ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,812 | 118,906 |
| 親投資信託受益証券 | 5,554,238,077 | 4,532,282,629 |
| 未収入金 | 51,417,896 | 3,692,529 |
| 流動資産合計 | 5,605,673,785 | 4,536,094,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,605,673,785 | 4,536,094,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,417,896 | 3,692,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,258 | 2,526,076 |
| 未払委託者報酬 | 51,769,443 | 44,206,340 |
| その他未払費用 | 402,992 | 418,696 |
| 流動負債合計 | 106,548,589 | 50,843,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,548,589 | 50,843,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,141,288,178 | 6,333,780,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,642,162,982 | -1,848,530,159 |
| （分配準備積立金） | 719,088,114 | 649,494,379 |
| 元本等合計 | 5,499,125,196 | 4,485,250,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,499,125,196 | 4,485,250,423 |
| 負債純資産合計 | 5,605,673,785 | 4,536,094,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
