ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 17,812 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,431,278 | 6,265,126,782 |
| 未収入金 | 6,749,856 | 2,196,210 |
| 流動資産合計 | 6,004,181,134 | 6,267,340,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,004,181,134 | 6,267,340,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,749,856 | 2,196,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,962,247 | 3,176,955 |
| 未払委託者報酬 | 51,839,223 | 55,596,677 |
| その他未払費用 | 458,067 | 371,611 |
| 流動負債合計 | 62,009,393 | 61,341,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,009,393 | 61,341,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,570,094,374 | 8,220,051,210 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,627,922,633 | -2,014,051,859 |
| （分配準備積立金） | 740,203,013 | 778,590,152 |
| 元本等合計 | 5,942,171,741 | 6,205,999,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,942,171,741 | 6,205,999,351 |
| 負債純資産合計 | 6,004,181,134 | 6,267,340,804 |
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