ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,812 | 17,812 |
| 親投資信託受益証券 | 6,265,126,782 | 5,554,238,077 |
| 未収入金 | 2,196,210 | 51,417,896 |
| 流動資産合計 | 6,267,340,804 | 5,605,673,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,267,340,804 | 5,605,673,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,196,210 | 51,417,896 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,955 | 2,958,258 |
| 未払委託者報酬 | 55,596,677 | 51,769,443 |
| その他未払費用 | 371,611 | 402,992 |
| 流動負債合計 | 61,341,453 | 106,548,589 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,341,453 | 106,548,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,220,051,210 | 7,141,288,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,014,051,859 | -1,642,162,982 |
| （分配準備積立金） | 778,590,152 | 719,088,114 |
| 元本等合計 | 6,205,999,351 | 5,499,125,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,205,999,351 | 5,499,125,196 |
| 負債純資産合計 | 6,267,340,804 | 5,605,673,785 |
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