ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,906 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,282,629 | 4,051,641,925 |
| 未収入金 | 3,692,529 | 10,621,173 |
| 流動資産合計 | 4,536,094,064 | 4,062,263,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,536,094,064 | 4,062,263,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,692,529 | 10,621,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,526,076 | 2,233,514 |
| 未払委託者報酬 | 44,206,340 | 39,086,346 |
| その他未払費用 | 418,696 | 377,927 |
| 流動負債合計 | 50,843,641 | 52,318,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,843,641 | 52,318,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,333,780,582 | 5,395,436,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,848,530,159 | -1,385,492,133 |
| （分配準備積立金） | 649,494,379 | 593,719,932 |
| 元本等合計 | 4,485,250,423 | 4,009,944,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,485,250,423 | 4,009,944,138 |
| 負債純資産合計 | 4,536,094,064 | 4,062,263,098 |
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