1,190,850.00
	TELENOR ASA	30,504	153.80	4,691,515.20
ノルウェー・クローネ 小計		253,893		25,510,405.08 (359,951,815)
デンマーク・クローネ	NOVOZYMES A/S B SHARES	9,396	335.70	3,154,237.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,062	453.70	4,111,429.40
	ISS A/C	4,279	244.00	1,044,076.00
	"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	6,921	275.10	1,903,967.10
	A P MOLLER MAERSK A/S	289	10,410.00	3,008,490.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	168	10,200.00	1,713,600.00
	PANDORA A/S	4,456	824.50	3,673,972.00
	CARLSBERG B	4,677	588.00	2,750,076.00
	COLOPLAST B	4,868	568.50	2,767,458.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	958	670.50	642,339.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,979	386.00	31,257,894.00
	DANSKE BANK A/S	28,950	183.80	5,321,010.00
	TRYG A/S	4,970	134.80	669,956.00
	TDC A/S	35,300	37.18	1,312,454.00
デンマーク・クローネ 小計		195,273		63,330,958.70 (1,102,591,991)
イスラエル・シェケル	DELEK GROUP LTD	283	893.70	252,917.10
	ISRAEL CHEMICALS LTD	20,712	18.92	391,871.04
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	147	840.00	123,480.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	35,593	244.90	8,716,725.70
	BANK HAPOALIM BM	45,583	20.31	925,790.73
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,630	14.02	836,012.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,788	46.39	268,505.32
	AZRIELI GROUP	1,403	146.10	204,978.30
	NICE SYSTEMS LTD	2,697	241.60	651,595.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	93,060	8.24	766,814.40
イスラエル・シェケル 小計		264,896		13,138,690.39 (415,445,390)
ユーロ	ENI SPA	104,647	15.31	1,602,145.57
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,786	9.89	146,233.54
	NESTE OYJ	6,047	26.21	158,491.87
	OMV AG	6,306	26.63	167,897.25
	REPSOL SA	45,302	12.33	558,573.66
	SAIPEM EUR1	10,904	8.13	88,649.52
	TECHNIP SA	4,813	49.40	237,762.20
	TENARIS SA	20,564	12.11	249,030.04
	TOTAL SA	90,597	46.62	4,223,632.14
	VOPAK	3,294	40.73	134,148.15
	AIR LIQUIDE	14,152	116.00	1,641,632.00
	AKZO NOBEL	10,046	66.29	665,949.34
	ARCELORMITTAL	43,850	4.58	200,701.45
	ARKEMA	2,812	66.59	187,251.08
	BASF SE	37,909	77.88	2,952,352.92
	CRH	32,660	27.85	909,581.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,827	33.02	126,348.40
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,216	44.35	142,613.52
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,683	74.74	424,747.42
	IMERYS SA	1,606	63.57	102,093.42
	K&S AG	7,454	26.40	196,748.33
	KONINKLIJKE DSM N.V	7,289	47.86	348,815.09
	LAFARGEHOLCIM LTD	7,507	50.40	378,352.80
	LANXESS AG	3,918	47.40	185,713.20
	LINDE	7,627	168.30	1,283,624.10
	OCI NV	3,727	23.47	87,472.69
	SOLVAY	2,590	107.35	278,036.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,462	9.26	198,630.81
	SYMRISE AG	5,387	62.54	336,902.98
	THYSSENKRUPP AG	15,587	19.84	309,168.14
	UMICORE	3,961	38.80	153,686.80
	UPM-KYMMENE	23,312	17.92	417,751.04
	VOESTALPINE AG	5,300	31.04	164,485.50
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,913	30.91	244,551.26
	AIRBUS GROUP SE	24,285	67.95	1,650,165.75
	ALSTOM-NEW	9,437	29.04	274,050.48
	ANDRITZ AG	3,120	49.77	155,282.40
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,013	42.43	170,251.52
	BOUYGUES SA	8,005	35.40	283,377.00
	BRENNTAG AG	6,757	50.93	344,134.01
	CIE DE SAINT-GOBAIN	19,529	41.30	806,450.25
	CNH INDUSTRIAL NV	37,836	6.84	258,609.06
	FERROVIAL SA	19,311	22.41	432,759.51
	FERROVIAL SA-RTS	19,311	0.39	7,546.54
	FINMECCANICA SPA	16,864	13.71	231,205.44
	GEA GROUP AG NPV	7,992	38.16	304,934.83
	KONE OYJ	13,792	40.23	554,852.16
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38,270	25.82	987,940.05
	LEGRAND PROMESSES EUR4	11,270	54.79	617,483.30
	MAN SE	1,693	93.91	158,989.63
	METSO OYJ	5,434	23.32	126,720.88
	OSRAM LICHT AG	3,817	39.13	149,359.21
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,536	20.58	155,090.88
	REXEL SA	11,359	12.82	145,565.58
	SAFRAN SA	11,972	68.89	824,751.08
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,311	58.94	1,373,950.34
	SIEMENS AG	32,736	96.87	3,171,136.32
	THALES SA	4,492	70.06	314,709.52
	VINCI SA	19,605	62.11	1,217,666.55
	WARTSILA OYJ	6,439	42.24	271,983.36
	ZARDOYA OTIS	7,271	11.11	80,780.81
	ZODIAC AEROSPACE	8,082	25.07	202,575.41
	BIC	1,340	154.95	207,633.00
	BUREAU VERITAS	10,721	19.54	209,434.73
	EDENRED	7,967	19.47	155,077.65
	RANDSTAD HOLDING NV	5,309	58.69	311,585.21
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	18,560	14.52	269,398.40
	ADP	1,341	106.40	142,682.40
	AENA SA	2,679	104.15	279,017.85
	ATLANTIA SPA	17,504	24.77	433,574.08
	BOLLORE	25,923	4.36	113,050.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	39,726	27.56	1,094,649.93
	FRAPORT AG NPV	1,722	57.30	98,670.60
	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	20,314	12.06	244,885.27
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	34,329	8.03	275,661.87
	LUFTHANSA	10,821	13.38	144,730.87
	TNT EXPRESS NV - W/I	21,588	7.69	166,098.07
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	13,591	101.50	1,379,486.50
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,336	78.10	182,441.60
	CONTINENTAL	4,503	225.55	1,015,651.65
	DAIMLER AG	39,751	82.45	3,277,469.95
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	36,441	13.50	491,953.50
	MICHELIN B	7,597	94.85	720,575.45
	NOKIAN RENKAAT OYJ	4,789	36.14	173,074.46
	PEUGEOT SA	17,661	16.35	288,757.35
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	6,513	48.10	313,242.73
	RENAULT SA	7,822	94.08	735,893.76
	VALEO SA	3,453	145.00	500,685.00
	VOLKSWAGEN STAMM	1,284	134.25	172,377.00
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,675	123.85	826,698.75
	ADIDAS AG	8,510	89.47	761,389.70
	CHRISTIAN DIOR	2,390	170.90	408,451.00
	HERMES INTERNATIONAL	1,135	331.10	375,798.50
	HUGO BOSS AG -ORD	2,514	81.59	205,117.26
	KERING	3,071	161.85	497,041.35
	LUXOTTICA GROUP SPA	6,820	62.65	427,273.00
	LVMH	11,504	155.95	1,794,048.80
	ACCOR SA	7,625	39.43	300,615.62
	SODEXO	3,773	92.84	350,285.32
	ALTICE NV-A	10,352	14.52	150,311.04
	ALTICE NV-B	3,939	14.86	58,513.84
	AXEL SPRINGER SE	1,652	52.90	87,390.80
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	7,342	28.15	206,640.59
	JC DECAUX SA	3,562	35.13	125,133.06
	LAGARDERE	5,230	27.80	145,394.00
	NUMERICABLE-SFR	3,802	40.48	153,904.96
	PROSIEBEN SAT 1 MEDIA SE	9,281	49.60	460,291.19
	PUBLICIS GROUPE	7,640	59.54	454,885.60
	RELX NV	43,391	16.41	711,829.35
	RTL GROUP	1,727	83.40	144,031.80
	SES	13,349	26.61	355,150.14
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,970	51.22	100,903.40
	VIVENDI SA	47,523	20.06	953,073.76
	WOLTERS KLUWER CVA	12,133	32.85	398,569.05
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	44,840	33.47	1,500,570.60
	CARREFOUR	23,511	29.35	689,930.29
	CASINO ORD	2,554	53.82	137,456.28
	COLRUYT NV	3,339	46.94	156,732.66
	DELHAIZE GROUP	4,491	94.70	425,297.70
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,677	5.88	174,411.72
	JERONIMO MARTINS	10,993	12.89	141,699.77
	KONINKLIJKE AHOLD NV	36,450	20.61	751,234.50
	METRO STAMM	6,776	31.49	213,342.36
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	33,211	122.65	4,073,329.15
	DANONE	23,818	65.02	1,548,646.36
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,005	74.50	298,372.50
	HEINEKEN NV	9,397	84.97	798,463.09
	KERRY GROUP A	6,714	74.75	501,871.50
	PERNOD RICARD	8,688	107.80	936,566.40
	REMY COINTREAU	1,030	66.79	68,793.70
	BEIERSDORF	4,414	88.81	392,007.34
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	7,271	108.50	788,903.50
	HENKEL KGAA	4,402	92.69	408,021.38
	L'OREAL	10,367	168.75	1,749,431.25
	UNILEVER NV CVA	67,204	42.32	2,844,073.28
	ESSILOR INTERNATIONAL	8,398	123.35	1,035,893.30
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	8,887	78.91	701,273.17
	FRESENIUS SE & CO KGaA	15,574	69.59	1,083,794.66
	BAYER AG	34,178	125.80	4,299,592.40
	GRIFOLS SA	6,755	44.80	302,624.00
	MERCK KGAA	5,500	96.39	530,145.00
	ORION OYJ	3,906	32.71	127,765.26
	QIAGEN N.V.	10,079	25.21	254,041.19
	SANOFI	48,650	83.83	4,078,329.50
	UCB SA	5,549	83.11	461,177.39
	BANCA INTESA SPA	516,198	3.21	1,659,060.37
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	112,101	1.49	167,030.49
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	262,821	7.82	2,054,997.39
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	1,819,893	0.05	92,086.58
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO POPOLARE SC	15,655	13.61	213,064.55
	BANCO POPULAR ESPANOL	72,092	3.32	239,057.07
	BANCO SANTANDER SA	597,041	5.12	3,055,058.79
	BANK OF IRELAND	1,109,756	0.36	393,963.38
	BANKIA SA	200,556	1.16	232,845.51
	BANKINTER, S.A.	26,337	6.76	177,959.10
	BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	202,864	1.71	347,708.89
	BNP PARIBAS	43,697	56.02	2,447,905.94
	CAIXABANK	90,998	3.45	313,852.10
	COMMERZBANK AG	44,524	10.34	460,155.54
	CREDIT AGRICOLE SA	41,830	11.40	476,652.85
	ERSTE GROUP BANK AG	12,156	28.08	341,340.48
	ING GROUP N.V.	159,470	13.18	2,101,017.25
	INTESA SANPAOLO RSP	42,401	2.95	125,082.95
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	10,683	56.50	603,589.50
	NATIXIS	40,646	5.66	230,137.65
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	14.91	79,860.99
	SOCIETE GENERALE-A	29,818	44.81	1,336,144.58
	UNICREDIT SPA	198,759	5.55	1,102,118.65
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	37,272	6.41	238,727.16
	DEUTSCHE BANK AG-REG	56,751	24.00	1,361,740.24
	DEUTSCHE BOERSE AG	7,864	80.85	635,804.40
	EURAZEO NPV	1,752	62.94	110,270.88
	EXOR SPA	3,827	41.59	159,164.93
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,513	77.51	272,292.63
	MEDIOBANCA	23,487	9.04	212,205.04
	WENDEL	1,178	112.00	131,936.00
	AEGON NV	80,217	5.80	465,258.60
	AGEAS	8,762	41.32	362,002.03
	ALLIANZ	18,863	167.30	3,155,779.90
	ASSICURAZIONI GENERALI	47,747	17.81	850,374.07
	AXA	80,630	25.55	2,059,693.35
	CNP ASSURANCES	8,159	13.15	107,290.85
	DELTA LLOYD NV	9,760	7.57	73,892.96
	HANNOVER RUECK SE	2,727	110.45	301,197.15
	MAPFRE SA	44,197	2.59	114,647.01
	MUENCHENER RUECK AG-REG	6,849	188.95	1,294,118.55
	NN GROUP NV	5,976	32.81	196,042.68
	SAMPO INSURANCE CO A	18,279	46.80	855,457.20
	SCOR SE	6,412	37.01	237,276.12
	UNIPOLSAI SPA	38,014	2.42	91,993.88
	DEUTSCHE WOHNEN AG BR	14,262	25.77	367,531.74
	VONOVIA SE	20,022	30.30	606,566.49
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	18,770	37.47	703,218.05
	ATOS SE	3,887	76.18	296,111.66
	CAP GEMINI SA	6,560	85.06	557,993.60
	DASSAULT SYSTEMES	5,584	75.04	419,023.36
	GEMALTO	3,361	59.67	200,550.87
	SAP SE	40,942	74.54	3,051,816.68
	UNITED INTERNET	4,853	50.11	243,183.83
	ALCATEL LUCENT	119,233	3.71	442,235.19
	INGENICO GROUP	2,360	117.35	276,946.00
	NOKIA OYJ	150,521	6.82	1,025,800.61
	DEUTSCHE TELEKOM	130,858	17.48	2,287,397.84
	ELISA CORP-A SHARES	5,535	35.19	194,776.65
	ILIAD SA	1,039	210.45	218,657.55
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	135,981	3.60	489,395.61
	ORANGE S.A.	79,346	16.62	1,318,730.52
	PROXIMUS	6,592	31.66	208,669.76
	TELECOM ITALIA SPA	429,026	1.23	528,560.03
	TELECOM ITALIA-RNC	260,935	1.10	285,723.82
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	5.39	148,983.58
	TELEFONICA S.A.	183,333	11.64	2,133,079.45
	TELEFONICA S.A.-RTS	183,333	0.34	62,699.88
	E.ON SE	81,868	9.00	737,139.47
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	92,540	3.24	299,644.52
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	11,008	14.19	156,148.48
	ENAGAS	8,825	28.43	250,894.75
	ENDESA SA	14,184	19.45	275,807.88
	ENEL GREEN POWER SPA	84,132	1.99	167,422.68
	ENEL SPA	291,729	4.15	1,211,842.26
	ENGIE	59,877	16.29	975,396.33
	FORTUM OYJ	19,482	13.91	270,994.62
	GAS NATURAL SDG-E	15,315	20.45	313,191.75
	IBERDROLA SA	222,105	6.67	1,480,551.93
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,743	81.23	385,273.89
	RWE AG	20,770	10.87	225,769.90
	SNAM SPA	84,612	4.83	408,675.96
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	13,426	18.03	242,003.65
	TERNA SPA	59,888	4.65	278,479.20
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,422	22.89	421,679.58
	ASML HOLDING NV	14,224	87.34	1,242,324.16
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	47,985	13.60	652,596.00
	STMICROELECTRONICS NV	24,753	6.87	169,929.34
ユーロ 小計		11,385,671		147,871,663.11 (19,205,571,605)
合計		57,570,835		148,751,362,718 (148,751,362,718)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	14,000	252,140.00
		AMERICAN TOWER CORP	17,605	1,754,866.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	41,600	402,688.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,415	987,425.25
		BOSTON PROPERTIES INC	6,250	786,375.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,400	186,998.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,706	288,030.32
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	5,200	99,840.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,700	1,179,159.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,900	425,803.00
		DUKE REALTY CORP	13,600	277,032.00
		EQUINIX INC	2,327	692,864.25
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	15,216	1,227,170.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,767	647,007.61
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,700	394,471.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,000	443,700.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,573	30,689.23
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	24,389	631,675.10
		HCP INC	18,800	671,912.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	30,748	511,031.76
		IRON MOUNTAIN INC	7,457	209,243.42
		KIMCO REALTY CORP	16,600	437,908.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,400	218,624.00
		MACERICH CO/THE	5,700	452,409.00
		PLUM CREEK TIMBER CO	7,756	396,176.48
		PROLOGIS INC	22,111	964,039.60
		PUBLIC STORAGE	6,000	1,444,800.00
		REALTY INCOME CORP	10,174	509,005.22
		REGENCY CENTERS CORP	4,000	272,440.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	12,784	2,428,960.00
		SL GREEN REALTY CORP	4,000	475,680.00
		UDR INC	11,000	414,920.00
		VENTAS INC COM	13,600	729,912.00
		VEREIT INC	39,693	330,642.69
		VORNADO REALTY TRUST	6,859	669,095.45
		WELLTOWER INC	14,722	930,283.18
		WEYERHAEUSER CO	20,991	679,478.67
	アメリカ・ドル 小計		447,743	23,454,496.03 (2,880,681,202)
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5,913	126,183.42
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	176,890.00
	カナダ・ドル 小計		12,913	303,073.42 (27,819,109)
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	43,063	332,876.99
		GOODMAN GROUP	76,375	468,178.75
		GPT GROUP	73,197	342,561.96
		MIRVAC GROUP	160,291	302,148.53
		SCENTRE GROUP	216,177	877,678.62
		STOCKLAND	102,688	411,778.88
		VINCINITY CENTERS	133,465	367,028.75
		WESTFIELD CORP	80,050	768,480.00
	オーストラリア・ドル 小計		885,306	3,870,732.48 (341,088,946)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	39,238	327,441.11
		HAMMERSON	33,098	201,566.82
		INTU PROPERTIES PLC	42,917	138,750.66
		LAND SECURITIES GROUP	32,138	396,261.54
		SEGRO PLC	33,353	145,419.08
	イギリス・ポンド 小計		180,744	1,209,439.21 (223,262,478)
	香港・ドル	LINK REIT	93,000	4,384,950.00
	香港・ドル 小計		93,000	4,384,950.00 (69,501,457)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	96,013	226,590.68
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	96,000	124,800.00
		CAPITALAND MALL TRUST	113,700	213,187.50
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	110,000	166,650.00
	シンガポール・ドル 小計		415,713	731,228.18 (63,514,479)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,379	115,091.34
		GECINA SA	1,359	155,537.55
		ICADE	1,711	114,808.10
		KLEPIERRE	7,556	320,487.74
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,035	986,355.75
	ユーロ 小計		16,040	1,692,280.48 (219,793,388)
投資証券 小計				3,825,661,059 (3,825,661,059)
合計				3,825,661,059 (3,825,661,059)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	600銘柄	97.1%	―	64.7%
	投資証券	37銘柄	―	2.9%
カナダ・ドル	株式	91銘柄	99.5%	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	0.5%
オーストラリア・ドル	株式	63銘柄	91.7%	―	2.7%
	投資証券	8銘柄	―	8.3%
イギリス・ポンド	株式	109銘柄	98.2%	―	8.3%
	投資証券	5銘柄	―	1.8%
スイス・フラン	株式	41銘柄	100.0%	―	3.8%
香港・ドル	株式	39銘柄	96.4%	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	3.6%
シンガポール・ドル	株式	23銘柄	91.9%	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	8.1%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	1.2%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーク・クローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	0.7%
イスラエル・シェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	0.3%
ユーロ	株式	234銘柄	98.9%	―	12.7%
	投資証券	5銘柄	―	1.1%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。